了解加密货币交易
近年来，金融机构将加密货币纳入投资组合的趋势愈演愈烈。资产管理公司最先纳入投资组合的纯数字资产被称为加密货币。它们虽然与传统资产具有相同的特征，但又具有自己独特的性质。
购买和出售加密货币以获取利润的行为被称为加密货币交易。加密货币交易定义的三个要素是操作模式、对象和交易策略。
交易类型决定了加密货币市场中加密货币交易的运作方式。例如，加密货币差价合约（CFD）的交易，是买方和卖方之间的合约，规定当头寸平仓时，买方将向卖方支付两者之间的差额。交换的对象是加密货币，因此称为加密货币交易。
加密货币交易中投资者制定的交易策略是一种算法，它定义了一组在加密货币市场上购买和出售数字资产的既定规则。
本文将深入探讨各种加密交易策略，如日内交易、期货交易、高频交易 (HFT)、美元成本平均法和剥头皮交易，并讨论交易加密货币的利弊。
加密货币交易策略
有效的交易策略可以降低财务风险。它可以防止你做出鲁莽和冲动的判断，从而让你损失惨重。如果你是初学者，你甚至可以考虑在币安期货测试网上进行交易，以熟悉这个跌宕起伏的世界。
以下是加密货币交易者中流行的一些常见策略：
日内交易
加密货币日内交易策略要求在加密货币交易时间内在同一天进入和退出市场。它也被称为日内交易，因为交易通常在一天内开始和结束。那么，你可以日内交易比特币 (BTC) 吗？是的，日内交易 BTC 就像全天玩比特币波动一样。
日内交易加密货币的全部目的是从微小的市场波动中获利。由于加密货币波动性很大，因此在加密货币市场进行日内交易可能会获得相当丰厚的回报。日内交易者使用技术分析设计交易策略，但这是一种耗时且有风险的策略，主要适合高级交易者。
HODL（买入并持有）
HODLing 是一种投资技术，源于“hold”的拼写错误，即人们购买加密货币并长期持有。这允许投资者从资产价值的增加中获利。那么，如何使用 HODL 策略从加密货币中获利呢？
HODLing 让投资者在长期投资时从长期价值升值中获利。投资者可以从 HODL 策略中受益，因为他们不受短期波动的影响，并且可以避免低卖高买的风险。
由于加密货币与黄金、白银等商品或美元、欧元等法定货币相比历史较短，容易受到洗钱等欺诈活动的侵害。因此，一些国家可能不支持加密货币，从而影响数字资产的价值。
加密货币期货交易
加密期货交易策略涉及双方达成合约协议，在预定日期和时间以预定的未来价格买卖一定数量的底层加密货币，例如 BTC。
期货交易策略可让您获得多种加密货币选择，而无需您拥有任何一种。例如，持有加密货币的个人可以使用期货来保护自己免受市场波动的影响。那么，如何使用期货合约交易加密货币呢？
阅读我们的加密衍生品指南，了解如何交易比特币期货。
套利交易
交易者依靠套利机会通过加密货币或比特币交易策略赚取利润。套利是一种交易方法，交易者在一个市场购买加密货币并在另一个市场出售。价差是买入价和卖出价之间的差额。
交易者可能能够利用流动性和交易量的差异获利。他们在交易加密货币价格差异很大的交易所注册账户，以利用这一机会。
然而，交易者需要支付两次存款、取款和交易费，这会降低您的净利润。此外，如果您错过了两个交易所的价格差异（如上所述），您就无法利用该套利机会。
高频交易
HFT 策略需要创建算法和交易机器人，以帮助快速进入和退出加密资产。此类机器人的设计需要彻底理解复杂的市场原理，并具备扎实的数学和计算机科学基础。因此，它更适合经验丰富的交易者，而不是新手。
套利、做市、流动性检测和动量交易是四种 HFT 策略。如前所述，套利者寻找两种相同资产之间的价格差异，并从不同交易所的价格差异中获利。HFT 可以利用延迟套利来利用这些错位，而这些错位通常是由低延迟引起的。
量化交易者利用 HFT，这是一种算法交易方法，利用买卖价差在几微秒内利用延迟卖出/买入资产。然而，通过遵循动量策略进行交易可以发现短期价格差异，从而对波动的加密货币市场的预期反应采取行动。
流动性检测系统依赖于识别其他交易者（通常是机构投资者）的市场参与情况。此外，其主要目的是利用其他交易者的市场活动进行交易。
但请注意，算法可以实时对市场状况做出反应。因此，在市场波动期间，算法可能会大幅扩大买卖价差或暂时停止交易，从而降低流动性并增加波动性。
平均成本法（DCA）
在 DCA 策略中，交易者会定期以小额增量投资一定数量的资金，从而可以从市场上涨中获利，而不会让其持有的资产承担市场风险。
只需选择在一定时间内投资固定金额的资金来投资您喜欢的加密货币，即可使用平均成本策略。然后，无论市场走势如何，您都可以继续投资，直到实现目标。
使用美元成本平均法时，您可以在市场高点和低点买入。此外，DCA 可以平滑您的投资，以便随着时间的推移投资您喜欢的加密货币，而不会像一次性投资大量资金那样受到极端高点或低点的影响。
由于这是一项长期策略，因此您在交易加密资产时必须支付更多费用。因此，在采用任何交易策略之前，请先进行自己的研究。
剥头皮交易
