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如何控制交易情緒以避免 FOMO

2022-04-07

關鍵要點:

  • 情緒是不可避免的,因此識別和管理它們至關重要,別讓情緒控制您的交易。

  • 交易時管理情緒的最佳方式就是規劃交易並且按計劃交易。

  • 模擬交易是個好工具,可以讓對新手交易者在沒有風險的情況下磨練技能。

當不知道如何管理情緒時,情緒會擾亂交易者的思緒。尤其是加密貨幣市場的高波動性,通常會導致人們害怕錯過 (FOMO) 和恐慌性拋售。 

避免讓情緒影響交易的主要關鍵之一是制定交易計劃並建立穩健的風險管理策略。此外,必須了解市場傾向於反映參與者的心理狀態或是會受其影響。

市場情緒呈現正向且價格持續上漲時,據說會出現上揚走勢或牛市。但是當價格在下跌走勢或熊市中下跌時,市場情緒會蔓延著悲觀。這就是透過謹慎規劃掌握預期,對於成為成功交易者而言非常重要的原因。

市場週期的心理學

傳統市場一直在波動,但加密貨幣市場以其高波動性而聞名。這種新資產類別每天經歷的大幅價格波動是前所未見的。股票或商品價格翻倍通常需要數年的時間,但是加密貨幣資產只需要幾分鐘就能增長 100% 的市場價值。

這種不穩定的價格動蕩可能會使我們難以掌握交易時機,尤其是當情緒受到阻礙時。因此,請務必清楚了解市場週期心理的 14 個階段以了解您的情緒如何控制交易。

  • 不相信 - 在經歷了長期下跌趨勢或熊市之後,交易者往往會忽視牛市的第一次反彈,因為他們認為上漲趨勢無法獲得力量。

  • 希望 - 在價格從低點大幅回升後,交易者開始認為上漲趨勢有可能維持。

  • 樂觀 - 隨著價格開始更加高漲,交易者對於上漲趨勢的力道感到更有信心。

  • 相信 - 交易者相信上漲趨勢將會維持並開始進入市場,預期價格將繼續飆升。

  • 刺激 - 隨著利潤開始累積,市場情緒轉為期待上揚走勢,交易者更加無所畏懼地開倉。

  • 亢奮 - 在拋物線價格上漲之後, FOMO 開始在那些認為上漲趨勢將會繼續,有更多的錢可以賺,而且不會出錯的交易者中瀰漫。

  • 自滿 - 交易者經常將拋物線價格上漲後的第一波回調誤認為是新的歷史新高出現前為了聚集流動性而出現的短暫回調。

  • 焦慮 - 隨著價格持續下跌而且沒有大幅回升,交易者開始擔心上升趨勢的狀態。

  • 否認 - 交易者成為長期的持續持有者,因為他們相信價格最終會逆轉市場,他們終將能夠收回利潤。

  • 恐慌 - 隨著價格持續自由落體,交易者開始恐慌性拋售持倉以減少損失,並且保有一些資金觸底時進行購買。

  • 投降式拋售 - 似乎沒有什麼能阻止價格持續下跌,對於一般交易者,甚至長期持續持有者引發了進一步的恐慌拋售。

  • 憤怒 - 交易者無法相信自己在市場呈現上漲趨勢時竟然沒有實現利潤,他們會因為本身蒙受的損失而對自己生氣。

  • 蕭條 - 所有希望都破滅了,交易者因為沒有在正確時間退出市場,還相信價格會繼續上漲而覺得自己很愚蠢。

  • 不相信 - 在經歷了長期下跌趨勢或熊市之後,交易者往往會忽視牛市的第一次反彈,因為他們認為上漲趨勢無法獲得力量。

所有市場參與者都會經歷相同的情緒,這就是為什麼對市場週期心理的 14 個階段有清晰的了解對於任何加密貨幣交易者而言都是成功的必要條件。

儘管沒有可以完全主導的個人意見,但整體市場情緒仍是推動金融轉變的動力。

在上漲趨勢中,交易者會體驗到相信、樂觀和刺激等感覺,這樣通常會在市場接近高峰時導致 FOMO。這就是獲得可觀收益後實現利潤的重要之處。您必須在進入交易前設定切合實際的預期,並在達到預期時退出交易,而不是進一步追加您的止盈單。 

另一方面,交易者會在下跌趨勢中體驗到自滿、焦慮和否認等感覺,這樣通常會在市場市場即將觸底時導致恐慌式拋售。為避免此類行為,您必須在進入交易之前清楚了解您願意承擔多少風險。讓您的止損單保障您不會損失大量資金,並在進入下一筆交易之前等待高概率設置出現。

