Kế hoạch giao dịch là một tài liệu do chúng tôi tự tạo, trong đó nêu chính xác cách chúng tôi sẽ giao dịch và vận hành liên quan đến các hoạt động giao dịch của mình. Việc có một kế hoạch giao dịch và tuân theo nó sẽ tạo nên sự nhất quán và cho phép cải thiện theo thời gian. Giao dịch dựa trên ý tưởng bất chợt hoặc các chiến lược và ý tưởng luôn thay đổi thì không. Đây là cách xây dựng một kế hoạch giao dịch vững chắc để trở thành một nhà giao dịch giỏi hơn.
Giao dịch tốt không có nghĩa là kiếm được nhiều tiền rồi mất tất cả. Hoặc thua liên tục với một số chiến thắng lớn xen kẽ để kéo dài điều không thể tránh khỏi.
Giao dịch tốt có nghĩa là giao dịch nhất quán. Nó có nghĩa là biết khi nào nên nhấn ga và khi nào nên nhấn phanh. Và để biết khi nào nên làm điều này đòi hỏi phải có một kế hoạch vạch ra cách thức và thời điểm chúng ta sẽ giao dịch.
Với một kế hoạch, chúng ta đang làm đi làm lại cùng một việc (có hiệu quả). Chúng tôi có thể thấy nó hoạt động như thế nào và chúng tôi có thể thực hiện các cải tiến gia tăng theo thời gian để kiếm được lợi nhuận lớn hơn.
Nếu không có kế hoạch, chúng ta luôn làm những việc khác nhau và do đó việc cải tiến sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều vì chúng ta không thể chắc chắn điều gì đang hiệu quả và điều gì không.
Bất kỳ kế hoạch giao dịch nào cũng tốt hơn là không có kế hoạch nào cả. Với ý nghĩ đó, bài viết này tập trung vào cách xây dựng một kế hoạch giao dịch đơn giản, có thể mở rộng thành một kế hoạch giao dịch kỹ lưỡng. Sau phần đơn giản, hãy tiếp tục xây dựng Kế hoạch giao dịch của bạn bằng cách thêm các yếu tố bổ sung được thảo luận khi bạn có thêm kinh nghiệm.
Trên giấy hoặc trên máy tính, hãy viết ra tất cả các phần được thảo luận bên dưới, sau đó bắt đầu điền những gì bạn đã tìm ra. Những phần trống sẽ cho bạn biết bạn cần dành thời gian suy nghĩ và lập kế hoạch ở đâu.
Có vẻ như tốn rất nhiều công sức nhưng nếu bạn nghiêm túc thì nó rất đáng giá. Nếu bạn không dành thời gian để lập kế hoạch thì có thể giao dịch nghiêm túc không dành cho bạn. Hầu hết các nhà giao dịch đều thua tiền, vì vậy kế hoạch giao dịch là một cách giúp bạn đạt được số phần trăm thực sự kiếm được tiền đều đặn.
Đây là những gì cần bao gồm trong kế hoạch giao dịch:
Quy tắc vào và thoát giao dịch (cho cả giao dịch thắng và thua).
Quy mô vị thế và quản lý rủi ro.
Bạn sẽ giao dịch (các) thị trường và khung thời gian nào.
Bạn sẽ tìm thấy các giao dịch bằng cách nào (danh sách? quét?).
Trong điều kiện thị trường nào bạn sẽ hoặc sẽ không giao dịch.
Bạn dự định cải thiện như thế nào (đánh giá, theo dõi lỗi).
Mục tiêu và mục tiêu giao dịch của bạn là gì.
Cách xử lý các khoản thắng/thua lớn, tiết kiệm, thuế, gộp/rút tiền
Kế hoạch giao dịch cơ bản – Thị trường + Chiến lược
Phần này của kế hoạch giao dịch giúp bạn xây dựng chiến lược và quyết định nên giao dịch ở thị trường nào để bạn có thứ gì đó đáng tin cậy để giao dịch. Nó cũng đề cập đến thời điểm bạn sẽ và sẽ không giao dịch, khung thời gian bạn sẽ giao dịch và cách bạn lọc các lựa chọn giao dịch của mình.
