Chắc chắn sẽ có lãi và lỗ trong quá trình giao dịch, vậy làm thế nào để tối đa hóa lợi nhuận giữa lãi và lỗ?
Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận:
Câu hỏi về việc thiết lập điểm chốt lời và điểm dừng lỗ
Điểm dừng lỗ là mức lỗ tối đa được phép cho mỗi giao dịch và điểm dừng lợi nhuận là lợi nhuận mà nhà đầu tư sẽ nhận được bằng cách bán cổ phiếu khi giá đạt đến một mức nhất định.
Bất kể đó là dừng lãi hay dừng lỗ, sau khi thị trường chuyển động trong một khoảng thời gian, một số tín hiệu nhất định xuất hiện cho thấy cần phải rời khỏi thị trường.
Mục đích của việc thiết lập điểm dừng lợi nhuận là để có thể kiếm được lợi nhuận kịp thời và kiếm được lợi nhuận an toàn; đặt điểm dừng lỗ là để ngăn ngừa sai lầm và tránh việc mở rộng tổn thất không giới hạn.
Tuy nhiên, điểm dừng lợi nhuận và điểm dừng lỗ tương đối khó thiết lập. Đôi khi lợi nhuận được chốt, nhưng thị trường tiếp tục tăng. Đôi khi khoản lỗ được dừng lại, nhưng thị trường quay trở lại.
Vậy chúng ta nên đặt điểm dừng lợi nhuận như thế nào cho phù hợp?
Trước khi bắt đầu thảo luận, chúng ta cần hiểu: giao dịch được thực hiện trên thị trường, có luật và nguyên tắc riêng. Chúng ta cần xem xét việc chốt lãi và dừng lỗ phù hợp với phong cách và sở thích của mình trong khi tuân thủ luật và quy tắc của thị trường. cài đặt.
Theo tiền đề trên, chúng ta hãy khám phá vấn đề này từ bốn khía cạnh sau.
Đầu tiên, hãy tìm tỷ suất lợi nhuận của riêng bạn
Theo cách nói thông thường: mục đích của giao dịch là kiếm lợi nhuận. Để kiếm được lợi nhuận, bạn cần có mức lợi nhuận, nghĩa là khoảng cách giữa giá vào lệnh và giá bán của bạn là chìa khóa. xác định điểm dừng lợi nhuận. Mức điểm dừng lợi nhuận sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quy mô của tỷ suất lợi nhuận.
Chúng tôi đã đề cập ngay từ đầu rằng tiền đề của cuộc thảo luận là tôn trọng luật pháp và quy tắc của thị trường, sau đó đặt điểm dừng lợi nhuận dựa trên phong cách và sở thích của riêng bạn.
Theo độ dài của chu kỳ giao dịch, nó có thể được chia thành ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Độ dài của chu kỳ cũng sẽ ảnh hưởng đến quy mô lợi nhuận.
Nói chung, tần suất biến động ngắn hạn sẽ cao hơn, biên độ sẽ nhỏ hơn, rủi ro sẽ thấp hơn và lợi tức đầu tư sẽ nhỏ hơn.
Nói cách khác, bạn không thể mong đợi rằng khoản đầu tư của mình sẽ tăng gấp 10 lần trong một ngày. Điều đó là không thực tế.
Đồng thời, quy mô của tỷ suất lợi nhuận cũng ảnh hưởng đến thời gian và khả năng chúng ta có thể đạt được nó.
Biên lợi nhuận được đặt ra càng lớn thì càng mất nhiều thời gian để đạt được nó và khả năng đạt được nó là tương đối nhỏ hơn;
Ngược lại, nếu mức lợi nhuận được đặt ra tương đối nhỏ thì việc hiện thực hóa và hoàn thành nó sẽ dễ dàng hơn.
Cũng giống như chạy marathon, khoảng cách giữa nhóm kinh nghiệm và nhóm thi đấu là rất khác nhau. Không thể cùng một người chạy cả nhóm kinh nghiệm và nhóm thi đấu trong cùng một thời gian. chắc chắn dành nhiều thời gian hơn.
Nói một cách đơn giản: tỷ suất lợi nhuận mà bạn hy vọng kiếm được phải tỷ lệ thuận với thời gian.
Sau khi bạn xác nhận tỷ suất lợi nhuận của giao dịch này và thị trường bắt đầu phát triển theo hướng bạn mong đợi, thì bạn cần biết cách dừng lợi nhuận.
Thông thường có ba cách để các cá nhân chốt lãi: chốt lãi trực tiếp, chốt lãi theo đường và dừng lỗ để chốt lãi.
1. Kiếm lợi nhuận trực tiếp
Đặt điểm chốt lời trong quá trình tăng. Khi đạt đến điểm chốt lời, lợi nhuận sẽ được lấy trực tiếp. Để đặt điểm dừng lợi nhuận, bạn có thể tham khảo vị trí không gian chính trên thị trường (điểm cao nhất xuất hiện đầu tiên khi thị trường biến động tại một thời điểm nhất định, chẳng hạn như điểm A trong hình nếu điểm thấp nhất trước đó không xuất hiện). hạ xuống tại điểm B, giả sử điểm vào như sau Như trong hình, bạn có thể cân nhắc chốt lời khi nó vượt quá vị trí then chốt, như thể hiện giữa C và D trong hình.
