Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các sản phẩm của Binance Futures bị hạn chế ở một số quốc gia và đối với một số người dùng nhất định. Nội dung này không dành cho người dùng hoặc quốc gia áp dụng những hạn chế đó.
Điểm nổi bật
Các nhà giao dịch bị thanh lý khi họ không thể đáp ứng các yêu cầu ký quỹ cho một vị thế có đòn bẩy.
Một kế hoạch giao dịch có thể làm giảm nguy cơ phải đưa ra những quyết định bốc đồng khi tiền của bạn đang bị đe dọa.
Giao dịch giả, chiến lược quản lý rủi ro và dừng lỗ là một số chiến lược nhằm giảm thiểu rủi ro thanh lý trên thị trường tương lai.
Các sản phẩm phái sinh tiền điện tử cho phép các trader tận dụng sự biến động của thị trường để tăng lợi nhuận trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, loại giao dịch này cũng như một con dao hai lưỡi, vì nó cũng có thể dẫn đến tổn thất nhanh chóng. Khác với giao dịch spot, các sản phẩm phái sinh không liên quan trực tiếp đến tài sản, mà thay vào đó, chúng dựa trên sự suy đoán về giá trị tương lai của một tài sản cơ sở.
Một sự thanh lý xảy ra khi các trader không thể giữ một vị thế có đòn bẩy vì không có đủ vốn. Theo nghĩa này, các trader chịu sự thanh lý khi không thể đáp ứng các yêu cầu ký quỹ cần thiết cho một vị thế có đòn bẩy, tức là không có đủ vốn để giữ các giao dịch mở. Chính vì lý do này, rất quan trọng để áp dụng một chiến lược, đặc biệt là khi giao dịch với đòn bẩy trong hợp đồng tương lai.
Trong bài viết này, chúng tôi phân tích các công cụ và chiến lược khác nhau có thể được sử dụng để giảm thiểu rủi ro thanh lý trong giao dịch hợp đồng tương lai.
Chiến lược để giảm thiểu rủi ro thanh lý
Vì sự biến động vốn có của tiền điện tử, ngay cả những biến động nhỏ trong giá cũng có thể dẫn đến thanh lý và mất vốn. Do đó, việc áp dụng các chiến lược thông minh và giảm thiểu rủi ro thanh lý là rất quan trọng.
Phát triển một kế hoạch giao dịch
Lập kế hoạch trước cho các giao dịch có thể là cách tiếp cận hiệu quả nhất để giảm khả năng xảy ra thanh lý. Điều này không chỉ bao gồm việc lập kế hoạch cho lợi nhuận mà còn có một chiến lược thoát ra trong trường hợp một giao dịch không diễn ra như mong đợi. Chuẩn bị một kế hoạch giao dịch và áp dụng cách tiếp cận thận trọng sẽ giảm khả năng gặp tổn thất do thanh lý.
Hơn nữa, có một kế hoạch giúp giảm khả năng đưa ra các quyết định bốc đồng khi vốn của bạn đang bị ảnh hưởng trên thị trường. Một chiến lược có thể giúp tránh để cảm xúc như lòng tham hay sự sợ hãi dẫn dắt hành động của bạn, bằng cách loại bỏ cám dỗ giữ một vị thế thua lỗ quá lâu hoặc rời khỏi một vị thế có lãi quá sớm.
Máy tính Binance Futures cho phép bạn hình dung các giao dịch có thể xảy ra bằng cách thử nghiệm với nhiều thông số khác nhau, bao gồm cả đòn bẩy, giá vào, giá ra, và nhiều hơn nữa. Với công cụ này, các trader có thể tính toán lợi nhuận dự kiến hoặc các khoản lỗ có thể xảy ra trước, và với thông tin này, họ có thể thực hiện một cách tiếp cận có kế hoạch hơn thay vì để bản thân bị cuốn theo các biến động của thị trường.
Bảo vệ các vị thế giao dịch của bạn
Mặc dù đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết, nhưng thị trường thường di chuyển theo những hướng không mong muốn. Trong những trường hợp này, điều cần thiết là có một chiến lược thoát để ngăn chặn vị thế của bạn bị thanh lý nếu thị trường di chuyển ngược hướng với giao dịch của bạn.
