Hướng dẫn sinh tồn của Coin Circle——Kỹ năng nghiên cứu đầu tư dự án
Tác giả: Vịt phúc lợi, thủy thủ
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Bài viết này không nhằm mục đích tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro. Vui lòng độc lập hiểu đầy đủ thông tin dự án, xem xét mức độ chấp nhận rủi ro cá nhân của bạn, lựa chọn cẩn thận và đầu tư cẩn thận.
1.1 Giới thiệu nghiên cứu đầu tư
Trong quá trình đầu tư và nghiên cứu dự án, chúng ta phải có một số năng lực cơ bản để có thể thu thập thông tin sâu rộng, chi tiết và chính xác hơn.
Ví dụ: học cách thu thập một số trang web thường được sử dụng (sàn giao dịch, địa chỉ blockchain, công cụ xem và phân tích giá, nền tảng công khai, v.v.), học cách sử dụng các công cụ xã hội (Twitter, discord, Telegram, v.v.) và hiểu các tổ chức đầu tư lớn hơn . , tổ chức kiểm toán, công cụ kỹ thuật, sách trắng, mô hình kinh tế và các nội dung khác. Tất cả những điều trên đều cần thiết.
Ngoài ra, nếu muốn đọc thêm, bạn có thể đọc thêm sách trắng của các dự án hàng đầu, nghiên cứu mô hình kinh tế của chúng (như sách trắng của Bitcoin và Ethereum) và các tổ chức đầu tư lớn (như a16z, Binance, v.v.) , để bạn có thể biết cách phân tích dự án. Với sự so sánh, thông qua việc tích lũy thời gian và kiến thức, bạn sẽ hình thành nên logic tư duy của riêng mình. Nội dung dưới đây sẽ giới thiệu chi tiết cách phân tích một dự án cũng như các phương pháp và tiêu chuẩn phân tích.
1.2 Vốn và đồng thuận Giới thiệu
1.2.1 Tổ chức đầu tư lớn
Các tổ chức đầu tư lớn có tác dụng kéo như A16Z, Binance, Coinbase, v.v.
1.3 Phân tích chuyên sâu về dự án
1.3.1 Đánh giá và tìm kiếm của tổ chức
1. Dự án tốt hay không phụ thuộc vào số vốn đầu tư. Một tổ chức đầu tư đã đầu tư vào hai dự án, hãy xem tỷ lệ đầu tư của hai dự án, tìm ra mức độ ưu tiên của các dự án rồi tập trung vào chúng. so sánh chúng.
2. Cách tìm một tổ chức, lấy sol làm ví dụ, nhập tài khoản không nhỏ, nhấp vào tùy chọn hồ sơ sol và kiểm tra các lĩnh vực mà nó thuộc về, bao gồm coinbase, đầu tư SBF, coinlist trực tuyến và hệ sinh thái solana;
3. Nhấn vào phần đầu tư Binance để xem phần giới thiệu về Binance và các loại tiền được đầu tư trong phần Binance;
4. Nếu bạn muốn xem a16z đã đầu tư vào mã thông báo nào, bạn có thể tìm mã thông báo mà bạn biết thuộc về khoản đầu tư của a16z, chẳng hạn như avax, sau đó nhập hồ sơ để tìm phần a16z;
5. Ngoài ra, bạn có thể vào trang web chính thức thông qua trang web chính thức, kiểm tra các nhà đầu tư (nhà đầu tư) trên trang web chính thức, sau đó theo manh mối để xem các nhà đầu tư đã đầu tư vào những dự án nào. Nhân tiện, hãy theo dõi các nhà đầu tư. Twitter Sau đây là những nhà đầu tư đáng tin cậy.
