Cho dù giao dịch cổ phiếu, ngoại hối hay tiền điện tử, chìa khóa để kiếm được lợi nhuận lớn trong giao dịch trong ngày đều giống nhau. Đó là cách chúng ta tăng quy mô đặt cược của mình so với rủi ro và phần thưởng mà chúng ta muốn nhận. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách thêm 2% đến 4% vào tài khoản của mình trong một giao dịch chỉ trong vài phút.
Nếu chúng ta thắng 2% đến 4% (hoặc hơn), thậm chí trên 40% giao dịch của mình và thua 1% ở những giao dịch khác, chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Và nếu chúng ta có thể giành được 50% giao dịch trở lên thì càng tốt.
Điều này nghe có vẻ đơn giản. Tuy nhiên, hầu hết mọi người hoàn toàn hiểu sai các khái niệm tạo ra lợi nhuận giao dịch trong ngày lớn.
Hầu hết mọi người nghĩ rằng sử dụng mức dừng lỗ lớn (để không bị ảnh hưởng) và các mục tiêu lớn là cách kiếm tiền. Nhưng trên thực tế, để kiếm lợi nhuận từ giao dịch trong ngày trọng đại, chúng tôi chờ đợi các cơ hội dừng lỗ nhỏ và sau đó đặt mục tiêu trong chuyển động điển hình với phần thưởng:rủi ro hấp dẫn.
Dưới đây là cách kiếm lợi nhuận lớn từ giao dịch trong ngày, theo bốn bước:
1. Rủi ro 1% tài khoản cho mỗi giao dịch (ít hơn khi bắt đầu). 2. Sử dụng mức dừng lỗ nhỏ nhất mà hành động giá cho phép. Điều đó nghe có vẻ phản trực giác, nhưng không có lý do gì để giữ các giao dịch không hiệu quả. 3. Thoát khỏi người chiến thắng ở mức bội số (2x đến 3x) kích thước điểm dừng lỗ. Điều này đảm bảo người thắng lớn hơn người thua. 4. Chỉ thực hiện giao dịch nếu có thể đạt được mục tiêu đó dựa trên chuyển động điển hình.
Dưới đây là cách mỗi bước hoạt động đồng bộ để tìm các giao dịch có lợi nhuận/rủi ro cao dựa trên mức giá thường diễn ra (không phải may mắn và không yêu cầu chuyển động lớn).
1. Quy tắc rủi ro 1%
Trước khi có thể kiếm được số tiền lớn, chúng ta cần kiểm soát rủi ro của mình. Nếu chúng tôi mất vốn, chúng tôi sẽ không kiếm được gì cả.
Sử dụng quy tắc rủi ro 1%. Điều này có nghĩa là chúng tôi chỉ được phép mất 1% vốn trong một giao dịch. Chúng ta có thể sử dụng bao nhiêu vốn tùy thích cho mỗi giao dịch, chúng ta không thể mất quá 1% số vốn đó cho một giao dịch.
Ví dụ: nếu chúng tôi có tài khoản giao dịch trong ngày trị giá 45.000 đô la, chúng tôi có thể sử dụng toàn bộ số tiền đó (hoặc thậm chí nhiều hơn, với đòn bẩy) để đảm nhận một vị thế, nhưng chúng tôi không mất quá 450 đô la cho một giao dịch. Khái niệm tương tự được áp dụng bất kể kích thước tài khoản.
Lưu ý rằng khi quy mô tài khoản ngày càng lớn thì sẽ khó gặp rủi ro 1% hơn vì quy mô vị thế có thể trở nên quá lớn. Nhưng lúc đó bạn đã nhào bột rồi nên điều đó không thành vấn đề.
2. Lệnh dừng lỗ nhỏ nhất được thị trường cho phép
Bây giờ chúng ta biết chúng ta có thể mất bao nhiêu trong một giao dịch, tính bằng đô la, tức là 1% tài khoản của chúng ta.
Bây giờ chúng ta muốn chờ đợi những cơ hội mang đến cho chúng ta một yếu tố kích hoạt giao dịch với mức dừng lỗ nhỏ.
