Ngay cả khi bạn là người mới bắt đầu giao dịch, rất có thể bạn sẽ gặp phải thuật ngữ "scalping" ở một thời điểm nào đó.
Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu câu trả lời cho ‘scalping trong tiền điện tử là gì’, cách thức hoạt động và cách chọn hệ thống giao dịch lướt sóng của riêng bạn. Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ xem xét các chiến lược mở rộng quy mô, đặc biệt tập trung vào chiến lược mở rộng quy mô 1 phút phổ biến.
Scalping trong tiền điện tử là gì?
Giao dịch lướt sóng là một phương thức giao dịch tiền điện tử dựa trên phân tích kỹ thuật theo thời gian thực. Khi nói đến tiền điện tử, một hệ thống giao dịch lướt sóng yêu cầu thực hiện một số lượng lớn các giao dịch mà mỗi giao dịch nhắm đến lợi nhuận nhỏ. Thay vì giữ một vị thế trong vài giờ, vài ngày hoặc vài tuần, mục tiêu của giao dịch lướt sóng là kiếm lợi nhuận trong vài phút hoặc thậm chí vài giây, chỉ vài pip mỗi lần.
Thị trường này là thị trường tài chính lớn nhất, có tính thanh khoản cao nhất và là một trong những thị trường tài chính biến động nhất trên thế giới. Các nhà đầu tư lướt sóng cố gắng tận dụng mọi cơ hội có thể có từ những biến động này trong báo giá ngoại hối, bằng cách mở và đóng giao dịch chỉ với một vài xu lợi nhuận.
Vì vậy, giao dịch lướt sóng trên thị trường về cơ bản là tận dụng những thay đổi nhỏ về giá trong một khoảng thời gian ngắn.
Giao dịch lướt sóng bằng tiền điện tử là một phong cách khá phổ biến đối với nhiều nhà giao dịch, vì nhờ vào sự biến động của thị trường nên thường có rất nhiều cơ hội giao dịch trong ngày.
Trong quá trình giao dịch lướt sóng, nhà giao dịch thường không mong đợi lãi hoặc lỗ nhiều hơn trên mỗi giao dịch, bao gồm cả chênh lệch giá. Do đó, để những khoản lãi đó cộng lại thành lợi nhuận đáng kể, giao dịch lướt sóng thường được thực hiện với khối lượng lớn.
Khung thời gian tốt nhất để giao dịch lướt sóng
Nói chung, hầu hết các nhà giao dịch giao dịch lướt sóng các cặp tiền tệ sử dụng khung thời gian từ 1 đến 15 phút. Mặc dù thực sự không có khung thời gian "tốt nhất" cho việc lướt sóng, khung thời gian 15 phút có xu hướng ít phổ biến nhất với hầu hết các chiến lược lướt sóng.
Cả hai khung thời gian 1 phút và 5 phút đều phổ biến nhất.
Lãi hoặc lỗ chấp nhận được trên mỗi giao dịch của bạn sẽ phụ thuộc vào khung thời gian bạn đang sử dụng. Với giao dịch lướt sóng 1 phút, bạn có thể sẽ tìm kiếm lợi nhuận khoảng 5 xu cho mỗi giao dịch, trong khi giao dịch lướt sóng trong 5 phút có thể mang lại cho bạn mục tiêu thực tế là 10 xu cho mỗi giao dịch.
Các cặp tốt nhất để giao dịch lướt sóng
Khi nói đến việc chọn các cặp tiền tệ cho chiến lược giao dịch lướt sóng tốt nhất, điều quan trọng là chọn một cặp có tính biến động cao để bạn có nhiều khả năng nhìn thấy nhiều biến động hơn.
Như đã nói, sự biến động không phải là điều duy nhất bạn quan tâm khi chọn một cặp tiền tệ. Bạn cũng nên tìm một cặp có giá rẻ để giao dịch, nói cách khác, cặp sẽ mang lại cho bạn mức chênh lệch thấp nhất có thể. Đối với một nhà giao dịch lướt sóng thành công, mức chênh lệch sẽ chiếm từ 10% đến 30% thu nhập của họ. Do đó, hiển nhiên là bạn muốn giá trị này càng thấp càng tốt.
Hệ thống giao dịch lướt sóng
Bạn sẽ cần phát triển một hệ thống giao dịch lướt sóng dựa trên các chỉ báo giao dịch lướt sóng. Sau đó, khi bạn nhìn thấy tín hiệu vào lệnh, bạn phải thực hiện giao dịch và nếu bạn thấy tín hiệu thoát hoặc bạn đã đạt đến mức lợi nhuận chấp nhận được, bạn có thể đóng giao dịch của mình.
Quản lý điểm dừng lỗ (SL) và chốt lời (TP) cũng rất quan trọng trong giao dịch lướt sóng. Mặc dù chúng tôi thường khuyên bạn nên sử dụng SL và TP khi giao dịch, giao dịch lướt sóng có thể là một ngoại lệ đối với quy tắc này.