1.3.2 Phương pháp đánh giá và phân tích cá nhân
1.3.2.1 Loại bỏ ý thức nhân vật chính
Loại bỏ ý thức của nhân vật chính, và khi bạn nghe về dự án này, hãy kiểm tra tiến độ của dự án (các dự án khởi nghiệp do nghiên cứu tích cực của chính bạn tìm thấy không nằm trong phạm vi thảo luận sau);
(1) Trong 1 đến 2,5 tháng đầu tiên của dự án, nó được định vị là đĩa vốn. Ngay cả bạn cũng đã nghe thấy và có lẽ chị em chợ cũng biết điều đó (ngoại trừ thông tin nội bộ hoặc tin đồn trong thời gian ngắn như vậy). Đã đến lúc, mọi người đều biết điều đó, 80% là giai đoạn cuối của dự án. Leek đã phát huy tác dụng ngay từ giai đoạn đầu.
(2) 3 tháng là một chu kỳ dự án, cũng là giai đoạn lập kế hoạch hàng quý. Ba tháng có thể cho biết liệu dự án có được thực hiện hay không. Nếu dự án vẫn còn đó sau 3 tháng, điều đó có nghĩa là dự án đã hoàn thành. ít nhất hãy tiến hành theo kế hoạch. Hãy đặt nó vào nhóm quan sát của riêng bạn và tiếp tục chú ý. Lưu ý: Đây là tiếp tục chờ xem chứ không phải vào thị trường.
(3) Nếu dự án tiến triển hơn 5 tháng, điều đó có nghĩa là dự án đang làm được điều gì đó. Nếu không có ai nghe nói về nó trong giai đoạn đầu, điều đó có nghĩa là mọi việc sẽ được thực hiện lại! Không có thời gian cho cx. Năm tháng là đủ để một dự án đạt đến quy mô nhất định. Bạn nên đưa nó vào nhóm nghiên cứu của riêng mình cho bước sàng lọc tiếp theo.
(4) Đối với dự án Con chó đầy đất, bạn phải nhớ: đầu tư số tiền bạn có thể chịu đựng để trở về số 0, và di chuyển ra vào nhanh chóng để bảo toàn tiền gốc của bạn.
1.3.2.2 Kiểm tra các khuyến nghị chính thức và phương tiện truyền thông xã hội
Để thực sự hiểu một dự án, bạn cũng phải lắng nghe tiếng nói của cộng đồng và hiểu được cảm xúc chân thật nhất của các thành viên cộng đồng. Nói chung, bạn có thể tìm thấy các liên kết có liên quan đến cộng đồng trên trang web chính thức, chẳng hạn như: Twitter, Telegram, discord, Medium. , reddit, WeChat, ins, facebook, v.v., đồng thời hiểu rõ về dự án và có khả năng theo dõi dự án liên tục.
Dự án trên Twitter càng được chú ý thì giá trị thị trường càng cao. Các dự án ở nước ngoài về cơ bản dựa vào Twitter để vận hành và quảng bá. Ví dụ: ada có 1 triệu người theo dõi trên Twitter và mặt nạ có 50.000 người theo dõi. là một khoảng cách trong bảng xếp hạng giá trị thị trường của họ.
Kiểm tra tweet chính thức trên Twitter, bao gồm: thời gian bắt đầu hoạt động + số lượng người hâm mộ + tần suất cập nhật + liên kết tg, v.v.
(1) Không có Twitter: Không ai biết về Internet, Trung Quốc đang nở rộ khắp nơi, và chủ dự án thậm chí không sẵn sàng trả tiền cho người phiên dịch và người điều hành, bởi vì anh ta chỉ muốn kiếm tiền, và điều duy nhất trong đầu anh ta là là bạn, một chút tỏi tây, và mục tiêu của anh ta là bạn. Đây là một dự án tập trung và rất nguy hiểm, hãy tránh xa.
