Mô hình Nhấn chìm tăng giá và mô hình Nhấn chìm giảm giá là hai mô hình nến phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định những điểm đảo chiều xu hướng tiềm năng trên thị trường tài chính. Những mô hình này xảy ra khi thân nến thứ hai hoàn toàn nhấn chìm thân nến trước đó, cho thấy sự thay đổi tiềm năng trong tâm lý thị trường.
Dưới đây là hướng dẫn từng bước về cách xác định và sử dụng các mô hình Nhấn chìm tăng và Giảm trong phân tích giao dịch của bạn:
1. Tìm hiểu những khái niệm cơ bản về biểu đồ nến: Biểu đồ nến là một loại biểu đồ tài chính hiển thị giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định. Thân nến thể hiện khoảng giá giữa giá mở cửa và giá đóng cửa, trong khi bấc (hoặc bóng) thể hiện giá cao nhất và giá thấp nhất trong khoảng thời gian đó.
2. Mô hình nhấn chìm tăng giá: Mô hình nhấn chìm tăng giá hình thành ở cuối một xu hướng giảm và báo hiệu một sự đảo chiều tiềm năng theo hướng tăng giá. Nó bao gồm hai ngọn nến:
Nến đầu tiên là nến giảm, nghĩa là giá đóng cửa của nó thấp hơn giá mở cửa.
Cây nến thứ hai là nến tăng và thân của nó hoàn toàn nhấn chìm thân nến thứ nhất. Giá đóng cửa của nến thứ hai cao hơn giá mở cửa của nến thứ nhất.
3. Mô hình nhấn chìm giảm giá: Mô hình nhấn chìm giảm giá hình thành ở cuối một xu hướng tăng và báo hiệu khả năng đảo chiều theo hướng giảm. Nó cũng bao gồm hai ngọn nến:
Cây nến đầu tiên là nến tăng, nghĩa là giá đóng cửa của nó cao hơn giá mở cửa.
Cây nến thứ hai là nến giảm và thân của nó hoàn toàn nhấn chìm thân nến thứ nhất. Giá đóng cửa của nến thứ hai thấp hơn giá mở cửa của nến thứ nhất.
4. Xác định mô hình nhấn chìm tăng giá: Để xác định mô hình nhấn chìm tăng giá, hãy tìm những điều sau:
Xu hướng hiện tại sẽ là xu hướng giảm.
Cây nến đầu tiên sẽ giảm.
Cây nến thứ hai phải tăng và bao phủ toàn bộ phạm vi của cây nến đầu tiên.
5. Xác định mô hình nhấn chìm giảm giá: Để xác định mô hình nhấn chìm giảm giá, hãy tìm những điều sau:
Xu hướng hiện tại sẽ là xu hướng tăng.
Cây nến đầu tiên phải tăng giá.
Cây nến thứ hai phải giảm giá và bao trùm toàn bộ phạm vi của cây nến đầu tiên.
6. Sử dụng Mô hình nhấn chìm tăng và giảm: Khi bạn đã xác định được mô hình Nhấn chìm tăng hoặc giảm, hãy xem xét các bước sau để sử dụng chúng trong phân tích giao dịch của bạn:
Xác nhận: Mô hình nhấn chìm là tín hiệu mạnh hơn khi chúng xuất hiện sau một xu hướng kéo dài, ở các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng hoặc kết hợp với các chỉ báo hoặc mô hình kỹ thuật khác xác nhận khả năng đảo chiều.
Điểm vào lệnh: Nhà giao dịch thường tham gia giao dịch sau khi mô hình nhấn chìm được xác nhận. Ví dụ: trong mô hình Bullish Engulfing, nhà giao dịch có thể vào vị thế mua (mua) sau khi cây nến thứ hai đóng cửa cao hơn mức giá cao nhất của cây nến đầu tiên.
Dừng lỗ: Để quản lý rủi ro, hãy đặt lệnh dừng lỗ dưới mức thấp nhất của mô hình Bullish Engulfing trong giao dịch mua và trên mức cao nhất của mô hình Bearish Engulfing trong giao dịch ngắn hạn.
Lợi nhuận mục tiêu: Xác định các mục tiêu giá tiềm năng dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự, mức thoái lui Fibonacci hoặc các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Điều này sẽ giúp bạn đặt mục tiêu lợi nhuận thực tế cho giao dịch của mình.
Quản lý rủi ro: Giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào, quản lý rủi ro phù hợp là rất quan trọng. Không bao giờ mạo hiểm nhiều hơn mức bạn có thể chấp nhận thua trong một giao dịch và hãy cân nhắc sử dụng các kỹ thuật định cỡ vị thế để hạn chế rủi ro.
Kết hợp với các chỉ báo khác: Để nâng cao độ chính xác của các tín hiệu giao dịch của bạn, hãy cân nhắc kết hợp các mô hình Nhấn chìm tăng và Giảm với các chỉ báo kỹ thuật khác như Đường trung bình động, RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối), MACD (Phân kỳ hội tụ trung bình động) hoặc các mô hình giá khác như mức hỗ trợ và kháng cự.
Hãy nhớ rằng không có chiến lược giao dịch nào là hoàn hảo và hiệu suất trong quá khứ không biểu thị kết quả trong tương lai. Luôn thực hành quản lý rủi ro thận trọng và cân nhắc thử nghiệm bất kỳ chiến lược mới nào trong môi trường giao dịch demo hoặc giao dịch trên giấy trước khi sử dụng nó bằng tiền thật.
Tóm lại, mô hình Bullish Engulfing và Bearish Engulfing có thể là công cụ mạnh mẽ để xác định khả năng đảo chiều xu hướng trên thị trường tài chính. Bằng cách hiểu các mô hình này và kết hợp chúng vào phân tích giao dịch của bạn cùng với việc quản lý rủi ro thích hợp và xác nhận từ các chỉ báo khác, bạn có thể cải thiện các quyết định giao dịch và lợi nhuận tổng thể của mình.