2. Quan sát đường dây và chốt lời
Khi thị trường tăng, chúng ta cũng có thể chốt lời và thoát lệnh theo hình dạng của đường K, tức là xem xét sự thay đổi cường độ được thể hiện bởi đường K trần để xác định vị trí chốt lời. "pin" đột nhiên xuất hiện trong quá trình tăng, "," khối lượng giảm mạnh" hoặc "ngôi sao chéo" và các tín hiệu đường K chuyển hướng khác, chúng ta nên chú ý chốt lời và thoát ra kịp thời.
3. Thực hiện theo lệnh dừng lỗ và chốt lời
Khóa lợi nhuận và bảo vệ quỹ của nhà đầu tư bằng cách liên tục điều chỉnh giá dừng lỗ (giá thoát). Phương pháp chốt lời này phù hợp hơn với các cổ phiếu dài hạn có tiềm năng tăng trưởng cao để đảm bảo có thể duy trì được một khoản lợi nhuận nhất định khi giá giảm.
Giả sử nhà đầu tư mua một cổ phiếu với giá mua là 100 đô la, họ có thể đặt giá dừng ban đầu là 90 đô la. Ví dụ, khi giá cổ phiếu tăng, các nhà đầu tư có thể, dựa trên một chiến lược đã định sẵn, tăng mức dừng lỗ lên 10 USD cho mỗi mức tăng 10 USD. Bằng cách này, khi giá cổ phiếu đạt tới $110, giá dừng lỗ cũng sẽ được điều chỉnh thành $100, là giá mua của nhà đầu tư. Bằng cách này, các nhà đầu tư có thể duy trì lợi nhuận ngay cả khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới 100 USD.
Đôi khi thị trường có thể không diễn biến theo hướng bạn mong đợi, vì vậy bạn cũng cần phải:
Chú ý đến mức độ biến động trong hoạt động
Theo mức độ và thời gian tăng trưởng của thị trường, thị trường có thể được chia thành hai loại: thị trường đơn giản và thị trường phức tạp.
Trong một thị trường đơn giản, trong quá trình tăng, độ dốc của thị trường luôn duy trì một mức tăng nhất định. Mặc dù sẽ có những biến động khác ở giữa nhưng nhìn chung nó vẫn duy trì độ dốc tương tự.
Trong điều kiện thị trường phức tạp, trong quá trình tăng trưởng, có một khoảng thời gian điều chỉnh (cú sốc) vĩ mô lớn ở giữa trước khi nó bắt đầu tăng. Loại thị trường này thường khó vận hành hơn và nó cũng kiểm tra kỹ năng của người giao dịch. và sự kiên nhẫn. Nhiều người sẽ chịu đựng điều đó trong lòng và muốn bỏ cuộc.
Việc lựa chọn các mức giá thị trường khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi cá nhân.
Nếu bạn thích các điều kiện thị trường đơn giản thì sử dụng [Dừng lỗ và dừng lỗ theo dõi] sẽ thu được tỷ suất lợi nhuận lớn hơn và nếu bạn thích các điều kiện thị trường phức tạp thì sử dụng [Dừng lỗ trực tiếp] hoặc [Dừng lỗ theo dõi dòng] sẽ có kết quả tốt hơn. .
Cuối cùng, tập trung vào các liên kết ở giữa
Giao dịch đầu tư không có nghĩa là bạn chỉ có thể chờ thu hoạch sau khi đầu tư. Sẽ vẫn có những biến động giữa việc nhập cảnh và chốt lời. Cũng giống như việc trồng trọt, từ gieo hạt đến thu hoạch, bạn vẫn cần chăm sóc, làm cỏ, tưới nước và bón phân. . v.v. để đảm bảo rằng nó có thể phát triển bình thường.
Liên kết trung gian này cần được thực hiện cẩn thận cả về tâm lý lẫn giá trị. Trong liên kết trung gian của giao dịch, chúng ta có thể sử dụng những tín hiệu nào để đưa ra tín hiệu chốt lời?
Bảo vệ chẵn lẻ: Đặt tỷ lệ lãi-lỗ là 1:1 Khi giá tăng lên một độ cao nhất định, bạn có thể di chuyển điểm dừng lỗ đến vị trí vào lệnh. Dừng lỗ khi giá giảm xuống vị trí vào lệnh
Trailing stop loss: Giống như Trailing stop loss và chốt lời đã đề cập ở trên
Thoát sớm: Trước khi kết thúc xu hướng, khi đà trong xu hướng yếu đi, mô hình nhấn chìm xảy ra và độ dốc thay đổi từ dốc sang kháng cự tiến về phía trước (như trong hình)
Khi những tín hiệu này xuất hiện, bạn có thể cân nhắc chốt lời và rời khỏi thị trường.
Tôi hy vọng chia sẻ này có thể hữu ích cho mọi người. Nếu bạn cho rằng chia sẻ này hữu ích với mình, hãy thích, sưu tầm và chuyển tiếp nó, đồng thời kết nối ba lần chỉ bằng một cú nhấp chuột!