Giám đốc điều hành John Ray cho biết trong báo cáo tạm thời thứ hai của FTX Debtors, cho đến nay, FTX đã thu hồi được khoảng 7 tỷ USD tài sản lưu động và việc tìm kiếm tài sản bổ sung vẫn đang tiếp tục.
Bên nợ FTX, bao gồm FTX và các chi nhánh, hiện ước tính số tài sản của khách hàng bị biển thủ là 8,7 tỷ USD. Phần lớn số tiền đó, khoảng 6,4 tỷ USD, là tiền pháp định và stablecoin, hai loại tiền mà FTX không phân biệt trong kế toán của mình.
Báo cáo cáo buộc, cựu lãnh đạo FTX “không vô tình trộn lẫn và lạm dụng tiền gửi của khách hàng”, và ban lãnh đạo đã che giấu hành động của mình “với sự hỗ trợ của luật sư cấp cao của Tập đoàn FTX” và những người khác. Kết quả là:
“Bất chấp công việc sâu rộng của các chuyên gia về kế toán pháp y, truy tìm và phục hồi tài sản cũng như phân tích chuỗi khối, trong số các lĩnh vực khác, việc theo dõi tài sản đáng kể của Bên nợ đối với bất kỳ nguồn tài trợ cụ thể nào hoặc để phân biệt giữa các quỹ hoạt động của Tập đoàn FTX là vô cùng khó khăn. và tiền gửi của khách hàng.”
Mức độ hỗn loạn được thúc đẩy bởi sơ đồ dòng tiền của khách hàng FTX ra khỏi tài khoản tiền gửi chính “như được xác định cho đến nay”. Báo cáo cho biết những dòng tiền đó được thực hiện bằng cách trình bày sai mục đích của chúng với các ngân hàng và nhiều thông tin trình bày sai lệch khác.
Biểu đồ dòng vốn tại FTX trước khi sụp đổ. Nguồn: FTX
Sự xuyên tạc thậm chí còn mở rộng đến những tuyên bố mà cựu Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried (SBF) đưa ra trước Quốc hội Hoa Kỳ. Sự tham gia của luật sư cấp cao không xác định của FTX đã được đề cập nhiều lần và người ta lưu ý rằng luật sư này đã sa thải một luật sư cấp cao hơn, người đã phản đối các hành vi lừa đảo của công ty. Báo cáo cáo buộc số tiền bị chiếm dụng đã được sử dụng để quyên góp chính trị và từ thiện cũng như các khoản đầu tư và mua lại của công ty, chẳng hạn như bất động sản hạng sang.
“Các giám đốc điều hành cấp cao của FTX [SBF, Gary Wang và Nishad Singh] và [Giám đốc điều hành của Alameda Research Caroline] Ellison đã theo dõi một cách không chính thức quy mô trách nhiệm pháp lý về tiền tệ fiat không được tiết lộ của FTX.com đối với khách hàng xuất phát từ việc khách hàng FTX.com trộn lẫn và sử dụng sai mục đích. tiền gửi,” báo cáo cho biết. Ước tính của họ dao động từ 8,9 tỷ USD đến 10 tỷ USD, cao hơn một chút so với ước tính của Bên nợ FTX.