Trong phiên giao dịch sớm ở châu Á vào thứ Năm (17 tháng 8), chỉ số đô la Mỹ tăng lên 103,49, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đạt mức cao nhất kể từ tháng 10 và sự yếu kém về kinh tế của Trung Quốc đã kìm hãm thị trường châu Á. Biên bản cuộc họp FOMC nhìn chung cho thấy việc tăng lãi suất thêm sẽ được coi là lúc lạm phát phục hồi. Phe diều hâu trong Cục Dự trữ Liên bang đã giành chiến thắng và hầu hết các thành viên đều đồng ý tăng lãi suất. Vàng và Bitcoin đã trải qua một đợt bán tháo dữ dội, với giá vàng giảm xuống còn 1.892 USD, khuếch đại tín hiệu giảm giá và Bitcoin giảm xuống còn 28.732 USD, trong đó phe gấu chiếm thế thượng phong.

Biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) cho thấy một số thành viên vẫn lo ngại về rủi ro lạm phát. Hai thành viên bày tỏ mong muốn giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng Bảy. Nhìn chung, biên bản cho thấy khả năng tăng lãi suất thêm vẫn đang được xem xét nếu lạm phát phục hồi.

Đồng đô la tiếp tục mạnh lên trong bối cảnh lo ngại rủi ro và lãi suất trái phiếu kho bạc tăng. Chỉ số đô la Mỹ đạt mức cao nhất kể từ tháng 6, gần 103,50, kéo dài xu hướng tăng lên 5 ngày. Bất chấp đợt tăng giá này, động lực của đồng đô la Mỹ vẫn mạnh mẽ. Chứng khoán Phố Wall quay đầu giảm điểm trong phiên giao dịch hôm thứ Tư. Chỉ số Dow Jones giảm 0,52%, chạm mức giá đóng cửa thấp nhất trong một tháng. Trên thị trường trái phiếu, các nhà giao dịch giải thích thông điệp diều hâu này. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đóng cửa ở mức 4,26%, mức cao nhất kể từ năm 2007.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 2 năm nhạy cảm với chính sách tăng 0,02 điểm phần trăm lên 4,98%. Khi lãi suất tăng, giá trái phiếu kho bạc giảm.

Điều đáng chú ý là trong khi “đa số” các thành viên bỏ phiếu cấp cao ủng hộ việc tăng lãi suất hơn nữa thì vẫn có một số đối thủ đáng chú ý. Chủ tịch Fed Philadelphia Patrick Harker, một thành viên bỏ phiếu, cho biết: “Tôi tin rằng chúng ta có thể đã đạt đến điểm có thể kiên nhẫn và giữ lãi suất ổn định”.

Ngoài ra, chủ tịch Ngân hàng Liên bang Boston và Atlanta đều tiết lộ rằng họ ủng hộ việc gia hạn lệnh cấm. Chủ tịch Fed Boston Susan Collins cho biết vào tuần trước: “Rủi ro khi làm quá nhiều đã tăng lên và tiến gần đến trạng thái cân bằng hơn so với nguy cơ làm không đủ”.

Các thành viên khác của Fed bày tỏ lo ngại về khả năng thực sự là áp lực giá cơ bản có thể trở nên dai dẳng hơn do hậu quả trực tiếp của việc thắt chặt thị trường lao động. Thị trường lao động chặt chẽ sẽ cho phép người lao động mặc cả để có mức lương cao hơn, điều này sẽ gây khó khăn hơn cho việc giảm áp lực lạm phát.

Cũng trong một cuộc phỏng vấn vào tuần trước, Chủ tịch Fed Richmond Tom Barkin bày tỏ sự không chắc chắn về việc liệu lạm phát có thể đạt được mục tiêu 2% của Fed hay không. Ông giải thích: “Nếu nền kinh tế yếu như bạn mong đợi, còn nếu không thì tôi thực sự muốn biết con đường chính sách”.

Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari nhấn mạnh ý tưởng tăng lãi suất hơn nữa, cho rằng ngân hàng trung ương "chưa sẵn sàng tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống lạm phát cao".

Đồng bảng Anh vượt trội nhờ dữ liệu lạm phát và doanh số bán lẻ tích cực của Vương quốc Anh. GBP/USD rút lui khỏi mức cao nhưng vẫn ở trên mức 1,2700. Tuy nhiên, sức mạnh của đồng đô la Mỹ hạn chế tiềm năng tăng giá của cặp tiền này.

EUR/USD giảm xuống dưới mức 1,0900, làm tăng áp lực giảm giá, đóng cửa ở mức thấp nhất trong một tháng. Mặc dù dữ liệu khu vực đồng euro là tích cực nhưng nó không có tác động quyết định đến đồng euro, với dữ liệu cán cân thương mại khu vực đồng euro sẽ được công bố vào thứ Năm.

