Chữ thập vàng là một trong những tín hiệu tăng giá phổ biến nhất đối với các nhà giao dịch tiền điện tử, nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa là bạn nên tham gia thị trường ngay lập tức.
Mô hình chữ thập vàng trên biểu đồ khiến các nhà giao dịch tiền điện tử phấn khích vì nó hứa hẹn những cơ hội lợi nhuận trong tương lai, phần lớn là do tỷ lệ thành công ấn tượng của nó trên các thị trường truyền thống.
Ngược lại với mô hình Death Cross giảm giá, Golden Cross có xu hướng đi trước một xu hướng tăng bền vững. Ví dụ, kể từ năm 1970, S&P 500 đã tăng trung bình khoảng 15% trong vòng chưa đầy một năm sau khi giao cắt vàng.
Tài sản tiền điện tử chuẩn Kỷ lục về chữ thập vàng của Bitcoin
bitcoin
Ấn tượng không kém. Đáng chú ý, chỉ báo này đã xuất hiện trên biểu đồ hàng ngày của Bitcoin bảy lần kể từ năm 2010, năm trong số đó dẫn đến các đợt tăng giá lớn.Mẫu chữ thập vàng là gì?
Trước khi thảo luận về Golden Cross, hãy thảo luận về thành phần cốt lõi của nó, Đường trung bình động (MA).
Đường trung bình động ghi lại sự thay đổi trung bình về giá của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Về mặt toán học, chúng được đo lường sau khi thêm một bộ giá (được ghi theo khung thời gian cố định, chẳng hạn như hàng giờ, bốn giờ, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, v.v.) và chia tổng cho số lượng của bộ giá đó.
Theo truyền thống, những người theo dõi Golden Cross tập trung vào hai đường trung bình động cụ thể: đường trung bình động 50 ngày (tức là đường trung bình động ngắn hạn) và đường trung bình động 200 ngày (tức là đường trung bình động dài hạn).
Mô hình chữ thập vàng hình thành khi đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình động dài hạn. Nói cách khác, mô hình này chỉ ra rằng sự quan tâm mua hàng ở một thị trường cụ thể đã tăng lên trong 50 ngày qua so với 200 ngày trước đó.
Chữ Thập Vàng hoạt động như thế nào?
Điểm giao cắt vàng thường xảy ra trước khi giá tăng đáng kể ở cả thị trường truyền thống và thị trường tiền điện tử, đó là lý do tại sao các nhà giao dịch coi đó là tín hiệu mua.
Tuy nhiên, đã có trường hợp xảy ra đột phá sai lầm sau điểm giao cắt vàng. Do đó, nên xem xét mô hình Golden Cross cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác trước khi đưa ra quyết định.
Đầu tiên, các nhà giao dịch có thể dự đoán những đợt giảm giá tiềm năng bằng cách sử dụng Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), một bộ dao động xung lượng xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức trong một tài sản.
Chiến lược này có thể đã giúp nhiều nhà giao dịch tránh được khoản lỗ lớn hơn vào tháng 2 năm 2020. Hãy xem tại sao.
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2020, đường trung bình động 50 ngày và đường trung bình động 200 ngày của Bitcoin đã hình thành một đường chéo vàng quanh mức 9.500 USD. Sự phấn khích vừa phải xảy ra sau đó, với mức giá tăng lên 10.500 USD trong hai tuần tới. Trong khoảng thời gian này, chỉ số RSI hàng ngày của Bitcoin cũng tăng trên ngưỡng quá mua là 70.
Các điều kiện mua quá mức của Bitcoin đã dẫn đến sự sụt giảm đối với các đường trung bình động 50 và 200 ngày (phạm vi từ 8.500 USD đến 9.200 USD). Nhưng bước sang tháng 3, giá của nó cuối cùng đã giảm xuống dưới 4.000 USD, trùng với thời điểm thị trường toàn cầu sụp đổ do đại dịch COVID-19 bùng phát.
Nghiên cứu điển hình giải thích rằng chữ thập vàng không chính xác 100% trong việc dự đoán xu hướng trong tương lai. Thay vào đó, họ chỉ có thể giúp các nhà giao dịch và nhà phân tích bằng cách sử dụng các chỉ báo động lượng và nguyên tắc cơ bản để dự đoán biến động giá ngắn hạn và dài hạn.
Các chỉ báo động lượng này có thể bao gồm Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD), RSI ngẫu nhiên, Tỷ lệ thay đổi (ROC), Chỉ số định hướng trung bình (ADI), v.v.
Nói cách khác, các nhà giao dịch được khuyên không nên mua mô hình chữ thập vàng quá sớm. Thay vào đó, họ có thể đợi giá đi ngang hoặc thấp hơn và tìm sự hỗ trợ ngắn hạn trước khi quyết định tham gia giao dịch.
Trong điều kiện thị trường biến động, định nghĩa về điểm giao cắt vàng cũng có thể được thay đổi bằng cách thay đổi đường trung bình động.
Ví dụ: MA ngắn hạn sử dụng MA 20 kỳ và MA dài hạn sử dụng MA 50 kỳ. Sự kết hợp trung bình động 20-50 ngày trong lịch sử đã giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng thị trường tiền điện tử ngắn hạn, như được hiển thị trong biểu đồ bên dưới từ đợt tăng giá tháng 3 năm 2020 đến tháng 11 năm 2021.
Golden Cross không có nghĩa là lợi nhuận được đảm bảo
Mặc dù các giao cắt vàng thường xảy ra trước khi thị trường Bitcoin và tiền điện tử tăng giá đáng kể, nguy cơ phe bò rơi vào bẫy vẫn còn.
Cuối cùng, các nhà giao dịch nên thận trọng với các tín hiệu chéo vì việc mù quáng theo dõi chúng có thể dẫn đến thua lỗ. Như đã đề cập ở trên, tín hiệu sai có thể xảy ra, vì vậy điều quan trọng là phải xác nhận bất kỳ điểm giao cắt vàng nào bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.