Có vẻ như những thói quen cũ khó mà chết đi. Tôi từng làm việc như một nhà phân tích cổ phiếu, tiến hành nghiên cứu và khởi đầu bao phủ các công ty khác nhau trong ngành công nghiệp dầu khí nhỏ.
Quá trình này khá đơn giản:
chọn một công ty để bao phủ
nghiên cứu công ty
xây dựng một mô hình tài chính và luận điểm đầu tư
công bố một báo cáo cho công chúng
Bước thứ năm có thể hoặc không phải là "hy vọng vào một mối quan hệ ngân hàng đầu tư ngay sau đó", nhưng chẳng có gì để tôi phải bi quan.
Bạn đang đọc Crypto Long & Short, bản tin hàng tuần của chúng tôi cung cấp thông tin, tin tức và phân tích cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Đăng ký tại đây để nhận nó trong hộp thư đến của bạn mỗi thứ Tư.
Dù sao đi nữa, như một phần trong nỗ lực ngày càng mở rộng của chúng tôi để cung cấp giá trị tại CoinDesk, tôi đang quay trở lại các thực hành trước đây và mở rộng vũ trụ bao phủ crypto của mình. Điều gì theo sau là nỗ lực đầu tiên của tôi để viết một báo cáo theo phong cách phân tích cổ phiếu về một tài sản kỹ thuật số. Vì bản chất thường mờ mịt của lĩnh vực này, tôi nghĩ rằng điều đó là cần thiết, ở một mức độ nào đó. Thành thật mà nói, ngoài bitcoin (BTC) và ether (ETH), công chúng có thể gặp khó khăn trong việc phân biệt trường hợp sử dụng cho cái này so với cái kia.
Hãy nhớ rằng đây không phải là lời khuyên tài chính, và, như vậy, tôi sẽ không đưa ra các mục tiêu giá cho các token. Nó về cơ bản là một khởi đầu và tuyên bố về phạm vi bao phủ tài sản, sử dụng sự kết hợp giữa phân tích cơ bản, kỹ thuật và trên chuỗi.
Theo thời gian, và khi phạm vi bao phủ tiếp tục, mục tiêu là cung cấp các cập nhật định kỳ khi có điều gì đó có liên quan hoặc có ảnh hưởng đến tài sản xảy ra.
Tài sản đầu tiên, ChainLink (LINK), là một thành viên của lĩnh vực Máy tính của Chỉ số CoinDesk và gần đây đã xuất hiện trên một màn hình trung bình động trong đó đường trung bình động theo cấp số mười kỳ đã vượt qua đường trung bình động 100 ngày.
ChainLink (LINK/USD)
Ngày bao phủ: 26 tháng 7 năm 2023
Giá: 7,53 USD
Vốn hóa thị trường: 7,5 tỷ USD
Cung lưu hành: 538 triệu LINK
Cung tối đa: 1 tỷ LINK
Giá trị vốn hóa thị trường TradFi so sánh: Câu lạc bộ bán sỉ BJ (BJ), 8,61 tỷ USD; Năng lượng Southwestern (SWN), 6,9 tỷ USD
Tóm tắt
ChainLink là một "mạng lưới oracle phi tập trung" (DON) dường như phục vụ như một cầu nối giữa dữ liệu trên chuỗi và ngoài chuỗi, về cơ bản liên kết các nền tảng hợp đồng thông minh với các nguồn dữ liệu bên ngoài. Các ví dụ về dữ liệu được truyền thường bao gồm - nhưng không giới hạn ở - các chỉ số giá, cùng với xác nhận thanh toán.
LINK cố gắng giải quyết "vấn đề oracle", mà nó định nghĩa là "khả năng của một blockchain không thể lấy dữ liệu từ hoặc đẩy dữ liệu đến một hệ thống bên ngoài không phải trên chuỗi một cách tự nhiên."
Đọc thêm: Oracle là gì?
Mạng lưới của ChainLink bao gồm nhiều oracle độc lập, phi tập trung giúp việc thu thập và xác thực dữ liệu giữa các nguồn trên chuỗi và ngoài chuỗi. Kết quả mong muốn, và cuối cùng là giá trị đề xuất của nó, là mạng lưới ChainLink sẽ giúp các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng blockchain tốt hơn và hiệu quả hơn mà người dùng sẽ được hưởng lợi. An ninh và độ tin cậy của dữ liệu dường như là những nguyên tắc cốt lõi của ChainLink.
