Xin chào các bạn, tôi là đội trưởng của Binance Deer. Hôm nay tôi muốn nói chuyện với các bạn về một số phương thức giao dịch tương đối phù hợp trong giao dịch quyền chọn thị trường tiền tệ.
Ngoài thị trường thứ cấp thông thường trong lĩnh vực đầu tư truyền thống, thị trường quyền chọn cũng chiếm một phần đáng kể trong tổng khối lượng giao dịch. Tương tự như vậy, khi thời gian trôi qua, sự phát triển của thị trường tiền điện tử ngày càng mạnh mẽ hơn và nó đã lọt vào tầm nhìn của nhiều nhà đầu tư hơn.
Là một phần của thị trường tiền điện tử, sau một thời gian dài bố trí thể chế, thị trường quyền chọn tiền điện tử đã trở thành một trong những hợp đồng phái sinh phát triển nhanh nhất trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số. Chúng đã trở thành một công cụ mạnh mẽ để các nhà giao dịch suy đoán mua hoặc bán và cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng phòng ngừa hoàn toàn trước những biến động trên thị trường tiền điện tử.
Vậy chính xác thì các lựa chọn là gì?
Quyền chọn, còn được gọi là quyền chọn, là một loại công cụ tài chính phái sinh cung cấp cho người nắm giữ "quyền" mua hoặc bán một mặt hàng cụ thể ở một mức giá cụ thể tại một thời điểm cụ thể trong tương lai.
Có hai vai trò trong giao dịch quyền chọn: người mua (Mua) và người bán (Bán).
Để đảm bảo quyền và lợi ích của cả hai bên, người mua và người bán sẽ ký kết hợp đồng, bao gồm đối tượng, ngày hết hạn, giá thực hiện và số lượng mua bán và trước tiên người mua cần phải trả phí bảo hiểm cho người bán. .
Ví dụ:
Trong thời gian khan hiếm sữa, người tiêu dùng (người mua) có thể lựa chọn đặt mua sữa từ nhà cung cấp (người bán).
Nhà cung cấp sẽ yêu cầu người tiêu dùng điền vào mẫu đơn đặt hàng, bao gồm sữa (chủ đề), một ngày nhất định trong tháng (ngày đến), một chai 5 nhân dân tệ (giá thực hiện) và mười chai (số lượng mua).
Để đảm bảo người tiêu dùng không bỏ đơn hàng và nhà cung cấp sẽ bán cho người tiêu dùng với mức giá đã thỏa thuận, người tiêu dùng phải trả một khoản tiền đặt cọc (phí bảo hiểm) cho nhà cung cấp.
Khi đến ngày giao sữa, nếu giá sữa tăng lên 6 nhân dân tệ thì người tiêu dùng có thể thực hiện quyền mua sữa từ siêu thị với mức giá 50 nhân dân tệ.
Hoặc bạn có thể chọn không uống sữa và bán đơn đặt hàng cho người hàng xóm không mua được sữa với giá 55 nhân dân tệ, kiếm tiền chênh lệch. Người hàng xóm cũng có thể mua sữa với giá rẻ hơn 5 USD so với giá thị trường. tình hình đôi bên cùng có lợi.
Ngay cả khi người bán biết giá sữa thị trường hiện nay lên tới 60 tệ thì cũng phải bán sữa theo giá thỏa thuận là 50 tệ cho người tiêu dùng có đơn đặt hàng này và đã nộp tiền đặt cọc.
Trong một tình huống khác, nếu giá sữa giảm xuống còn 4 nhân dân tệ/chai vào ngày giao sữa, người tiêu dùng có thể chọn không thực hiện quyền mua sữa và miễn phí.
Lúc này người tiêu dùng thiệt hại chính là tiền đặt cọc, vậy siêu thị có bị lỗ không?
Miễn là chi phí mua hàng của nhà cung cấp không cao hơn giá thị trường hiện tại, không những không bị lỗ mà người tiêu dùng còn kiếm được thêm tiền đặt cọc vì họ từ bỏ đơn hàng.
Bạn có thể đã phát hiện ra rằng chúng ta thậm chí không thực sự cần mua hoặc bán sữa, chúng ta chỉ có thể tạo ra sự khác biệt bằng cách giao dịch đơn hàng đó và đó chính là "giao dịch quyền chọn".
Sau khi hiểu quyền chọn là gì, tiếp theo chúng ta cần biết giao dịch quyền chọn được chia làm 2 loại: quyền chọn mua và quyền chọn bán và hai danh từ riêng: call và put.
tùy chọn cuộc gọi
Khi các nhà giao dịch kỳ vọng giá cơ bản sẽ tăng, họ mua quyền chọn mua và trả phí.