一些獲利最高的交易者經常使用分散風險平均成本法作為他們在交易時幫助管控情緒的主要策略。

透過多元化,您可以將資金分散到不同市場領域的多種資產以降低風險。雖然一種特定資產可能處於下跌趨勢,但另一種資產可能呈現上漲趨勢,從而幫助您的投資組合保持穩定。

平均成本法是另一種熱門策略,透過以特定價格等級投資設定好的金額,幫助降低曝險。當您隨著時間緩慢投資而不是一次全額投注,您可以避免遭遇市場波動性的影響,比較有可能真正地在低點買入。

這兩種策略加上對驅動市場週期的情緒有清晰的了解,可以幫助您堅守交易計劃,及時實現利潤,退出虧損交易,並精進您的整體交易技能。

避免 FOMO 和恐慌性拋售

儘管要避免 FOMO 和恐慌性拋售可能很困難,但是卻有可能管理這些情緒,以免它們主宰您的交易方式。

制定並堅守適合您的交易計劃,這是最好的方法,簡單明了。交易計劃應該明定讓設定內容適合交易的條件類型,加上您對每筆交易的目標以及能夠承擔的風險。

持續撰寫交易日誌以記錄您身為交易者所做的一切,包括策略制定、風險管理、情緒以及過程中的每個步驟,也可以成為避免 FOMO 和恐慌性拋售的有效工具。它有助於清楚了解過去所犯的錯誤,以防範未來再次出錯。您為自己提供越多本身的交易經驗詳情,您就會具備更好的洞察力來發展您的帳戶並維持您的資本。

成功的交易者通常在進入交易前就明確了解他們會產生的盈虧。他們會詳細記錄他們的成功和失敗,這樣有助於防範他們重蹈覆轍。

交易時會出現的許多情緒都是可以預測的,但是如果您無法識別何時會經歷這些情緒,您就很難管理它們。當您感到過於樂觀或非常焦慮地想堅守您的交易計劃時,您都必須當心。

實施穩健的風險管理策略是交易不可或缺的部分。透過適當的風險管控,您可以減少損失並防範自己損失全部的交易資本。如果風險可以管控,您就可以增加在市場中獲利的機會。

當您進行交易時,市場可能瞬息萬變 — 可能上漲、下跌或甚至橫向發展。因此,市場波動完全不受您的管控。但是您可以管控風險,並決定交易方式和時機,在市場條件對您的方法和風格有利時進行交易。

盡責交易指的是完全管控交易並且為您的行為負責任。盡責交易表示您不能讓花費超出負擔能力,並且不要承擔您無法負荷損失的風險。

同樣地,您不能讓社群媒體主宰您的交易,尤其是加密貨幣推特。無論是透過確認偏差還是共同恐慌,社群媒體都可以嚴重影響您的情緒。請嘗試堅持使用更可靠的來源,例如幣安合約聊天室,經驗豐富的交易者會在交易時分享市場消息、策略和想法。

交易前請精進你的技能

若要建立您對交易策略的信心,有個絕妙的方法是透過模擬交易。在幣安合約,我們提供測試網環境,幫助交易者在零風險的情況下精進其交易技能。

您可以按照自己的步調進行交易並測試多種策略,而且不會冒任何資金風險。當您感覺準備就緒時,您可以輕鬆切換到真實交易,並享有頂尖加密貨幣衍生品交易所提供的相同工具。

我們還提供幣安學院,它是一個交易知識庫,適用於想要深入了解加密貨幣交易的任何人。

請閱讀下列實用文章以了解更多幣安合約相關資訊:

免責聲明:加密貨幣資產為波動性產品,可能有快速損失資金的高度風險。價格在任何一天都可能大幅波動。由於這些價格波動,您持有的資產可能在任何特定時刻價值顯著增加或減少,這可能會導致您在交易中損失投入的所有資金。

因此,您不應該交易或投資您無法負擔損失的資金。請務必先充分了解相關風險,然後才依據您的財務資源、經驗層級和風險偏好決定進行交易。必要時,您應該尋求獨立財務顧問的建議。您經歷的實際收益和損失將會有所不同,取決於許多因素,包含但不限於市場行為、市場走勢和您的交易規模。以往的表現並不是未來表現的指南。您的投資價值可能上漲或下跌。請在這裡深入了解。