Thường thì các trader ghi chú lại khoảng giá hoặc mức mà họ nên thoát khỏi một giao dịch, nhưng sau đó không chú ý đến chúng. Để kế hoạch thoát của bạn hiệu quả hơn và giảm thiểu tổn thất có thể xảy ra, thường thì nên sử dụng lệnh stop-loss.
Một lệnh stop-loss xác định mức giá cụ thể mà một giao dịch sẽ tự động đóng lại nếu giá của tài sản đạt đến mức đã được xác định trước. Mặc dù các lệnh stop-loss có thể hữu ích, nhưng cần nhớ rằng chúng không phải là sự bảo vệ đảm bảo chống lại thanh lý. Giá thanh lý có thể biến động và một lệnh stop-loss sẽ không ngăn chặn thanh lý.
Theo dõi tỷ lệ ký quỹ
Tỷ lệ ký quỹ là một yếu tố cơ bản có thể ảnh hưởng đến việc thanh lý trong giao dịch hợp đồng tương lai. Tỷ lệ ký quỹ được tính bằng cách chia ký quỹ duy trì cho số dư ký quỹ. Ký quỹ duy trì là số tiền tối thiểu yêu cầu trong tài khoản để giữ vị thế mở, trong khi số dư ký quỹ là số tiền có sẵn trong tài khoản.
Do đó, ký quỹ duy trì chia cho số dư ký quỹ xác định tỷ lệ ký quỹ. Nếu số dư ký quỹ giảm xuống dưới tỷ lệ ký quỹ duy trì, sàn giao dịch sẽ tự động đóng vị thế của trader để tránh tổn thất lớn hơn. Chính vì lý do này, các trader cần theo dõi tỷ lệ ký quỹ của họ một cách chặt chẽ để tránh việc thanh lý.
Trong trường hợp giá giảm, rất quan trọng để có đủ số dư ký quỹ trong tài khoản nhằm giữ cho tỷ lệ ký quỹ trên mức tỷ lệ ký quỹ duy trì. Số dư ký quỹ càng lớn, giá thanh lý càng thấp.
Thực hành giao dịch
Nếu bạn là người mới trong giao dịch hợp đồng tương lai, hãy bắt đầu từ từ và kiên trì. Một cách tốt để làm điều này là bắt đầu với một tài khoản demo để thực hành giao dịch hợp đồng tương lai trên Binance Futures. Môi trường testnet cung cấp một nền tảng giao dịch mô phỏng để thực hành trên các thị trường hợp đồng tương lai của tiền điện tử theo thời gian thực mà không phải mạo hiểm vốn.
Các dịch vụ như thế này cho phép bạn làm quen với nền tảng và thử nghiệm các chiến lược giao dịch mà không phải mạo hiểm tiền thật. Các trader tiền điện tử tích cực cũng có thể sử dụng Mock Trading hoặc giao dịch mô phỏng để thử nghiệm các chiến lược và công cụ giao dịch mới, từ đó tích lũy thêm kinh nghiệm.
Sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro
Quản lý rủi ro hiệu quả là điều tối quan trọng trong giao dịch hợp đồng tương lai, đặc biệt là đối với các tài sản có độ biến động cao như tiền điện tử. Một trong những nguyên tắc cơ bản của quản lý rủi ro là giới hạn mức độ tiếp xúc của bạn trong bất kỳ giao dịch nào. Nên không mạo hiểm hơn 1% hoặc 2% số dư tài khoản giao dịch của bạn trong một giao dịch duy nhất.
Ví dụ, nếu bạn có một tài khoản giao dịch với 10,000 USD và dự định giao dịch hợp đồng tương lai, bạn chỉ nên mạo hiểm từ 100 đến 200 USD cho mỗi giao dịch. Nếu giao dịch này không thuận lợi, bạn chỉ mất một phần nhỏ trong số dư tài khoản của mình.
Khi bạn bắt đầu giao dịch với tiền thật, hãy dành thời gian của bạn. Lúc đầu, tốt nhất là sử dụng đòn bẩy từ 2x đến 5x và tránh giao dịch nhiều hợp đồng cùng một lúc.
