1. Đường trung bình động làm mịn hàm mũ của MACD Hội tụ và phân kỳ
MACD (Đường trung bình động hội tụ và phân kỳ) là một chỉ báo xu hướng chung. Nó bao gồm năm phần: đường trung bình động dài hạn DEA, DIF ngắn hạn, cột năng lượng đỏ (dài), cột năng lượng xanh (ngắn) và trục 0 ( đường phân chia dài và ngắn). Nó có thể loại bỏ các khiếm khuyết tín hiệu sai thường gặp của đường trung bình động và đảm bảo kết quả tối đa của đường trung bình động.
Nguyên tắc áp dụng: 1. MACD là thị trường mua khi nằm trên giới hạn 0 và ngược lại là thị trường bán.
2. DIF và DEA đều dương và DIF phá vỡ DEA đi lên, đây là tín hiệu mua.
3. DIF và DEA đều âm và DIF giảm xuống dưới DEA, đây là tín hiệu bán.
4. Phân tích đường cột MACD. Nếu nó thay đổi từ màu đỏ sang màu xanh lá cây (dương sang âm), đó là tín hiệu bán; nếu nó thay đổi từ xanh sang đỏ thì đó là tín hiệu mua.
5. Đường DEA lệch khỏi đường K báo hiệu thị trường đảo chiều.
6. Hiệu quả sẽ tốt hơn nếu sử dụng dòng hàng ngày, dòng hàng tuần, dòng hàng tháng và dòng phút.
2. Chỉ báo ngẫu nhiên KDJ
Chỉ báo KDJ được sử dụng rộng rãi trong phân tích xu hướng thị trường ngắn hạn và trung hạn. Trong quá trình tính toán, nó chủ yếu nghiên cứu mối quan hệ giữa giá cao và giá thấp và giá đóng cửa, phản ánh sức mạnh của xu hướng giá và hiện tượng mua quá mức và bán quá mức. Cơ sở lý thuyết chính của nó là: khi giá tăng, giá đóng cửa có xu hướng gần với đầu trên của phạm vi giá trong ngày; ngược lại, trong một xu hướng giảm, giá đóng cửa có xu hướng gần với đầu dưới của phạm vi giá trong ngày. .
Quy tắc áp dụng: 1. Đường K là đường xác nhận nhanh - giá trị trên 90 là quá mua, giá trị dưới 10 là quá bán;
2. Đường D là đường chính chậm - giá trị trên 80 là quá mua, giá trị dưới 20 là quá bán;
3. Đường J là đường nhạy cảm với hướng. Khi giá trị J lớn hơn 90, đặc biệt trong hơn 5 ngày liên tiếp, giá ít nhất sẽ hình thành đỉnh ngắn hạn. dưới 10, đặc biệt là trong nhiều ngày liên tiếp, giá ít nhất sẽ hình thành đáy ngắn hạn.
4. Khi giá trị K dần lớn hơn giá trị D từ một giá trị nhỏ, đồ thị cho thấy đường K cắt đường D từ bên dưới. Do đó, khi đường K cắt đường D hướng lên trên đồ thị thì đó là. thường được gọi là chữ thập vàng, là tín hiệu mua.
5. Trong thực tế chiến đấu, khi đường K và D cắt nhau hướng lên dưới 20, tín hiệu mua ngắn hạn tại thời điểm này sẽ chính xác hơn nếu giá trị K dưới 50, nó sẽ vượt qua giá trị D hai lần liên tiếp từ dưới lên trên; , tạo thành đáy bên phải so với đáy bên trái Ở dạng “đáy W” có đáy cao, giá có thể tăng đáng kể trong tương lai.
6. Khi giá trị K dần dần nhỏ hơn giá trị D từ một giá trị lớn, đồ thị cho thấy đường K cắt đường D từ trên xuống, biểu thị xu hướng đi xuống. Do đó, khi đường K cắt qua đường D. hướng xuống trên biểu đồ, nó thường được gọi là điểm giao chết. Đây là tín hiệu bán.
