Trong phiên giao dịch đầu phiên châu Á vào thứ Tư (19/7), chỉ số đô la Mỹ đã quay trở lại mức 100 sau khi nhận được sự hỗ trợ từ dữ liệu doanh số bán lẻ qua đêm của Hoa Kỳ, sau đó giảm nhẹ xuống 99,97. Vàng tiếp tục tăng lên 1.977 USD, nhắm tới mốc 2.000 USD. Bitcoin giảm xuống dưới 30.000 USD, chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Biden sẽ tổ chức một cuộc họp kín về mã hóa với Giám đốc điều hành Coinbase và tâm lý tiêu cực về quy định đã bao trùm thị trường mã hóa. Tuy nhiên, phân tích kỹ thuật tin rằng xu hướng tăng dài hạn của Bitcoin vẫn chưa bị đảo ngược, điều đó có nghĩa là thị trường có khả năng “ngồi thấp và tăng cao”.

Doanh số bán hàng cốt lõi của Hoa Kỳ cho thấy khả năng phục hồi trong tháng 6, tăng 0,6%. Dữ liệu tháng 5 cũng được điều chỉnh tăng nhẹ, cho thấy doanh số bán lẻ cốt lõi tăng 0,3% thay vì 0,2% được báo cáo trước đó. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm đã đảo ngược mức giảm 9 điểm cơ bản và thay vào đó tăng 2 điểm cơ bản, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm giảm 9,4 điểm cơ bản. Trong khi đó, đồng đô la đã tăng từ mức thấp nhất trong 15 tháng vào thứ Ba sau khi doanh số bán lẻ cốt lõi tăng mạnh trong tháng Sáu.

EUR/USD giảm vào cuối phiên giao dịch tại New York nhưng không thể phá vỡ mức cao nhất của tuần trước một lần nữa và nhìn chung ít thay đổi mặc dù chạm mức 1,12750, mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2022, nhưng không thể tạo ra 61,8% của đợt sụt giảm 2021-22. Mức Fibonacci trên 1,1271 vẫn được duy trì lạc quan.

USD/JPY tăng cao hơn sau khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Naoda dập tắt hy vọng tăng trần lãi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản vào thứ Sáu tới. Các nhà giao dịch đang chờ đợi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Nhật Bản vào thứ Năm, nhưng lập trường của Naoda quan trọng hơn. Cặp tiền này hiện được hỗ trợ và sẵn sàng điều chỉnh tăng trong bối cảnh bán tháo.

Đồng bảng Anh chịu áp lực trong một thị trường được coi là quá mua, giảm 0,25% so với đồng đô la, trong khi sản lượng mạ vàng đang giảm. Các nhà giao dịch sẽ tập trung vào chỉ số CPI cơ bản của Vương quốc Anh vào thứ Tư, điều này sẽ rất quan trọng cho mức tăng 25 hoặc 50 điểm cơ bản từ Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) tại cuộc họp tháng 8. GBP/USD đang kiểm tra dưới mức 1,3050 và điều chỉnh theo xu hướng mua nội tiền theo xu hướng hàng ngày.

Về Bitcoin, tin tức quan trọng đến từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ Sau khi xem xét 5 quỹ ETF giao ngay Bitcoin đã đăng ký niêm yết trên Sàn giao dịch quyền chọn Chicago (CBOE), các tài liệu đăng ký của BlackRock và Valkyrie cũng đã được xác nhận. Đảng Dân chủ Hạ viện do Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden lãnh đạo sẽ tổ chức một cuộc họp kín với Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong vào thứ Tư để tập trung vào luật tài sản kỹ thuật số, nhằm xây dựng các quy tắc rõ ràng hơn.

Phân tích kỹ thuật vàng

Nhà phân tích Bruce Powers của FXEmpire chỉ ra rằng giá vàng đã vượt qua mức 1964 điểm và đạt mức cao mới trong xu hướng, gây ra sự tiếp tục của xu hướng tăng giá. Mức cao nhất hôm thứ Ba là 1.984 USD nằm ở mức thấp nhất của vùng kháng cự 1.983 USD đến 1.987 USD, trong khi đỉnh của phạm vi đó đã hoàn thành mức thoái lui 50%. Ngoài ra, mô hình ABCD mở rộng với tỷ lệ vàng là 161,8%, kết thúc ngày hôm nay ở mức 1.971 USD.