(2) Những fan có dưới 2 triệu fan sẽ không được xem xét. Ngoài số lượng fan, tỷ lệ tương tác của fan cũng sẽ được xem xét (vì có thể mua fan), nên những fan có dưới 2 triệu fan sẽ không được tính. được xem xét;
(3) Những người mới bắt đầu chạy Twitter thì không được xem xét, nhưng dự án có thể chỉ muốn được phát triển bên ngoài. Đôi khi có thể cân nhắc nhưng không nên đầu tư;
(4) Những người cập nhật Twitter mỗi tuần một lần không được coi là vì họ có thể là robot và xuất bản báo cáo hàng tuần;
(5) Về số lượng nhóm người hâm mộ được thêm vào, đầu tiên là nhóm người hâm mộ Twitter và thứ hai là nhóm người hâm mộ Telegram. Số lượng người hâm mộ là hơn 20.000 người và tần suất tương tác cao. Phương pháp phán đoán là không nhấp vào nhóm trong vòng 24 giờ sau khi tham gia nhóm. Ngày hôm sau, hãy kiểm tra xem nhóm có hiển thị hơn 999+, 700+ hoặc 800+ tin nhắn chưa đọc hay không, vì chúng đều là tương tác trực tiếp của con người chứ không phải robot;
(6) Số lượng nhóm điện tín quốc tế
Ø Trong nhóm chỉ có người Trung Quốc và không được coi là
Ø Có 2 nhóm telegram bằng tiếng Trung và tiếng Anh, các bạn có thể cân nhắc
Ø Có nhiều nhóm telegram quốc gia mà bạn có thể xem xét. Điều đó cho thấy dự án có tính phân cấp, có thị trường rộng lớn, nhiều người chơi và tương đối an toàn. Hãy nhấp vào để xem và so sánh.
Ø Nếu bạn không có Telegram, hãy xem giao diện Dapp. Tốt nhất bạn nên xem các dự án có giao diện phiên bản tiếng Anh. Bạn có thể nghiên cứu nhưng không có nghĩa là bạn có thể đầu tư.
Ø Ngoài ra, số lượng người hâm mộ của dự án còn phụ thuộc vào thời gian dự án hoạt động. Ví dụ, sau một năm hoạt động, số lượng người hâm mộ vẫn là 10.000 hoặc 20.000, điều đó có nghĩa là dự án chưa mạnh mẽ và hiệu quả. nhóm dự án có thể không nghĩ đến điều này.
1.3.2.3 Tình hình SSE
Nhập các tài khoản không nhỏ, Mytoken, CMC, qkl123, v.v. để kiểm tra xem sàn giao dịch nào đang hoạt động;
1.3.2.4 Đội hình thể chế
Nhìn vào danh sách tổ chức: Sự chồng chéo của các tổ chức đầu tư lớn hơn 2, có nghĩa là dự án tương đối ổn định nếu có hai tổ chức tương đối lớn như a16z, chẳng hạn như coinbase, Binance và a16z. trong số chúng chồng lên nhau hoặc một khoản đầu tư a16z duy nhất đều có thể chấp nhận được. Ngoài ra, những người đầu tư vào các tổ chức nhưng không được niêm yết trên sàn có thể phục kích, đó là một điểm cộng lớn. Vậy tại sao không đi trao đổi?
(1) Nhìn vào giá trị thị trường lưu thông của lưu thông. Ví dụ, giá trị thị trường lưu thông là 46,7 tỷ, và giá trị thị trường cung cấp tối đa là 730 tỷ. Ở đây bạn nên chú ý xem giá trị thị trường lưu thông có nhỏ hay không. Logic cơ bản của các công cụ tài chính là khái niệm thời gian đối với không gian;
(2) Ngành này chưa đủ phổ biến? Nếu không đủ phổ biến thì không thể niêm yết trên sàn giao dịch. Cách kiểm tra mức độ phổ biến: Nhập phần chứa tập tin. Phần chứa tập tin là lưu trữ phi tập trung, sau đó nhập phần để xem người đứng đầu phần đó phổ biến đến mức nào. Nếu mức độ phổ biến của người dẫn đầu cao và mức độ phổ biến của mã thông báo của bạn thấp, hãy tiếp tục xem xét sự phát triển công nghệ;
