Vào đầu tháng 6, tôi đã xuất bản phần đầu tiên của bài viết và sau đó hoàn toàn quên mất nó) Nhưng về bản chất, mọi thứ tôi làm sau ngày 20 tháng 6 và những gì tôi đã đề cập nhiều lần trong tháng 7 đều là mô tả về những việc cần làm nếu giá tăng và bạn bán, hoặc giá giảm và bạn lạc quan.

Một ngày nọ, tôi tình cờ thấy một bài báo bằng tiếng Anh trên Twitter trích dẫn số liệu thống kê từ một số nhà môi giới cho thấy khoảng một phần ba tổng số nhà giao dịch nhỏ và khoảng 80-90% người chơi lớn trên thị trường chứng khoán và ngoại hối không sử dụng điểm dừng. Tôi nghĩ số liệu thống kê trong tiền điện tử là như nhau, cộng hoặc trừ.

Tất nhiên, ông lớn đã biết phải làm gì, và thật khó để tưởng tượng một Buffett hư cấu lại mua cổ phiếu ở mức 100 đô la và theo sau điểm dừng ở mức 90-95 đô la, mà ông ta giấu sau mức giá gần nhất. Nhưng nhiều nhà đầu cơ bán lẻ mới vào nghề (bao gồm cả tôi) sử dụng nai sừng tấm hoặc đơn giản hy vọng rằng một ngày nào đó giá sẽ quay trở lại mà không làm gì khác.

Như tôi đã nói ở phần đầu, một nhà giao dịch có hai người bạn thân nhất. Một trong số đó là quản lý rủi ro, một vị thế được mua theo từng phần nhỏ của khoản tiền gửi, đòn bẩy được sử dụng trong các trường hợp đặc biệt, nếu có thể, các vị thế đa chiều sẽ được mở (chúng tôi bán khống một số tài sản, mua một số tài sản), lý tưởng nhất là có 70-80% tiền gửi trung dài hạn và 20-30% cho đầu cơ ngắn hạn, đồng thời có thể bảo hiểm cho nhau. Ví dụ: trong dài hạn, chúng tôi hiện đang đảm nhận các vị thế mua và trong ngắn hạn, chúng tôi đồng thời bán khống thứ gì đó phù hợp.

Tất nhiên, người bạn thân thứ hai của một nhà giao dịch là một nhà phòng ngừa rủi ro. Tất nhiên, tất cả mọi người đều khác nhau, nhưng đối với cá nhân tôi, việc sử dụng chân không thoải mái lắm, mặc dù tôi thường xuyên làm như vậy. Nhưng tôi coi đây là hành động đơn giản nhất có thể thực hiện được trong trường hợp tôi sai. Sẽ khó hơn, thú vị và chuyên nghiệp hơn (hãy nhớ về những người chơi lớn) khi sử dụng biện pháp phòng ngừa rủi ro cho các vị thế đã mở trước đó thay vì nai sừng tấm.

Khi sử dụng lệnh dừng lỗ, một giao dịch hoàn chỉnh luôn được thực hiện (trên thực tế, tất nhiên là hai giao dịch, mua và bán hoặc ngược lại), ví dụ: giữ một vị thế mua ở mức giá 100 đô la và đóng cửa trong sắc đỏ ở mức giá $97. Trong trường hợp phòng ngừa rủi ro, nhiệm vụ của nhà giao dịch trở nên phức tạp hơn và trở nên thú vị và mang tính hướng dẫn hơn (theo ý kiến ​​​​của tôi). Và ít nhất hai giao dịch hoàn chỉnh đã được hoàn thành.

Chúng tôi mua một tài sản với giá 100 đô la, giả sử ở mức 3% ngân hàng của chúng tôi, sau đó có sự cố xảy ra, chúng tôi thấy rằng ban đầu chúng tôi đã sai, giá đã là 95 đô la. Có tất cả các điều kiện tiên quyết cho lần giảm tiếp theo và quyết định mở một vị thế ngược lại được đưa ra. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng một nội dung liền kề hoàn toàn khác hoặc bạn có thể sử dụng cùng một nội dung.

Ví dụ: LTC được mua vào đối với một phần nhỏ của ngân hàng ở mức 100 đô la, giá lên tới 95 đô la, có nguy cơ tăng lên 85 đô la, một lệnh bán được mở. Kể từ thời điểm này, bất kể giá đi đến đâu, có thể là 70 đô la, 50 đô la hay 150 đô la, nhà giao dịch sẽ mất cùng 5% số tiền đầu tư vào vị thế mua. Tôi gọi đây là "khóa âm". Ngay cả khi Litecoin có điều kiện hợp nhất 90%, mức trừ vẫn giữ nguyên - 5%.