Lệnh dừng lỗ là lệnh khiến chúng ta thoát khỏi giao dịch nếu giá đạt đến một ngưỡng xác định. Đây là một trong những cách dễ nhất để kiểm soát rủi ro trên mỗi giao dịch.
Đây là nơi có rất nhiều người gây rối.
Hãy nhìn vào 2 nhà giao dịch. Một nhà giao dịch chuyên nghiệp và một người mới.
Biểu đồ 1 phút dưới đây cho thấy một giao dịch có thể xảy ra. Mục nhập là tốt đẹp. Giá có xu hướng cao hơn trong thời điểm sau khi mở cửa, sau đó giảm trở lại và nhà giao dịch bắt đầu tham gia khi giá bắt đầu tăng trở lại. Một trong những chiến lược giao dịch theo xu hướng yêu thích của tôi.
Người mới giao dịch không muốn thua nên họ chọn sử dụng mức dừng lỗ lớn. Họ đặt mức dừng lỗ dưới mức mở cửa trong ngày/điểm thấp nhất trong ngày tính đến thời điểm hiện tại. Trong trường hợp này, điều đó khiến mức dừng lỗ của họ cách xa điểm vào lệnh của họ là 5,46% hay 0,78 USD.
Họ tin rằng họ đang thông minh, bởi vì họ đã đặt mức dừng lỗ của mình dưới mức dao động thấp nhất và giá sẽ cần phải giảm rất nhiều để ngăn chặn họ.
Hãy nhớ lại rằng nhà giao dịch của chúng ta được phép thua 450 USD. Họ đang mạo hiểm 0,78 USD trên mỗi cổ phiếu trong giao dịch này, vì vậy họ có thể mua 576 cổ phiếu (450 USD / 0,78 USD).
Nhà giao dịch chuyên nghiệp không lo lắng về việc thua lỗ. Họ biết rằng các giao dịch thua lỗ xảy ra bất kể mức dừng lỗ được đặt ở đâu, vì vậy họ thích có mức dừng lỗ nhỏ hơn, nghĩa là quy mô vị thế lớn hơn và nếu sai, họ sẽ nhanh chóng thoát ra và không lãng phí thời gian trong giao dịch. điều đó sẽ không đi đến đâu cả
Chuyên gia đang tham gia vì giá đang tăng lên, do đó, họ chọn đặt mức dừng lỗ bên dưới mức dao động thấp vừa hình thành. Mức dừng lỗ chỉ thấp hơn 1,75% so với mục nhập, tương đương 0,25 USD. Con số này nhỏ hơn 1/3 so với mức dừng lỗ của Người mới bắt đầu.
Kích thước dừng lỗ sẽ thay đổi tùy theo giao dịch và tài sản, vì vậy số liệu thực tế không quan trọng. Điểm quan trọng là sự so sánh giữa kích thước điểm dừng lỗ của Người mới và kích thước của điểm dừng lỗ của Người chuyên nghiệp.
3. Nhắm mục tiêu bội số mức dừng lỗ hoặc rủi ro
Mọi chuyện sắp trở nên tồi tệ hơn với Novice. Họ không chỉ mạo hiểm số tiền tương đương với Pro mà với ít cổ phiếu hơn, họ cũng sẽ không bao giờ có thể đạt được lợi nhuận như Pro.
Lý tưởng nhất là chúng ta muốn đặt mức dừng lỗ gấp 2, 3, 4 hoặc 5 lần cho một giao dịch thắng. Vì mức dừng lỗ của chúng tôi chiếm 1% tài khoản của chúng tôi, nên nếu chúng tôi có thể kiếm được gấp 2 hoặc 3 lần, chúng tôi sẽ kiếm được 2% hoặc 3% cho tài khoản của mình. Nhưng mức dừng lỗ càng lớn thì càng khó thực hiện!
