Chúng ta thường thấy từ “thanh khoản” được sử dụng trong phân tích. Vậy thanh khoản lệnh là gì? Thanh khoản là gì? Dưới đây tôi sẽ giải thích nó là gì và cách sử dụng nó trong giao dịch

Vậy “thanh khoản” nghĩa là gì? (Thanh khoản)

Tính thanh khoản đề cập đến mức độ mà một tài sản hoặc chứng khoán có thể được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc các tài sản có tính thanh khoản khác với chi phí và thời gian tương đối thấp. Trong tài chính, tính thanh khoản là thước đo mức độ dễ dàng mua và bán một tài sản hoặc chứng khoán trên thị trường.

Tài sản hoặc chứng khoán có tính thanh khoản cao dễ dàng được mua bán trên thị trường và ít biến động về giá hơn. Thị trường có tính thanh khoản cao thường có số lượng người mua và người bán lớn, giao dịch sôi động, người mua và người bán có thể nhanh chóng hoàn tất giao dịch mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá cả. Loại thị trường này thường có chênh lệch giá chào mua thấp hơn, đây là mức chênh lệch nhỏ hơn giữa giá chào mua và giá chào bán.

Ngược lại, tài sản hoặc chứng khoán kém thanh khoản rất khó mua bán trên thị trường và có biến động giá cao. Thị trường có tính thanh khoản thấp thường có ít người mua và người bán hơn, giao dịch ít sôi động hơn, người mua và người bán có thể phải tốn nhiều thời gian và chi phí hơn để hoàn thành giao dịch. Loại thị trường này thường có chênh lệch giá chào mua cao hơn, trong đó chênh lệch giữa giá chào mua và giá chào bán lớn hơn.

Rõ ràng ba cách giải thích này đều đúng, vì vậy cách giải thích cuối cùng là hữu ích nhất.

Các mức tôi vẽ thường là các điểm xoay quan trọng (các vùng đảo chiều) mà các mức cao chưa được chạm tới trong một thời gian. Điều này có nghĩa là có khả năng sẽ có một lượng lớn lệnh dừng lỗ ở đó. Bởi vì đây là mức độ thất bại rõ ràng nhất đối với hầu hết mọi người. Trong trường hợp này, giá tiếp tục tạo ra các đỉnh thấp hơn nên các đỉnh này vẫn không bị ảnh hưởng. Chúng ta có thể kết luận rằng trên những mức cao này, phe gấu đã đặt những điểm dừng lỗ lớn. Điều này có nghĩa là bất cứ điều gì trên mức đó sẽ kích hoạt các điểm dừng này và dẫn đến khối lượng mua lớn.

Tại sao chúng ta đạt được những cấp độ này?

Điều này là do giá dường như thường tìm kiếm tính thanh khoản. Nếu bạn muốn thực hiện một số lượng lớn lệnh, việc đẩy giá cao hơn vào những khu vực có nhiều thanh khoản sẽ dễ dàng hơn. Điều ngược lại cũng đúng với bò đực.

Ví dụ: nếu bạn đẩy giá lên trên các mức cao này, bạn sẽ thấy khối lượng mua đến từ:

1. Kích hoạt lệnh dừng lỗ ngắn hạn/buộc thanh lý.

2. Các nhà giao dịch theo đột phá mua vào khi giá phá vỡ đỉnh thấp hơn trước đó.

Sau đó, một trong hai điều xảy ra:

1. Nếu khối lượng rất cao, chúng ta thường sẽ thấy xảy ra một đợt ép giá ngắn hạn lớn, có thể kéo dài khá cao, tạo thành một đợt phục hồi tốt. Những đợt ép ngắn này có thể gây ra hiệu ứng quả cầu tuyết, khiến giá cao hơn sau mỗi lần đột phá.

2. Nếu bạn không tiếp tục tăng âm lượng. Hoặc cố tình đẩy giá lên các mức này chỉ để bán lượng mua. Chúng ta thường thấy những mức cao này bị phá vỡ và sau đó đảo chiều, cuối cùng dẫn đến sự sụt giảm lớn hơn. Chúng tôi còn gọi đây là chế độ thất bại Swing.

Bất cứ điều gì xảy ra đều là tình huống.

Ví dụ: khi mức cao nhất mọi thời đại của chu kỳ trước là 20.000 USD bị vi phạm. Giá đã trải qua một đợt ép bán rất lớn và chưa bao giờ quay trở lại để kiểm tra lại mức này cho đến nay. Điều này là do áp lực mua mạnh mẽ tồn tại khi giá phá vỡ mức này. Tất nhiên, tất cả những điều này cũng có thể xảy ra theo chiều ngược lại. Mức thấp chưa được chạm tới? Về vị trí dừng lỗ trên các vị thế mua, có thể có rất nhiều thanh khoản. Áp lực bán dự kiến ​​sẽ xảy ra bất cứ khi nào giá phá vỡ trên mức này.

Tôi nghĩ nó mang lại cho bạn một cách tốt để nhìn mọi thứ từ một góc độ khác. Các mức này không được coi là "kháng cự hoặc hỗ trợ". Nó thường nhiều hơn thế. Vì vậy, đơn hàng và đường K có thể hiểu đơn giản là những dòng sông, dòng chảy của đơn hàng dựa trên sự thay đổi của cung và cầu.