Token gốc của nó, LINK, đóng vai trò là cơ chế thanh toán trên chính mạng lưới. Người dùng ChainLink thanh toán bằng LINK để truy cập các dịch vụ oracle. Những người nắm giữ LINK cũng có thể đặt cược tài sản này để nhận thêm lợi nhuận trên nhiều nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi).
Cân nhắc tích cực
Về mặt kỹ thuật, giá LINK đã trong xu hướng tăng kể từ ngày 20 tháng 6, sau khi giảm 40% giữa ngày 19 tháng 4 và ngày 19 tháng 6.
Giá đã tăng khoảng 5,7% kể từ khi đường trung bình động 10 kỳ vượt qua đường trung bình động 100 ngày vào ngày 13 tháng 7. Trong những lần trước đó khi một sự giao nhau như vậy xảy ra, LINK đã tăng trung bình 16,4% trong 30 ngày tiếp theo.
Chỉ số RSI hiện tại của nó là 59, trong quá khứ, đã dẫn đến các mức tăng 30 ngày là 11,6% theo lịch sử.
ChainLink có bảy lĩnh vực chính để tập trung:
Hợp đồng thông minh lai
Trừu tượng hóa sự phức tạp
Mở rộng quy mô
Bảo mật
Đảm bảo công bằng cho các giao dịch
Tối thiểu hóa sự tin cậy
Bảo mật dựa trên động lực (an ninh kinh tế tiền mã hóa)
Kết quả của những nỗ lực của ChainLink đã dẫn đến một mạng lưới các oracle đang mở rộng, nhằm tăng cường độ tin cậy của việc chuyển dữ liệu.
Một tính năng kịp thời mà ChainLink tự hào là dịch vụ “Chứng minh dự trữ” (PoR), nhằm mang lại sự minh bạch và xác minh các dự trữ của bên thứ ba. (Nói cách khác, chứng minh rằng các công ty thực sự có tài sản mà họ tuyên bố có.) Paxos, TrueUSD và BitGo là một số khách hàng PoR của ChainLink.
Chứng minh dự trữ có thể không tuyệt vời như người ta nghĩ. Như được báo cáo bởi Sam Kessler của CoinDesk, dịch vụ PoR của ChainLink phụ thuộc nhiều vào việc tự xác nhận. Điều đó có nghĩa là các dự án sử dụng dịch vụ PoR cung cấp dữ liệu dự trữ. Không khó để thấy nơi mà tiềm năng cho xung đột lợi ích có thể phát sinh.
Để ghi nhận ChainLink, họ rất thẳng thắn về điều này trên trang web của họ. Ngoài ra, họ yêu cầu các phương pháp xác nhận phải được công bố công khai.
Công chúng có thể bỏ lỡ thực tế này, tuy nhiên, điều này có thể gây ra những lo ngại về danh tiếng cho ChainLink nếu các xác nhận là sai lệch, ngay cả khi ChainLink không phải là người có lỗi.
Về mặt kỹ thuật, LINK còn một chặng đường dài phía trước khi giá của nó vẫn còn xa so với mức cao nhất mọi thời đại là 52 USD.
Mặc dù có các giao nhau gần đây và RSI hiện tại, giá đã giảm trong ba ngày gần đây nhất, cho thấy việc chốt lời ngắn hạn. Nếu không có một chất xúc tác mới, có thể sẽ thiếu đi những người mua mới tham gia vào thị trường LINK.
Cuối cùng, sự vi phạm gần đây nhất của LINK đối với dải Bollinger trên cho thấy rằng giá cũng có thể giảm.
Một chiến lược mà một số nhà giao dịch có thể xem xét là theo dõi xem giá LINK có giảm xuống mức trung bình 20 ngày là 6,92 USD trước khi tăng và/hoặc giảm lượng nắm giữ của họ hay không.