Khi tôi giao dịch tiền điện tử, tôi muốn đặt mục tiêu ở mức dừng lỗ gấp 2,5 lần. Đối với cổ phiếu, tôi đặt mục tiêu gấp 2 đến 3 lần mức dừng lỗ của mình. Hãy xem điều này sẽ diễn ra như thế nào đối với Pro.
Nó hoạt động rất tốt. Kích thước dừng lỗ 0,25 USD là tương đối nhỏ so với biến động trong ngày, do đó, việc giá di chuyển 0,62 USD đến 0,63 USD (4,37%) để đạt mục tiêu (2,5 x 0,25) không quá khó. Chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn một chút về những gì chúng ta có thể mong đợi một cách hợp lý từ mục tiêu lợi nhuận trong bước tiếp theo. Nhưng hiện tại, chuyên gia của chúng tôi đã tăng 2,5% trên tài khoản của họ và giao dịch mất 14 phút trong trường hợp này. Họ có thể kiếm được 2% trong 5 phút.
Và đối với người mới…
Không tốt lắm. Trên thực tế, mặc dù tiền điện tử tăng giá và về mặt lý thuyết họ đã đúng về hướng đi, tài khoản của họ sẽ không bao giờ mang lại lợi nhuận hơn 1%, trước khi khoản lợi nhuận nhỏ bốc hơi.
Người mới bắt đầu ra đi với một khoản lỗ, hoặc có thể là một khoản lợi nhuận nhỏ chỉ bằng một phần nhỏ so với số tiền họ đang mạo hiểm. Có thể từ 100 USD đến 300 USD (sau khi mạo hiểm 450 USD) nếu họ thoát ra ở đâu đó trước khi giá giảm xuống mức dừng lỗ.
Phiên bản Pro sẽ ra đi với 1.125 USD miễn phí và rõ ràng và sẽ bán hết trước khi giá bắt đầu giảm trở lại.
Người mới, bằng cách cố gắng “không để thua” và sử dụng mức dừng lỗ lớn hơn, về cơ bản khiến họ không thể kiếm được phần trăm lợi nhuận lớn trên tài khoản của mình.
Pro đã sử dụng mức dừng lỗ nhỏ hơn, giúp giá di chuyển bội số mức dừng lỗ của họ dễ dàng hơn nhiều và do đó họ kiếm được 2,5% trên tài khoản của mình sau vài phút.
4. Chỉ giao dịch khi có thể tiếp cận được Mục tiêu/Nhiều mục tiêu
Làm thế nào để chúng ta biết mục tiêu hợp lý là gì?
Mục tiêu của Novice có hợp lý không? Vì mức dừng lỗ là trên 5% nên giá sẽ cần tăng 10% chỉ để đạt được mục tiêu 2:1. Điều đó xảy ra thường xuyên như thế nào? Và nếu có thì nó có thường xảy ra trong vòng vài phút không?
Còn mục tiêu của Pro thì sao, có hợp lý không? Đối với loại tiền điện tử đó, đúng như vậy. Tại thời điểm viết bài, MARA nằm trong Danh sách tiền điện tử Giao dịch trong ngày tốt nhất, thường di chuyển khoảng 12% giữa thời điểm mở cửa và đóng cửa. Người chuyên nghiệp nắm bắt được chuyển động 4,37% dễ dàng hơn người mới cố gắng nắm bắt chuyển động 10% hoặc 15%.
Chuyên gia có khả năng nắm bắt được mức biến động giá 3% hoặc 4% nhiều lần trong ngày đối với một loại tiền điện tử như thế này.
Đơn giản hơn nữa, hãy xem các đợt giá kéo dài bao lâu trong ngày. Điều đó sẽ cung cấp cho bạn ước tính về mức giá đang chạy bao xa, sau đó hãy thận trọng với mục tiêu lợi nhuận của chúng tôi và mua ít hơn.
MARA đã tăng 1,23 USD hay 9% trong đợt tăng đầu tiên. Sau đó nó lùi lại và bắt đầu tăng trở lại. Nếu chúng ta đang thực hiện một giao dịch, chúng ta giả định giá sẽ tạo ra một làn sóng khác tăng lên, nhưng để thận trọng, chúng ta muốn mục tiêu của mình nằm trong phạm vi những gì các sóng trước đó đã làm.
