Tỷ lệ thắng và tỷ lệ lãi-thua là những chỉ số chính thường được nghe trong giao dịch. Trong số trước, chúng tôi đã nói cụ thể về "Tư duy giao dịch hàng đầu - Tư duy tỷ lệ lãi-lỗ".
Ngoài chúng, còn có một cách suy nghĩ quan trọng khác: tư duy xác suất, đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong giao dịch và lợi thế của xác suất là làm cho xác suất lợi nhuận của bạn > xác suất thua lỗ thông qua phân tích và chiến lược, để về lâu dài quá trình giao dịch Có được thu nhập ổn định.
Đó là yếu tố then chốt trong giao dịch thành công và là yếu tố phân biệt các nhà giao dịch chuyên nghiệp với các nhà giao dịch thông thường.
Vậy vai trò quan trọng của nó được thể hiện như thế nào?
Trước tiên hãy hiểu mối quan hệ giữa xác suất và giao dịch
Giao dịch là một trò chơi xác suất không chắc chắn. Không có hành vi nào có thể đảm bảo 100% thành công hay thất bại. Nhà giao dịch cần sử dụng nhiều phương pháp phân tích và chỉ báo kỹ thuật khác nhau để cải thiện khả năng phán đoán và tỷ lệ thắng của mình, tức là mỗi hoạt động đều có thể sinh lãi.
Bây giờ chúng ta đã hiểu mối quan hệ giữa chúng, hãy nói về: tư duy xác suất và lợi thế xác suất
Có một đoạn clip tuyệt vời trong "Blackjack", trong đó nhân vật chính giải thích lợi thế xác suất và tư duy xác suất thông qua một trò chơi.
Trong clip, nhân vật chính Ben ban đầu chỉ có 1/3 xác suất được chọn xe. Sau khi Ben đưa ra lựa chọn, người dẫn chương trình đã mở một cánh cửa khác và sau đó cho Ben cơ hội thay đổi lựa chọn của mình. Dựa trên những nghiên cứu của mình, anh ấy đã tiến hành phân tích và kết luận rằng việc thay đổi lựa chọn có thể làm tăng xác suất chọn được một chiếc ô tô lên +33,3%. Anh ấy đã làm điều đó như thế nào?
Hãy sắp xếp lại phân tích của anh ấy thông qua đồ họa và có ba tình huống sau.
Ben chọn cửa ①, chủ nhà tùy ý mở cửa ② hoặc ③ thì không chọn đúng cửa nữa;
Khi Ben chọn cửa ②, chủ nhà sẽ mở cửa ③. Không thể mở cửa ① bằng ô tô. Khi thay đổi lựa chọn, anh ấy sẽ chọn ô tô;
Ben chọn cửa ③ và chủ nhà mở cửa ② Tương tự, cửa ① sẽ không được mở nên anh ấy cũng sẽ chọn xe nếu thay đổi lựa chọn.
Đánh giá từ kết quả tái chọn, xác suất chọn ô tô của Ben đã tăng từ 1/3 lên 2/3. Nếu anh ta không chọn lại thì xác suất chọn ô tô là 1/3, điều này ai cũng thấy. , và anh ấy đã chọn xác suất. Sau khi phân tích xong, anh ấy nói: "Cảm ơn vì đã cho tôi thêm 33,3% cơ hội."
Điều này chính xác là do sau khi cuộc bầu cử được thay đổi, xác suất sẽ tăng lên và kết quả cũng sẽ thay đổi.
Trong trò chơi, người dẫn chương trình đã loại bỏ một lựa chọn sai cho Ben, sau đó cho anh ta cơ hội đưa ra lựa chọn mới. Cũng giống như trong giao dịch, chúng ta thường cần cập nhật xu hướng giá và kỳ vọng về tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận dựa trên dữ liệu và tín hiệu thị trường. , sau đó điều chỉnh chiến lược và vị thế giao dịch.
Ví dụ: nếu chúng tôi thấy giá của một sản phẩm giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng, chúng tôi có thể coi đây là tín hiệu mua và điều chỉnh kỳ vọng của chúng tôi về hiệu suất trong tương lai của cổ phiếu cho phù hợp.
Tín hiệu này tương tự như bài toán ba cửa, trong đó người dẫn chương trình tiết lộ rằng có một con dê đằng sau một trong các cánh cửa, cung cấp cho chúng ta thông tin mới có thể cập nhật những kỳ vọng của chúng ta về vị trí chiếc xe sẽ ở, từ đó thay đổi lựa chọn ban đầu và tăng dần lựa chọn. lợi thế xác suất.