(3) Liệu tiến độ của các sản phẩm phát triển kỹ thuật có theo kịp hay không, hãy kiểm tra xem nó thông qua mức độ phổ biến của các tài khoản không nhỏ (việc xem dữ liệu GitHub sẽ được giải thích riêng sau). Ví dụ: dự án đầu tư a16z chưa được niêm yết trên sàn giao dịch, giá rất thấp. GitHub đã gửi vào tháng 10 năm 2019. Có thể có vấn đề với dự án trong thời gian chờ đợi, vì vậy đừng mua nó và hãy tiếp tục. chú ý đến tính phổ biến của cộng đồng;
(4) Mức độ phổ biến trên mạng xã hội: Nhóm Telegram, discord, v.v. Có bao nhiêu người trong nhóm? Có bao nhiêu tương tác nói? Theo logic thông thường thì khi vào nhóm sẽ bị mắng nhiều; logic bất thường: tiếp tục khoe khoang, đầu tư vào a16z thì sau khi lên sàn sẽ có lợi lớn, v.v. (lũ quân hay robot);
(5) Twitter: Nói chung, các khoản đầu tư của a16z sẽ nhận được sự quan tâm của AMA từ cộng đồng lớn, sự chú ý của người nổi tiếng (vai trò thúc đẩy) và tương tác với các dự án lớn (quan trọng). Nếu không có sự chú ý trên, người ta nghi ngờ rằng a16z có thể đã hiểu lầm và tiếp tục. hoài nghi;
(6) Bạn có thể tìm hiểu xem dự án có được tiếp thị thông qua mức độ phổ biến trên mạng xã hội và Twitter hay không, bởi vì mùi thơm của rượu cũng sợ độ sâu của con hẻm. Nếu không có tiếp thị, không tiếp thị, không có sự phổ biến thì công nghệ có tuyệt vời đến đâu cũng không mua được;
1.3.2.5 Các bên hợp tác dự án
Tìm hiểu những công ty nào là đối tác của dự án, đồng thời xem xét lý lịch của những công ty này.
1.3.2.6 Tình trạng kiểm tra
Báo cáo kiểm toán và nhóm kiểm toán. Nếu có nhóm kiểm toán. Nếu có kiểm toán, điều đó có nghĩa là dự án an toàn. Một số dự án có thể không có nó, nhưng nhìn chung nó phổ biến hơn trong lĩnh vực Defi. Kiểm toán đòi hỏi thời gian và tiền bạc. (Chi phí im lặng < phí niêm yết>, ví dụ: các dự án hiện không yêu cầu phí niêm yết trên các sàn giao dịch ok hoặc sàn giao dịch cấp hai, nên việc niêm yết có nghĩa là tung ra thị trường nên không có chi phí im lặng), nên các dự án đã được kiểm toán nhiều hơn đáng tin cậy.
(1) Bạn có thể vào trang web chính thức của dự án để tìm công ty kiểm toán, xem báo cáo kiểm toán và đơn vị ban hành báo cáo kiểm toán (Manwu, Lian'an, certik, e.hachen);
(2) Tùy thuộc vào việc công ty kiểm toán đã thực hiện kiểm toán các dự án đáng tin cậy khác hay chưa;;
(3) Vào Twitter để tìm trang web chính thức và tìm kiếm từ kiểm toán trên trang web chính thức;
(4) Báo cáo kiểm toán và công ty kiểm toán cũng có thể có sai sót và cần được xem xét, phân tích bằng cách xem xét các dự án kiểm toán trước đây của công ty kiểm toán;
Lưu ý: Việc vượt qua báo cáo kiểm toán không có nghĩa là dự án tốt. Việc kiểm toán chỉ giúp khắc phục những sơ hở của dự án và các nội dung khác. Tuy nhiên, nếu bên dự án dám giao mã cho công ty kiểm toán để kiểm toán thì chứng tỏ dự án đó. Đảng mong muốn phát triển theo hướng tốt đẹp.
1.3.2.7 Nền tảng công khai
Bạn có thể theo dõi mức độ phổ biến của dự án thông qua tin tức và tần suất xuất hiện trên nền tảng công khai.
Các nền tảng xuất bản bao gồm: Golden Finance (bất kỳ ai cũng có thể đăng bài viết, chẳng hạn như fil, tìm chuyên mục tư vấn trong các tài khoản không nhỏ, đặc biệt chú ý đến thời điểm bài viết cuối cùng được đăng và ai đã đăng bài đó trước thời hạn, điều này có thể là được thực hiện thông qua tần suất Tư vấn để khám phá mức độ phổ biến của dự án), các công cụ xã hội như Feixiao, Lianwen, Rhythm, Planet Daily, Bibi News và Twitter
Đồng thời, kiểm tra xem có sự trao quyền giữa các dự án hay không, bạn đã tham gia các hội nghị trong ngành chưa, v.v.
