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加密貨幣季度報告:2022年第一季度

2022-04-15

要點:

  • 2022年第一季度,機構對加密貨幣的需求有所提高。眾多跨國公司積極探索如何採用區塊鍊和加密貨幣。  

  • 為了緊跟數字經濟的發展潮流,許多國家/地區起草了全新監管框架。  

  • 雖然基本面有所改善,但比特幣與以太幣在2022年第一季度分別以45,506美元和3,281.42美元收官。

地緣政治與宏觀經濟不確定性造成影響,但資本持續湧入數字資產。機構似乎加快了買入狂潮,讓立法者堅定了完善監管的決心。

各國政府逐漸意識到加密貨幣在投資者決策中發揮著重要作用。隨著區塊鏈行業“突飛猛進”,美國似乎找到了新的數字資產監管途徑。

2022年第一季度,散戶投資者擔憂波動性因素,一直保持觀望。從長遠來看,市場態勢前所未有地向好,機構投注持續加碼。

加密貨幣需求旺盛

無論市場如何波動,機構在2022年第一季度對加密貨幣的關注持續高漲。

傑富瑞(Jefferies)、加通貝祥(Canaccord Genuity)和瑞士信貸(Credit Suisse)等華爾街銀行決定組建研究團隊,探索區塊鏈領域新技術的研發。與此同時,隨著用戶和商戶的需求不斷升級,谷歌、Uber和PayPal等全美科技巨頭據稱正在考慮接受加密貨幣。

跨國投資銀行高盛(Goldman Sachs)開展的調查顯示,這些公司在不久之後都會接受加密貨幣。高盛透露,超過60%的客戶期望銀行增加數字資產。如此一來,比特幣將進一步搶奪黃金的市場份額。這家投行巨頭預測,如果價格突破10萬美元大關,比特幣將在“價值儲蓄”市場佔據半壁江山。

隨著期望日益增長,各大金融機構紛紛調整產品來滿足市場需求。芝加哥商品交易所(Chicago Mercantile Exchange)推出了微型比特幣和以太坊期權合約。韓國最大的銀行國民銀行(Kookmin Bank)制定了一項計劃,計劃推出加密貨幣交易所交易基金和加密貨幣衍生產品。這些工具旨在讓“市場參與者精準預判影響市場走勢的事件,通過提升靈活性來防範損失”。

然而,投資者似乎全部認識到持有真實加密貨幣資產的重要性,導致2022年第一季度的買入壓力激增。

MicroStrategy斥資約2500萬美元購入660枚比特幣,Luna Foundation Guard增持42,410枚比特幣,薩爾瓦多買入410枚比特幣,就連美國參議院也買入了價值約5萬美元的比特幣。

此外,加拿大專業服務機構畢馬威(KPMG)將比特幣和以太幣納入企業財富資產分配。巴西里約熱內盧市長愛德華多·帕埃斯(Eduardo Paes)透露,市政府計劃將1%的財政儲備投資加密貨幣。紐約市市長埃里克·亞當斯(Eric Adams)則在收到首筆以加密貨幣支付的工資後,登上新聞頭條。

趨利避害

2022年第一季度,加密貨幣在投資者決策中的重要地位已經不容小覷。美國財政部部長珍妮特·耶倫(Janet Yellen)認為,加密貨幣實現了“跨越式增長”。美國等諸多國家/地區在監管這一新興資產類別方面取得了長足進步,為區塊鏈行業的持續發展提供有力支撐。

美國總統喬·拜登(Joe Biden)頒發了《確保數字資產負責任發展》的行政命令。他呼籲對數字資產廣泛審查,並提出六大主要目標,其中包括保護消費者和投資者安全、維穩金融、打擊非法融資和降低國家安全風險、保持在國際金融體系和經濟競爭中的領先地位、普惠金融以及負責任創新。

英格蘭銀行開始草擬加密貨幣資產的監管框架。印度廣告標準委員會(Advertising Standards Council)發布了加密貨幣相關廣告的指導方針。巴拿馬的立法者同樣開始探索加密貨幣監管,確保該國緊跟數字經濟的步伐。格魯吉亞針對加密貨幣公司註冊、經營許可、合規測試和反洗錢法規等,起草了立法變更提案。

雖然地緣政治和宏觀經濟的不確定性會在未來數月影響加密貨幣市場,但2022年第一季度是區塊鏈技術全球普及的開端,極具里程碑意義。

比特幣2022年第一季度回顧

2022年第一季度,比特幣的開盤價為46,210.60美元。本季度基本在10,000美元左右盤整,由3日K線圖的200日和100日移動平均線定義。

每次比特幣跌至200日移動平均線,市場都能感受到巨大的買入壓力,隨之反彈回100日均線。比特幣通常在這個阻力點遭拒,繼而跌回支撐位。

2022年第一季度的最後一周,加密貨幣的領導者比特幣順利突破3日K線圖的100日均線,卻在突破50日均線時宣告失敗。被拒導致回落,促使比特幣價格下跌,最終在2022年第一季度以45,506美元收官。