Những rủi ro không thể tránh khỏi là điều hiển nhiên, vì vậy bạn nên tránh giao dịch với các vị thế lớn, nơi chỉ một hoặc hai giao dịch không thuận lợi có thể làm bạn phá sản. Hãy bắt đầu từ từ và phát triển một phương pháp giao dịch mà không có áp lực bổ sung từ việc quản lý các vị thế lớn hơn.
Tránh tích lũy thua lỗ
Trong giao dịch hợp đồng tương lai, điều quan trọng là tránh tăng vị thế trong các giao dịch thua lỗ. Nếu bạn đã đầu tư vào một hợp đồng và giá trị của nó giảm, bạn không nên đầu tư thêm vào cùng một hợp đồng đó.
Tăng một vị thế thua lỗ sẽ làm giảm giá thanh lý và tăng khả năng thanh lý. Các trader phải ưu tiên quản lý rủi ro và giảm thiểu thua lỗ bằng cách đóng các vị thế thua lỗ, chứ không cố gắng giảm bớt bằng cách trung bình giá xuống hay thêm hợp đồng mới. Rất quan trọng là chuẩn bị một kế hoạch giao dịch và tuân thủ nó một cách nghiêm ngặt để tránh đưa ra các quyết định bốc đồng có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể.
Tóm lại
Thanh lý là một khía cạnh rất quan trọng trong giao dịch hợp đồng tương lai của tiền điện tử, vì vậy các trader cần hiểu rõ những gì liên quan và cách tránh nó. Mặc dù giao dịch hợp đồng tương lai có thể rất sinh lời nhờ vào đòn bẩy mà nó mang lại, nhưng các trader cần biết cách hoạt động của nó và làm thế nào để giảm thiểu các rủi ro liên quan. Binance Futures khuyến khích thực hiện giao dịch có trách nhiệm thông qua việc lập kế hoạch đúng đắn cho các giao dịch và sử dụng các lệnh take-profit và stop-loss để bảo vệ vốn đầu tư và giảm bớt căng thẳng.
Đọc thêm
Cách thực hiện một lệnh thanh lý: giá thanh lý so với giá phá sản
Lệnh stop là gì trong Binance Futures?
Cách truy cập giao dịch mô phỏng trong Binance Futures
Cảnh báo rủi ro: Giá của các tài sản kỹ thuật số có thể rất biến động. Giá trị đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm, và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Chỉ có bạn là người chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản lỗ nào mà bạn có thể gặp phải. Giao dịch hợp đồng tương lai, cụ thể, phải chịu rủi ro cao về thị trường và sự biến động giá. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp thị trường có biến động cực đoan. Các kết quả quan sát trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Trước khi giao dịch, bạn nên thực hiện một đánh giá độc lập về tính phù hợp của giao dịch dựa trên các mục tiêu và hoàn cảnh của bạn, bao gồm cả các rủi ro và lợi ích tiềm năng. Nếu cần, hãy tham khảo ý kiến của các cố vấn của bạn. Thông tin này không nên được hiểu như là lời khuyên tài chính hay đầu tư. Để biết thêm thông tin về cách bảo vệ bản thân, hãy truy cập trang Giao dịch Có trách nhiệm của chúng tôi. Đọc các Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro để biết thêm chi tiết.
Các sản phẩm phái sinh tiền điện tử có thể bị hạn chế ở một số khu vực hoặc vùng nhất định và đối với một số người dùng nhất định theo các yêu cầu pháp lý và quy định tương ứng. Nội dung này chỉ dành cho những người dùng được phép truy cập và nhận các sản phẩm và dịch vụ được đề cập, và không dành cho những người dùng mà các hạn chế này áp dụng. Người dùng có trách nhiệm tìm hiểu và biết các hạn chế hoặc yêu cầu được áp dụng liên quan đến việc truy cập và sử dụng bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào được cung cấp hoặc có sẵn thông qua Binance, hoặc thay mặt họ, tại mỗi quốc gia hoặc khu vực mà họ truy cập. Binance có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc áp dụng các hạn chế bổ sung liên quan đến việc truy cập và sử dụng bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào được cung cấp theo quyết định riêng của mình và vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.