William Gann là một trong những nhà giao dịch chứng khoán và nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng nhất đầu thế kỷ 20. Lý thuyết Gann của ông là một trong ba lý thuyết phân tích kỹ thuật cổ điển nổi tiếng nhất thế kỷ 20. Trong những năm cuối đời, Gann đã viết một cuốn sách toàn diện - "45 Năm ở Phố Wall". Đây là kinh nghiệm giao dịch và bài học rút ra từ việc làm việc ở Phố Wall trong 45 năm, được cô đọng thành 24 quy tắc giao dịch mà tôi muốn chia sẻ. với bạn và học hỏi từ nó Chào mừng bạn Giao tiếp với nhau.
1. Quản lý quỹ
Chia tiền gốc thành 10 phần và sử dụng không quá 1/10 số tiền gốc trong một giao dịch. Ví dụ: nếu bạn có 1wu để giao dịch, thì mức dừng lỗ của bạn không thể vượt quá 1ku mỗi lần và vị trí được xác định bởi mức lỗ mà bạn cho là phù hợp, hãy tính vị trí dừng lỗ đến 1000u trước khi mở lệnh. Nếu bạn là người mới, hãy chịu. Nếu bạn kém khả năng hơn, bạn cũng có thể chia tiền gốc thành 20 hoặc 50 phần, như vậy mức lỗ sẽ giảm đi tương ứng.
2. Phải bao gồm lệnh dừng lỗ khi mở lệnh
Mở một lệnh có mức dừng lỗ để bảo vệ tiền gốc của bạn. Lập kế hoạch cho vị trí dừng lỗ trước khi mở lệnh, thay vì bốc đồng mở một vị trí rồi suy nghĩ khi nào nên dừng lỗ. Lúc này, bạn không có kế hoạch và khả năng cao là bạn sẽ không biết nên dừng lỗ ở đâu. điều này rất nguy hiểm.
3. Đừng giao dịch quá mức
Giao dịch quá mức vi phạm nguyên tắc đầu tiên của việc quản lý tiền. Nếu bạn chia tiền của mình thành 10 phần, mỗi lần bạn sẽ thua 1/10. Trong trường hợp giao dịch thường xuyên, nếu bạn phạm sai lầm mười lần một ngày, bạn sẽ mất hết tiền gốc. Đừng giao dịch quá mức và kiên nhẫn chờ đợi.
4. Đừng để những lệnh có lợi nhuận kết thúc bằng việc thua lỗ.
Đừng để lợi nhuận thả nổi biến thành thua lỗ thả nổi Khi đã có một mức lợi nhuận thả nổi nhất định, hãy đặt mức dừng lỗ bảo vệ gần giá mở cửa. Nếu lệnh có lợi nhuận ban đầu bị loại bỏ do thua lỗ, nó sẽ có tác động lớn đến. tâm lý, điều này còn tệ hơn nhiều so với việc loại bỏ lệnh dừng lỗ bằng lệnh dừng lỗ. Những người có thói quen cũ có thể hiểu được điều này. Về việc đặt mức dừng lỗ bao nhiêu, điều đó tùy thuộc vào sự chấp nhận của mỗi cá nhân. cấp độ, thường là hơn 3 điểm.
5. Đừng trở thành kẻ thù của xu hướng
Nếu bạn không chắc xu hướng đang nghiêng về phía nào thì đừng giao dịch Trong thị trường tăng trưởng, xu hướng rõ ràng là đi lên và trong thị trường giảm giá, xu hướng rõ ràng là đi xuống. và mua ở đáy, và trở thành kẻ thù của xu hướng.
6. Rời khỏi hiện trường và quan sát khi bạn bối rối.
Tiếp tục từ Điều 5, nếu bạn không thể phân biệt xu hướng, hãy ngừng giao dịch và đợi xu hướng rõ ràng trước khi tham gia thị trường.
7. Mua những loại có đủ thanh khoản
Các loại tiền tệ được giao dịch tích cực, hãy tránh xa các mục tiêu kém thanh khoản. Ví dụ: đối với các loại tiền tệ mới trên các sàn giao dịch, tính thanh khoản thực sự rất kém. Ngay cả đối với các token được airdrop, bạn biết rõ ràng là thị trường sẽ gặp sự cố, nhưng trên thực tế, bạn không thể nắm bắt được tình trạng thiếu thanh khoản.
8. Đa dạng hóa rủi ro
Giao dịch với nhiều mục tiêu thay vì theo đuổi tất cả hoặc không có gì. Đừng bỏ trứng vào một giỏ Ngay cả khi có một thị trường có xu hướng rõ ràng, sẽ có những vấn đề cơ bản với một sản phẩm duy nhất dẫn đến việc đi ngược lại xu hướng. đề xuất là bắt đầu với các loại tiền tệ và giao dịch chính thống. Đa dạng hóa đầu tư giữa các loại có giá trị thị trường cao hơn.
