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逐仓杠杆和全仓杠杆的区别
Binance
2020-06-04 13:23
币安杠杆交易平台支持全仓杠杆和逐仓杠杆,可以直接在新版交易界面选择逐仓或者全仓杠杆。如下图所示:
逐仓杠杆交易每个交易对独立进行:
  • 一个交易对是一个独立的逐仓账户。所以,特定的逐仓账户中只能转入、持有、借贷该交易对的币种,例如BTCUSDT逐仓账户,只能转入BTC及USDT两个币种;您可以开通多个交易对逐仓账户。
  • 每个交易对的仓位独立。如果需要补仓,即使您在其它逐仓账户或者全仓账户下有足够的资产,也不会对该交易对自动补仓,需要您手工补仓。
  • 每个逐仓账户有独立的风险率,根据该交易对下持有的资产和负债独立计算。
  • 每个逐仓账户的风险隔离,一旦发生爆仓风险,对其它逐仓账户没有任何影响;
详细规则参见:逐仓杠杆交易规则
全仓杠杆交易在一个账户中进行:
  • 每位用户只能开通一个全仓杠杆账户,可以交易支持全仓杠杆的所有交易对;
  • 全仓杠杆账户内的资产互相交叉担保,共享使用;
  • 风险率是根据全仓杠杆账户下的所有资产和负债进行计算。
  • 系统根据全仓杠杆账户的风险率水平,会通知您补充保证金和平仓。一旦发生爆仓,账户下所有资产都会被平仓。
详细规则参见: 全仓杠杆交易规则
案例:某一天(Day N),ETH的市场价是200USDT, BCH的市场价是200USDT,用户A和用户B都转入400 USDT作为杠杆保证金,5倍杠杆平均购买ETH和BCH。假设用户A作全仓杠杆交易,用户B作逐仓杠杆交易。【本案例忽略手续费和利息影响】
Day N:
用户A全仓杠杆账户:
  • 资产: 5 ETH, 5 BCH
  • 本金:400 USDT
  • 风险率: (5 ETH*200+5 BCH*200)/1600 = 1.25
  • 状态:正常
用户B:
  • ETHUSDT逐仓账户:
  • 资产:5 ETH
  • 本金:200 USDT
  • 风险率:5 ETH * 200 /800= 1.25
  • 状态:正常
  • BCHUSDT逐仓账户:
  • 资产: 5 BCH
  • 本金:200 USDT
  • 风险率: 5 BCH * 200 / 800 = 1.25
  • 状态:正常

Day N+2: 假设ETHUSDT上升到230, BCHUSDT下跌到170.
用户A全仓杠杆账户:
  • 资产: 5 ETH, 5 BCH
  • 风险率: (5 ETH*230+5 BCH*170)/1600 = 1.25
  • 状态:正常
用户B:
  • ETHUSDT逐仓账户:
  • 资产:5 ETH
  • 风险率:5 ETH * 230 /800= 1.44
  • 状态:正常,盈利150 USDT

  • BCHUSDT逐仓账户:
  • 资产: 5 BCH
  • 风险率: 5 BCH * 170 / 800 = 1.06
  • 状态: Margin Call,通知用户向BCHUSDT仓位补充保证金。

Day N+5:假设ETHUSDT价格回到220, BCHUSDT急速下跌到120。假设2位用户都不再追加保证金。
用户A全仓杠杆账户:
  • 资产: 5 ETH, 5 BCH
  • 风险率: (5 ETH*220+5 BCH*120)/1600 = 1.06
  • 状态: Margin Call,通知用户向全仓杠杆账户补充保证金
用户B:
  • ETHUSDT逐仓:
  • 资产:5 ETH
  • 风险率:5 ETH * 220 /800= 1.38
  • 状态:正常,盈利100 USDT

  • BCHUSDT逐仓:
  • 资产: 0
  • 风险率: N/a
  • 状态: 因为风险率5 * 120 / 800 < 1,该仓位早已爆仓。

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