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币安资讯
全球领先区块链资产交易平台的新闻与动态
币安紧跟趋势推出DeFi综合指数交易合约
2020-8-30

去中心化金融(DeFi)领域在过去几个月出现了指数式增长,整个 DeFi生态系统中锁定的资产超过60亿美元。我们观察到,币安平台用户对DeFi相关加密资产兴趣大增,交易量不断上升。

为了满足迅速增长的需求,币安近期宣布推出DeFi综合指数合约,这是一种USDT保证金永续合约产品线旗下的可交易资产。DeFi指数合约是币安的首个综合指数产品,让用户可以追踪并参与迅速发展的DeFi市场。

DeFi综合指数是什么?

传统市场中,指数通常用来追踪一系列资产的表现,将旨在代表市场某一特定部分的证券打包成一个组合,然后通过指数测量这一组合的表现。

币安USDT定价DeFi指数合约用于追踪币安交易平台已上架DeFi相关加密资产的整体表现。这一指数基于各组成成分的加权平均价格来计算。指数发布时包括了10种DeFi相关加密资产,每种资产市值从1.5亿美元到65亿美元不等。

该指数通过加权平均方式形成,考虑了反映整体市值与交易量的各种变量。

DeFi指数的组成成分有哪些?

DeFi指数的组成成分包括以下DeFi协议:

BAND, Band Protocol

LINK, Chainlink

COMP, Compound

MKR, Maker

KAVA, Kava.io

SNX, Synthetic Network Token

KNC, Kyber Network

SXP, Swipe

LEND, Aave

ZRX, 0x

指数计算方式

USDT DeFi指数基于加权平均方式形成,将不同权重的多种因子纳入了考虑范围。计算加权平均值时,使用的是每一权重因子的平方根值,从而得出最终的加权值。

加权值计算公式如下:

 

 

 “交易量指的是该组成成分相对应的币安USDT永续合约市场在两次再平衡之间的交易量。

 “市值指的是该组成成分在再平衡时的市值,所有指标均采用指数定价单位。

DeFi指数的初始值设为1000点。

截至2020年8月26日各组成成分的权重:

 

由于组成成分的权重由市值与交易量决定,因此需要定期进行再平衡,以确保指数配比合理。指数的代币组成及其加权平均值将于每周四7:00AM UTC进行再平衡,采用CoinMarketCap的数据来反映目前市场形势,包括市值、交易量等。此举确保了指数持续反映标的资产的市场表现。

更多详情,请阅读常见问题与指南

有了这一指数,用户现在可以追踪DeFi领域行情,DeFi指数合约与传统指数合约的设计方式非常相似。

如果一种或多种组成成分遇到了极端变化(如下架或没有有机交易量),币安将采取特殊调整措施。在这些情况下,币安将通过以下流程进行调整:

1. 将此代币排除,并重新计算剩余代币的权重

2. 将此代币排除,从候选名单中补齐组成成分,并重新计算权重。

在遇到硬分叉、空投、映射等事件时,指数必须进行调整。调整时我们将考虑以下步骤,以使变化更加合理:

● 对于软分叉或不产生新代币的硬分叉,指数不需要调整

● 对于产生新代币的硬分叉或空投活动,新产生的代币将纳入指数,其权重属于原始组成成分权重的一部分,如果不符合取样标准,将在下次定期再平衡时被排除。

● 对于新代币取代现有组成成分的空投/映射活动,尤其是分裂/反分裂等情况,组成成分将被新代币取代,其权重根据分裂比率进行分配。

合约参数

代号

DEFIUSDT

最小报价单位(USDT)

0.1

最低申购量

0.001

最高申购量

10,000

到期日

永续

最高杠杆倍数

50x

基准初始保证金利率

2.0%

基准维持保证金利率

1.0%

清算费

0.75%

 币安合约均为永续合约。总体来说,永续合约具有以下特色:

● 没有到期日:交易者可以永久持有,无需像传统期货一样留意交割月份等日期。

● 融资利率:每8小时根据与现货市场价差由多头头寸或空头头寸向对方支付资金费用。这样可以避免现货市场和永续合约市场的价格持续出现偏差。

● 以USDT结算:合约以USDT定价和结算,降低了新用户参与市场的门槛。

为什么交易USDT DeFi指数合约?