1.3.2.8 Nhóm dự án
Các thành viên chính của dự án thường được tìm thấy từ trang web chính thức của dự án và sách trắng. Đồng thời, các thành viên chính của dự án phải được xác minh như sau:
(1) Quốc tịch của các thành viên trong nhóm: Thành viên này đến từ quốc gia nào có nghĩa là dự án đang được thực hiện ở quốc gia nào;
(2) Thành tích dự án lịch sử của các thành viên: Thành tích của thành viên càng cao thì giá trị được giao cho dự án càng cao. Đội ngũ sáng tạo là gương mặt thứ hai của dự án và là phần thưởng;
(3) Tính cách: Tính cách rất quan trọng;
1.3.2.9 Kế hoạch dự án và nhận thức về dịch vụ
Mục tiêu thiết kế ban đầu và nhận thức về dịch vụ của dự án như sau:
(1) Việc niêm yết trên sàn giao dịch trong thời gian ngắn (trong vòng 1 đến 3 tháng) là rất nguy hiểm. Không phải vì nó mạnh, mà vì thuận tiện khi giao dịch trên sàn giao dịch. Bạn có thể quan sát một đồng tiền đã được niêm yết trên sàn giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn để xác minh và liềm sẽ được nâng lên trong vòng 10 ngày. Chẳng hạn như tiền động vật, tiền thấp, v.v.;
(2) Tốc độ phản hồi và duy trì cộng đồng của nhóm có tích cực không? Nhóm có làm những gì họ nói khi giải quyết vấn đề không? tương đối quan trọng;
(3) Lời khoe khoang trước đây của bạn có thành hiện thực không? Cái gì tiếp theo? Nó đã thực hiện bước nào? Ví dụ: nếu dự án đã diễn ra được 5 tháng, kế hoạch của quý trước có được thực hiện hay không, kế hoạch của quý hiện tại ở đâu và nó sẽ tiến hành như thế nào trong quý tiếp theo, tất cả đều phụ thuộc vào khả năng thực hiện của nhóm.
1.3.2.10 Địa chỉ giữ tiền xu
Khi số lượng địa chỉ nắm giữ tiền tệ tăng lên, giá tiền tệ cũng sẽ tăng tương ứng. Ví dụ: lượng tiền tệ nắm giữ của babydoge dao động từ 40.000 đến 400.000, nhưng giá chỉ tăng 10%. Đồng thời, tỷ lệ doanh thu trở nên cao hơn, cho thấy những người kiếm được lợi nhuận trong giai đoạn đầu đã bắt đầu vận chuyển và họ phải vận chuyển. một cách dứt khoát. Nhưng nó cũng phụ thuộc vào tình hình. Ví dụ, nếu có một động thái lớn đằng sau dự án, liệu nó có xứng đáng với sự tin tưởng của bạn không (cơ sở của sự tin tưởng là nghiên cứu nội dung trước đó)?
Địa chỉ giữ tiền tệ có thể được tìm thấy thông qua trình duyệt blockchain (sẽ phản ánh rõ ràng khối lượng lưu thông và địa chỉ giữ tiền tệ), tài khoản không nhỏ và mytoken.
