支撑和阻力的基本概念

内容一览
介绍
什么是支撑位和阻力位？
交易者如何使用支撑位和阻力位
心理支持与抵抗
趋势线支撑和阻力
支撑位和阻力位移动平均线
支撑位和阻力位斐波那契
技术分析中的汇合是什么意思？
闭幕式

介绍支撑和阻力的概念是与金融市场技术分析相关的最基本主题。适用于每个市场，无论是股票、外汇、黄金还是加密货币。
虽然看起来很容易理解，但这个概念实际上很难掌握。识别两者的过程可能非常主观，支撑位和阻力位在不断变化的市场条件下发挥不同的作用，此外，交易者还必须了解它们的类型。但最重要的是，你必须研究大量图表。本指南将为您提供帮助。

什么是支撑位和阻力位？在最基本的层面上，支撑和阻力是简单的概念。价格找到一个牢不可破的水平，这个水平充当了一种障碍。在支撑位，价格到达下限或“地板”，而在阻力位，价格到达上限或“天花板”。基本上，您可以将支撑视为需求区域，将阻力视为供应区域。
更传统的是，支撑和阻力用线表示，但在现实世界中通常并不那么精确。请记住;市场不受阻止其突破特定水平的物理定律驱动。这就是为什么如果我们将支撑和阻力描述为平面或区域可能会更有用。您可以将这些区域视为价格图表上的范围，可能会鼓励交易者增加活动。
让我们看一个支撑位的例子。请注意，价格继续进入购买资产的区域。随着该区域多次重新测试，支撑范围形成。由于空头（卖家）无法进一步压低价格，因此价格最终会反弹——可能会开启新的上升趋势。

价格在突破之前在支撑区域反弹。

现在让我们看看阻力位。正如我们所看到的，价格处于下降趋势。然而，每次反弹后，价格都未能多次突破同一区域。阻力位的形成是因为多头（买家）无法控制市场推高价格，导致下跌趋势继续。

价格无法突破阻力区域。

交易者如何使用支撑位和阻力位技术分析师使用支撑位和阻力位来识别价格图表上感兴趣的区域。在这些水平上，基本趋势逆转或突破的可能性将会更高。 
市场心理在支撑位和阻力位的形成中发挥着重要作用。交易者和投资者会记住之前增加交易兴趣和活动的价格水平。由于许多交易者可能会关注同一水平，因此该区域可能会带来流动性增加。这些情况通常使支撑区和阻力区成为大型交易者（或鲸鱼）进入或退出头寸的理想机会。
支撑和阻力是进行适当风险管理的关键概念。持续识别这些区域的能力可以提供有利可图的交易机会。通常，一旦价格达到支撑或阻力区域，就会发生两种情况。价格从该区域反弹，或突破该区域并继续朝趋势方向移动——可能到达下一个支撑或阻力区域。
在支撑位或阻力位附近进行交易可能是一种有利可图的策略。特别是因为它相对接近取消点或失效点——我们通常下止损单的地方。如果该区域被突破，交易被取消，交易者可以止损并以小额亏损退出。在这种情况下，入场点距离供给或需求区域越远，取消点就越远。
另一件需要考虑的事情是这些级别如何对上下文的变化做出反应。一般来说，被突破的支撑区域在被突破时可能会变成阻力区域。相反，如果阻力区域被突破，稍后重新测试时可能会转变成支撑位。这种形态有时被称为支撑-阻力翻转。

支撑区域被突破，重新测试时转为阻力区域。

先前的支撑区域现在充当阻力区域（​​反之亦然）的事实证明了该模式的正确性。因此，重新测试该区域可能是有利可图的建仓点。
另一件需要考虑的事情是支撑或阻力区域的强度。通常，价格下跌并重新测试支撑区域的次数越多，突破下方的可能性就越大。同样，价格上涨并重新测试阻力区域的频率越高，突破上行的可能性就越大。
现在，我们知道支撑和阻力如何影响价格走势。下一个问题是，支撑位和阻力位有哪些类型？让我们讨论其中的一些。

