Trong thế giới giao dịch, có nhiều loại hình giao dịch giúp nhà giao dịch kiếm được nhiều lợi nhuận nhất trong những điều kiện nhất định. Giao dịch swing là một trong những loại hình này.
Giao dịch xoay vòng đề cập đến việc tham gia vào các vị thế và giữ chúng mở trong vài ngày hoặc thậm chí vài tuần. Các nhà giao dịch xoay vòng nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ sự dao động giá trên thị trường trong thời gian trung hạn. Loại giao dịch này yêu cầu sử dụng phân tích kỹ thuật vì điều cực kỳ quan trọng là có thể dự đoán hướng tiếp theo của thị trường và liệu việc mở vị thế ngay bây giờ và đóng vị thế đó sau đó có sinh lời hay không.
Thông thường, một nhà giao dịch theo xu hướng phân tích biểu đồ giá hiện tại để tìm kiếm các dấu hiệu đảo ngược giá. Trước khi tham gia giao dịch, nhà giao dịch xây dựng các đường theo tỷ lệ Fibonacci cổ điển và mở giao dịch mua ở đường 38,2%. Dựa trên cùng một mô hình này, nhà giao dịch kỳ vọng xu hướng tăng sẽ mở rộng đến mức cao trước đó và có kế hoạch thoát khỏi giao dịch ở mức đó, đặt lệnh Dừng lỗ ngay bên dưới đường mở để giảm thiểu rủi ro thua lỗ. Đây là một ví dụ điển hình về giao dịch theo xu hướng điển hình.
Giao dịch lướt sóng so với giao dịch trong ngày
Mặc dù trong giao dịch lướt sóng, các vị thế được giữ mở trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần, nhưng thực ra nó không phải là loại giao dịch dài hạn. Vì lý do này, loại giao dịch này thường được so sánh với giao dịch trong ngày và các loại giao dịch ngắn hạn khác.
Giao dịch trong ngày có nghĩa là giữ các vị thế mở trong thời gian ít hơn một ngày. Một số giao dịch kéo dài không quá vài phút. Các nhà giao dịch trong ngày thường thực hiện nhiều giao dịch trong một ngày, phân tích biến động giá trong một thời gian rất ngắn. Họ không cố gắng kiếm nhiều tiền từ mỗi giao dịch. Thay vào đó, mục tiêu của họ là thực hiện nhiều giao dịch nhỏ có lợi nhuận để đạt được mục tiêu lợi nhuận của họ cho mỗi ngày.
Người giao dịch trong ngày thường là người giao dịch toàn thời gian, có thể dành nhiều giờ mỗi ngày để giao dịch và phân tích thị trường.
Ngược lại, giao dịch theo xu hướng thì không giống như vậy. Đúng là các nhà giao dịch theo xu hướng cũng phân tích thị trường, nhưng họ dựa vào các mô hình biểu đồ giá để kiếm lợi nhuận từ các xu hướng biến động giá mới. Họ kết hợp các phân tích cơ bản và kỹ thuật trong giao dịch và thường tìm kiếm các giao dịch có tiềm năng lợi nhuận tối đa trong thời gian ngắn nhất có thể. Các nhà giao dịch theo xu hướng chịu rủi ro cao hơn các nhà giao dịch trong ngày, nhưng lợi nhuận họ nhận được từ nó cũng khá cao. Nó cũng hoàn hảo cho những nhà giao dịch có công việc toàn thời gian và chỉ có thể dành một khoảng thời gian hạn chế cho giao dịch.
Giao dịch lướt sóng cho phép các nhà giao dịch sử dụng nhiều động thái và kỹ thuật khác nhau để tối đa hóa lợi nhuận cuối cùng.
- Ngoài ra còn có một số chiến lược mà các nhà giao dịch theo xu hướng có thể sử dụng khi tìm kiếm các vị thế tiềm năng để mở.
1. Sự thoái lui Fibonacci
Chiến lược giao dịch này sử dụng một mô hình gọi là công cụ thoái lui Fibonacci. Công cụ này có thể giúp các nhà giao dịch theo xu hướng xác định các mức đảo ngược có thể có trên biểu đồ giá. Như đã biết, xu hướng không bao gồm sự tăng hoặc giảm thẳng; giá có xu hướng thoái lui trước khi tiếp tục theo xu hướng chính.