Nên giao dịch ở thị trường nào và khi nào
Xác định thị trường nào bạn sẽ giao dịch và khung thời gian bạn sẽ giao dịch trên đó. Bạn có định giao dịch tiền điện tử trong ngày trên biểu đồ 1 phút không? Giao dịch tương lai trên biểu đồ 4 giờ? Tiền điện tử trên biểu đồ hàng giờ? Giao dịch tiền điện tử xoay vòng trên biểu đồ hàng ngày? Giao dịch nhiều thị trường trên các khung thời gian khác nhau?
Bạn sẽ đặt hàng vào thời gian nào? Thị trường giao dịch khác nhau vào những thời điểm khác nhau trong ngày. Và bạn sẽ sử dụng loại lệnh nào?
Bộ lọc
Bộ lọc tiếp tục giới hạn những gì bạn sẽ giao dịch. Nếu bạn chỉ giao dịch BTCUSDT trong ngày thì bạn không cần bộ lọc, bạn đã xác định chính xác thứ bạn sẽ giao dịch: BTCUSDT.
Nếu bạn giao dịch xoay vòng, làm thế nào để bạn xác định được tài sản nào sẽ giao dịch? Lập danh sách những thứ có thể chấp nhận được dựa trên sự di chuyển và lan truyền của chúng.
Nếu giao dịch tiền điện tử, bạn có thể muốn chỉ định rằng bất kỳ loại tiền điện tử nào bạn giao dịch đều phải đáp ứng các thông số cụ thể. Tôi chỉ giao dịch những tài sản xuất hiện trong danh sách quét của mình khi giao dịch xoay vòng. Điều đó đảm bảo rằng tôi đang giao dịch một loại tiền điện tử phù hợp với chiến lược của mình. Bạn cũng có thể muốn giao dịch các đồng tiền mạnh hoặc yếu.
Nếu bạn giao dịch tiền điện tử trong ngày, bạn có thể cần phương pháp quét giao dịch trong ngày để tìm các đồng tiền giao dịch trong ngày mà bạn có thể giao dịch thường xuyên. Hoặc có thể bạn muốn một phương pháp quét sẽ cung cấp cho bạn những đồng tiền đang di chuyển nhiều trong ngày hôm đó.
Xác định cách bạn sẽ xác định những gì bạn sẽ giao dịch. Đây là bộ lọc của bạn. Việc có bộ lọc cũng giúp tìm kiếm giao dịch dễ dàng hơn nhiều vì bạn không cần phải xem qua tất cả 10.000 đồng tiền trên thị trường để tìm cơ hội giao dịch. Ví dụ: bạn có thể lọc xuống còn 50 và tìm cơ hội trong đó.
Khi nào nên mua
Bây giờ bạn đã xác định những gì bạn sẽ giao dịch, trên khung thời gian biểu đồ nào và có các bộ lọc để thu hẹp phạm vi đó.
Sau đó, chúng tôi cần các quy tắc chính xác cho chúng tôi biết khi nào có thể chấp nhận mua. “Đường trung bình động đang hướng lên và giá đang tăng” là không đủ cụ thể. Chúng ta cần những quy tắc chính xác. Nó có thể dựa trên các chỉ báo, hành động giá, nguyên tắc cơ bản hoặc bất cứ điều gì bạn muốn, nhưng nó cần phải chính xác.
Bạn sẽ sử dụng công cụ phân tích nào? Xác định chúng. Nếu bạn tiếp tục thay đổi các công cụ bạn sử dụng để thực hiện giao dịch, kết quả của bạn sẽ không nhất quán. Tôi thấy mọi người đăng biểu đồ và mỗi lần họ lại đưa ra một chỉ báo khác trên đó. Hãy nhất quán trong cách tiếp cận của bạn.
Để biết ví dụ về ý nghĩa cụ thể, hãy xem tiêu chí cho mẫu Cốc và Tay cầm. Nó không chỉ là một số mẫu hình ảnh ngẫu nhiên. Tôi yêu cầu những điều rất cụ thể để thực hiện giao dịch. Sau đó, khi mọi thứ đã ổn định, tôi vẫn có một yếu tố kích hoạt giao dịch thực sự đưa tôi vào giao dịch. Bằng cách kiểm soát các biến số, tôi có thể biết điều gì hiệu quả, điều gì không và cách cải thiện.