Hai đợt phục hồi trước đó từ mức thấp nhất trong tháng 9 lần lượt là 21,4% và 15,4%. Tính đến thứ Ba, mức tăng hiện tại cao hơn 4,8% so với mức cao nhất hôm nay. Nếu chúng ta giả định rằng đợt phục hồi này kết thúc với giá vàng tăng 15% thì giá vàng sẽ khớp với mức tăng này và đóng cửa ở mức 2.177 USD. Mức cao nhất hôm thứ Ba là 1.984 USD đã chạm mục tiêu của mức cao nhất trước đó từ ngày 2 tháng Sáu. Tiếp theo, mức đóng cửa hàng ngày trên mức cao này sẽ tiếp tục khẳng định sức mạnh vì nó sẽ vi phạm cấu trúc giá có xu hướng giảm.

Một động thái thận trọng đã được tính toán từ mức thấp nhất ngày 6 tháng 7 là 1.903 USD lên mức cao nhất của tuần trước. Khoảng cách đó sau đó được thêm vào mức thoái lui thấp là 1.946 USD để đạt được mục tiêu di chuyển được đo là 2.007 USD. Đây là nơi làn sóng tăng thứ hai từ mức thấp ngày 6 tháng 7 phù hợp với động lượng của làn sóng đầu tiên. Gần với mục tiêu đó là mức thoái lui 61,8% của năm 2010. Họ cùng nhau tạo ra vùng kháng cự USD năm 2007 đến 2010.

Điều quan trọng không kém là đột phá hàng tháng xảy ra ngày hôm nay, vẫn cần có xác nhận về mức đóng cửa hàng ngày trên mức cao nhất của tháng trước là 1.983 USD. Tuy nhiên, nó đã kích hoạt và hỗ trợ giá vàng cao hơn. Thời gian càng lâu thì điều đó càng rõ ràng. Do đó, sự đột phá trên biểu đồ hàng tháng quan trọng hơn sự đột phá trên biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần. Giá vàng hôm nay vẫn có khả năng đóng cửa trên mức cao đó, nhưng tại thời điểm này, điều này có vẻ khó xảy ra.

Mức dao động thấp cuối cùng có thể là mức giá vàng thấp nhất mà thị trường sẽ chứng kiến ​​trong một thời gian. Giá vàng đang trên đà vượt qua mức cao nhất mọi thời đại trước đó và có khởi đầu tốt từ mức thấp nhất vào ngày 6 tháng 7.

Phân tích kỹ thuật bitcoin

Bitcoin đã giảm xuống dưới 30.000 USD, điều mà các nhà đầu tư bán lẻ có thể không mong đợi dựa trên những diễn biến trong tháng trước, nhưng liệu động thái đi xuống hôm thứ Ba có báo hiệu một sự thay đổi xu hướng sắp xảy ra không? Dữ liệu cho thấy về lâu dài, điều này không xảy ra.

Nhìn vào mặt tích cực trước tiên, sau khoảng 10 lần thử kể từ tháng 4 năm nay, giá Bitcoin vẫn đang cố gắng vượt ra khỏi mức hỗ trợ 30.000 USD, nhưng giá vẫn tiếp tục tìm được người mua trong phạm vi 28.000 đến 25.000 USD và người mua dường như coi đó là một vùng tích lũy

Dữ liệu trực tuyến từ Điểm xu hướng tích lũy Bitcoin của Glassnode hỗ trợ tâm lý này và có thể tích cực tùy thuộc vào cách các nhà đầu tư nhìn nhận mọi thứ, vì hành vi của nhà đầu tư ở mức giá 30.000 đô la phản ánh điều đó trong khu vực 28.000 đến 24.000 đô la. Hành vi tích lũy tương tự đã thấy và gần mức đáy giả định của 16.800 USD.

Theo Glassnode, “Điểm xu hướng tích lũy gần bằng 1 cho thấy tổng thể các thực thể lớn hơn đang tích lũy, trong khi các giá trị gần bằng 0 cho thấy chúng đang lan rộng hoặc không tích lũy”.

