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如何使用现货跟踪止损单

2022-04-12 03:32
现货跟踪委托单
常见问题解答
现货跟踪委托单
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现货跟踪止损单是什么?

跟踪委托单与限价委托单十分相似,但跟踪委托单的触发价格在市场走势有利时,会保持仓位状态;反之则将平仓。借助现货跟踪委托单,您能够以偏离市场价格的特定百分比下达预设订单。
当价格变化有利时,跟踪委托单会保持未平仓交易状态,且只要价格朝着有利方向变化,即可继续盈利以锁定利润。跟踪委托单不会朝反方向移动。当价格以指定百分比朝相反方向变化时,跟踪委托单将作为限价单执行。当交易没有朝着有利方向发展时,跟踪委托单可帮助您最大限度地减少损失、保护收益。

现货跟踪止损单如何运作?

对于多头交易,卖出价格应该高于最新价。当价格上涨时,跟踪价格随最新价上涨,并保持一定的百分比间隔。然而,如果价格下跌,跟踪价格将停止跟随。如果价格从其最高价格开始变动,超过预定的跟踪增量并达到跟踪价格,则将在订单簿上下达限价卖单。
跟踪止损买单与跟踪止损卖单相反。
对于空头交易,买入价格应该低于最新价。当价格下跌时,跟踪价格随最新价下跌,并保持一定的百分比间隔。然而,如果价格上涨,跟踪价格将停止跟随。如果价格从其最低价格开始变动,超过预定的跟踪增量并达到跟踪价格,则将在订单簿上下达限价买单。
注意:必须满足激活价格和跟踪增量,才能激活限价单,进行平仓交易。

示例

(1)为多头交易下达跟踪止损卖单
BTC/USDT的市场价格为8,500 USDT,您使用以下参数下达跟踪止损单:
  • 跟踪增量:5%
  • 激活价格:8,500 USDT
  • 限价:8,600 USDT
跟踪价格为8,075 USDT,最新价为8,500 USDT。当价格上涨至16,000 USDT时,跟踪价格将达到15,200 USDT [最新价*(1-跟踪增量)]。
当价格下跌时,跟踪价格将停止跟随。当价格升至18,000 USDT的峰值价格时,跟踪价格达到17,100 USDT。当价格下跌时,跟踪委托价格再次停止跟随。当价格下跌超过5%,达到或超过17,100 USDT的跟踪价格时,将在订单簿上下达卖出订单(8,600 USDT)指令。
备注:
由于市场价格为17,100,卖单(8,600 USDT)将立即成交。最终卖出价格将远高于限价,利润为8,500 USDT。但是,如果您使用相同参数的止损限价单(止损价:8,500 USDT,限价:8,600 USDT),订单将立即以8,600 USDT的价格成交。相比之下,跟踪止损单可以最大限度地提高您的收益。
(2)为空头交易下达跟踪止损买单
BTC/USDT的市场价格为9,000 USDT,您使用以下参数下达跟踪止损单:
  • 跟踪增量:5%
  • 激活价格:9,000 USDT
  • 限价:8,900 USDT
跟踪止损价为9,450 USDT,最新价为9,000 USDT。当价格下跌至8,500 USDT时,跟踪价格将达到8,925 USDT [最新价*(1+跟踪增量)]。
当价格上涨时,跟踪价格将停止跟随。当价格降至8,000 USDT的最低价格时,跟踪价格将为8,400 USDT。当价格上涨时,跟踪价格再次停止跟随。当价格上涨超过5%,达到或超过8,400 USDT的跟踪价格时,将在订单簿上下达买入订单(8,900 USDT)指令。
1.现货跟踪止损单使用“跟踪增量”来表示您可承受的反方向移动的特定百分比。相比之下,合约跟踪止损单使用“回调率”。
2.现货跟踪增量的区间在0.1%-20.0%以内,而合约的回调率区间仅在0.1%-5.0%以内(请参考交易页面的实际限价区间)。
3.当满足触发条件时,现货跟踪止损单将作为限价单执行,期货跟踪止损单将作为市价单执行。因此,需要限价才能下达现货跟踪止损单

如何下达现货跟踪止损单?