自2020年第二季度,DeFi领域就是加密资产行业的关键增长点之一。作为加密资产市场中有趣而令人兴奋的细分市场,DeFi致力于实现金融服务的无许可化、去中心化,以及点对点的特征。

许多专家认为市场将持续向好。有了DeFi指数,用户也可以参与到这一市场趋势中来,并找到更多交易机会。

USDT定价DeFi指数提供了广泛的行业基准,以支持

● 资产配置。用户可以通过投资组合比例分配来平衡风险与收益,争取最大程度地利用好DeFi领域的投资机会。

● 资产表现衡量:这些基准可用于针对性的投资目标,例如进行DeFi和其它加密资产的资产表现对比等。

● 资产多样化或风险对冲:通过USDT DeFi永续合约的对冲,用户可以更有效地管理风险。例如,DeFi代币的长线投资者可以利用指数作为短期对冲工具,从而降低价格波动性。此外,还可以通过分散的DeFi代币资产配置实现投资多样化。通过持有DeFi指数多头,与单独购买指数中每一种代币来复制指数相比,是更便宜、更有效的投资方式。

● 更大敞口:只投资一个DeFi项目可能会失去很多收益机会。而DeFi指数可以帮助用户扩大敞口,同时降低风险,因为购买指数参与的是整个行业的成长,而不是单个DeFi项目的成长。

● 短线与动量交易:DeFi是一个快速增长中的市场,为短线投资者创造了丰富的交易机会。有了DeFi指数,用户可以抓住短线趋势进行套利,灵活应对市场动向。通过杠杆可以放大价格波动,从而获取与付出时间、努力更加相称的回报。每天的交易获利加起来就是一个不小的数额,甚至可以抵消长线投资组合的亏损。


现在就开始DeFi指数交易

资本效率是DeFi投资者选择币安DeFi指数最重要的原因。交易合约可以只用很小部分成本来对冲DeFi投资组合的敞口。

进行对冲时,也不需要卖出持有的DeFi代币或以低价清算。因此,与静待价格回弹相比,进行对冲是更好的选择。

虽然目前整个合约市场正快速发展,但我们要记住,并非所有衍生品都是平等的。

从它们的功能,到结算方式,再到杠杆倍数,都可能存在不同。

因此,在进入加密资产衍生品交易之前,请自行开展研究,充分了解您即将交易的产品。

币安资讯
全球领先区块链资产交易平台的新闻与动态
Aug 30
2020
币安紧跟趋势推出DeFi综合指数交易合约

去中心化金融(DeFi)领域在过去几个月出现了指数式增长,整个 DeFi生态系统中锁定的资产超过60亿美元。我们观察到,币安平台用户对DeFi相关加密资产兴趣大增,交易量不断上升。

为了满足迅速增长的需求,币安近期宣布推出DeFi综合指数合约,这是一种USDT保证金永续合约产品线旗下的可交易资产。DeFi指数合约是币安的首个综合指数产品,让用户可以追踪并参与迅速发展的DeFi市场。

DeFi综合指数是什么?

传统市场中,指数通常用来追踪一系列资产的表现,将旨在代表市场某一特定部分的证券打包成一个组合,然后通过指数测量这一组合的表现。

币安USDT定价DeFi指数合约用于追踪币安交易平台已上架DeFi相关加密资产的整体表现。这一指数基于各组成成分的加权平均价格来计算。指数发布时包括了10种DeFi相关加密资产,每种资产市值从1.5亿美元到65亿美元不等。

该指数通过加权平均方式形成,考虑了反映整体市值与交易量的各种变量。

DeFi指数的组成成分有哪些?

DeFi指数的组成成分包括以下DeFi协议:

BAND, Band Protocol

LINK, Chainlink

COMP, Compound

MKR, Maker

KAVA, Kava.io

SNX, Synthetic Network Token

KNC, Kyber Network

SXP, Swipe

LEND, Aave

ZRX, 0x

指数计算方式

USDT DeFi指数基于加权平均方式形成,将不同权重的多种因子纳入了考虑范围。计算加权平均值时,使用的是每一权重因子的平方根值,从而得出最终的加权值。

加权值计算公式如下:

 

 

 “交易量指的是该组成成分相对应的币安USDT永续合约市场在两次再平衡之间的交易量。

 “市值指的是该组成成分在再平衡时的市值,所有指标均采用指数定价单位。

DeFi指数的初始值设为1000点。

截至2020年8月26日各组成成分的权重:

 