支撐位與阻力位

現貨市場的交易歷史記錄顯示,在整個2022年第一季度,比特幣在41,095.40美元左右建立了牢固的支撐底線,約600萬個地址在該價位附近買入了逾321萬枚比特幣。另一方面,在2021年第四季度以均價47,486.73美元買入343萬枚比特幣的615萬多個地址仍持續套牢。

41,095.40美元的需求區和47,486.73美元的供應區至關重要,有助於明確未來數個季度比特幣的走向。

低於支撐位的季度收盤價發揮決定性作用,可能引發投資者恐慌性拋售,導致價格回調至3萬美元或更低。然而,如果突破阻力位,比特幣能夠鼓勵觀望的投資者重返市場,將價格推高至6萬美元,甚至創造歷史新高。  

網絡增長

根據比特幣網絡每日新創建的地址數量即可洞悉散戶投資者的行為。隨著新資本湧入市場,網絡增長穩定上行,通常會抬升價格。但是,新地址不足會影響網絡流動性,從而拉低價格。

2022年第一季度的前兩個月,每日新增地址的數量呈下降趨勢,散戶的關注似乎已經消退。直到2月下旬,比特幣網絡才開始擴張,在3月27日達到季度新高,比特幣新增地址超過48萬個。  

供需情況

機構關注度呈現類似趨勢。價值超過10萬美元的大額交易數量反映出大手筆交易者和巨鯨的行為。

持續下降兩個多月後,這項鍊上指標在3月13日觸底反彈,大額交易達到13,652筆。此後,隨著網絡中大額交易刷新一系列高點和低點的新紀錄,大額交易在3月28日創下23,544筆的季度新高,表明機構關注度有所回升。

在散戶和機構投資者需求不斷上升的同時,交易平台的比特幣數量大幅減少。約有93,378.18枚比特幣從知名加密貨幣交易平台錢包提現。從3月4日到3月31日,數量減少3.63%。

以太幣2022年第一季度回顧

2022年第一季度,以太幣以3,671.01美元開盤,開年的24天之內下跌超過40%,跌至2,151.00美元的季度低點。

雖然開局不佳,但3日K線圖顯示,以太幣成功守住200日均線的支撐位,100日均線則成為阻力位。

2022年第一季度的最後一周,以太幣順利突破3日K線圖中的100日均線,但50日均線阻止了上漲勢頭。因此,以太幣2022年第一季度的收盤價止於3,281.42美元。

支撐位與阻力位

2022年第一季度的交易歷史記錄顯示,絕大多數以太幣的交易均價為2,948.31美元。約有454萬個地址在這一價格區間買入超過1749萬枚以太幣,該價格點位成為最關鍵的支撐位之一。

由於前方面臨較小甚至沒有重大阻力,只要在接下來幾個季度持續以2,948.31美元以上的價格成交,以太幣便具備繼續上漲的巨大潛力。

如果未能守住2,948.31美元以上的需求區,則前景很可能不妙,畢竟下一個有力支撐位遠在1,656.46美元,其中887萬個地址持有2867萬枚以太幣。

網絡增長

2022年第一季度的前兩個月,散戶投資者似乎並未聚焦以太幣。以太坊網絡每日創建的新地址數量下降了41.80%,最高在1月5日,創建了121,358個地址,最低為2月24日,創建了70,629個地址。

經歷如此滑坡後,以太坊網絡再次擴張,整個3月份平均每天記錄85,132個新地址。這項鍊上指標穩步復甦,表明用戶使用量日益提升,有利於價格上漲。    

供需情況

2022年第一季度的最後一個月,以太幣的散戶投資者需求激增,剛好與交易平台餘量大幅下降相吻合。大約1,397,800.53枚以太幣從知名加密貨幣交易平台錢包流出,數量在2月到3月31日期間下降了6.30%。

此外,約有2,134,448.00枚以太幣存入以太坊2.0存款合約。 2022年第一季度,有721,302.05枚以太幣完成銷毀,共計2,855,750.05枚以太幣退出流通。大量以太幣從交易平台流出,伴隨眾多以太幣退出流通,市場似乎上演了一場供應危機。

第一季度的漲幅榜和跌幅榜

2022年第一季度表現最佳的板塊:Layer 1

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