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2021 Q1 期貨與期權市場研究報告:總成交量 2.07 萬億美元
TokenInsight
2021-05-12 01:07

要點總結

2021 年 Q1,開展期貨交易業務的交易所共有 17 家,季度總成交量 2.07 萬億美元,占全市場成交量 6.77%。盡管與去年相比,期貨成交量亦隨著Q1牛市漸入佳境而大幅擡升,但其增長幅度相較於永續合約而言較低。
除卻奇異期權產品,Q1 期權市場成交額達 1332.2 億美元,相當於去年全年成交量 1.73 倍,為本季度成長表現最佳衍生品細分市場。
Q1 數字資產期貨合約持倉量漲幅於大部分時間段高於比特幣漲幅,但低於以太坊漲幅,表明期貨合約持倉群體整體增長相對緩慢,投資群體較為穩定。
與永續合約市場的“百花齊放”不同,期貨與期權市場依然延續著舊有的“一超多強”市場格局。期貨與期權細分市場中,成交量前三交易所占比分別達到 93% 與 88%,相較於去年變化不明顯,市場結構相對穩定。
  • 主流數字資產期權現時波動率差與標的資產近期未來價格間存在顯著負相關關系,上述特性使得波動率差可以在一定程度上預測未來價格走勢。
  • 非主流數字資產期權有所發展,其流動性相較於去年,已經可以得到一定程度保證,整體運營情況相對較為穩定。
  • 由於投機者轉向永續合約市場,期貨市場中專業投資群體的比例在 Q1 逐漸上升。
期權投資者群體相較於去年而言變化相對較小。但一方面,個人投資者湧入正在改變期權市場結構;另一方面,從多空比等指標可以發現,期權市場個人投資者正在逐漸趨於理性與成熟。
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