剥头皮交易者利用市场低效率来获利。然而，剥头皮交易方法需要增加交易量才能获利。剥头皮交易者会检查历史趋势和交易量水平，然后再决定一天内的退出或进入点。
尽管存在风险，精明的交易者仍会注意保证金要求和其他重要规则，以避免糟糕的交易体验。剥头皮交易者更喜欢流动性强的市场，因为进入或退出市场的时间相当可预测。鲸鱼或大型交易者通常利用这种策略来交易大头寸。
区间交易
区间交易是一种积极的投资方式，投资者在短时间内确定购买或出售加密货币的价格范围。例如，假设 BTC 目前的交易价格为 35,000 美元，而您预计它将在接下来的几周内升至 40,000 美元，那么您可以预期它的交易价格将在 35,000 美元至 40,000 美元之间。
您可以尝试区间交易，以 35,000 美元的价格购买 BTC，并在其升至 40,000 美元时卖出。这种方法会重复进行，直到您相信比特币将不再在此范围内交易。
指数投资
加密货币指数基金是一种持有加密货币投资组合的投资工具，源自投资者承诺的资金池。指数投资包括购买交易所交易基金 (ETF)，例如比特币期货或现货 ETF，或投资去中心化金融 (DeFi) 脉搏指数等指数，以消除投资单个代币的风险。
指数持有者无需离开底层协议即可对治理建议进行投票。这是团队智能指数概念的一部分，该指数保留了直接代币所有权所提供的实用性。
由于指数基金复制了其基础基准，因此不需要大量研究专家团队来协助基金经理选择最佳加密资产。此外，当资金以与指数类似的百分比进行投资时，投资组合会在多个程序中进行多样化。另一方面，指数基金的风险仍然高于政府债券或法定货币/现金，因为交易者可能会亏损。
波段交易
波段交易者会在一周或一个月左右的时间内利用市场波动进行交易。他们使用基本面和技术交易指标制定策略。在波段交易中，交易者有足够的时间跟踪加密资产的价格并做出投资决策。
另一方面，波段交易通常需要快速判断和执行，这对新手来说并不理想。此外，即使交易者不是每天交易，他们也需要每天保持活跃并评估市场，这使得它成为一种复杂且耗时的策略。
然而，加密机器人和信号是自动化技术的例子，可以帮助你更快地执行波段交易。例如，一旦满足特定条件，交易机器人就会扫描市场并在无需人工干预的情况下买卖资产。
趋势交易
趋势或头寸交易涉及持有头寸几个月以从方向信号中获利。通常，趋势交易者在预期下跌时会进入空头仓位。但是，如果他们预见到市场上涨，他们会进行长期投资。
无论如何，他们必须使用移动平均线收敛发散和随机振荡等指标来考虑趋势逆转，以提高其投资策略的成功率。
由于初学者担心加密货币投资涉及的财务风险，趋势交易非常适合他们。不过，无论是新手还是高级交易者，在投入资金之前都必须进行尽职调查。
交易加密货币的优势
交易加密货币有很多好处，如下所述：
价格剧烈波动
由于波动性高，加密货币很容易吸引投机者和投资者。例如，日内价格变动可以给交易者带来丰厚的利润，但也存在较高的风险，例如突然的价格下跌趋势会导致亏损。
近乎匿名
使用加密货币购买商品和服务是在线进行的，不需要透露个人信息。此外，随着人们对隐私和身份盗窃的担忧日益加深，加密货币可能能够为用户提供一些隐私优势。
为了识别用户或客户，每个交易所都有自己的一套“了解你的客户”（KYC）措施。交易所使用的 KYC 流程允许金融机构限制金融风险，同时保护钱包所有者的匿名性。
可编程智能功能
一些加密货币持有者还享有其他福利，包括限制所有权和投票权。艺术品或房地产等实物的部分所有权也可以包含在加密货币投资组合中。
24 小时市场
加密货币市场会关闭吗？不会，因为它是一个去中心化的市场。加密货币市场每周 7 天、每天 24 小时开放，并且不在一个地点进行实体交易。相反，个人可以在全球各地进行加密货币交易。
点对点交易
加密货币最显著的优势之一是它们不需要金融机构作为中介的参与，这可以降低交易成本。此外，对现有系统持谨慎态度的人可能会发现这一特点很有吸引力。
交易加密货币的缺点
尽管有上述好处，加密空间也并非没有风险或缺点。其中一些解释如下：
网络安全问题
加密货币与数字技术一样，容易受到网络安全漏洞的攻击，并可能落入黑客手中，导致加密货币被盗。缓解这一问题需要不断维护安全基础设施，并使用超越传统银行业所使用的先进网络安全措施。
可扩展性问题
在技术基础设施大幅提升之前，交易数量和交易速度无法与传统货币交易相媲美。例如，在 2020 年 3 月，可扩展性问题导致交易延迟数日。积压伤害了那些想要将加密货币从自己的钱包转移到交易所的交易者。
监管挑战
由于目前没有法律结构来提供资产保护，加密货币投资者在市场上几乎没有任何保护。然而，在美国，某些交易所遵守联邦和州当局的监管。
交易加密货币的最佳方式是什么？
加密货币交易没有最好或最坏的方式。如果您正在寻找用于日间交易的最佳加密货币交易所或用于交易加密货币的最佳应用程序，您必须首先关注财务或投资目标。
此外，您需要了解您愿意添加到投资组合中的资产类别，以及您愿意承担的风险水平。此外，熟悉加密货币交易基础知识，例如订单类型，并决定您想要采用的交易指标。