Về cơ bản, người mua đã tích lũy rất nhiều từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2022 và họ tích lũy rất nhiều từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2023, khi Bitcoin lấy lại 30.000 đô la và chỉ báo này cho thấy rằng, Họ đã làm điều tương tự vào tháng 7 khi Bitcoin cố gắng vượt qua ngưỡng kháng cự 30.000 đô la hoặc đã nhận được sự thúc đẩy từ tất cả các tin tức của SEC liên quan đến quỹ ETF Bitcoin giao ngay.

Dữ liệu thị trường phái sinh và hành động giá hiện tại cho thấy Bitcoin đang ở trong một thị trường cua, với giá vẫn nằm trong phạm vi giới hạn và hợp nhất trong một khoảng thời gian dài. Như nhà phân tích JJ the Janitor của JLabs đã lưu ý vào tuần trước, một động thái mạnh mẽ trên mức 32.000 USD sẽ xúc tác cho việc lấp đầy khoảng trống CME thời kỳ sụp đổ của Luna Terra.

Từ góc độ cấu trúc thị trường hàng tuần của Bitcoin, mức 30.000 USD là một điểm xoay quan trọng, đóng vai trò hỗ trợ trong các chu kỳ tăng giá trước đó và hiện là mức kháng cự, nhưng việc vượt qua mức này về cơ bản sẽ là một điểm xoay dài hạn. và xác nhận sự đảo ngược xu hướng, mức kháng cự tiếp theo nằm gần 37.000 USD.

Hoạt động của nhà giao dịch trên thị trường phái sinh là một yếu tố khác góp phần vào thị trường cua hiện tại, với ít vốn hơn và lãi suất mở tương đối yên tĩnh, ngoại trừ các nhà đầu tư bán lẻ cố gắng mua ở điểm đột phá và mua ở mức hỗ trợ thấp hơn, hoặc bán khống ở cả hai điểm đột phá và giao dịch ở cả hai. Ngăn chặn việc thanh lý trong kịch bản này, sự gia tăng có ý nghĩa của các chỉ số này sẽ truyền cảm hứng cho niềm tin vào mức giá cao hơn. Cho đến nay, bờ vực của một bước đột phá lớn vẫn chưa xuất hiện.

Tất nhiên, Chỉ số Đô la Mỹ đã giảm xuống dưới 100 vào tuần trước, nhưng điều đó có thể liên quan nhiều hơn đến phản ứng của nhà đầu tư đối với các biện pháp tích cực chống lạm phát của Fed và khung thời gian quá eo hẹp để mong đợi phản ứng lớn ngay lập tức từ Bitcoin.

Hành động giá trong hợp đồng tương lai trên sàn giao dịch tiền điện tử làm nổi bật phe bò và phe gấu đang cố gắng vượt lên trước sự đột phá về giá, nhưng không đạt được nhiều thành công trong ngắn hạn.

JJ cho biết một chỉ báo cần theo dõi là tổng số lãi mở và nếu chỉ báo này giảm đáng kể xuống dưới phạm vi hiện tại thì một số cơ hội săn hàng giá hời thực sự có thể xuất hiện. Hiện tại, mặc dù giao dịch đi ngang nhưng nó vẫn đang trong xu hướng tăng, nhưng cũng có thể thú vị khi thấy OI tăng đột biến và có thể được thúc đẩy bởi tin tức, các sự kiện pháp lý hoặc lập pháp.

Mặc dù hành động giá ngắn hạn của Bitcoin có thể gây ra một số lo ngại đối với các nhà đầu tư mới và nhà giao dịch trong ngày, nhưng quan điểm trên chuỗi vẫn khá hấp dẫn.

Đồng thời, chỉ báo tổng số dư địa chỉ tích lũy cũng đã tiếp tục xu hướng tăng kể từ ngày 16 tháng 3, khi giá Bitcoin đạt 25.000 USD.

Người đọc cũng cần lưu ý rằng số liệu này cũng cho thấy sự gia tăng trong tổng số dư địa chỉ tích lũy kể từ tháng 1 năm 2022, khi Bitcoin được giao dịch ở mức 47.800 USD mỗi đồng. Điều rõ ràng là trong thời kỳ đỉnh điểm của sự sụp đổ của thị trường tiền điện tử và đợt bán tháo giá Bitcoin, nhiều chỉ số trên chuỗi cho thấy các nhà đầu tư tiếp tục tăng phân bổ vào Bitcoin.