Tất cả đều nói rằng, đây là tài sản đầu tiên trong số nhiều tài sản mà chúng tôi dự định mở rộng phạm vi bao phủ. Khi chúng tôi làm như vậy, giao tiếp với cộng đồng ChainLink rộng lớn hơn cũng được đánh giá cao, khi chúng tôi cố gắng cung cấp cho độc giả của mình những hiểu biết về bối cảnh tài sản kỹ thuật số.
Điểm nổi bật
Từ Phó Tổng biên tập Nick Baker của CoinDesk, đây là một số tin tức đáng đọc:
XXX: Nhìn xem, không ai có thể hợp lý nhìn vào dogecoin (DOGE) và nói, “Ừ, đó là cách tiền thường hoạt động.” Và đối với một số người, đó là tin tốt. Họ muốn điều này - một loại tiền tệ (và chiếc xe thể thao đi kèm) được trang trí bằng mặt của một chú chó. Đối với tất cả những người khác, ngay cả những người hào hứng về tương lai của crypto, sự hấp dẫn của một đồng tiền meme như DOGE là rất nhỏ, ở mức tốt nhất. Và, tuy nhiên, bạn có thể đưa ra một lập luận rằng tương lai của DOGE là tương lai của crypto nói chung. Helene Braun của CoinDesk đã phần nào đưa ra lập luận đó ở đây, lưu ý rằng Elon Musk cải cách Twitter - biến nó thành một ứng dụng tất cả trong một gọi là X - có thể là tin tốt cho crypto. Musk yêu DOGE và bạn sẽ phải ngủ gật mới không nhận thấy rằng anh ấy thích làm những điều điên rồ. Việc biến DOGE và các loại tiền điện tử khác thành một phần thiết yếu trong nền tảng thanh toán mà anh ấy dự định cảm thấy như một bước đi tự nhiên đối với anh. Và có thể điều đó thúc đẩy crypto hướng tới mục tiêu khó nắm bắt của việc áp dụng chính thống.
KHÓ CHỊU: Việc chuyển tiền từ điểm A đến điểm B ở Mỹ chậm một cách kỳ lạ so với cách nó hoạt động ở nơi khác. Người Mỹ vẫn thỉnh thoảng viết séc giấy! (Crypto có thể cải thiện điều đó, nhưng phần lớn Washington dường như phản đối việc chấp nhận crypto, vì vậy hãy bỏ qua điều đó cho bây giờ.) Cục Dự trữ Liên bang vừa (cuối cùng) mở dịch vụ FedNow hứa hẹn thanh toán tức thì. Một số người hâm mộ crypto lo lắng về điều này. Họ xem đó như một cánh cửa đến một đồng đô la kỹ thuật số có thể cản trở sự phát triển của crypto ở Mỹ. Chính thức, Cục Dự trữ làm giảm bất kỳ liên kết nào, công khai mà thôi. Chắc chắn chúng ta sẽ thấy.
DEFI CHẾT? Hãy nói chuyện với những người xây dựng và suy nghĩ về cơ sở hạ tầng thị trường (các geek - như tôi - gọi đó là "cấu trúc thị trường"), và họ sẽ rất phấn khích về DeFi. Đây là một sân chơi mà họ có thể, theo lý thuyết, xây dựng một cách thức hoàn toàn mới để thực hiện thị trường và tài chính. (Tôi đã viết một bài báo đề cập đến điều này trong cuộc sống trước đây của tôi tại Bloomberg.) Với lưu ý rằng dự luật này có thể sẽ không đi đến đâu nhanh chóng, đây là một câu chuyện về một dự luật mới của Thượng viện Hoa Kỳ tìm cách quản lý DeFi như thể nó là một ngân hàng. Điều đó không nhất thiết phải là một thảm họa cho DeFi, nhưng một cuộc đàn áp có thể đe dọa tinh thần phi tập trung của tài chính phi tập trung. Hãy nhớ rằng, toàn bộ ý nghĩa của DeFi là bạn viết một số mã cho phép mọi người thực hiện các hoạt động tài chính theo cách tương đối nhẹ nhàng. Nhưng hãy tưởng tượng nó sẽ bị cản trở như thế nào nếu các quy định nghiêm ngặt được áp đặt lên đó. Điều đó làm giảm sức hấp dẫn, phải không? Riêng biệt, mặc dù có thể có liên quan, khối lượng DeFi đang ở mức thấp nhất trong bảy tháng.