Exchange
Sàn giao dịch tài sản mã hóa và Blockchain
Academy
Giáo dục Blockchain và Crypto
Môi giới
Giải pháp cổng giao dịch
Charity
Charity
Cloud
Xây dựng sàn giao dịch cho doanh nghiệp
DEX
Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số phi tập trung nhanh và an toàn
Labs
Ươm mầm cho các dự án Blockchain hàng đầu
Launchpad
Nền tảng phát hành token
Research
Những phân tích và báo cáo cấp doanh nghiệp
Trust Wallet
Ví tiền mã hóa chính thức của Binance
Mua Crypto
Thị trường
Chuyển đổi
Cách đơn giản nhất để giao dịch
Đơn giản
Giao diện đơn giản và dễ dùng, phù hợp cho người mới bắt đầu
Nâng cao
Toàn quyền tiếp cận đến tất cả các công cụ giao dịch chỉ trên một màn hình
Ký quỹ
Tối đa lợi nhuận bằng đòn bẩy cao
Tài khoản P2P
Chuyển khoản ngân hàng và 100+ lựa chọn khác
Token chứng khoán
New
Giao dịch chứng khoán bằng tiền mã hóa
Giao dịch
Quét để Tải xuống Ứng dụng cho iOS và Android
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Hướng dẫn Futures
Grid Trading mua bán
Binance
2021-04-14 03:04
Grid Trading (Giao dịch lưới) là gì?
Grid Trading (Giao dịch lưới) tự động hóa việc mua và bán hợp đồng tương lai. Công cụ này được thiết kế để đặt lệnh trên thị trường theo những khoảng thời gian định sẵn trong khung giá đã cấu hình. Grid Trading phù hợp với thị trường biến động và đi ngang khi giá biến động trong phạm vi nhất định. Công cụ này tìm kiếm lợi nhuận trong những thay đổi giá dù là nhỏ nhất.
Đọc thêm về Grid Trading (Giao dịch lưới).
Lưới mua/lưới bán là gì?
Lưới mua/lưới bán là một chiến lược giao dịch theo xu hướng cho phép người dùng giao dịch theo xu hướng thị trường trong hệ thống Grid Trading. Điều này có nghĩa bạn có thể mở một vị thế ban đầu (bán hoặc mua) theo phân tích của mình, đồng thời đặt lệnh giới hạn mua và lệnh giới hạn bán tại các khung thời gian định trước để tận dụng sự biến động của thị trường và các điều kiện sắp xếp.
Ví dụ: Nhà đầu tư có thể mở vị thế mua ban đầu bằng cặp giao dịch BTCUSDT để thể hiện dự đoán đồng Bitcoin sẽ tăng giá, đồng thời đặt lệnh mua ở mức 1.000 đô la thấp hơn giá thị trường của cặp giao dịch BTCUSDT và đặt lệnh bán ở mức 1.000 đô la cao hơn giá thị trường của hợp đồng BTCUSDT. Điều này cho phép người dùng giao dịch theo xu hướng chủ đạo trong hệ thống Grid Trading.
Sự khác biệt quan trọng giữa lưới mua/lưới bán và lưới trung lập là vị thế mở ban đầu. Đối với chiến lược lưới mua, người dùng đã mở một vị thế mua ban đầu. Ngược lại, vị thế bán ban đầu sẽ được mở cho chiến lược lưới bán.
Thiết lập chiến lược cho Grid Trading mua/bán
Bot Grid Trading thực hiện các lệnh giới hạn mua và lệnh giới hạn bán theo hệ thống dựa trên thông số của người dùng. Tại đây, bạn có thể thiết lập chiến lược cho Grid Trading mua/bán đầu tiên.
Đầu tiên, khởi chạy bảng Grid Trading của bạn bằng cách nhấp vào tab Grid Trading nằm ở góc trên cùng bên phải của giao diện giao dịch Binance Futures.
Tham số đầu tiên mà bạn phải chọn là hợp đồng sẽ triển khai bot giao dịch. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng hợp đồng không kỳ hạn BTCUSDT.