1.3.2.11 Năng lượng định lượng và phân tích đường K
Chỉ báo này thuộc về dữ liệu đường K của sàn giao dịch. Nó phụ thuộc vào khối lượng K hàng tháng. K hàng tháng sẽ phản ánh khối lượng mua thực tế và liệu lực chính đang vào hay ra khỏi thị trường. cũng cần có thời gian;
1.3.2.12 Duy trì cơ chế giá tiền tệ
Dự án có cơ chế duy trì giá tiền tệ hay không như sau:
(1) Nếu không có giải phóng tuyến tính khi bạn vào và thoát, thu nhập từ việc đặt cọc và khai thác thanh khoản phải được giải phóng tuyến tính;
(2) Chỉ một nửa thu nhập có thể bị lấy đi ngay lập tức, nửa còn lại sẽ tự động được chuyển cho ban giám đốc và sẽ được thu sau ba tháng. Điều này yếu hơn một chút so với cơ chế phát hành tuyến tính, vì khi tiền tệ. giá hoảng loạn, không ai quan tâm họ nhận được một nửa hay ba điểm, bởi vì bạn chỉ muốn bán tiền gốc;
(3) Phí gas có đắt không? Nếu đắt, giao dịch sẽ ít thường xuyên hơn và giá tiền tệ sẽ được duy trì ổn định.
1.3.2.13 Phân tích giấy trắng
1. Sách trắng phân tích là một nghiên cứu đầu tư tương đối chuyên sâu. Thông qua sách trắng, bạn có thể khám phá nhiều điểm kỹ thuật trong dự án, những vấn đề mà dự án giải quyết được, đó là lý do tại sao giá tiền tệ của dự án tăng lên và hào nước + phân tích sản phẩm cạnh tranh (hai sản phẩm này được nghiên cứu chuyên sâu hơn);
2. Người mới trước tiên có thể đọc sách trắng về btc, eth và các dự án hàng đầu. Cuốn sách có thể hiểu được những lý tưởng lớn lao của nhóm, bao gồm các công nghệ khác nhau và những khó khăn khi triển khai. Phía dự án về cơ bản đã giải quyết được mọi thứ bạn nghĩ đến. Bạn phải có thói quen đọc sách trắng. Nếu đọc quá nhiều, bạn sẽ tự nhiên bắt đầu so sánh và sẽ có khả năng cơ bản để đánh giá các dự án mới. Dưới đây là những cách tìm sách trắng:
(1) Tìm liên kết trang web chính thức trong hồ sơ trao đổi;
(2) Tìm kiếm trên WeChat và theo dõi tài khoản chính thức để tìm thông tin liên quan (WeChat có thể giải quyết nhiều vấn đề nên bạn phải tìm hiểu). Nói chung, những tài khoản có nhãn xanh là được doanh nghiệp chứng nhận;
3. Nếu bạn không hiểu sách trắng, bạn có thể sử dụng phương pháp loại trừ như sau:
(1) Có và chỉ có những dự án có giá trị là giảm phát + đồng thuận tức thì, giảm phát là khái niệm rẻ tiền (ngoại trừ những dự án huyền thoại như Bitcoin);
(2) Nếu bạn không hiểu sách trắng, chỉ cần nhìn vào nhóm dự án, như được giải thích bên dưới;
(3) Ngoài ra, đối với các chuỗi như bsc, heco, oec và các loại tiền tệ nền tảng khác nhau như okt, bnb, ht, eth, v.v., bạn có thể biết liệu hệ sinh thái của chuỗi có thịnh vượng hay không bằng cách quan sát mức độ hấp thụ giá của chúng và tốc độ phản ứng với tin tức tiêu cực. Ví dụ: ht và okt vẫn đang dần điều chỉnh sau các tài liệu đầu đỏ vào tháng 9. Tuy nhiên, mặt khác, giá của bnb, eth và các loại tiền tệ khác rất kháng cự và hiện đã đạt đến mức cao mới. Từ góc độ này. , người ta thấy rằng các đồng tiền tương tự bnb và eth có cơ chế giảm phát Nhưng không có và chỉ có giảm phát là tiền tệ có giá trị;
(4) Nếu tiền tệ nền tảng chỉ tăng chứ không giảm thì không có lợi cho sự thịnh vượng và phát triển của chuỗi. Ví dụ, bnb tiêu tốn phí xử lý thông qua các giao dịch trên chuỗi sinh thái, ngoài giảm phát, nó còn tiêu thụ. Giá của một giao dịch là 5~10u. Để tiết kiệm phí thủ tục, người dùng sẽ giảm giao dịch, nhưng điều này sẽ ổn định số lượng TVL bị khóa và giữ chân được nhiều người dùng hơn. Điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển của Binance và chuỗi thông minh và tăng cường. giá trị. Điều này là do giảm phát và thịnh vượng sinh thái, hệ sinh thái thịnh vượng, tiền tệ tăng giá và hệ sinh thái trở nên thịnh vượng hơn khi tiền tệ tăng giá.