Vì đây là lệnh tăng giá nên nếu giá cơ bản tăng, lợi nhuận sẽ là không giới hạn; nếu giá cơ bản giảm thì khoản lỗ sẽ bị hạn chế.
đặt tùy chọn
Mặt khác, nếu một nhà giao dịch kỳ vọng giá cơ bản sẽ giảm, họ sẽ mua một quyền chọn bán và trả phí bảo hiểm. Vì nó là xu hướng giảm nên nếu giá cơ bản giảm thì lợi nhuận sẽ là vô hạn; nếu giá cơ bản tăng thì khoản lỗ sẽ bị hạn chế.
Hãy đưa ra một ví dụ:
Giả sử hôm nay là ngày 18 tháng 7 và nhóm hươu dự đoán rằng giá Bitcoin sẽ vượt quá 30.000 usdt (giá thực hiện) vào ngày 30 tháng 7; nhưng nhà giao dịch Xiao Wang lại có ý tưởng khác với bạn. Anh ấy cho rằng giá Bitcoin sẽ vượt quá 30.000 usdt (giá thực hiện). giá) vào ngày 30 tháng 7. Giá sẽ thấp hơn 30000 usdt.
Vào thời điểm này, nhà giao dịch Xiao Wang nghĩ rằng nếu anh ta có thể tìm được người sẵn sàng mua BTC với 30.000 usdt vào ngày 30 tháng 7 thì anh ta chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền;
Ngược lại, vì bạn nghĩ rằng giá btc vào thời điểm đó sẽ vượt quá 30.000 usdt, nên sẽ thật tuyệt nếu ai đó sẵn sàng cho bạn mua nó với mức giá thấp hơn 30.000 usdt.
Do đó, nhà giao dịch Xiao Wang bán một lệnh gọi trên nền tảng giao dịch. Lệnh gọi này mang lại cho người mua (Nhóm Deer) quyền mua BTC (tài sản cơ bản) với 30.000 usdt vào ngày 30 tháng 7. .
Để bảo vệ quyền và lợi ích của cả hai bên (Deer Team sẽ mua và Xiao Wang sẽ bán), người mua (Deer Team) trước tiên phải trả "tiền bản quyền" (giả định là 200 USDT).
Khi đến ngày 30/7, sẽ có hai kết quả.
Kết quả 1: Giá BTC cao hơn 30.000 usdt và người mua (Team Deer) thực hiện quyền chọn mua để kiếm lợi nhuận. Lợi nhuận phụ thuộc vào giá Bitcoin tại thời điểm đó Nếu giá Bitcoin là 31.000 usdt tại thời điểm này thì lợi nhuận của đội hươu là 31.000 (giá thị trường) - 30.000 (giá thực hiện) - 200 (cao cấp) = 800 usdt. .
Kết quả 2: Giá Bitcoin thấp hơn 30.000 USDT và người mua (Team Deer) không thực hiện quyền chọn mua và mất phí bảo hiểm. Nếu giá BTC lúc này là 29.000 usdt thì người mua (Đội Hươu) không thể mua BTC từ Xiao Wang mà chọn mua BTC trực tiếp từ thị trường, nhưng lúc này người mua (Đội Hươu) cần phải trả 200 để Phí bảo hiểm Xiao Wang usdt, lỗ 200 usdt.
Trên đây là một ví dụ về quyền chọn mua hươu. Để đảo ngược tình thế, nếu hươu tin rằng giá Bitcoin sẽ thấp hơn 30.000 usdt vào ngày 30 tháng 7, anh ta có thể mua nó vào ngày 30 tháng 7. tùy chọn.
Tóm lại, trong giao dịch quyền chọn, có hai vai trò và hai loại quyền chọn:
Hươu = Người mua
Tiểu Vương = Người bán (Bán)
Tùy chọn cuộc gọi = cuộc gọi
Tùy chọn đặt = Đặt
Bốn hoán vị và kết hợp có thể được hình thành:
Mua quyền chọn mua: Con nai mua quyền chọn mua
Mua quyền chọn bán: Bucks mua quyền chọn bán
Bán quyền chọn mua: Deer bán quyền chọn mua
Bán đặt: Bán đặt trên hươu
Đồng thời, tôi muốn giải thích rằng trên nền tảng giao dịch quyền chọn Binance, vai trò của người bán (Xiao Wang) thường được đảm nhận bởi các nhà tạo lập thị trường chuyên nghiệp hợp tác chặt chẽ với Binance. Mục đích cũng là để cung cấp tính thanh khoản tốt hơn cho quyền chọn. buôn bán đam mê tình dục.