7. Trong chiến đấu thực tế, khi đường K và D cắt xuống trên 80, tín hiệu bán ngắn hạn tại thời điểm này sẽ chính xác hơn nếu giá trị K trên 50, nó sẽ vượt qua giá trị D hai lần liên tiếp từ trên xuống dưới; , hình thành tỷ lệ đầu bên phải Trong mô hình "đầu M" với đầu bên trái thấp, giá có thể giảm đáng kể theo quan điểm thị trường.
8. Đây cũng là một phương pháp rất thực tế để đánh giá đỉnh và đáy của giá thông qua xu hướng KDJ đi chệch khỏi giá:
(1) Giá đạt mức cao mới, nhưng giá trị KD không đạt mức cao mới, đây là sự phân kỳ đỉnh và nên bán;
(2) Giá chạm mức thấp mới, nhưng giá trị KD không chạm mức thấp mới. Đây là sự phân kỳ đáy và nên mua;
(3) Giá chưa đạt mức cao mới nhưng giá trị KD đã đạt mức cao mới, là điểm phân kỳ đỉnh và nên bán;
(4) Giá không đạt mức thấp mới, nhưng giá trị KD đạt mức thấp mới, đây là điểm phân kỳ đáy và nên mua.
9. Cần lưu ý rằng phương pháp xác định độ phân kỳ trên-dưới của KDJ chỉ có thể được so sánh với giá trị KD tại điểm cao nhất và thấp nhất của sóng trước đó, chứ không thể so sánh bằng cách nhảy qua nó.
3. Chỉ báo thủy triều năng lượng OBV
Chỉ báo OBV (On Balance Volume) số hóa và trực quan hóa mối quan hệ giữa mức độ phổ biến của thị trường - khối lượng giao dịch và giá cả, đồng thời sử dụng những thay đổi về khối lượng giao dịch trên thị trường để đo lường động lực của thị trường, từ đó nghiên cứu và đánh giá xu hướng giá. OBV có thể được sử dụng để xác minh độ tin cậy của xu hướng giá hiện tại và nhận tín hiệu về khả năng đảo ngược xu hướng. OBV có thể cho hình ảnh rõ ràng hơn so với việc chỉ sử dụng âm lượng.
Quy tắc áp dụng: OBV không thể được sử dụng một mình và phải được sử dụng kết hợp với đường cong giá để có hiệu quả.
1. Khi giá tăng và đường OBV giảm, điều đó có nghĩa là lực mua yếu và giá có thể giảm trở lại.
2. Khi giá giảm và đường OBV tăng, điều đó có nghĩa là lực mua đang mạnh và dự kiến sẽ có một đợt phục hồi.
3. Đường OBV tăng chậm, cho thấy đà mua đang dần mạnh lên, đó là tín hiệu mua.
4. Đường OBV tăng nhanh, cho biết nguồn điện sẽ cạn kiệt, đó là tín hiệu bán.
5. Khi đường OBV chuyển từ dương sang âm, đó là xu hướng giảm và nên bán. Ngược lại, khi đường OBV chuyển từ âm sang dương thì bạn nên mua vào.
6. Công dụng lớn nhất của đường OBV là quan sát khi nào thị trường sẽ tách khỏi thị trường sau khi hợp nhất và xu hướng tương lai sau khi đột phá. Hướng thay đổi của đường OBV là một chỉ số tham chiếu quan trọng và giá trị cụ thể của nó. không có ý nghĩa thực tiễn.
7. Đường OBV có cách hiển thị tương đối chuẩn để xác định đỉnh thứ hai của mô hình hai đỉnh. Khi giá giảm từ đỉnh đầu tiên của mô hình hai đỉnh rồi tăng trở lại, nếu đường OBV có thể tăng đồng thời với xu hướng giá và xu hướng. giá cả và khối lượng hợp tác thì có thể. Thị trường tăng giá tiếp tục và đỉnh cao hơn xuất hiện. Ngược lại, khi giá tăng trở lại, đường OBV không phối hợp đồng bộ và giảm xuống, có thể hình thành đỉnh thứ hai và hoàn thành mô hình hai đỉnh, khiến giá đảo chiều và giảm.