Khi nói đến lợi thế xác suất, nhiều người có thể nghĩ đến tỷ lệ thắng, tỷ lệ này không giống nhau. Trước đây chúng tôi có một bài viết, "Tư duy về tỷ lệ lãi và lỗ", nói về công thức: Kỳ vọng lợi nhuận = (Tỷ lệ thắng/50%. ) * Tỷ lệ lãi lỗ -1, Lợi thế kỳ vọng lợi nhuận tương đương với lợi thế xác suất của hệ thống. Giữa chúng có mối tương quan dương. Tỷ lệ thắng càng lớn thì lợi thế xác suất càng lớn. đọc.
Tăng trưởng vốn đạt được thông qua tích lũy liên tục. Nếu chiếc ô tô và con dê đằng sau bài toán ba cửa được thay thế bằng 1.000 đô la Mỹ và 100 đô la Mỹ, sau đó hai người được yêu cầu sử dụng hai loại tư duy để đưa ra lựa chọn, trong cùng điều kiện, người chọn thay đổi lần thứ hai sẽ có sự tích lũy vốn cuối cùng lớn hơn. Xác suất sẽ cao hơn người lựa chọn bằng trực giác và không thay đổi lựa chọn của mình ở lần thứ hai.
Nhưng trong cuộc sống, nhiều người tin vào những phán đoán do trực giác mang lại hơn, chẳng hạn như trong trò chơi ba cửa, lần đầu tiên anh ta chọn cửa số 1 có ô tô, sau đó không thay đổi lựa chọn. và anh ấy đã đưa ra quyết định đúng đắn nhờ trực giác, anh ấy sẽ tự hào chia sẻ với những người xung quanh: Bạn phải tin vào cảm giác đầu tiên.
Chúng ta cũng thường nghe câu “Khi bạn không tự tin và không biết nên lựa chọn điều gì, hãy cứ bám vào lựa chọn đầu tiên”. Tiền đề của câu này là: “Nếu bạn không tự tin và không biết phải làm gì”. để lựa chọn”, có nghĩa là “không tự tin thì không biết phải chọn gì”. “Người hiểu” sẽ lắng nghe.
Điều đó không có nghĩa là trực giác của bạn là vô dụng?
Câu trả lời là không, bởi vì chúng ta chưa trải qua quá trình đào tạo và ảnh hưởng lâu dài trong môi trường giao dịch. Các phán đoán được đưa ra chỉ dựa trên trực giác phần lớn dựa trên phỏng đoán, may mắn và rất ngẫu nhiên. đảm bảo sự sống còn cơ bản của con người, chẳng hạn như ăn khi đói và uống nước khi khát.
Tư duy xác suất được trau dồi và có thể xử lý một số vấn đề xác suất, chẳng hạn như tính tỷ lệ lãi lỗ, tỷ lệ thắng, kỳ vọng lợi nhuận, phương thức vào và thoát trong giao dịch, v.v. Nó có thể được sử dụng trong những thứ có logic toán học để giải các bài toán tương ứng.
Nếu trò chơi ba cửa được lặp lại với số lần đủ lớn thì xác suất lấy được ô tô khi thay đổi lựa chọn sẽ gần bằng 2/3, xác suất lấy được ô tô mà không thay đổi lựa chọn chỉ là 1/3.
Nếu sự xuất hiện của một điều kiện nào đó trong giao dịch mang đến cho bạn cơ hội “chọn lại”, cơ hội “chọn lại” này có thể tăng tỷ lệ thắng lên 33,3%, thì bạn có sẵn sàng thay đổi không?
Câu trả lời là có.
Nhưng khó khăn nằm ở chỗ làm cách nào để phát hiện ra điều kiện “tái lựa chọn” này trong giao dịch, để tỷ lệ thắng giao dịch của chúng ta được cải thiện đáng kể và tận dụng xác suất để trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp hơn?
Như người ta thường nói: Cơ hội dành cho người có sự chuẩn bị.
Điều này đòi hỏi chúng ta phải liên tục cải thiện khả năng phân tích, khả năng phán đoán và kỹ năng giao dịch của mình, sau đó chúng ta có thể đứng ở cấp độ cao hơn để khám phá những điều kiện "lựa chọn lại" giúp tăng lợi thế về xác suất.
Giao dịch cần có sự may mắn, nhưng trước hết, bạn phải chuyên nghiệp và nhìn chiến lược một cách khách quan và hợp lý, chứ không phải ngẫu nhiên, để có thể thoát khỏi lối suy nghĩ của các nhà đầu tư bán lẻ thông thường.
Nếu thấy hữu ích, vui lòng thích, lưu, chuyển tiếp cho bạn bè hoặc theo dõi [Định lượng cao và thấp Paul] để cùng nhau phát triển trên con đường giao dịch!