Làm thế nào để bạn biết khi nào nên mua? Chà, bạn có thể sử dụng quy tắc của người khác hoặc bạn có thể chỉ cần xem qua nhiều biểu đồ và xác định tiêu chí nào được áp dụng tại các thời điểm tốt để mua (trong nhận thức muộn màng). Lập danh sách các tiêu chí đang được áp dụng, sau đó xem qua các biểu đồ khác để xem liệu chúng có hoạt động tốt ở đó không. Nếu họ làm vậy, bạn có thể đang làm gì đó. Nếu không, hãy bắt đầu lại.
Khi bạn đã thiết lập các quy tắc mua của mình, hãy vẽ hình ảnh hoặc chụp ảnh màn hình các tiêu chí đầu vào đó (hoặc hoàn thành giao dịch) và đưa chúng vào kế hoạch của bạn.
Quản lý rủi ro
Khi bạn tham gia một giao dịch, bạn sẽ kiểm soát rủi ro của giao dịch đó như thế nào? Nhiều giao dịch chúng ta thực hiện sẽ không diễn biến theo hướng chúng ta mong đợi. Làm thế nào bạn sẽ xác định nơi để cắt lỗ?
Không cắt lỗ không phải là một lựa chọn. Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch, hãy cắt lỗ. Hy vọng họ phục hồi không phải là một chiến lược và không phải là một kế hoạch tốt.
Tôi sử dụng lệnh dừng lỗ. Đối với mỗi giao dịch, trước khi thực hiện, tôi xác định điểm dừng lỗ của mình sẽ đi đến đâu và tôi đặt nó vào thời điểm giao dịch. Bằng cách đó, nếu giá không như tôi mong đợi thì tôi cũng không mất nhiều.
Bạn cũng có thể muốn xem xét các lối thoát khác. Bạn sẽ thoát giao dịch trước khi có thông báo tin tức quan trọng, chẳng hạn như thu nhập từ cổ phiếu? Bạn có giữ giao dịch suốt cuối tuần hay không? Bạn có thể giữ giao dịch trong ngày qua đêm không? Dù bạn quyết định làm gì, hãy xác định cách thức và thời điểm bạn sẽ cắt lỗ cũng như các trường hợp khác mà bạn cần phải thoát khỏi giao dịch.
Ngoài ra, hãy cân nhắc xem bạn có sử dụng đòn bẩy hay không? Đòn bẩy làm tăng lợi nhuận và thua lỗ.
Khi bạn đã thiết lập các quy tắc quản lý rủi ro của mình, hãy vẽ hình ảnh hoặc chụp ảnh màn hình các tiêu chí dừng lỗ đó (hoặc hoàn thành giao dịch) và đưa chúng vào kế hoạch của bạn.
Định cỡ vị thế
Quy mô vị thế là lượng vốn chúng ta phân bổ cho một giao dịch.
Nếu giao dịch trong ngày, chúng tôi có thể sử dụng tất cả vốn của mình (và thậm chí nhiều hơn bằng đòn bẩy) cho một giao dịch. Khi giao dịch xoay vòng, chúng tôi có thể phân phối vốn của mình giữa một số hoặc nhiều giao dịch.
Bài viết này thảo luận về một số cách để định vị kích thước.
Số vốn chúng ta triển khai cho một giao dịch không phải là ngẫu nhiên mà cần được tính toán và lên kế hoạch trước.
Có các quy tắc xác định kích thước vị thế cho các chiến lược mà bạn cảm thấy thoải mái.
Đồng thời có các quy tắc xác định khối lượng vị thế khi bạn bắt đầu hành trình giao dịch của mình. Bạn có thể muốn bắt đầu với quy mô vị thế nhỏ hơn cho đến khi một chiến lược (và bạn) chứng tỏ mình có lãi.
