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幣安合約季度報告:2022 年 Q2

2022-07-08

關鍵要點:

  • 幣安期貨於本年度第二季導入了一系列交易系統更新,以改進效能與穩定性。

  • 我們促進多款 USDT-M、COIN-M、BUSD-M 永續合約上線,致力為交易人和投資人創造更具多樣性的投資組合。

  • 我們也透過發布旨在助益加密貨幣交易者獲利的新產品和新服務來強化用戶體驗。

本年度第二季,加密貨幣市場的波動性急遽上揚。總體經濟環境使得投資者轉而尋求保守安全的投資,而對風險較高的資產如加密貨幣撤資。

幣安合約在 2022 年Q2 做了重大改進,即使在最嚴峻的市場態勢下,也能讓交易者使用合適工具,協助用戶獲利。我們將系統升級為機構級的交易平台,因應需求成長新增交易對,並納入全新功能,如時間加權平均價格 (TWAP) 交易演算法,改進用戶體驗。

我們所有努力都是為了嘉惠用戶以及全球加密貨幣交易者社群。我們對於幣安合約在今年第二季所達成的里程碑感到驕傲,邀請您一起來關注我們的成果,看我們如何透過交易量來持續改進世界最大的加密貨幣衍生品交易所。

更好、更快、更強健

幣安合約今年第二季實施了一系列的交易系統升級,以改進效能和穩定性。我們也進行重大更新,包括多項 U 本位和幣本位永續合約的保證金等級和槓桿,以因應市場需求。更重要的是,我們延長了 BUSD-M 永續合約的交易手續費優惠,協助新用戶和現有用戶盡量發揮交易策略。

2022 年 Q2,我們在幣安合約發布了六項全新 USDT-M 永續合約、四項全新 COIN-M 永續合約,以及 17 項全新 BUSD-M 永續合約,致力為交易人和投資人創造更具多樣性的投資組合。我們也將上線多項產品,包括二項全新季度 0930 U 本位永續合約及九項全新次季 1230 幣本位永續合約。此外,我們也在全倉帳戶新增了 20 項全新的可借資產,並在逐倉帳戶新增 17 項全新可借資產,以適應快速成長的生態系。

我們致力協助加密貨幣交易者獲利,不僅推出新產品,也發布新功能與新服務,以改進用戶體驗。我們的目標是提供企業級工具,讓用戶獲取更多深入見解,妥善選擇市場時機。

幣安合約新增的功能範圍涵蓋交易演算法、子帳戶功能、流動性分析工具等,不勝枚舉:

時間加權平均價格

所謂的 時間加權平均價格又簡稱為 TWAP,這是一種交易演算法,旨在使平均執行價格盡量貼近特定期間內的時間加權平均價格。透過將訂單切分為於規律時間間隔下單,它能讓交易者執行大量訂單的同時減輕市場帶來的影響。

成交量份額參與

所謂的成交量份額參與法又簡稱為 VP,是一種利用機會概率的演算法,以特定次序比例執行大量訂單,旨在透過分段參與目標交易量等級以貼近即時市場交易量比例。

策略交易

策略交易登陸頁面匯總了網格交易、TWAP、VP 和其他自動化演算法交易功能。它能為用戶全方位顯示合約網格交易策略,同時可讓用戶根據交易法表現與採用度複製不同參數加以運用。

流動性分析

流動性分析 可為您顯示自訂交易成本、買賣價差,以及在幣安合約上選取的 U 本位合約和幣本位合約訂單簿深度圖,有助於頻繁交易用戶進行視覺化,找出流動性最高的交易對,以支援更高額的市價單。

資金費率套利

資金費率套利 會顯示更新資料,包括過去 3 天、7天、30 天的累計資金費率、APR、價差率和持倉量,供您部署套利策略。它可為用戶提供 永續期貨合約的套利資訊,以及市場現貨當量

歷史市場數據

歷史市場數據頁面 可供您查找近二年內的 K 線圖、總合交易、交易和合約訂單簿數據,可讓用戶直接自頁面取用或透過 API 請求下載歷史市場數據。

幣安 API

幣安 API 頁面可為幣安 API 用戶呈現出所有可用服務的概覽,能夠快速流暢地存取不同產品服務的 API 文件。與此同時,快速 API 功能更可讓用戶建立 API 快捷鍵、自動連接第三方 API 代理商平台,並針對 API 代理商指派特定帳戶權限。

投資組合保證金

幣安投資組合保證金計畫可整合合約和槓桿保證金餘額,以及超過 200 種有效加密貨幣抵押品。它的設計可讓交易者結合支援的加密貨幣資產與 U 本位、幣本位合約部位以及保證金帳戶作為單一聯合抵押品,以決定帳戶權益、保證金餘額,並維持保證金需求,從而進行全倉對沖和風險管理最佳化。