心理支持与抵抗我们将讨论的第一种类型称为心理支持和阻力。这些领域不一定与任何技术模式相关，而是因为人类试图理解世界的方式而存在。
如果您没有注意到，我们生活在一个非常复杂的世界。正因为如此，我们不经意地试图简化我们周围的世界，以便我们能够更好地理解它——这包括对数字进行四舍五入。你有没有想过拥有 0.7648 个苹果？或者从商人那里购买 13,678,254 粒大米？
类似的影响也发生在金融市场上。在加密货币交易中尤其如此，因为加密货币交易涉及易于分割的数字单位。以 8.0674 美元购买资产并以 9.9765 美元出售的处理方式与以 8 美元购买资产并以 10 美元出售的处理方式不同。这就是为什么整数也可以充当价格图表上的支撑或阻力。
嗯，事实证明事情没那么简单！这种现象多年来已广为人知。鉴于这些条件，一些交易者可能会尝试“抢先”明确的心理支撑和阻力区域。在这种情况下，抢先交易意味着将订单放置在支撑或阻力区域的上方或下方。
请观察下面的示例。当 DXY 接近 100 时，一些交易者会在略低于该水平的位置下达卖单，以确保订单被执行。由于许多交易者预计会在 100 处出现反转，并且许多交易者会在该水平上抢先交易，因此市场从未达到该水平，而是在达到该数字之前发生反转。

美元指数 (DXY) 在触及 100 之前反转。

趋势线支撑和阻力如果您阅读过我们关于经典图表模式的文章，您就会知道这些模式也会成为价格障碍。在下面的示例中，上升三角形限制了价格，直到该形态向上突破。

趋势线充当标准普尔 500 指数的支撑和阻力。

您可以利用这些模式来发挥自己的优势，并确定与趋势线一致的支撑和阻力区域。如果您能够在模式形成之前尽早发现它，这将非常有用。

支撑和阻力移动平均线还有许多指标可以在与价格互动时提供支撑或阻力。 
最明显的例子之一是移动平均线。由于移动平均线充当价格支撑或阻力，因此许多交易者将其用作整体市场健康状况的晴雨表。当试图寻找趋势反转或枢轴点时，移动平均线也很有用。

200周移动平均线为比特币价格提供支撑。

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斐波那契支撑位和阻力位斐波那契回撤工具概述的水平也可以充当支撑和阻力。
在下面的示例中，61.8% 斐波那契水平多次充当支撑位，而 23.6% 水平则多次充当阻力位。

斐波那契水平充当比特币价格的支撑和阻力。

技术分析中的汇合是什么意思？到目前为止，我们已经讨论了什么是支撑位和阻力位，以及它们的一些类型。现在，建立交易策略最有效的方法是什么？
需要理解的重要一点是一个叫做汇合的概念。融合是多种策略的组合，这些策略一起使用来创建一个策略。当支撑位和阻力位符合我们之前讨论的几个类别时，通常会出现最强的支撑位和阻力位。
让我们通过两个例子来想象一下。您认为哪个潜在支持区更有可能真正起到支持作用？

支持 1 符合：
前阻力区
移动平均线很重要
斐波那契水平 61,8%
价格以整数表示

支持 2 符合：
前阻力区
价格以整数表示

如果您注意的话，您会正确地猜测支撑 1 有更高的机会维持价格。虽然这可能是真的，但价格也可能超出这个范围。这里的要点是，支撑 1 作为支撑的概率高于支撑 2。但是，没有任何保证。虽然交易模式可能有所帮助，但过去的表现并不意味着未来的表现，因此，您必须为所有可能发生的情况做好准备。
从历史上看，由多种策略和指标确认的设置往往会提供最佳机会。一些成功的汇合交易者可能对他们输入的设置非常挑剔——这个过程通常需要很长时间等待。然而，当进入交易时，他们的设置往往很有可能发挥作用。
然而，管理风险并保护您的资金免受不利价格波动的影响始终很重要。即使是看起来非常强大且具有最佳切入点的设置也有可能以糟糕的结局告终。重要的是要考虑几种情况的可能性，这样您就不会陷入虚假突破或牛市和熊市陷阱。

闭幕式无论您是日内交易还是波段交易，支撑和阻力都是技术分析中需要理解的基本概念。支撑位是价格的下限，而阻力位则是价格的上限。
支撑和阻力有不同的形式，其中一些是基于价格与技术指标的相互作用。最可靠的支撑和阻力区域通常是由各种策略确认的区域。
如果您想了解有关图表分析的更多信息，请查看技术分析中使用的 12 种流行烛台模式。