9. Cố gắng sử dụng nhiều lệnh thị trường hơn
Đừng chỉ sử dụng các lệnh giới hạn, hãy hiệu quả và linh hoạt trong việc xử lý việc gia nhập theo giá thị trường. Đôi khi thị trường chuyển động rất nhanh và các lệnh giới hạn thường bỏ lỡ thị trường. Ví dụ, khi thiết lập mức dừng lỗ, đôi khi thị trường chuyển động rất nhanh, và mức dừng lỗ giới hạn giá của sàn giao dịch có thể dễ dàng bỏ lỡ cơ hội dừng lỗ và gây ra tổn thất lớn.
10. Không chấm dứt giao dịch mà không có lý do và thực hiện đúng kế hoạch.
Đừng thay đổi kế hoạch một cách tùy tiện mà không có lý do chính đáng. Nhiều người sẽ hoảng sợ và nghĩ đến việc ổn định sau khi kiếm được một khoản lợi nhuận nhất định sau khi mở một vị thế. Khi giá di chuyển theo hướng mong muốn, bạn nên kiên nhẫn vào lúc này. Nếu bạn lo lắng về mức thoái lui lợi nhuận lớn, bạn có thể tham khảo Điều 4 và đặt mức chốt lời bảo vệ hoặc chốt lãi di chuyển gần giá vốn.
11. Rút tiền mặt kịp thời
Nếu giao dịch của bạn tương đối suôn sẻ, bạn có thể chuyển một phần lợi nhuận sang tài khoản dự phòng hoặc rút tiền mặt trong trường hợp khẩn cấp. Số tiền chưa rời khỏi sòng bạc sẽ không bao giờ thuộc về bạn. bạn kiếm được. Hãy ném nó vào quả cầu tuyết và gửi một ít vào tài khoản khác để phòng trường hợp khẩn cấp.
12. Đừng mua cổ phiếu chỉ để kiếm cổ tức
Trong tiền điện tử, đừng mua một số loại tiền tệ chỉ vì một số lợi nhuận từ airdrop hoặc cam kết. Bạn thường sẽ mất rất nhiều tiền chỉ với một số tiền nhỏ.
13. Đừng cố tăng vị thế để giảm chi phí
Cố gắng không tiếp tục thêm các vị trí để giảm chi phí. Đây là sai lầm lớn nhất mà các nhà giao dịch có thể mắc phải. Càng giảm, họ càng mua nhiều. Nếu bạn may mắn, giá sẽ bật lên vị trí lý tưởng nhiều lần để kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu nó tiếp tục giảm mà không hồi phục lại thì chỉ cần một động thái đơn phương là nó sẽ lấy đi hết tiền gốc của bạn. Gann đã chứng kiến vô số ông lớn ở Phố Wall phá sản vì săn hàng hời.
14. Đừng ra ngoài vì mất kiên nhẫn.
Đừng tham gia thị trường vì bạn thiếu kiên nhẫn trong một thời gian dài. Hãy kiên nhẫn chờ đợi cơ hội giao dịch. Đừng đặt lệnh chỉ vì mục đích giao dịch. , hãy kiên nhẫn chờ đợi kết quả dừng lãi và dừng lỗ.
15. Tránh lãi nhỏ và lỗ lớn
Đừng kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ và rời khỏi thị trường trước khi nó đạt đến vị trí chốt lời của bạn. Đừng giữ lệnh ở vị trí dừng lỗ đã định và để mức dừng lỗ nhỏ biến thành một khoản lỗ lớn. một khoản lợi nhuận nhỏ, kết quả cuối cùng là thua lỗ.
16. Không hủy điểm dừng lỗ bạn đã đặt trong quá trình giao dịch.
Tiếp tục từ Điều 15, một khi mức dừng lỗ đã được đặt, đừng tùy ý hủy bỏ nó, nếu không khoản lỗ nhỏ sẽ bị phóng đại thành mức dừng lỗ lớn.
17. Tránh giao dịch thường xuyên
Phí giao dịch thường xuyên cũng sẽ vô tình làm hao mòn tiền gốc và giao dịch thường xuyên đồng nghĩa với việc tăng khả năng mất tiền gốc, vì vậy hãy kiên nhẫn và chờ đợi.
18. Hãy rõ ràng về việc chỉ đi dài và không đi ngắn.
Đầu cơ không phải là đầu tư. Trong thị trường giá lên, xu hướng thị trường rõ ràng là đang tăng. Lúc này, bạn thích mua vào. Nhưng trong thị trường giá xuống, khi có một xu hướng giảm rõ ràng, đừng mua và bán. Giữ cho giao dịch của bạn phù hợp với xu hướng là cách kiếm tiền.
19. Đừng mua vì giá cổ phiếu thấp và đừng bán vì giá cổ phiếu cao.