Nếu bạn bắt đầu giao dịch với quy mô vị thế nhỏ hơn, việc xây dựng quy mô vị thế lý tưởng sẽ như thế nào? Quá trình đó trông như thế nào? Điểm chuẩn của bạn để biết đã đến lúc tăng quy mô vị thế của bạn là gì?
Bạn cũng có thể muốn có các quy tắc định cỡ vị thế nếu bạn gặp phải chuỗi thua. Phương pháp định cỡ vị thế của bạn có thay đổi không? Nếu nó thay đổi (như bị giảm) thì kích thước vị thế sẽ trở lại bình thường như thế nào và khi nào? Có bao nhiêu lần thua lỗ liên tiếp (hoặc mất ngày hoặc tuần) trước khi bạn tạm dừng hoặc đánh giá lại chiến lược của mình? Tôi gọi đây là giới hạn tổn thất.
Khi nào nên chốt lãi
Đây có lẽ là một trong những điều khó nhất trong giao dịch, ít nhất là về mặt tâm lý. Mọi người thường muốn chốt những khoản lãi nhỏ nhưng sau đó lại hối hận khi giá tăng cao hơn. Hoặc họ cố gắng đạt được lợi nhuận lớn hơn nhưng sau đó lại hối hận khi một khoản lợi nhuận tốt (nhưng không phải là lợi nhuận LỚN) lại biến thành thua lỗ.
Xác định cách bạn sẽ thoát giao dịch. Bạn có thể sử dụng lệnh dừng lỗ kéo dài (và có nhiều loại) hoặc mục tiêu lợi nhuận. Hoặc bạn có thể thoát khi nhận được một chỉ báo hoặc tín hiệu hành động giá nhất định hoặc khi lý do giao dịch không còn tồn tại.
Xem qua các biểu đồ và thử nghiệm những thứ khác nhau để xem liệu thứ gì đó có hoạt động tốt hơn không. Không có giải pháp hoàn hảo, chỉ có giải pháp phù hợp nhất với bạn.
Khi nào không nên giao dịch
Bạn có thể nhận được tín hiệu hợp lệ dựa trên chiến lược của mình, nhưng có điều kiện nào mà bạn không được phép thực hiện giao dịch không?
Khi giao dịch trong ngày, tôi không thực hiện giao dịch ngay trước khi có thông báo tin tức kinh tế quan trọng và tôi phải đóng giao dịch trước thông báo đó. Vì vậy, tôi không thể giao dịch ngay xung quanh những tin tức có tác động lớn. Khi giao dịch trong ngày, tôi cũng có yêu cầu về độ biến động. Nếu giá không biến động nhiều trong một hoặc hai giờ qua, tôi sẽ không giao dịch, ngay cả khi xuất hiện tín hiệu giao dịch hợp lệ.
Khi giao dịch xoay vòng, tôi ngừng mua vào các giao dịch mới nếu các chỉ số sức khỏe thị trường của tôi chuyển sang tiêu cực.
Khi nào bạn không giao dịch và tại sao?
Thời điểm bạn chọn không giao dịch phải là khoảng thời gian mà chiến lược có hiệu suất kém hoặc không thể đoán trước. Bằng cách xem qua nhiều giao dịch trong quá khứ, bạn có thể xác định rằng có nhiều khoản thua lỗ đã xảy ra trong một thời gian nhất định, xung quanh các sự kiện nhất định hoặc những đặc điểm chung. Bạn có thể sử dụng thông tin đó để tránh thực hiện các giao dịch đó trong tương lai. Cập nhật kế hoạch giao dịch của bạn với thông tin.
Kiểm tra lại và kiểm tra thời gian thực
Bây giờ bạn có các quy tắc vào và ra, đồng thời quy mô vị thế của bạn cho bạn biết mức độ rủi ro của bạn trên mỗi giao dịch. Bạn cũng biết khi nào không nên giao dịch.
Bạn đã xem qua các biểu đồ để tìm quy tắc vào và thoát của mình, vì vậy bạn có thể đã biết rõ về cách chiến lược của mình hoạt động, nhưng bạn nên thử nghiệm thêm.
