Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Thực hiện nghiên cứu của riêng bạn. Xem các điều khoản đầy đủ ở đây và cảnh báo rủi ro ở đây. Các sản phẩm của Binance Futures bị hạn chế ở một số quốc gia và đối với một số người dùng nhất định. Nội dung này không dành cho người dùng hoặc quốc gia áp dụng những hạn chế đó.
Điểm nổi bật
Khi một loại tiền điện tử đạt đến mức quá mua, điều này cho thấy khả năng điều chỉnh cao.
Ngược lại, nếu một loại tiền điện tử đi vào vùng quá bán, điều này cho thấy điểm đảo chiều có thể sắp xảy ra.
Các chỉ báo RSI và Stochastic Oscillator có phạm vi từ 0 đến 100, có thể giúp xác định thời điểm một loại tiền điện tử đang ở vùng giá quá mua hoặc quá bán.
Các nhà đầu tư tiền điện tử thường sử dụng tín hiệu giao dịch làm chỉ báo để vào hoặc thoát khỏi giao dịch. Hai loại tín hiệu đặc biệt phổ biến là tín hiệu mua quá mức và bán quá mức. Những điều này có thể giúp các nhà giao dịch xác định liệu giá của một loại tiền điện tử đang trong xu hướng tăng hay giảm.
Hai trong số những chỉ báo phổ biến nhất được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định mức mua quá mức và bán quá mức là Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và bộ dao động ngẫu nhiên. Cả hai chỉ số được đề cập đều là các chỉ số dao động, mô tả một nhóm rộng hơn các chỉ số kỹ thuật được các nhà phân tích sử dụng.
Tín hiệu mua quá mức và bán quá mức là gì?
Tín hiệu mua quá mức cho thấy giá đã tăng trong một thời gian dài và đang giao dịch ở mức cao hơn giá trị vốn có của nó. Các nhà giao dịch có thể suy ra rằng tiền điện tử đắt hơn giá nội tại của tài sản và nguy cơ bán tháo có thể xảy ra.
Tín hiệu quá bán có thể chỉ ra rằng giá tiền điện tử đang giao dịch dưới giá trị thực của tài sản, cho thấy xu hướng giảm giá. Tuy nhiên, khi tiền điện tử được giao dịch ở mức giá thấp trong một thời gian dài, động lực có thể chuyển hướng tăng, có khả năng dẫn đến đảo ngược giá.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật thường được sử dụng để đánh giá động lực thị trường ngắn hạn, đánh giá các điều kiện được định giá quá cao hoặc định giá quá thấp. Cung cấp thông tin chi tiết về sức mạnh giao dịch của tiền điện tử bằng cách đo tốc độ và hướng biến động giá gần đây.
RSI đo lường sự thay đổi động lượng về giá của một loại tiền điện tử thông qua một bộ dao động có giới hạn phạm vi. Giá trị RSI nằm trong khoảng từ 0 đến 100 và được tính toán dựa trên những thay đổi giá gần đây và lợi nhuận, thua lỗ trung bình từ các giai đoạn trước.
Các nhà giao dịch ngắn hạn thường sử dụng RSI để cung cấp tín hiệu mua và bán và kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để hỗ trợ các chiến lược giao dịch.
Bộ dao động ngẫu nhiên
Bộ dao động ngẫu nhiên so sánh giá hiện tại của một loại tiền điện tử với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian cụ thể. Chỉ báo này cũng cung cấp thông tin chi tiết về thời điểm vào và thoát tiềm năng bằng cách xác định xem tài sản tiền điện tử có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không.
Do bản chất biến động của tiền điện tử, các nhà giao dịch sử dụng bộ dao động ngẫu nhiên vì nó giúp xác định nhiều thay đổi hơn trong thị trường đi ngang hoặc biến động.
Cách xác định xem tiền điện tử có bị bán quá mức hay mua quá mức không
Như đã đề cập, các nhà giao dịch có thể sử dụng RSI để xác định sự đảo ngược xu hướng hoặc sự điều chỉnh giá của một loại tiền điện tử. Ví dụ, chỉ số RSI trên 70 thường chỉ ra rằng tài sản đang ở vùng quá mua, nghĩa là tài sản kỹ thuật số có thể bị thoái lui.
Khi RSI hiển thị dưới 30, tiền điện tử đang trong tình trạng quá bán, cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng và tăng giá.
Với bộ dao động ngẫu nhiên, giá trị 80 trở lên được coi là mua quá mức và mức dưới 20 được coi là bán quá mức. Nếu chỉ báo vượt qua các mức này, thông thường nó cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng sắp tới hoặc điều chỉnh giá cao hơn.
Xác định sự khác biệt
Cùng với các chỉ báo quá mua và quá bán từ hai chỉ báo trước, các đường xu hướng cũng có thể hữu ích trong việc phát hiện sự phân kỳ giữa giá và sức mạnh của tiền điện tử.
Sự phân kỳ thường chỉ ra xu hướng tăng hoặc giảm khi được sử dụng kết hợp với biểu đồ giao dịch và RSI.
Phân kỳ tăng giá xảy ra khi RSI tạo đáy cao hơn trong khi giá tiền điện tử tạo đáy thấp hơn.
Sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi giá của một tài sản tiền điện tử đạt mức đỉnh cao hơn nhưng chỉ số RSI lại cho thấy mức đỉnh thấp hơn.
Kết luận
Tín hiệu mua quá mức và bán quá mức cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin chi tiết có giá trị để giúp họ quyết định nên vào và thoát khỏi thị trường ở mức nào. RSI và bộ dao động ngẫu nhiên là những công cụ phổ biến nhất để xác định các mức này và xem liệu giá có thể điều chỉnh hoặc đảo chiều trong tương lai hay không.
Giống như mọi loại chỉ báo kỹ thuật khác, RSI và Stochastic Oscillator có thể cung cấp thông tin hữu ích về các xu hướng sắp tới của tài sản kỹ thuật số, nhưng chúng sẽ hiệu quả nhất khi sử dụng kết hợp với các công cụ khác.
Bạn cũng có thể quan tâm đến:
Cờ tăng giá và cờ giảm giá là gì và cách giao dịch chúng như thế nào?
Tỷ lệ dài-ngắn là gì và nó biểu thị điều gì trong hợp đồng tương lai tiền điện tử?
Hai chỉ báo kỹ thuật để đo lường xu hướng thị trường trên Binance Futures
Cảnh báo rủi ro: Nội dung này được trình bày “nguyên trạng” chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và giáo dục chung, không có bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào. Bài viết này không được hiểu là lời khuyên về tài chính hoặc đầu tư, cũng không nhằm mục đích khuyến nghị mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Giá tài sản kỹ thuật số rất biến động. Giá trị đầu tư có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không lấy lại được toàn bộ số tiền đã đầu tư. Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình. Binance không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải chịu. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.
Các sản phẩm và dịch vụ được tham chiếu trong tài liệu này có thể bị hạn chế ở một số khu vực pháp lý hoặc khu vực nhất định và đối với một số người dùng nhất định theo các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành. Người dùng có trách nhiệm tự tìm hiểu và hiểu rõ mọi hạn chế hoặc yêu cầu áp dụng đối với việc truy cập và sử dụng bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào do Binance hoặc thay mặt Binance cung cấp hoặc cung cấp tại mỗi quốc gia hoặc khu vực mà họ truy cập. Binance có toàn quyền thay đổi, điều chỉnh hoặc áp đặt các hạn chế bổ sung đối với việc truy cập và sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp theo thời gian theo quyết định riêng của mình và bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.