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杠杆交易
风险率及爆仓
Binance
2019-07-05 11:08
由于杠杆交易通过杠杆放大了您的盈利与收益,Binance通过风险率来评估您杠杆账户的风险。
1. 全仓风险率
1.1 参与杠杆借贷的用户以其币安全仓杠杆账户中的净资产作为可抵押资产,其他账户中的数字资产均不计入全仓杠杆交易的可抵押资产。
1.2 全仓杠杆账户的风险率=资产总值/(负债总值+未归还利息)
其中,资产总值=该全仓杠杆账户内全部数字资产的当前总市值
负债总值=该全仓杠杆账户内已借入但未归还的全部借贷数字资产当前总市值
未归还利息=每笔借贷资产数额*截止计算时的借贷时长*小时利率-抵扣/已归还利息。
1.3 风险率与操作。
  • 3倍杠杆
当风险率>2时,用户可以交易、可以借贷,账户中多余的资产部分也可转出至交易账户;
当1.5<风险率≤2,用户可以交易和借贷,但是不能转出资产;
当1.3<风险率≤1.5,只能进行交易,不能借贷和转出资产;
当1.1<风险率≤1.3,将触发追加保证金通知,系统会给用户发邮件、短信与站内信提示风险,并建议用户追加保证金(即转入更多抵押资金)避免爆仓风险,首次通知后,每24小时推送通知。
当某杠杆账户的风险率≤1.1时,系统会执行强制平仓流程,将强制交易卖出杠杆账户持仓资产来偿还借款。同时会通过邮件、短信和站内信告知用户。
  • 5倍杠杆(仅支持母账户)
当风险率>2时,用户可以交易、可以借贷,账户中多余的资产部分也可转出至交易账户;
当1.25<风险率≤2,用户可以交易和借贷,但是不能转出资产;
当1.15<风险率≤1.25,只能进行交易,不能借贷和转出资产;
当1.05<风险率≤1.15,将触发追加保证金通知,系统会给用户发邮件、短信和站内信提示风险,并建议用户追加保证金(即转入更多抵押资金)避免爆仓风险,首次通知后,每24小时推送通知。
当某杠杆账户的风险率≤1.05时,系统会执行强制平仓流程,将强制交易卖出杠杆账户持仓资产来偿还借款。同时会通过邮件、短信和站内信告知用户。
1.4 更多全仓风险交易规则,请参考全仓杠杆交易规则
2. 逐仓风险率
2.1 参与逐仓杠杆借贷的用户以其币安逐仓杠杆账户中的净资产作为可抵押资产,其他账户中(包括用户的其他逐仓账户)的数字资产均不计入该逐仓杠杆账户的可抵押资产。
2.2 逐仓杠杆账户的风险率=该逐仓账户下资产总值 /(借贷总值+未归还利息)
其中,资产总值=该逐仓杠杆账户内的标的数字资产+计价数字资产
借贷总值=该逐仓杠杆账户内已借入但未归还的全部借贷数字资产
未归还利息=每笔借贷资产数额*截止计算时的借贷时长*小时利率-已归还利息。
2.3 风险率与操作
当风险率(Margin Level,以下简称ML) >2时,交易和借贷功能正常,账户中多余的资产部分也可转出至其他交易账户,如果保持交易和借贷功能正常需要保证划出多余资产后的风险率 ML ≥2。
  • 初始线(Initial Ratio,IR)
IR 是用户借贷后的初始化风险率,根据不同的杠杆倍率有不同的IR。如3倍杠杆满额借贷的IR为1.5;5倍杠杆满额借贷的IR是1.25;10倍杠杆满额借贷的IR是1.111。
  • 追加保证金线(Margin Call Ratio, MCR )
当 MCR <ML ≤ 2,交易和借贷功能正常,但是不能转出资产。MCR 将根据不同的杠杆倍率有所不同,如3倍杠杆的 MCR 为1.22;5倍杠杆的 MCR 是1.19;10倍杠杆的MCR是1.09。
  • 强平线(Liquidation Ratio ,LR )
当LR<ML ≤ MCR,将触发追加保证金通知,系统会给用户发送邮件、短信与站内信提示风险,并建议追加保证金(即转入更多抵押资金)避免爆仓风险,首次通知后,每24小时推送通知,若后续ML≥MCR,则不会收到通知。
当某杠杆账户的风险率 ML ≤ LR 时,系统会执行强制平仓流程,将强制交易卖出当前逐仓杠杆账户持仓资产来偿还借款。同时会发送邮件、短信与站内信告知用户。
LR 将根据不同的杠杆倍率有所不同,如3倍杠杆的 LR 为1.18;5倍杠杆的 LR 是1.15;10倍杠杆的LR是1.05。
2.4 更多逐仓风险交易规则,请参考逐仓杠杆交易规则

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