Đã nói tất cả những điều đó, hãy tóm tắt những ưu và nhược điểm của giao dịch quyền chọn trên Binance.
lợi thế:
· Phòng ngừa rủi ro:
Nếu bạn dự định giữ Bitcoin trong thời gian dài nhưng môi trường kinh tế vĩ mô kém và bạn tin rằng Bitcoin có khả năng giảm nhẹ cao, bạn có thể mua quyền chọn bán Bitcoin để phòng ngừa sự sụt giảm nhỏ của Bitcoin.
· Hạn chế tổn thất:
Khi đến ngày giao quyền chọn đã mua, bạn có thể chọn thực hiện hoặc không thực hiện quyền chọn đó và khoản lỗ tối đa chỉ là phí bảo hiểm.
· Ngưỡng vốn thấp và tỷ lệ sử dụng cao:
Giao dịch quyền chọn có thể được sử dụng với đòn bẩy, cho phép người mua tăng số tiền gốc và lợi nhuận.
· Tùy chọn Binance có mức phí thấp:
Phí quyền chọn Binance được chia thành phí giao dịch và phí thực hiện.
Phí giao dịch là phí được tính khi mua và bán quyền chọn và giá trị là 0,02%.
Phí thực hiện là phí được tính cho việc thực hiện quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán khi quyền chọn hết hạn và giá trị là 0,015%.
Ví dụ:
Lấy quyền chọn mua Bitcoin làm ví dụ, giá thực hiện là 30.000 usdt, phí bảo hiểm là 200 usdt và số lượng giao dịch là 1 đơn vị.
Khi mua hoặc bán, bạn sẽ bị tính phí:
30000*0.02%*1=6 usdt
Việc thực hiện các quyền của bạn sẽ dẫn đến:
30000*0.015%*1=4.5 usdt
sự thiếu sót:
· Thị trường quyền chọn tương đối kém thanh khoản
So với thị trường giao ngay và thị trường hợp đồng vĩnh viễn, tính thanh khoản của thị trường quyền chọn tương đối kém, nhưng Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên thị trường hiện tại. Nó hợp tác chặt chẽ với các nhà tạo lập thị trường lớn và cam kết cung cấp cho người dùng Binance nhiều lợi ích hơn. dịch vụ.
· Tiền bản quyền biến động lớn
Phí quyền chọn dao động rất lớn và giảm dần khi ngày hết hạn giao hàng đến gần.
·Rủi ro cao khi không được đảm bảo về vốn
Mặc dù việc mất tiền bản quyền là hạn chế nhưng nếu bạn đầu tư nhiều tiền bản quyền hơn mức bạn có thể chi trả, bạn vẫn có thể mất toàn bộ số tiền của mình.
· Nguyên tắc tương đối phức tạp và có chi phí học tập nhất định
Cổng giao dịch quyền chọn Binance
Hiện tại, giao dịch chỉ có thể được thực hiện trên trang web trên PC và chưa ra mắt ứng dụng di động.
Sau khi vào trang web chính thức của Binance (https://www.binance.com/) - đăng nhập vào tài khoản của bạn - tìm "Công cụ phái sinh" ở cột trên cùng - nhấp vào "Tùy chọn"
Bạn có thể vào giao diện giao dịch quyền chọn của Binance.
Tóm tắt
Quyền chọn là một loại công cụ tài chính phái sinh cung cấp quyền mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá cụ thể tại một thời điểm cụ thể. Quyền chọn có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm phòng ngừa rủi ro giảm giá tiềm ẩn, suy đoán về biến động giá hoặc lợi dụng biến động của thị trường. Tính linh hoạt và đòn bẩy của giao dịch quyền chọn có thể khiến nó trở thành một công cụ mạnh mẽ trong tay những nhà giao dịch hiểu biết, nhưng nó cũng đi kèm với rủi ro và sự phức tạp đáng kể.
Tuy nhiên, có những rủi ro trên thị trường, tôi muốn nhắc bạn rằng bạn phải nâng cao kiến thức giao dịch liên quan trước khi thực hiện giao dịch. Bạn cũng cần đọc kỹ mô tả sản phẩm và không mù quáng theo đuổi lợi nhuận cao.
Tôi cũng xin thông báo rằng hai bài viết tiếp theo sẽ giải thích về các sản phẩm quyền chọn "Lợi suất chênh lệch" và "Đầu tư tiền tệ kép" do Binance tung ra. Nếu bạn quan tâm, hãy thích và theo dõi. Sự ủng hộ của bạn là sức mạnh lớn nhất của tôi!