Một số loại tiền tệ ban đầu có giá trị 100 đô la Mỹ, nhưng đã giảm xuống chỉ còn một đô la trong thị trường giá xuống. Tại thời điểm này, đừng mua vì giá thấp. Trên thực tế, nó có thể giảm 90%, chẳng hạn như Luna. Mặt khác, nếu một loại tiền tệ nhất định chỉ có một đô la và nó tăng lên 100 đô la trong thị trường giá lên, đừng bán khống vì giá của nó trên thực tế có thể tăng lên 1.000 đô la.
20. Phương pháp cộng kim tự tháp
Bổ sung vị thế kim tự tháp có nghĩa là khi bạn mở một vị thế, trước tiên bạn mở một vị thế tương đối lớn, sau đó khi thị trường di chuyển theo hướng mong muốn thì bạn sẽ tăng vị thế một chút vào thời điểm này. Ví dụ, trong một xu hướng đi lên, nó tăng lên một chút và đi vào vùng hợp nhất, bạn phải đợi cho đến khi vùng hợp nhất đó tiếp tục phá vỡ lên trên. Lúc này, bạn sẽ thêm nhiều vị trí hơn, đột phá lại, thêm nhiều vị trí hơn. nếu bạn không vượt qua, bạn sẽ không thêm được nhiều vị trí hơn.
21. Khi mua, hãy chọn cổ phiếu vốn hóa nhỏ và khi bán khống, hãy chọn cổ phiếu vốn hóa lớn.
Trong vòng tròn tiền tệ, rất dễ dàng để mua và chọn các loại tiền tệ nhỏ trong thị trường tăng giá. Rất, rất dễ dàng tăng gấp đôi vào thời điểm này đối với các loại tiền không đủ thanh khoản, việc đóng các vị thế bán với mức dừng lỗ thường sẽ có mức trượt giá lớn. , trong khi việc bán khống những đồng tiền có đủ thanh khoản sẽ khiến các loại tiền tệ chính thống, chẳng hạn như Bitcoin, sẽ tương đối an toàn.
22. Đừng thực hiện các giao dịch phòng ngừa rủi ro khi sai hướng, hãy xóa vị trí của bạn, thừa nhận sai lầm của mình và chờ đợi cơ hội.
Nhiều người không dừng lỗ khi lệnh dài đạt đến vị trí dừng lỗ, nhưng mở một lệnh bán để phòng ngừa. Điều này là vô nghĩa nếu bạn cho rằng giá sẽ tiếp tục giảm, bạn có thể đóng lệnh mua và mở một lệnh bán. , hoặc mở một vị thế bán khi đạt đến vị trí dừng lỗ. Dừng lỗ và nghỉ ngơi, bỏ lệnh mua ban đầu rồi mở một lệnh bán sẽ chỉ lãng phí tiền ký quỹ.
23. Lập kế hoạch giao dịch của bạn, giao dịch theo kế hoạch của bạn.
Không bao giờ tùy tiện thay đổi kế hoạch giao dịch của bạn mà không có lý do đủ chính đáng. Bạn phải có đủ lý do cho một giao dịch và thực hiện nó theo kế hoạch đã thiết lập. Đừng dễ dàng rời khỏi thị trường trước khi xu hướng đảo chiều.
24. Không thêm chip sau khi kiếm được lợi nhuận trong một khoảng thời gian
Đừng tăng vị thế của bạn chỉ sau khi kiếm được một vài lợi nhuận. Nếu bạn luôn giao dịch từng Bitcoin một, sau khi trải nghiệm nhiều trải nghiệm có lợi nhuận, bạn sẽ cực kỳ tự tin vào bản thân. Khi cơ hội tiếp theo đến, bạn sẽ tăng số chip của mình. giao dịch. Nếu bạn kiếm được 10 Bitcoin, nếu bạn mất tiền vào thời điểm này, bạn sẽ khiến tất cả 10 khoản lãi trước đó tan thành mây khói. Như người ta vẫn nói, bất cứ khi nào bạn muốn thực hiện một bước đi lớn, bạn sẽ luôn bị đánh bại.
Trên đây là bản chất cô đọng của Gann, bậc thầy giao dịch thực sự, người đã làm việc chăm chỉ ở Phố Wall trong 45 năm. Tôi đã sử dụng những cảnh để người dùng tiền tệ dễ hiểu hơn. Nó rất hữu ích cho những người mới hiểu giao dịch. nếu bạn quan tâm, bạn cũng có thể xem tác phẩm gốc của Gann. Bạn có thể đăng lại và sưu tầm nó. Nếu bạn cho rằng bài viết này hữu ích cho bạn, hãy theo dõi tôi. Tôi sẽ tiếp tục xuất bản nội dung chất lượng cao trên Binance Square. . Cảm ơn!