Mục tiêu Pro, gấp 2,5 lần mức dừng lỗ, chỉ yêu cầu di chuyển bằng khoảng 2/3 kích thước của sóng tăng cuối cùng. Do đó, Pro thực sự đã sử dụng mục tiêu thận trọng và vẫn kiếm được 2,5% trên tài khoản của họ. Người mới sử dụng một mục tiêu kỳ lạ, nằm ngoài chuyển động làn sóng điển hình cho đến nay và họ kiếm được rất ít hoặc thua lỗ vì nó.
Đối với cổ phiếu, những phút đầu tiên thường biến động mạnh nhất nên sóng giá trong tương lai có thể nhỏ hơn sóng giá xảy ra trong vài phút đầu.
Đối với Forex, tôi sử dụng các phép đo sóng giá suốt cả ngày (các phiên ở Luân Đôn và Hoa Kỳ) để giúp thiết lập mục tiêu lợi nhuận mà tôi có thể sử dụng.
Nếu sóng giá gần đây đủ lớn để dễ dàng đạt được mục tiêu gấp 2 lần thì tôi giao dịch. Nếu không thì tôi sẽ không thực hiện giao dịch đó cho dù nó có vẻ ngon đến thế nào. 2x là mức tối thiểu tôi sẽ lấy; 2,5x trở lên thì càng tốt.
NẾU MỤC TIÊU 2X (SL) NẰM NGOÀI KHOẢNG CÁCH SÓNG CHUYỂN ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN, THÌ TÔI KHÔNG THAM GIA GIAO DỊCH.
Khi ngày giao dịch diễn ra, quy mô của sóng giá cũng tăng theo, cho bạn biết các điều kiện hiện tại. Các quy tắc tương tự cũng được áp dụng…nếu sóng giá không còn đủ lớn để dễ dàng đạt được mục tiêu lợi nhuận gấp 2 (SL), thì đừng giao dịch.
Ví dụ giao dịch trong ngày khác về lợi nhuận lớn nhanh chóng
Lợi nhuận lớn nhanh chóng…dựa trên chuyển động bình thường hàng ngày, đó chính là chìa khóa.
Chúng tôi muốn có thể kiếm được lợi nhuận lớn cho dù thị trường chúng tôi đang giao dịch yên tĩnh hay biến động và điều đó thực sự không quan trọng đến thế. Trừ khi bạn trả khoản hoa hồng lớn hơn và do đó không thể giao dịch trong điều kiện yên tĩnh, chúng tôi sẽ có thể thực hiện giao dịch trong ngày trọng đại bất kể điều kiện nào (mặc dù cá nhân chúng tôi có thể thích giao dịch trong một số điều kiện nhất định hơn những điều kiện khác).
Hãy xem một ví dụ về giao dịch trong ngày ngoại hối.
Tôi thường sử dụng mức dừng lỗ từ 2 đến 3 pip. Điều đó có nghĩa là mục tiêu lợi nhuận gấp 2,5 lần có thể được đặt ở mức 5 đến 7,5 pip tính từ điểm vào lệnh. Miễn là sóng giá thường di chuyển nhiều như vậy thì bạn có thể kiếm được 2,5% trên tài khoản chỉ trong vài phút. Trong chuyển động nhỏ hơn, mức dừng lỗ có thể là 1,5 đến 2 pip (mục tiêu là 3,7 đến 5 pip). Trong biến động lớn hơn, mức dừng lỗ có thể là 3 hoặc 4 pip (mục tiêu 7,5 đến 10 pip).
Vì mức dừng lỗ 2 hoặc 3 pip là một biến động rất nhỏ nên cần có đòn bẩy để chuyển khoản đó thành rủi ro 1% tài khoản.