4. Chỉ số sức mạnh tương đối RSI
Chỉ báo RSI (Relative Strength Index) phân tích ý định và sức mạnh mua bán của thị trường bằng cách so sánh tỷ lệ giữa mức tăng đóng cửa và tổng phạm vi biến động trong một khoảng thời gian, từ đó dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai và phản ánh sự thịnh vượng của thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Giai đoạn. . Nguyên tắc cơ bản của RSI là trong một thị trường bình thường, sức mạnh của người mua và người bán dài và ngắn phải được cân bằng để giá ổn định.
Các quy tắc ứng dụng: 1. Chỉ báo RSI dao động thường xuyên hơn, nhưng nó thực tế hơn. Nó thường được sử dụng để đánh giá các xu hướng ngắn hạn và trung hạn cũng như dự đoán các đỉnh và đáy định kỳ.
2. Chỉ báo RSI so sánh lực hướng lên và lực hướng xuống. Nếu lực hướng lên lớn hơn, đường cong RSI sẽ tăng lên; nếu lực hướng xuống lớn hơn, đường cong RSI sẽ giảm xuống. Từ đó, có thể đo lường được sức mạnh của xu hướng thị trường.
3. Chỉ báo RSI 6 ngày là chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn, thích hợp để phân tích xu hướng giá trong thời gian ngắn. Nếu muốn phân tích xu hướng giá trong thời gian dài hơn, nhà đầu tư có thể tham khảo đường RSI 12 ngày và đường RSI 24 ngày.
4. Phạm vi giá trị của chỉ báo RSI nằm trong khoảng từ 0 đến 100. RSI=50 là điểm phân chia giữa thị trường mạnh và thị trường yếu Đường cong RSI xuyên qua vị trí 50 từ trên xuống dưới, nghĩa là thị trường đã có tín hiệu. suy yếu; đường cong RSI xuyên qua từ dưới lên trên. Nếu nó đạt đến vị trí 50, điều đó có nghĩa là thị trường đang bắt đầu mạnh lên.
5. Nhà đầu tư có thể xác định định nghĩa vùng quá mua và vùng quá bán dựa trên điều kiện thị trường cụ thể. Trong điều kiện thị trường chung, giá trị RSI (thường được đánh giá bằng chỉ số RSI 6 ngày) trên 80 có thể được coi là quá mua và dưới 20 có thể được coi là quá bán. Nhưng trong thị trường giá lên, vùng quá mua có thể được đặt ở trên 90 và vùng quá bán có thể được đặt ở dưới 30; trong khi ở thị trường giá xuống, vùng quá mua có thể được đặt ở trên 70 và vùng quá bán có thể được đặt ở đó. như dưới đây 10.
6. Vì lý do thiết kế, chỉ báo RSI sẽ gặp vấn đề thụ động sau khi đi vào vùng quá mua hoặc quá bán. Tại thời điểm này, mặc dù giá biến động rất nhiều nhưng chỉ báo RSI dao động rất chậm. Ví dụ: trong "thị trường tăng giá", giá trị RSI thường tăng trên 90; trong "thị trường gấu", giá trị RSI thường giảm xuống dưới 10. Do đó, trong thị trường tăng trưởng mạnh hoặc thị trường giảm giá, nếu các chỉ báo như VR cho thấy giá mạnh thì nhà đầu tư nên từ bỏ việc sử dụng chỉ báo RSI.
7. Phạm vi giá trị của chỉ báo RSI có thể được chia thành 5 vùng. Nhà đầu tư có thể đánh giá sức mạnh của thị trường dựa trên vùng mà giá trị chỉ báo giảm:
80~100 bán cực mạnh
Top 60~80 Mua
40~60 là vừa phải, chờ xem nhé
20~40 bán yếu
0~20 mua cực yếu