Giao dịch hợp đồng là một phương pháp đầu tư có rủi ro cao, lợi nhuận cao. Tuy nhiên, do tính chất của giao dịch có đòn bẩy nên giao dịch hợp đồng cũng dễ bị thanh lý. Vậy lý do thanh lý hợp đồng là gì?

1. Không đủ tiền: Khi số tiền trong tài khoản ký quỹ của bạn không đủ để trang trải số tiền ký quỹ duy trì theo giá thị trường hiện tại, việc thanh lý hợp đồng sẽ xảy ra.

2. Biến động thị trường: Biến động thị trường mạnh sẽ ảnh hưởng đến tài khoản ký quỹ của bạn. Nếu giá đảo chiều đáng kể, vị thế đòn bẩy của bạn có thể buộc phải đóng.

3. Lỗi chiến lược: Chiến lược đầu tư của nhà đầu tư có thể không tối ưu, lỗi vận hành có thể dẫn đến việc thanh lý hợp đồng.

4. Các sự kiện rủi ro không thể kiểm soát: Các sự kiện thiên nga đen (như lỗi mạng quy mô lớn hoặc mất điện trên diện rộng) và các sự kiện tê giác xám (như khủng hoảng chính trị và tấn công khủng bố) sẽ gây ra biến động thị trường và dẫn đến thanh lý hợp đồng.

Làm thế nào để tránh thanh lý trong giao dịch hợp đồng?

Tránh thanh lý hợp đồng là một vấn đề quan trọng mà mọi nhà giao dịch hợp đồng nên chú ý. Dưới đây là một số cách giúp bạn giảm tổn thất do thanh lý hợp đồng:

1. Quản lý rủi ro cẩn thận

Giao dịch hợp đồng là một hành vi đầu tư có rủi ro cao. Trước khi giao dịch hợp đồng, bạn nên xây dựng một kế hoạch quản lý rủi ro chi tiết. Kế hoạch này nên bao gồm những rủi ro dự kiến ​​của bạn, các sự kiện thiên nga đen có thể xảy ra và kế hoạch chi tiết để giải quyết. Bằng cách này, nếu có điều gì đó bất ngờ xảy ra trên thị trường, bạn sẽ có giải pháp dự đoán được.

2. Phân bổ kinh phí hợp lý

Đa dạng hóa việc đầu tư vốn có thể giảm thiểu rủi ro một cách hiệu quả và tránh thanh lý hợp đồng. Bạn nên phân bổ vốn cẩn thận để đảm bảo rằng không có tài sản nào trong danh mục đầu tư của bạn vượt quá 25% tổng số tiền của bạn.

3. Kiểm soát tỷ lệ đòn bẩy

Kiểm soát tỷ lệ đòn bẩy là một trong những cách quan trọng để tránh thanh lý hợp đồng. Tỷ lệ đòn bẩy thích hợp có thể cân bằng lợi nhuận và rủi ro. Nói chung, tỷ lệ đòn bẩy trước khi giao dịch hợp đồng phải nhỏ hơn 5 lần, điều này có thể giảm thiểu rủi ro một cách hiệu quả.

4. Dừng lỗ kịp thời

Khi giao dịch hợp đồng tương lai, bạn nên xác định rõ điểm dừng lỗ của mình và thực hiện lệnh dừng lỗ kịp thời. Điều này có thể cắt giảm các giao dịch bất lợi kịp thời và giảm tổn thất.

Tóm tắt

Quản lý rủi ro cẩn thận, phân bổ vốn hợp lý, kiểm soát tỷ lệ đòn bẩy và dừng lỗ kịp thời là những phương pháp quan trọng để tránh bị thanh lý hợp đồng. Các nhà đầu tư phải luôn chú ý đến động lực thị trường và hiểu rõ rủi ro thị trường để tăng cường khả năng quản lý rủi ro và giảm khả năng thanh lý hợp đồng.