Lý do rất đơn giản - bạn không thể lãng phí thời gian thực hiện giao dịch của mình vì mỗi giây đều quan trọng. Tất nhiên, bạn có thể đặt mức SL và TP sau khi mở giao dịch, tuy nhiên nhiều nhà giao dịch sẽ giao dịch theo cách thủ công, nghĩa là họ sẽ đóng giao dịch khi đạt mức lỗ tối đa chấp nhận được hoặc lợi nhuận mong muốn, thay vì đặt mức SL hoặc TP tự động .
Tốc độ thực thi
Một khía cạnh quan trọng khác của việc trở thành một nhà giao dịch lướt sóng thành công là chọn hệ thống khớp lệnh tốt nhất. 'Thực thi' đề cập đến thời điểm các giao dịch mà bạn đặt thực sự được nhà môi giới của bạn thực hiện.
Nói cách khác, tốc độ mà khi bạn nói rằng bạn muốn tham gia giao dịch, giao dịch đó thực sự được mở trên thị trường trực tiếp. Trong các thị trường biến động, giá có thể thay đổi rất nhanh, điều đó có nghĩa là giao dịch của bạn có thể mở ở mức giá khác với mức giá bạn dự kiến ban đầu. Khi bạn đang dựa vào lợi nhuận nhỏ bé của việc giao dịch lướt sóng, điều này có thể tạo ra sự khác biệt lớn.
Đây là lý do tại sao khó có thể thành công với chiến lược giao dịch lướt sóng. Nếu có bàn giao dịch tham gia, bạn có thể tìm được một điểm gia nhập thị trường hoàn hảo, nhưng bạn có thể nhận được lệnh bị nhà môi giới từ chối. Tình hình có thể còn tồi tệ hơn khi bạn cố gắng đóng giao dịch và nhà môi giới không cho phép điều đó, điều này đôi khi có thể gây nguy hiểm cho tài khoản giao dịch của bạn.
Điểm vào Mua (Dài)
Bây giờ bạn đã áp dụng các chỉ báo lướt sóng Forex vào biểu đồ của mình, bạn cần đợi tín hiệu vào lệnh.
Tín hiệu cho một lệnh mua như sau:
Bất cứ khi nào chỉ báo 50 EMA màu đỏ vượt qua chỉ báo 100 EMA màu xanh lam, hãy sẵn sàng mở một lệnh mua.
Đảm bảo giá gần với các chỉ báo EMA và khi Stochastic tăng trên mức 20, hãy mở một vị thế mua.
Điểm vào lệnh bán (ngắn hạn)
Tín hiệu cho một lệnh ngắn như sau:
Để xác định thời điểm thực hiện một lệnh bán, hãy sử dụng điều kiện ngược lại của chiến lược mua
Chỉ báo 50 EMA màu đỏ phải nằm dưới 100 EMA màu xanh lá cây và giá phải gần với các đường này.
Chỉ báo dao động ngẫu nhiên phải vượt qua mức 80.
Quản lý rủi ro
Vì lợi nhuận từ các chiến lược giao dịch lướt sóng có xu hướng nhỏ nên hầu hết tất cả các phương pháp giao dịch lướt sóng đều sử dụng đòn bẩy lớn hơn bình thường. Mặc dù đòn bẩy có thể khuếch đại lợi nhuận nhưng nó cũng có thể khuếch đại tổn thất, dẫn đến rủi ro cao hơn. Do đó, quản lý rủi ro là chìa khóa. Đối với những nhà giao dịch lướt sóng sử dụng lệnh dừng lỗ như một phần trong chiến lược giao dịch của họ, tỷ lệ đòn bẩy cao hơn có thể được chấp nhận.
Việc sử dụng đòn bẩy cao đặc biệt rủi ro khi có tin tức hoặc thông tin kinh tế được công bố, khi chênh lệch giá có thể xảy ra lớn và lệnh dừng lỗ có thể không được kích hoạt. Để ngăn chặn điều này, bạn nên sử dụng tỷ lệ đòn bẩy thích hợp khi giao dịch lướt sóng trong những khoảng thời gian khó dự đoán cao.
Chiến lược giao dịch lướt sóng có lợi nhuận đòi hỏi sự hiểu biết về điều kiện thị trường và rủi ro giao dịch. Các nhà giao dịch luôn phải ghi nhớ rằng họ không bao giờ nên giao dịch nhiều hơn số tiền họ có thể thua.
Giao dịch vượt quá giới hạn an toàn của bạn có thể dẫn đến kết quả tổn hại về mặt tài chính. Hãy cẩn thận để không gặp phải rủi ro lớn và đảm bảo thực hiện quản lý rủi ro trong giao dịch của bạn, cho dù là giao dịch lướt sóng bằng tiền điện tử hay cách khác.