USD/JPY đã tăng 8 ngày liên tiếp, leo lên trên mức 146,00, với sự mất giá của đồng yên khiến những người tham gia thị trường chú ý đến khả năng can thiệp của quan chức Nhật Bản.

Vàng tiếp tục giảm xuống dưới xu hướng 1900 để lộ mức hỗ trợ quan trọng

Nhà phân tích Bruce Powers của FXEmpire cho biết giá vàng tiếp tục đối mặt với áp lực giảm giá và giảm xuống dưới mức thấp hôm thứ Ba là 1.896 USD. Đây là ngày thứ tám liên tiếp có mức đỉnh hàng ngày thấp hơn và mức đáy hàng ngày thấp hơn. Giá vàng đã cao hơn vào đầu phiên giao dịch hôm thứ Tư, kiểm tra mức hỗ trợ tại đường trung bình động 200 ngày và gặp ngưỡng kháng cự ở mức cao nhất trong ngày là 1.907 USD. Đường trung bình động 200 ngày nằm ở mức 1.908 USD và thứ Tư là ngày đầu tiên toàn bộ phạm vi giá nằm dưới đường trung bình động 200 ngày.

Xu hướng thoái lui giảm từ mức cao nhất gần đây vẫn còn nguyên và vàng có vẻ đang hướng tới mức hỗ trợ ở mức 1.893 USD, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 6, với giá có thể sẽ theo sau. Hành động giá hôm thứ Tư so với đường 200 ngày thường là giảm, cho thấy xu hướng giảm sẽ tiếp tục. Đường 200 ngày có thể là vùng hỗ trợ và giá vàng đã giảm xuống dưới mức này hai ngày trước. Việc kiểm tra mức kháng cự thành công vào thứ Tư, sau đó giảm xuống mức thấp xu hướng mới vào cuối phiên đã xác nhận hành vi giảm giá và mức đóng cửa hàng ngày dưới mức dao động thấp nhất của tháng 6 sẽ tiếp tục xác nhận xu hướng giảm giá.

Đầu tuần này, giá vàng đã giảm xuống dưới mức thấp nhất trong tháng 7 là 1.903 USD, gây ra tín hiệu giảm giá hàng tháng, trước khi đóng cửa dưới mức thấp nhất trong tháng 7 là 1.903 USD. Ngoài ra, đường trung bình động 10 tháng là 1.901 USD đã đóng vai trò là vùng hỗ trợ kể từ khi giá vàng quay trở lại mức 1.901 USD vào tháng 12 năm 2022. Không có dấu hiệu nào về sức mạnh tiếp theo, tín hiệu giảm giá có vẻ hợp lệ. Nó cung cấp thêm bằng chứng hỗ trợ cho sự thoái lui sâu hơn.

Một số lĩnh vực hỗ trợ tiềm năng được đánh dấu trên biểu đồ để đưa ra hướng dẫn nếu giá vàng tiếp tục giảm. Cái đầu tiên có giá khoảng $1892 và được đánh dấu bằng một đường ngang màu đỏ trên biểu đồ. Vùng giá này đã được thị trường ghi nhận nhiều lần trong hai năm qua và rất gần với ngưỡng kháng cự tại đỉnh tháng 8/2011. Dưới đây là hai khu vực hợp lưu Fibonacci nơi hỗ trợ có thể xuất hiện.

Cái đầu tiên bắt đầu vào khoảng $1871 và tăng lên $1864. Nó bao gồm các mức thoái lui Fibonacci và hai phần mở rộng. Các mức giá sử dụng cùng một số liệu tạo nên vùng giá Fibonacci thứ hai, từ khoảng $1839 đến $1834.

Bitcoin sẽ trải qua một đợt bán tháo lớn hơn?

CoinTelegraph lưu ý rằng Bitcoin trước đó đã tăng trên mức trung bình động hàm mũ 20 ngày ở mức 29.383 USD, nhưng bóng dài trên nến cho thấy sự bán tháo ở mức cao hơn. Giá của đồng tiền này vẫn ở dưới mức trung bình động 20 ngày và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) nằm trong vùng âm. Điều này cho thấy phe gấu có lợi thế nhỏ và Bitcoin có thể trượt về mức hỗ trợ quan trọng ở mức 28.585 USD.

Nếu giá phục hồi mạnh mẽ về mức này và tăng lên trên đường EMA 20 ngày, điều đó sẽ cho thấy Bitcoin có thể tiếp tục giao dịch trong khoảng từ 28.585 USD đến 30.350 USD trong một thời gian.

Nếu phe gấu giảm giá và duy trì mức giá dưới 28.585 USD, phe gấu sẽ chiếm thế thượng phong, điều này có thể bắt đầu giảm xuống còn 26.000 USD.