Xem qua các biểu đồ lịch sử, tốt nhất là trong nhiều loại điều kiện thị trường (lên, xuống, đi ngang, biến động, trầm lắng) và xem chiến lược hoạt động như thế nào dựa trên các quy tắc của bạn. Nếu bạn không biết các điểm vào và ra chính xác của mình ở đâu trên biểu đồ lịch sử thì các quy tắc đó không đủ cụ thể.
Viết ra tất cả các khoản lãi và lỗ. Điều này sẽ cho bạn ý tưởng về cách chiến lược thực sự hoạt động trong giai đoạn nhìn lại. Càng nhiều giao dịch bao gồm càng tốt.
Nếu kế hoạch mang lại lợi nhuận qua nhiều giao dịch trên biểu đồ lịch sử, hãy triển khai kế hoạch đó trên tài khoản demo và xem bạn thực hiện như thế nào.
Nếu bạn muốn bắt đầu giao dịch trực tiếp ngay lập tức, hãy sử dụng quy mô vị thế nhỏ như được nêu trong phần quy mô vị thế của bạn. Điều này đảm bảo rằng bạn không bỏ qua việc thử nghiệm vốn cho một ý tưởng.
Cập nhật kế hoạch
Việc cập nhật kế hoạch chỉ được thực hiện NGOÀI GIỜ GIAO DỊCH. Bằng cách này, chúng ta không được phép thay đổi kế hoạch của mình trong khi giao dịch khi cảm xúc của chúng ta có thể cao và logic thấp.
Các bản cập nhật phải được kiểm tra lại và/hoặc cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thêm vào. Các cập nhật phải phù hợp với các yếu tố khác của kế hoạch. Các yếu tố của kế hoạch phối hợp với nhau và không được xung đột. Nếu bản cập nhật tạo ra xung đột, hãy giải quyết nó trước khi giao dịch.
Không có gì được giao dịch bằng vốn thực trừ khi nó nằm trong kế hoạch giao dịch và đã được thực hiện qua quy trình này.
Bạn sẽ xem xét và cải thiện như thế nào
Bạn có một kế hoạch bạn sẽ giao dịch. Tuyệt vời. Dù mọi việc diễn ra tốt hay xấu, bạn sẽ cải thiện bằng cách nào? Bạn sẽ theo dõi giao dịch của mình như thế nào?
Bạn sẽ thực hiện đánh giá hàng ngày về các giao dịch của mình chứ? Đánh giá hàng tuần và/hoặc hàng tháng? Bạn đang tìm kiếm cái gì? Lướt qua các biểu đồ mà không có bước hành động nào sẽ không mang lại nhiều tác dụng. Bạn sẽ thực hiện các bước hành động để cải tiến và bạn sẽ phân bổ thời gian để thực hiện những cải tiến đó chứ? Bạn sẽ theo dõi những sai lầm giao dịch của mình như thế nào và điều gì tạo nên sai lầm đối với bạn? Trọng tâm chính là xác định xem bạn có tuân thủ các quy tắc kế hoạch giao dịch của mình hay không. Nếu bạn đã làm thì thật tuyệt, nếu không thì vẫn còn việc phải làm.
Qua nhiều giao dịch, nếu bạn nhận thấy mình đã tuân theo các quy tắc của mình nhưng bị mất tiền thì có thể cần phải sửa đổi kế hoạch giao dịch. Chiến lược bạn đang sử dụng không hiệu quả.
Nếu bạn không tuân theo các quy tắc thì bạn sẽ không biết kế hoạch giao dịch có hiệu quả hay không và bạn gặp một vấn đề thực sự lớn (dù bạn kiếm được tiền hay mất tiền) vì bạn không biết liệu kết quả của mình có thể lặp lại hay không. Vì vậy, ở đây, bạn cần nỗ lực xây dựng tính kỷ luật và tìm cách thực hiện theo kế hoạch của mình.
Nếu bạn thấy mình gặp khó khăn khi thực hiện kế hoạch của mình, bước đầu tiên là xem video của tôi Tại sao chúng ta lại gây rối trong giao dịch. Nó cung cấp một số công cụ để trợ giúp.