Tiếp theo, nhập các thông số của chiến lược lưới mua/lưới bán trên bảng Grid Trading. Bạn phải thêm các thông số chính như sau:
  1. Giá trần và giá sàn,
  2. Số lượng lệnh sẽ được đặt trong khung giá đã cấu hình,
  3. Độ rộng giữa mỗi lệnh lưới,
  4. Ký quỹ ban đầu.
Xin lưu ý rằng các tham số nằm trong ô có dấu hoa thị màu đỏ (*) là tham số bắt buộc. Sẽ không kích hoạt được Chiến lược Grid Trading nếu bạn chưa điền đầy đủ tất cả các tham số bắt buộc (tham khảo ảnh chụp màn hình bên dưới).
Ngoài ra, nếu giá thị trường hiện tại lớn hơn phạm vi của Grid Trading thì chiến lược lưới sẽ bắt đầu từ vị thế 0.
Tiếp theo, chỉ định giá trị ký quỹ ban đầu của vị thế. Hệ thống sẽ tính toán Giá trị ký quỹ ban đầu của bạn dựa trên số lượng lưới, đòn bẩy và khung giá của chiến lược. Xin lưu ý rằng lưới càng dày đặc thì giá trị ký quỹ ban đầu tương ứng càng lớn.
Xin lưu ý rằng giá trị danh nghĩa của mỗi lệnh lưới phải lớn hơn yêu cầu tối thiểu. Giảm số lượng lưới hoặc tăng giá trị ký quỹ ban đầu để đảm bảo việc đáp ứng giá trị danh nghĩa tối thiểu của mỗi lưới.
Lời nhắc về giá trị ký quỹ ban đầu không đủ
Khi giá trị ký quỹ ban đầu ít hơn yêu cầu tối thiểu, một thông báo (hiển thị dưới đây) sẽ cho biết giá trị ký quỹ ban đầu tối thiểu để kích hoạt chiến lược lưới.
Vui lòng đảm bảo bạn có đủ số dư và mức ký quỹ đang duy trì cao hơn giá trị ký quỹ ban đầu để tránh bị thanh lý.
Cuối cùng, nhấp vào Tạo để đặt lệnh lưới.
Cài đặt nâng cao
Bot Grid Trading cũng có các chức năng nâng cao cho phép bạn quản lý vị thế và rủi ro của mình tốt hơn. Một trong số các chức năng đó là giá kích hoạt. Giá kích hoạt là mức giá được xác định trước để hệ thống kích hoạt bot Grid Trading tại mức giá đó. Điều này cho phép bạn ra lệnh thời điểm hệ thống sẽ hoạt động khi điều kiện thị trường đáp ứng các tiêu chí của bạn.
Khi Grid Trading được kích hoạt, hệ thống sẽ chia khung giá tài sản thành nhiều mức lưới theo thông số của bạn và đặt các lệnh đang chờ xử lý cho từng mức giá. Lệnh mua sẽ được thực hiện khi giá tài sản giảm và lệnh bán sẽ được đặt ngay lập tức ở mức giá cao. Khi giá tài sản tăng, lệnh mua được đặt trực tiếp ở mức giá thấp hơn ngay sau khi lệnh bán được thực hiện. Chiến lược này cho phép bạn mua ở mức giá thấp và bán ở mức giá cao, đồng thời giúp bạn kiếm được lợi nhuận trong điều kiện thị trường biến động.
Ngoài ra, bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ cho vị thế lưới của mình. Khi giá của tài sản thấp hơn hoặc cao hơn phạm vi cắt lỗ, hệ thống sẽ đóng toàn bộ vị thế lưới của bạn. Tính năng này bảo vệ vị thế của bạn khỏi bị thua lỗ quá lớn khi thị trường diễn biến không thuận lợi.
Để theo dõi hoạt động giao dịch, hãy nhấp vào Tab Active Grid (Lưới hoạt động) để xem thông tin Grid Trading.
Cuối cùng, nhấp vào Chấm dứt để kết thúc hệ thống Grid Trading.
Ví dụ về lưới bán
Hãy xem xét chiến lược lưới bán có khung giá đã cấu hình từ 9.800 đô la đến 10.200 đô la và số lượng lưới là 4.
Giả sử rằng số lượng lệnh giới hạn bán tại mỗi mức giá là 1 và giá thị trường ban đầu (giá giao dịch mới nhất) là 10.010 đô la. Tình huống sau đây sẽ thể hiện cách thức hoạt động của chiến lược lưới bán.
