Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Hãy tự nghiên cứu. Xem đầy đủ các điều khoản tại đây và cảnh báo rủi ro của chúng tôi tại đây. Các sản phẩm Binance Futures bị hạn chế ở một số quốc gia và đối với một số người dùng nhất định. Thông tin liên lạc này không dành cho người dùng/quốc gia có áp dụng hạn chế.
Những Điểm Chính
Khi một loại tiền điện tử đạt đến mức quá mua, điều này cho thấy khả năng xảy ra đợt điều chỉnh là rất cao.
Ngược lại, nếu một tài sản tiền điện tử đi vào vùng quá bán, điều này cho thấy có thể sắp có điểm đảo chiều.
Chỉ báo RSI và Stochastic Oscillator dao động trong khoảng từ 0 đến 100, có thể giúp xác định thời điểm tiền điện tử ở vùng giá quá mua hoặc quá bán.
Các nhà đầu tư tiền điện tử thường sử dụng tín hiệu giao dịch làm chỉ báo để vào hoặc thoát khỏi giao dịch. Hai loại phổ biến nhất là tín hiệu mua quá mức và bán quá mức. Những tín hiệu này có thể giúp các nhà giao dịch xác định xem giá của một loại tiền điện tử có thể đang trong đà tăng hay giảm.
Hai trong số các chỉ báo phổ biến nhất được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để thiết lập mức quá mua và quá bán là Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Bộ dao động ngẫu nhiên. Cả hai chỉ báo được đề cập đều là bộ dao động, mô tả một nhóm rộng hơn các chỉ báo kỹ thuật mà các nhà phân tích sử dụng.
Tín hiệu quá mua và quá bán là gì?
Tín hiệu mua quá mức cho thấy giá đã tăng trong một thời gian dài và đang giao dịch cao hơn giá trị vốn có của nó. Các nhà giao dịch có thể kết luận rằng tiền điện tử đắt hơn giá nội tại của tài sản và khả năng bán tháo có thể xảy ra.
Tín hiệu quá bán có thể chỉ ra rằng giá của tiền điện tử đang giao dịch dưới giá trị thực của tài sản - cho thấy xu hướng giảm. Tuy nhiên, vì tiền điện tử được bán ở mức giá thấp trong một thời gian dài, động lực có thể chuyển sang hướng tăng, có khả năng chứng kiến sự đảo ngược giá.
Chỉ số sức mạnh tương đối
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật thường được sử dụng để ước tính động lực thị trường ngắn hạn, đánh giá các điều kiện được định giá quá cao hoặc định giá quá thấp. Nó cung cấp thông tin chi tiết về sức mạnh giao dịch của tiền điện tử bằng cách đo tốc độ và hướng của các biến động giá gần đây.
RSI đo lường sự thay đổi về động lượng của giá tiền điện tử thông qua một bộ dao động giới hạn phạm vi. Các giá trị trên RSI nằm trong khoảng từ 0 đến 100, được tính toán dựa trên những thay đổi giá gần đây và mức tăng/giảm trung bình của các giai đoạn trước.
Các nhà giao dịch ngắn hạn thường sử dụng RSI để tìm tín hiệu mua và bán và kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để hỗ trợ các chiến lược giao dịch.
Bộ dao động ngẫu nhiên
Stochastic Oscillator so sánh giá hiện tại của một loại tiền điện tử với phạm vi của nó trong một khoảng thời gian cụ thể. Chỉ báo này cũng cung cấp thông tin chi tiết về thời điểm có thể thoát và vào giao dịch bằng cách xác định xem tài sản tiền điện tử có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không.
Do bản chất biến động của tiền điện tử, các nhà giao dịch sử dụng Chỉ báo dao động ngẫu nhiên vì nó cho phép các nhà phân tích xác định những thay đổi nhiều hơn trong thị trường đi ngang hoặc biến động.
Cách xác định tiền điện tử bị bán quá mức hay mua quá mức
Như đã đề cập, các nhà giao dịch có thể tận dụng RSI để xác định sự đảo ngược xu hướng hoặc sự điều chỉnh giá của tiền điện tử. Ví dụ, chỉ số RSI trên 70 thường chỉ ra rằng tài sản đang ở vùng quá mua – điều này có nghĩa là tài sản kỹ thuật số có thể chứng kiến sự điều chỉnh.
Khi RSI cho thấy giá trị dưới 30, tiền điện tử đang trong tình trạng quá bán, điều này cho thấy có khả năng đảo ngược xu hướng và sắp có đợt tăng giá.
Với Stochastic Oscillator, giá trị 80 trở lên được coi là quá mua và các mức dưới 20 được coi là quá bán. Nếu chỉ báo vượt qua các mức này, nó thường cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng sắp tới hoặc điều chỉnh giá cao hơn.
Xác định sự khác biệt
Cùng với các chỉ báo quá mua và quá bán từ hai chỉ báo trên, đường xu hướng cũng có thể hữu ích trong việc phát hiện sự phân kỳ giữa giá và sức mạnh của tiền điện tử.
Sự phân kỳ thường chỉ ra xu hướng tăng giá hoặc giảm giá khi kết hợp với biểu đồ giao dịch và RSI.
Phân kỳ tăng giá xảy ra khi RSI đạt mức đáy cao hơn trong khi giá tiền điện tử đạt mức đáy thấp hơn.
Sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi giá tài sản tiền điện tử đạt mức cao hơn nhưng chỉ số RSI lại cho thấy mức cao thấp hơn.
Suy nghĩ kết thúc
Tín hiệu mua quá mức và bán quá mức cung cấp thông tin chi tiết tuyệt vời cho các nhà giao dịch để giúp họ quyết định mức nào nên vào và thoát khỏi thị trường. RSI và Stochastic Oscillator là những công cụ phổ biến nhất để xác định các mức này và xem liệu có thể có sự điều chỉnh giá hay đảo ngược giá hay không.
Giống như mọi loại chỉ báo kỹ thuật khác, RSI và Stochastic Oscillator có thể cung cấp thông tin hữu ích về xu hướng sắp tới của tài sản kỹ thuật số, nhưng chúng sẽ hiệu quả nhất khi được sử dụng kết hợp với các công cụ khác.
Đọc thêm
(Blog) Cờ tăng và cờ giảm là gì và cách giao dịch chúng
(Blog) Tỷ lệ dài/ngắn là gì và nó truyền tải điều gì trong hợp đồng tương lai tiền điện tử?
(Blog) Hai chỉ báo kỹ thuật để đo lường xu hướng thị trường trong Binance Futures
Cảnh báo rủi ro: Nội dung này được trình bày cho bạn trên cơ sở "nguyên trạng" chỉ nhằm mục đích thông tin chung và giáo dục, không có bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào. Nội dung này không được hiểu là lời khuyên về tài chính hoặc đầu tư, cũng không nhằm mục đích khuyến nghị mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản lỗ nào mà bạn có thể phải chịu. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.
Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể bị hạn chế ở một số khu vực pháp lý hoặc khu vực nhất định hoặc đối với một số người dùng nhất định theo các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành. Bạn có trách nhiệm tự tìm hiểu và tuân thủ mọi hạn chế và/hoặc yêu cầu được áp dụng đối với việc truy cập và sử dụng bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào do Binance cung cấp hoặc có sẵn tại mỗi quốc gia hoặc khu vực mà bạn hoặc người đại diện của bạn truy cập. Binance có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc áp dụng các hạn chế bổ sung đối với việc truy cập và sử dụng bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào được cung cấp theo thời gian theo quyết định riêng của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.