Không phải tất cả các giao dịch đều thắng, nhưng như bạn có thể thấy, nếu giá thay đổi hướng thì dù sao thì nó cũng thường sẽ chạm mức dừng lỗ lớn hơn (phương pháp của Người mới bắt đầu), vì vậy tốt hơn hết là bạn nên giao dịch ở mức nhỏ và thoát ra ngay lập tức. Bằng cách đó, bạn vẫn có thể nhận được phần thưởng: rủi ro tốt và giá không cần phải di chuyển quá xa để đạt được mục tiêu.
Giá đang trong xu hướng giảm nên tôi đã bán khống và bị dừng lại…nhanh chóng. Sau đó, giá hình thành một mô hình đảo chiều và tôi có thể mua và kiếm 5% hoặc 5R rất nhanh (2 giao dịch ở mức phần thưởng 2,5: rủi ro).
Nếu tôi sử dụng mức dừng lỗ lớn hơn trong giao dịch bán khống đầu tiên đó, tôi vẫn sẽ thua lỗ trong giao dịch bán khống thay vì kiếm lại được tiền. Điểm dừng lỗ lớn thường có nghĩa là bị mắc kẹt trong giao dịch lâu hơn mức cần thiết, điều này gây tốn thời gian và có thể đồng nghĩa với việc bỏ lỡ các cơ hội khác.
Sau đó giá bắt đầu giảm trở lại, tôi chịu hai khoản lỗ (tôi đóng chúng sớm một chút khi chúng không hoạt động ngay lập tức). Sau đó tôi đã đi dài và lại có một khoản lỗ khác. Người mới ghét điều này, nhưng Người chuyên nghiệp thì không quan tâm. Tôi tham gia một giao dịch mua khác và kiếm được 2,6%.
Trong vòng chưa đầy một giờ, tài khoản đã tăng hơn 3% với tỷ lệ thắng ít hơn 50% số giao dịch.
Lời cuối cùng về việc kiếm lợi nhuận lớn từ giao dịch trong ngày
Các khái niệm tương tự được áp dụng cho dù giao dịch ngoại hối, chứng khoán hay tương lai trong ngày.
Nếu một tài sản không biến động nhiều—ví dụ: EURUSD chỉ biến động khoảng 1% mỗi ngày, trong khi dầu thô hoặc một số cổ phiếu có thể biến động 5% mỗi ngày—thì có thể cần phải sử dụng đòn bẩy để mạo hiểm 1% tài khoản trên một buôn bán. Đối với một tài sản dễ biến động, chúng ta có thể chỉ sử dụng một phần vốn của mình để chịu rủi ro 1%. Tuy nhiên, tất cả đều như nhau, đó là lý do tại sao thị trường này không tốt hơn thị trường khác. Tất cả đều mang lại tiềm năng lợi nhuận như nhau khi bạn hiểu các khái niệm được thảo luận trong bài viết này.
Bạn có thể kiếm được lợi nhuận lớn hàng ngày chỉ bằng cách thực hiện một giao dịch mỗi ngày. Giao dịch đó có thể chỉ kéo dài một vài phút. Lợi nhuận lớn không phải là việc bỏ ra nhiều thời gian xem phim…mặc dù chúng ta cần phải bỏ ra một ít để nhìn thấy cơ hội.
Đúng hơn, lợi nhuận lớn là về việc thiết lập giới hạn rủi ro của chúng ta, chờ đợi thị trường cung cấp một cơ hội dừng lỗ nhỏ (mức dừng lỗ càng nhỏ, quy mô vị thế càng lớn trong khi vẫn rủi ro 1% tài khoản), sau đó chốt lãi ở mức bội số của mức dừng lỗ đó có thể đạt được một cách hợp lý dựa trên hành động trong ngày hoặc xu hướng của tài sản.
Hãy thử nó trong một tài khoản demo. Cần có thời gian và thực hành để có được quy mô vị thế phù hợp cho mỗi giao dịch, đặt lệnh đúng cách và đánh giá những cơ hội nào cần nắm bắt.
nếu bạn thích bài viết vui lòng chia sẻ với mọi người #BTC #BNB