由于组成成分的权重由市值与交易量决定,因此需要定期进行再平衡,以确保指数配比合理。指数的代币组成及其加权平均值将于每周四7:00AM UTC进行再平衡,采用CoinMarketCap的数据来反映目前市场形势,包括市值、交易量等。此举确保了指数持续反映标的资产的市场表现。

更多详情,请阅读常见问题与指南

有了这一指数,用户现在可以追踪DeFi领域行情,DeFi指数合约与传统指数合约的设计方式非常相似。

如果一种或多种组成成分遇到了极端变化(如下架或没有有机交易量),币安将采取特殊调整措施。在这些情况下,币安将通过以下流程进行调整:

1. 将此代币排除,并重新计算剩余代币的权重

2. 将此代币排除,从候选名单中补齐组成成分,并重新计算权重。

在遇到硬分叉、空投、映射等事件时,指数必须进行调整。调整时我们将考虑以下步骤,以使变化更加合理:

● 对于软分叉或不产生新代币的硬分叉,指数不需要调整

● 对于产生新代币的硬分叉或空投活动,新产生的代币将纳入指数,其权重属于原始组成成分权重的一部分,如果不符合取样标准,将在下次定期再平衡时被排除。

● 对于新代币取代现有组成成分的空投/映射活动,尤其是分裂/反分裂等情况,组成成分将被新代币取代,其权重根据分裂比率进行分配。

合约参数

代号

DEFIUSDT

最小报价单位(USDT)

0.1

最低申购量

0.001

最高申购量

10,000

到期日

永续

最高杠杆倍数

50x

基准初始保证金利率

2.0%

基准维持保证金利率

1.0%

清算费

0.75%

 币安合约均为永续合约。总体来说,永续合约具有以下特色:

● 没有到期日:交易者可以永久持有,无需像传统期货一样留意交割月份等日期。

● 融资利率:每8小时根据与现货市场价差由多头头寸或空头头寸向对方支付资金费用。这样可以避免现货市场和永续合约市场的价格持续出现偏差。

● 以USDT结算:合约以USDT定价和结算,降低了新用户参与市场的门槛。

为什么交易USDT DeFi指数合约?

自2020年第二季度,DeFi领域就是加密资产行业的关键增长点之一。作为加密资产市场中有趣而令人兴奋的细分市场,DeFi致力于实现金融服务的无许可化、去中心化,以及点对点的特征。

许多专家认为市场将持续向好。有了DeFi指数,用户也可以参与到这一市场趋势中来,并找到更多交易机会。

USDT定价DeFi指数提供了广泛的行业基准,以支持

● 资产配置。用户可以通过投资组合比例分配来平衡风险与收益,争取最大程度地利用好DeFi领域的投资机会。

● 资产表现衡量:这些基准可用于针对性的投资目标,例如进行DeFi和其它加密资产的资产表现对比等。

● 资产多样化或风险对冲:通过USDT DeFi永续合约的对冲,用户可以更有效地管理风险。例如,DeFi代币的长线投资者可以利用指数作为短期对冲工具,从而降低价格波动性。此外,还可以通过分散的DeFi代币资产配置实现投资多样化。通过持有DeFi指数多头,与单独购买指数中每一种代币来复制指数相比,是更便宜、更有效的投资方式。

● 更大敞口:只投资一个DeFi项目可能会失去很多收益机会。而DeFi指数可以帮助用户扩大敞口,同时降低风险,因为购买指数参与的是整个行业的成长,而不是单个DeFi项目的成长。

● 短线与动量交易:DeFi是一个快速增长中的市场,为短线投资者创造了丰富的交易机会。有了DeFi指数,用户可以抓住短线趋势进行套利,灵活应对市场动向。通过杠杆可以放大价格波动,从而获取与付出时间、努力更加相称的回报。每天的交易获利加起来就是一个不小的数额,甚至可以抵消长线投资组合的亏损。


现在就开始DeFi指数交易

资本效率是DeFi投资者选择币安DeFi指数最重要的原因。交易合约可以只用很小部分成本来对冲DeFi投资组合的敞口。

进行对冲时,也不需要卖出持有的DeFi代币或以低价清算。因此,与静待价格回弹相比,进行对冲是更好的选择。

虽然目前整个合约市场正快速发展,但我们要记住,并非所有衍生品都是平等的。

从它们的功能,到结算方式,再到杠杆倍数,都可能存在不同。

因此,在进入加密资产衍生品交易之前,请自行开展研究,充分了解您即将交易的产品。