GiáLệnh
10.200 đô laBán
10.100 đô laBán
10.000 đô laBán
9.900 đô laBán
9.800 đô laBán
Trong trường hợp này, lệnh giới hạn bán thấp nhất (9.800 đô la) bị loại trừ và các lệnh bán tiếp theo được sắp xếp theo thứ tự tăng dần từ 9.900 đô la đến 10.200 đô la. Nếu vị thế ban đầu được giao dịch trong khoảng giá từ 9.900 đô la đến 10.000 đô la, thì lệnh lưới ban đầu sẽ là 2 và lưới được cập nhật như sau:
GiáLệnh
10.200 đô laBán
10.100 đô laBán
10.000 đô la-
9.900 đô laMua
9.800 đô laMua
Nếu vị thế ban đầu được giao dịch ở mức giá 9.900 đô la, thì lệnh lưới ban đầu sẽ là 1 và lưới được cập nhật như sau:
GiáLệnh
10.200 đô laBán
10.100 đô laBán
10.000 đô laBán
9.900 đô la-
9.800 đô laMua
Sau đó, lưới được cập nhật theo thông số của người dùng.
Tóm lại, đối với chiến lược lưới bán, lệnh giới hạn bán đầu tiên sẽ kích hoạt vị thế bán ban đầu. Đồng thời, các lệnh giới hạn bán tiếp theo sẽ được điền sẵn theo thứ tự tăng dần về phía giá trần của lưới đã cấu hình. Sau đó, khi vị thế bán ban đầu đã được kích hoạt, hệ thống sẽ đặt lệnh giới hạn mua trên thị trường theo thông số của chiến lược.
Tương tự, hệ thống sẽ kích hoạt chiến lược lưới mua sau khi lệnh giới hạn mua đầu tiên được điền. Cuối cùng, tất cả các lệnh lưới đều được điền sẵn.
Tính toán lãi và lỗ khi sử dụng lưới mua/lưới bán
Việc tính toán lãi và lỗ cho chiến lược lưới mua/lưới bán vừa xem xét tổng lợi nhuận đã khớp, vừa xem xét lãi và lỗ chưa khớp. Trong trường hợp này, giao dịch đã hoàn tất được ghi nhận là giao dịch đã khớp, còn giao dịch đã hoàn tất một phần được ghi nhận là giao dịch chưa khớp. Giao dịch đã khớp có nghĩa là mọi vị thế bán (hoặc vị thế mua) trong chiến lược lưới đều đã khớp với lệnh mua (hoặc lệnh bán) tương ứng.
Chỉ sốĐịnh nghĩaPhương pháp luận
Lãi và lỗ chưa khớpLãi và lỗ của các giao dịch Grid Trading chưa khớp.(Giá hợp đồng gần nhất - giá trung bình chưa khớp của cặp lưới) * Khối lượng chưa khớp
Tổng lãi và lỗ đã ghi nhận Tổng lãi và lỗ đã ghi nhận kể từ khi niêm yếtthu nhập đã khớp của lưới + lãi và lỗ chưa khớp của lưới
Lợi suất Tổng lợi nhuận ROIROI = tổng lợi nhuận / giá trị ký quỹ ban đầu * 100%
Tỷ suất lợi nhuận hàng năm Tổng lợi nhuận hàng năm (APR)APR = ROI * số năm/T, T là thời gian chạy chiến lược
Các vị thế được khớp bằng cách nào?
Vị thế được khớp bằng phương pháp Vào trước ra sau (FILO). Trong phương pháp FILO, lệnh được điền trước sẽ được khớp sau.
Ví dụ
Giả sử có một chiến lược lưới mua được điền theo thứ tự sau:
GiáLệnhTrình tự
10.200 đô laMuaThứ nhất
10.100 đô laMuaThứ hai
10.000 đô laMuaThứ ba
Các lệnh bán tương ứng sẽ được khớp theo trình tự sau:
GiáLệnhTrình tựTrình tự khớp
10.200 đô laMuaThứ nhấtThứ ba
10.100 đô laMuaThứ haiThứ hai
10.000 đô laMuaThứ baThứ nhất
Do đó, lệnh mua gần nhất (10.000 đô la) sẽ được khớp với lệnh bán tương ứng ở mức giá 10.100 đô la. Sau đó, các lệnh mua còn lại sẽ được khớp với mức giá bán cao hơn tương ứng.
Bài viết liên quan
Cách mở tài khoản Futures