Theo mô hình thoái lui Fibonacci, các đường được xây dựng theo tỷ lệ 23,6%, 38,2%, 50% và 61,8% có thể cho thấy các vùng đảo chiều tiềm năng. Các nhà giao dịch có thể sử dụng các đường này làm mức hỗ trợ và kháng cự và lập kế hoạch chiến lược giao dịch của họ xung quanh chúng.
2. Kích hoạt hỗ trợ và kháng cự
Có nhiều thứ cần xem xét khi phân tích biểu đồ giá. Một trong số đó là các đường hỗ trợ và kháng cự. Các đường này cho biết chính xác thời điểm giá có xu hướng thay đổi hướng chuyển động của chúng. Đường hỗ trợ chỉ ra phạm vi giá trên biểu đồ bên dưới giá thị trường hiện tại khi người mua chiếm lĩnh thị trường và giá bắt đầu tăng sau xu hướng giảm. Mặt khác, đường kháng cự cho biết phạm vi giá bên trên giá thị trường hiện tại khi xu hướng tăng thường bị dừng lại và người bán chiếm ưu thế.
Những đường này có thể giúp các nhà giao dịch theo xu hướng xây dựng một chiến lược giao dịch vững chắc. Chiến lược đầu tiên dành cho họ là mua khi giá bật lại khỏi đường hỗ trợ và đặt lệnh Dừng lỗ ngay bên dưới đường đó. Chiến lược thứ hai là vào vị thế bán khi giá bật lại khỏi đường kháng cự với lệnh Dừng lỗ được đặt ngay bên trên đường đó. Nhưng trong cả hai trường hợp, điều quan trọng cần nhớ là khi giá phá vỡ những đường này, chúng sẽ đổi vai trò và đường hỗ trợ trở thành đường kháng cự.
3. SMA 10 và 20 ngày
Chiến lược giao dịch này cũng rất phổ biến trong giới giao dịch lướt sóng và sử dụng đường trung bình động đơn giản (SMA). SMA hiển thị giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Vì giá thay đổi hàng ngày nên SMA cũng vậy, do đó, mỗi đường trung bình kết nối với các đường trung bình trước đó theo một đường thẳng, có thể áp dụng cho biểu đồ giá.
Các nhà giao dịch theo xu hướng thường lấy SMA 10 và 20 ngày và áp dụng chúng vào cùng một biểu đồ để tính toán động thái tiếp theo của họ. Để làm đúng, họ tìm điểm mà hai SMA giao nhau. SMA 10 ngày giao nhau trên SMA 20 ngày cho thấy xu hướng tăng và đưa ra tín hiệu mua. Tuy nhiên, khi nó giao nhau dưới SMA 20 ngày, nó báo hiệu xu hướng giảm và đưa ra tín hiệu bán cho các nhà giao dịch.
4. Đường MACD giao nhau
Chiến lược giao dịch này được coi là một trong những chỉ báo dễ nhất và đáng tin cậy nhất về hướng chuyển động giá và sự đảo ngược. Chỉ báo MACD, hay Moving Average Convergence Divergence, tính toán và hiển thị cách hai đường trung bình động (MA) của giá liên quan đến nhau. Một trong hai đường này nhanh hơn đường kia, nghĩa là nó phản ứng với những thay đổi về giá nhanh hơn.
Chiến lược giao dịch giao cắt MACD liên quan đến việc nghiên cứu đường MACD và đường tín hiệu. Vấn đề là khi MACD giao cắt đường tín hiệu, nó báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng mới. Nếu MACD ở trên đường tín hiệu, nó đưa ra tín hiệu mua. Tuy nhiên, nếu nó ở dưới, thì nó đưa ra tín hiệu bán.
Những chiến lược này là cách tuyệt vời để tìm ra thời điểm xu hướng mới bắt đầu và liệu có nên áp dụng chiến lược tăng giá hay giảm giá.
⭐ BÌNH LUẬN, THÍCH VÀ THEO DÕI TÔI ✅ ĐỂ BIẾT THÊM CÁC BÀI VIẾT GIÁO DỤC