随机 RSI 或简称 StochRSI 是一种技术分析指标，用于确定资产是否超买或超卖以及确定当前市场趋势。顾名思义，StochRSI 是标准相对强度指数 (RSI) 的衍生品，因此被视为股票指标。它是振荡类型，意味着它在中心线上方和下方波动。

StochRSI 首次在 Stanley Kroll 和 Tushar Chande 于 1994 年出版的《新技术交易者》一书中进行描述，经常被股票交易者使用，但也可以应用于其他交易环境，例如外汇和加密货币市场。

StochRSI 是如何运作的？

StochRSI 指标是通过应用随机振荡公式从正常 RSI 生成的，结果是围绕中心线 (0.5) 在 0-1 范围内振荡的单个数值评级。但 StochRSI 指标有修改版本，将结果乘以 100，因此值范围在 0 到 100 之间，而不是 0 和 1 之间。带有 StochRSI 的三天简单移动平均线 (SMA) 也很常见线充当信号线，旨在降低交易风险（例如虚假信号）。

随机振荡指标公式考虑了资产的收盘价以及特定时期内的最高点和最低点。然而，当该公式用于计算 StochRSI 时，它会直接应用于 RSI 数据（不考虑价格）。

斯托克 RSI = (当前 RSI - 最低 RSI)/(最高 RSI - 最低 RSI)

它的工作原理与 RSI 类似，StochRSI 最常用的时间设置是 14 个周期。 StochRSI 计算中包含的 14 个周期基于图表的时间范围。因此，日线图着眼于过去 14 天（烛台）。每小时图表根据过去 14 小时生成 StochRSI 指标。

周期可以设置为天、小时甚至分钟，不同交易者对周期的使用差异很大（根据他们的个人资料和策略）。周期数也可以向上或向下调整，以识别长期或短期趋势。 20 周期设置是 StochRSI 指标相当流行的选项。

如前所述，一些 StochRSI 图表模式分配的值范围为 0 到 100，而不是 0 到 1。在这些图表中，中间线位于 50，而不是 0.5。因此，通常出现在 0.8 处的超买信号将显示在 80 处，而超卖信号将显示在 20 处，而不是 0.2 处。

设置为 0-100 的图表可能看起来有点不同，但实际解释是一致的。

如何使用StochRSI？

StochRSI 在其范围的上限和下限附近具有最大的意义。因此，该指标的主要用途是识别潜在的进入和退出点以及价格反转。因此，读数为 0.2 或更低表明资产可能超卖，而读数为 0.8 或更高表明资产可能超买。

此外，中心线附近的读数还可以提供有关市场趋势的有用信息。例如，当中线作为支撑并且 StochRSI 线稳定移动到 0.5 区域上方时，这可能表明上升趋势的延续，特别是如果这些线开始向 0.8 移动。同样，读数持续低于 0.5 并趋于 0.2 表明看跌或看跌趋势。

 StochRSI 与 RSI

StochRSI 和 RSI（常规相对强度指数）都是区间振荡指标，使交易者更容易识别超买和超卖情况以及潜在的反转点。简而言之，相对强弱指数（RSI）用于跟踪资产价格相对于指定时间范围（周期）的变化速度和变化速度。

但当我们将 RSI 与随机 RSI 进行比较时，我们会注意到标准 RSI 是一个相对缓慢移动的指标，产生少量交易信号。将随机振荡指标公式应用于通常的 RSI 可以将 StochRSI 创建为灵敏度更高的指标。因此，它产生的信号数量要高得多，这为交易者提供了更多机会来识别市场趋势和潜在的买入或卖出点。

换句话说，StochRSI 是一个相当不稳定的指标，虽然这使其成为一个更敏感的技术分析 (TA) 工具，可以通过增加交易信号的数​​量来帮助交易者，但它也更危险，因为它经常产生相当数量的信号。波动性（错误信号）。如前所述，应用简单移动平均线 (SMA) 是减少与这些虚假信号相关的风险的流行技术之一，在许多情况下，3 日 SMA 实际上被用作 StochRSI 指标的默认设置。

结论性想法

随机 RSI 对于分析师、交易者和投资者来说可能是一个非常有用的指标，因为它的速度快，并且对短期和长期分析的市场变动更加敏感。然而，更多的信号也意味着更大的风险，这就是为什么 StochRSI 应与其他技术分析工具一起使用，以帮助确认其产生的信号。

还需要注意的是，加密货币市场比传统市场更不稳定，因此可能会产生更多的虚假信号。