Nhưng đây chỉ là phần dễ dàng nhất; khi đó bạn cần cố gắng thoát khỏi giao dịch âm hiện tại (các khoản lỗ vẫn chưa được ghi nhận) thành một giao dịch cộng, hoặc ít nhất là về 0. May mắn thay, sau khi sửa được “khóa âm”, người giao dịch có nhiều thời gian và không có áp lực tâm lý nào đối với anh ta (nếu anh ta không phải là người cốt lết) để giải quyết tình huống này theo hướng có lợi cho mình.

Vì vậy, LTC có điều kiện giảm xuống còn 90 USD, sau đó xuống 87 USD, nhưng chúng ta thấy từ biểu đồ rằng vùng 75-85 USD cục bộ khá lạc quan và chúng ta có thể mong đợi ít nhất một sự phục hồi tăng nhẹ từ nó. Mức phục hồi 5% là khá đủ để chúng tôi hòa vốn. Bây giờ, nhiệm vụ là nắm bắt một sự đảo chiều đi lên cục bộ bằng cách trước tiên đóng vị thế bán khống (được coi là phòng ngừa rủi ro ở mức 95 đô la) với lợi nhuận cộng thêm 16% ở mức 80 đô la. Và sau đó, nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp và giá thực sự tăng trở lại, giả sử ở mức 90 đô la, thì chúng ta đóng vị thế mua ban đầu ở mức âm 10%.

Tổng cộng, chúng tôi nhận được hai giao dịch hoàn chỉnh cùng một lúc, đóng với tổng chi phí là +6% (cộng 16% cho bên bán và trừ 10% cho bên mua). Vâng, đây là một ví dụ đơn giản để hiểu cơ chế hoạt động. Lý tưởng nhất là hãy chờ đợi một đợt suy thoái mạnh, tương đối dài hạn với nhiều điểm không hoàn hảo về giá (khoảng trống, nhiều thanh khoản chưa được thu thập từ phía trên), giảm xuống mức kháng cự mạnh và chỉ sau đó che phủ “chân” ngắn hạn bằng một điểm cộng. Bằng cách này, sẽ có nhiều khả năng giá sẽ không chỉ tăng trở lại mà còn phục hồi mạnh mẽ hoặc thậm chí đảo ngược, từ đó mang lại cho người giao dịch một lợi thế béo bở cuối cùng.

Và tất nhiên, nếu tiền gửi và giới hạn của nhà môi giới cho phép, bạn có thể đóng các “chân” theo từng phần chứ không phải tất cả cùng một lúc. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn hai giao dịch đầy đủ, thay vì chỉ một giao dịch, nếu ban đầu chúng ta chỉ đóng cửa ở mức âm với mức dừng lỗ. Do đó, phòng ngừa rủi ro không chỉ mang đến cho bạn cơ hội “kéo” vị thế thua lỗ thành lợi nhuận với tương đối ít rủi ro mà còn dạy bạn không nên tìm kiếm những con đường dễ dàng và thoát khỏi những tình huống khó khăn từ xa.

Tất nhiên, ông lớn khét tiếng sử dụng nhiều công cụ khác nhau cùng một lúc. Ví dụ, nó mua vào đồng tiền quốc gia và bán khống cổ phiếu của các nhà xuất khẩu như một biện pháp phòng ngừa rủi ro và ngược lại. Hoặc anh ta mua các cổ phiếu hàng đầu của Mỹ và bán khống chỉ số biến động VIX. Họ mua hợp đồng tương lai vàng và bán cổ phiếu của những người khai thác vàng. Và như thế.

Nếu bạn chỉ giao dịch tiền điện tử thì danh sách các công cụ thường chỉ giới hạn ở các loại tiền ổn định, Bitcoin, tiền thay thế và tiền tệ quốc gia, điều này tất nhiên là không tốt. Nhưng ở đây, bạn có thể và nên cố gắng thoát khỏi rắc rối mà không hề hấn gì. Theo tôi, đây là con đường duy nhất để thành công và tồn tại với khoảng cách 3-5 năm trở lên.

Mọi người đều có những giao dịch và quyết định tồi, ngay cả những quỹ lớn với nhiều nhà giao dịch và nhà phân tích chuyên nghiệp cũng thất bại hoặc chịu những khoản lỗ đáng kể chưa thực hiện. Thật dễ dàng khi bạn nhập thành công và chính xác. Mọi thứ ở đây tương đối rõ ràng, hãy chia lợi nhuận của bạn thành từng phần và vui vẻ. Khó khăn hơn nhiều khi bạn mắc sai lầm nhưng không thừa nhận thất bại ngay lúc đó, ngay lập tức trở thành điểm trừ. Và bạn đang cố gắng khắc phục tình hình có lợi cho mình và cuối cùng bạn sẽ nhận được ít nhất là 0 tiền từ một giao dịch phức tạp.