Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Thực hiện nghiên cứu của riêng bạn. Xem các điều khoản đầy đủ tại đây và cảnh báo rủi ro của chúng tôi tại đây. Các sản phẩm của Binance Futures bị hạn chế ở một số quốc gia và đối với một số người dùng nhất định. Thông tin liên lạc này không dành cho người dùng/quốc gia áp dụng các hạn chế.
Bài học chính
Khi một loại tiền điện tử đạt đến mức quá mua, điều đó cho thấy có khả năng cao sẽ xảy ra sự điều chỉnh.
Ngược lại, nếu một tài sản tiền điện tử rơi vào vùng quá bán, điều đó cho thấy có thể có một điểm đảo chiều sắp tới.
Chỉ báo RSI và Chỉ báo dao động ngẫu nhiên dao động trong khoảng từ 0 đến 100, điều này có thể giúp xác định khi nào tiền điện tử nằm trong vùng giá quá mua hoặc quá bán.
Các nhà đầu tư tiền điện tử thường sử dụng tín hiệu giao dịch làm chỉ báo để vào hoặc thoát giao dịch. Hai loại tín hiệu đặc biệt phổ biến là tín hiệu quá mua và quá bán. Những điều này có thể giúp các nhà giao dịch xác định xem giá của tiền điện tử có lẽ đang ở đà tăng hay giảm.
Hai trong số các chỉ báo phổ biến nhất được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định mức quá mua và quá bán là Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Chỉ báo dao động ngẫu nhiên. Cả hai chỉ báo được đề cập đều là chỉ báo dao động, mô tả một nhóm rộng hơn các chỉ báo kỹ thuật mà các nhà phân tích sử dụng.
Tín hiệu quá mua và quá bán là gì?
Tín hiệu mua quá mức cho thấy giá đã ở đà tăng trong một thời gian dài và đang giao dịch cao hơn giá trị vốn có của nó. Các nhà giao dịch có thể kết luận rằng tiền điện tử đắt hơn giá nội tại của tài sản và khả năng bán tháo có thể sắp xảy ra.
Tín hiệu bán quá mức có thể cho thấy giá tiền điện tử đang giao dịch dưới giá trị thực của tài sản – cho thấy xu hướng giảm giá. Tuy nhiên, do tiền điện tử được bán ở mức giá thấp trong thời gian dài, động lượng có thể chuyển sang hướng tăng, có khả năng đảo chiều giá.
Chỉ số sức mạnh tương đối
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật thường được sử dụng để ước tính động lượng thị trường ngắn hạn, đánh giá các điều kiện được định giá quá cao hoặc bị định giá thấp. Nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về sức mạnh giao dịch của tiền điện tử bằng cách đo tốc độ và hướng biến động giá gần đây.
Chỉ số RSI đo lường sự thay đổi động lượng của giá tiền điện tử thông qua bộ dao động giới hạn phạm vi. Các giá trị trên phạm vi RSI từ 0 đến 100, được tính toán dựa trên những thay đổi giá gần đây và mức tăng so với mức lỗ trung bình của các kỳ trước.
Các nhà giao dịch ngắn hạn thường sử dụng chỉ báo RSI cho tín hiệu mua bán và cũng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để hỗ trợ chiến lược giao dịch.
Dao động ngẫu nhiên
Bộ dao động ngẫu nhiên so sánh giá hiện tại của tiền điện tử với phạm vi của nó trong một khoảng thời gian cụ thể. Chỉ báo cũng cung cấp cái nhìn sâu sắc về thời điểm có thể thoát và tham gia giao dịch bằng cách xác định xem tài sản tiền điện tử có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không.
Do tính chất dễ biến động của tiền điện tử, các nhà giao dịch sử dụng Bộ dao động ngẫu nhiên vì nó cho phép các nhà phân tích xác định những thay đổi nhiều hơn trong các thị trường đi ngang hoặc biến động.
Cách xác định xem tiền điện tử có bị bán quá mức hoặc mua quá mức không
Như đã đề cập, các nhà giao dịch có thể tận dụng chỉ báo RSI để xác định sự đảo chiều trong xu hướng hoặc sự điều chỉnh giảm giá của tiền điện tử. Ví dụ: chỉ số RSI trên 70 thường chỉ ra rằng tài sản nằm trong vùng quá mua – điều đó có nghĩa là tài sản kỹ thuật số có thể thấy một đợt giảm giá.
Khi chỉ số RSI hiển thị dưới 30, tiền điện tử đang ở tình trạng bán quá mức, điều này cho thấy rằng có thể có một sự đảo ngược xu hướng tiềm ẩn và sắp xảy ra một đợt tăng giá lên trên.
Với Bộ dao động Stochastic, giá trị từ 80 trở lên được coi là quá mua và các mức dưới 20 được coi là quá bán. Nếu chỉ báo vượt qua các mức này, điều đó thường gợi ý khả năng cao hơn về sự đảo ngược xu hướng sắp tới hoặc điều chỉnh giá.
Xác định sự khác biệt
Cùng với các chỉ số quá mua và quá bán từ hai chỉ báo trên, đường xu hướng cũng có thể hữu ích trong việc phát hiện sự phân kỳ giữa giá và sức mạnh của tiền điện tử.
Sự phân kỳ thường biểu thị xu hướng tăng hoặc giảm được sử dụng cùng với biểu đồ giao dịch và chỉ báo RSI.
Phân kỳ tăng là khi chỉ số RSI đạt mức thấp cao hơn trong khi giá tiền điện tử đạt mức thấp thấp hơn.
Sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi giá của tài sản tiền điện tử đạt mức đỉnh cao hơn, nhưng chỉ số RSI cho thấy mức đỉnh thấp hơn.
Bớt tư tưởng
Các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức cung cấp cái nhìn sâu sắc cho các nhà giao dịch để giúp họ quyết định nên tham gia và thoát khỏi thị trường ở mức nào. Chỉ báo RSI và Bộ dao động ngẫu nhiên là những công cụ phổ biến nhất để xác định các mức này và để xem liệu giá có thể điều chỉnh hay đảo chiều hay không.
Giống như tất cả các loại chỉ báo kỹ thuật, chỉ báo RSI và Bộ dao động ngẫu nhiên có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hữu ích về xu hướng sắp tới của tài sản kỹ thuật số, nhưng chúng hoạt động tốt nhất khi được sử dụng cùng với các công cụ khác.
Đọc thêm
(Blog) Cờ tăng và cờ gấu là gì và cách giao dịch chúng
(Blog) Tỷ lệ Long/Short là gì và nó truyền tải điều gì trong tương lai tiền điện tử?
(Blog) Hai chỉ báo kỹ thuật để đánh giá xu hướng thị trường trên Binance Futures
Cảnh báo rủi ro: Nội dung này được cung cấp cho bạn trên cơ sở "nguyên trạng" chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và giáo dục mà không có đại diện hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Nó không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư, cũng không nhằm mục đích khuyến nghị mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.
Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể bị hạn chế ở một số khu vực hoặc khu vực pháp lý nhất định hoặc đối với một số người dùng nhất định theo các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành. Bạn có trách nhiệm thông báo cho bản thân và tuân thủ mọi hạn chế và/hoặc yêu cầu được áp đặt đối với việc truy cập và sử dụng bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào được cung cấp bởi hoặc có sẵn thông qua Binance ở mỗi quốc gia hoặc khu vực mà bạn hoặc trên thiết bị của bạn truy cập chúng. thay mặt. Binance có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc áp đặt các hạn chế bổ sung đối với việc truy cập và sử dụng bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào được cung cấp tùy từng thời điểm mà không cần thông báo.