子帳戶

子帳戶功能現在已可在幣安 App 內使用,它可讓主帳戶持有者隨時隨地在掌上查看選取子帳戶或所有子帳戶的資產總結與餘額。

開啟訂單修改

開啟訂單修改功能可供 COIN-M 永續合約使用,讓用戶透過未結案訂單、K 線圖或幣安 API 調整價格或數量,以進一步修改未成交訂單。

凝聚加密貨幣社群

幣安合約擁有 2,900 萬活躍用戶,並在 2022 年 Q2 發布多項交易爭霸賽,以凝聚全球加密貨幣交易社群。

最具標誌性也最受期待的交易活動即是 合約錦標賽。參賽人數超過 90,000 名,參賽隊伍將近 1,200 支,獎金池高達 $300,000 與 1,400 個 NFT 資產,更有一支隊伍刷新交易量記錄。

我們也恭賀 JASMYUSDTWOOUSDTBNXUSDT 等 U 本位永續合約加入幣安合約,為了慶祝,我們每次促銷活動都將送出 50,000 BUSD 的獎金。一般VIP 1-2 用戶只要透過錦標賽交易指定合約,即有資格獲得獎金池發放。

即使本年度第二季的市場景氣不受看好,合約錦標賽的總體參加率仍大大突破我們的預期。我們想向所有用戶致上誠摯的感謝,因為您們豐沛的交易量鞏固了幣安合約做為世界上最大加密貨幣衍生品交易所的地位與名聲。 

幣安合約深入見解

幣安合約觀察發現大眾對於 BUSD-M 永續合約 的關注在本年度第二季有顯著上升。BUSD 已成為加密貨幣市場第三大穩定幣,而新增的 17 項全新 BUSD-M 交易對似乎是促成交易量激增主因。

2022 年 Q2 的 BUSD-M 永續合約交易總額每日平均為 $38 億,4 月 1 日起算時為 $25.8 億,6 月 30 日關帳時則有 $66.2億。

儘管 BUSD-M 永續合約越來越受歡迎,2022 年 Q2 的 USDT-M 永續合約仍然佔據總交易量的 91.97%。本年度第二季的 USDT-M 永續合約每日交易平均金額為 $435.2 億,5 月 11 日更創下 $1,214.1 億的超高紀錄。

2022 年 Q2 幣安合約交易量最大的永續合約是 BTCUSDT,交易量記錄逾 $1.28 兆。第二名則是 ETHUSDT 合約,交易量為 $5,497.5 億,緊跟在後的是 GMTUSDT 合約,季度總交易量為 $2,322.8 億。

相對而言,交易量最低的永續合約 1000BTTCUSDT 僅有 $879.1 萬,YFIIUSDT 則是 $1.5462 億。

儘管幣安期貨總交易量已超過 $5.09 兆,持倉量依然明顯下滑。這項指標有助於理解 U 本位永續合約做多與做空部位的數量表現。2022 年 Q2 初始市場總額有 $116.8 億,結束時僅有 $52.9 億,數字減少了 54.70%,與這段期間所見的市場動能表現有關。

有趣的是,多數交易者對於迷因、基礎架構和元宇宙市場部門的投資信心依舊樂觀。

1000SHIBUSDTDOGEUSDT 的加總做多/做空比高達 3.75。而基礎架構部門的做多/做空比則為 3.50,包括 ANKRUSDTTKUSDTCVCUSDTDENTUSDTGALUSDTGTCUSDTHNTUSDTJASMYUSDTLPTUSDTNKNUSDT。同時元宇宙部門的交易對如 ALICEUSDTAXSUSDTGALAUSDTGMTUSDTMANAUSDTSANDUSDTTLMUSDT 的做多/做空比平均維持在 3.26。

向前邁步,向上進步

隨著加密貨幣產業持續擴張,幣安合約規劃為交易者提供最全方面的金融工具集,以助益投資人在市場中定位。我們致力於改進交易系統,以符合持續成長的零售與機構需求,並走在潮流前端,及早因應金融產品需求的趨勢。

我們的團隊也努力打造所有產品服務的教育內容,讓交易新手獲取所需知識、盡責交易,並在業界求取成功。

如果您對加密貨幣以及我們的任務充滿熱情,請至職務頁面查看如何加入我們,或是查詢最新職缺。

免責聲明除與幣安相關之揭露內容外,本報告均基於公開資訊,我方未聲明其為準確或完整。進行投資決策前請勿依賴該內容或視其為投資建議。本報告中提供之資訊、意見、估計和預測可能會發生變化。

數位資產的價格和價值可能會波動。過往表現並非未來表現的指引,未來收益無法保證,且可能會發生原始資本損失。某些交易,包括涉及合約、期權和其他衍生品的交易,會產生重大風險,並不適合所有投資者。

本報告不構成個人建議,也不考慮個人的特定投資目標、財務狀況或需求。您應該考慮本研究中的任何建議是否適合您的個別情況,並在適當情況下尋求專業建議,包括稅務建議。對於因使用本報告中的資訊所造成的任何損失,幣安不承擔任何責任。

幣安及其聯盟會員、主管、董事和僱員或其家人,將不定時擁有、持倉、作為負責人買賣本報告中提及之數位資產或衍生品 (如果有),除非法規或幣安政策另行禁止。本報告之編製並未按照任何旨在促進投資研究獨立性的法律要求。

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