Một đánh giá kéo dài nhiều năm về lãi suất mở hợp đồng tương lai Litecoin cho thấy những xu hướng độc đáo đã có tác động đáng kể đến giá Litecoin trong quá khứ.
Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến sự kiện Halving của Litecoin, khi trợ cấp khối dành cho thợ mỏ bị cắt giảm một nửa, các nhà giao dịch đang đặt câu hỏi liệu hiệu ứng khan hiếm bổ sung có đủ để duy trì giá Litecoin trên 90 USD hay không.
Litecoin (LTC) đã giảm giá 19% trong 18 ngày qua, nhưng đã tăng 31% trong năm nay. Đáng chú ý, hầu hết mức tăng xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7, với mức tăng 34% đẩy giá lên mức cao nhất trong 14 tháng là 115 USD.
Tuy nhiên, một thống kê gây sốc từ thị trường phái sinh cho thấy một đợt điều chỉnh mạnh mẽ có thể đang diễn ra.
Dữ liệu lịch sử không thuận lợi cho phe bò Litecoin
Ba trường hợp trước đó trong đó lãi suất mở hợp đồng tương lai Litecoin giảm xuống dưới 500 triệu USD, mỗi trường hợp dẫn đến giá giảm từ 38% trở lên, điều này có thể phù hợp với tình hình hiện tại.
Hợp đồng tương lai Litecoin chứng kiến sự gia tăng đáng kể về tổng số lãi mở bằng đô la Mỹ từ ngày 29 tháng 6 (300 triệu USD) đến ngày 2 tháng 7 (615 triệu USD), cho thấy nhu cầu đối với các hợp đồng tương lai có đòn bẩy tăng lên.
Giá Litecoin đạt mức cao nhất trong 14 tháng vào ngày 2 tháng 7, nhưng kể từ đó đã giảm 20% xuống còn 92 USD. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là lãi suất mở của Litecoin vẫn ở trên mốc 500 triệu USD. Điều này cho thấy người mua đã tăng tỷ suất lợi nhuận để tránh bị thanh lý, nhưng vẫn có nguy cơ điều chỉnh mạnh.
Các hợp đồng có hiệu lực cao hơn (lãi suất mở) thường mang tính tích cực, cho phép các nhà đầu tư yêu cầu quy mô thị trường cụ thể tham gia. Mặc dù nó không nhất thiết thúc đẩy đà tăng giá, nhưng nó cho phép biến động giá lớn hơn do đòn bẩy và khả năng thanh lý khi các nhà giao dịch đóng vị thế của họ do thiếu tiền ký quỹ.
Nhìn lại sự sụp đổ và lãi suất mở vào tháng 11 năm 2021
Lãi suất mở của Litecoin giảm xuống dưới ngưỡng 500 triệu USD dường như là một chỉ báo đáng tin cậy cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư đang giảm dần và ba sự kiện gần đây đã xác nhận luận điểm này, vì giá của nó mỗi lần phải đối mặt với sự điều chỉnh mạnh.
Vào ngày 10 tháng 11 năm 2021, lãi suất mở của Litecoin đã vượt quá 500 triệu đô la đồng thời đạt mức cao nhất mới trong sáu tháng là 289 đô la. Điều thú vị là sau khi lãi suất mở giảm xuống dưới 500 triệu USD vào ngày 14 tháng 11 năm 2021, giá Litecoin đã giảm mạnh 48% sau 24 ngày.
Lãi suất mở của Litecoin trước đó đã tăng vọt nhưng không thể vượt qua mốc 500 triệu USD, ngay cả khi giá tăng 40% lên 232 USD vào đầu tháng 9.
Hai sự kiện bổ sung từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2021 càng xác nhận thêm mối tương quan của lãi suất mở, đánh dấu sự thoái lui mạnh sau khi lãi suất mở hợp đồng tương lai vượt qua ngưỡng 500 triệu USD.
Sự cố tương tự xảy ra vào tháng 2 năm 2021 và tháng 5 năm 2021
Lãi suất mở của Litecoin đã tăng lên hơn 500 triệu đô la vào ngày 8 tháng 2 năm 2021, với mức giá tăng 64% và đạt đỉnh 247 đô la vào ngày 20 tháng 2 năm 2021. Tuy nhiên, cùng ngày hôm đó, lãi suất mở giảm xuống dưới 500 triệu USD, khiến giá giảm 38% trong 8 ngày tiếp theo. Đáng chú ý, mức hỗ trợ tâm lý 200 USD được giữ trong 5 ngày trước khi giá Litecoin giảm xuống còn 142 USD.
Vào ngày 9 tháng 5 năm 2021, lãi suất mở của Litecoin lại giảm xuống dưới 500 triệu USD sau 49 ngày. Trong thời gian đó, nó đạt mức cao nhất mọi thời đại là 409 USD trước khi giảm 71% chỉ sau 13 ngày và kết thúc ở mức 118 USD.
Mặc dù không thể rút ra được mối quan hệ nhân quả từ các sự kiện 19 tháng trước, nhưng điều quan trọng là phải theo dõi chặt chẽ mối quan tâm mở của Litecoin. Nếu nó giảm từ mức 500 triệu USD hiện tại, lịch sử cho thấy nó có thể giảm từ 94 USD xuống 62 USD, giảm 30%.