激活跟踪委托单有两大条件。
在以下情况中,将下达跟踪止损买单
  • 激活价格≥最低价格
  • 反弹率≥跟踪增量
在以下情况中,将下达跟踪止损卖单: 
  • 激活价格≤最高价格
  • 反弹率≥跟踪增量

1.激活价格

激活价格是触发跟踪止损的期望价格水平。如果未设置激活价格,则激活价格将默认为市场价格。
如需下达跟踪止损买单,激活价格必须低于市场价格。相反,激活价格必须高于市场价格才能下达跟踪卖单。
市场的最高/最低价格必须达到或超过激活价格,才能满足条件。

2.跟踪增量

跟踪增量是您可承受的反方向移动的百分比。跟踪增量的可选区间为0.1%至20.0%,用户可在“跟踪增量”字段中进行手动设置,也可以快速选择“1%”或“2%”选项。

3.限价

限价决定了跟踪止损单作为限价单执行后提交给市场的订单价格。您可以设置期望限价。
重要提示:
  • 设置最佳跟踪增量和激活价格的过程可能比较艰难。
  • 为了使跟踪止损奏效,跟踪增量既不能太小也不能太大;激活价格既不能离市场价格太近,也不能太远。当跟踪增量太小或激活价格太接近时,跟踪止损很接近开仓价格,并且很容易被日常市场走势触发。在发生任何有意义的价格变化前,交易并没有向有利方向移动的空间。交易将在市场刚刚出现暂时性下跌然后恢复的时间点平仓/退出,从而导致交易亏损。
  • 当跟踪增量过大时,跟踪止损只能由极端市场走势触发,这意味着您正在承担着不必要的重大损失风险。
  • 在波动期间,较高的跟踪增量通常更值得一搏,而在正常市场条件下,较低的跟踪增量则更值得选择。
  • 不存在理想的最佳跟踪增量和激活价格。由于市场价格不断波动,建议您时常调整跟踪止损策略。请始终慎重考虑交易是否符合自身的风险承受能力、投资经验、财务状况以及可能与您相关的其他考虑因素。除了价差范围之外,请始终根据您的目标盈利水平和能力范围内可承受的损失,确定跟踪增量和激活价格。
1.限价委托单与跟踪委托单有何区别?
跟踪委托单设有一个可变的委托价格,该价格可设置为偏离当前市场价格的某个百分比或金额。跟踪委托单旨在保护用户收益,只要价格朝有利方向变动,订单即可持续盈利。当市场价格朝不利方向变动,并触及委托价格时,系统将自动以用户设置的平仓限价下达限价单。
2.如何计算跟踪委托价格?
  • 对于买入订单,跟踪委托价格将为市场新低价*(1+跟踪增量)。
  • 对于卖出订单,跟踪委托价格将为市场新高价*(1-跟踪增量)。
3.什么是激活价格?
与限价委托单类似,激活价格是指跟踪委托单被激活时的价格。在市场价格达到激活价格后,跟踪增量将被激活。当跟踪增量达到预设值后,即会在订单簿上按照您设置的限价下达限价单。
例如,用户A下达了一笔BNB/BUSD跟踪委托单,参数如下:
  • 限价:300 BUSD
  • 激活价格:280 BUSD
  • 跟踪增量:0.5%
要想激活0.5%的跟踪增量,市场价格必须首先达到激活价格。当BNB价格达到280 BUSD时,跟踪委托单将被激活,并会在订单簿上下达一笔300 BUSD的限价单。
4.在触发跟踪委托单条件后,我的限价单为何没有成交?
请注意,您的限价单并不一定会执行。如果市场价格没有达到限价,您订单簿上的交易将保持未成交状态。
您的限价单能否成交也将取决于市场条件。如果市场价格短期内迅速波动,由于没有足够的交易对手订单来匹配您的订单,限价单可能无法成交。请注意,订单簿上的订单按时间顺序成交。