1.3.2.14 Xác định có nên ban hành thêm mẫu mã hay không
Không đọc sách trắng dự án hoặc giới thiệu dự án, khi truy vấn phần giới thiệu dự án từ mytoken hoặc tài khoản không nhỏ, hãy chú ý đến ba chỉ số dữ liệu, bao gồm: lưu thông tối đa, lưu thông và nguồn cung hiện tại. Nếu ba chỉ số này nhất quán và không phải là số nguyên thì có thể đánh giá rằng tổng số token không cố định. Ví dụ: khối lượng lưu thông tối đa thường kết thúc bằng một vài số 0 và là một số nguyên. Nếu nó kết thúc bằng một số số thì chắc chắn là sai. Ví dụ: mã thông báo ATOM có số lượng lưu hành tối đa là 287015023. Đây là mô hình phát hành liên tục hoặc mô hình lạm phát.
Lưu ý: Nếu loại tiền dự án của mô hình phát hành bổ sung dựa trên tiền tệ, mã thông báo của bạn sẽ mất giá và sẽ không có lợi nhuận tốt. Bạn phải tham gia vào hệ sinh thái của anh ấy để kiếm lợi nhuận.
1.3.3 Sự phán xét của những người xung quanh
Để thu thập thông tin, bạn có thể xem cách mọi người xung quanh bạn nhìn nhận dự án từ góc độ đa chiều:
1. Lianwen: Ví dụ: a16z đã đầu tư vào nền tảng nào, tìm kiếm trên WeChat, Zhihu và các bản ghi trò chuyện;
2. Tìm hiểu chủ đề đang được nói đến thông qua nội dung trên, sau đó tìm hiểu xem ai đang nói (gửi phong bao đỏ nếu cần);
3. Sau đó thực hiện xác minh hai bước, tìm kiếm qua WeChat, tìm một số bài báo kỹ thuật hoặc bài báo nghiên cứu đầu tư và khám phá những điểm mù của bạn;
4. Tìm ai đó để trao đổi và xác minh. Trước tiên, hãy nhớ cho tôi biết suy nghĩ và quan điểm của tôi (quan điểm của tôi có thể đạt được sau nửa giờ và đọc một số bài báo);
5. Thông qua trao đổi, trao đổi trên, trực tiếp tiếp thu những quan điểm giống của tôi rồi tổng kết vào thực tế. Nếu bạn có quan điểm khác với tôi, hãy xác minh thêm;
6. Nhìn tính cách của bên dự án và giao lưu với bên dự án (lấy lời hay ý đẹp).
1.3.4 Phân tích kỹ thuật khác
1.3.4.1 Trạng thái dự án phân tích GitHub
Bạn có thể tìm thấy lối vào GitHub từ trang web chính thức của dự án. Nhiều chỉ số về các dự án tốt được cập nhật thường xuyên hơn.
(1) Ví dụ: btc, nhập tùy chọn mã của GitHub và tìm Người đóng góp (người xây dựng) ở cột bên phải, tức là những người đóng góp mã cho Bitcoin, hiện có tổng cộng 836 người;
(2) Nhìn vào dòng trên cùng của mã đã gửi trên trang mã. Khi nào mã sửa đổi được gửi gần đây thay đổi thường xuyên hơn, cho thấy có nhiều người chú ý và sẵn sàng đóng góp mã miễn phí;
(3) Nhập trang chủ code dự án và nhìn vào Pinned để biết dự án được phát triển bằng ngôn ngữ gì. Đồng thời tập trung vào số lượt thích từ các ngôi sao (lưu ý những người thích này đều có tài khoản GitHub và có kinh nghiệm phát triển và nhân viên kỹ thuật, chất lượng rất cao)
(4) Dữ liệu biểu tượng ở bên phải ngôi sao được gọi là Forks, nghĩa là có bao nhiêu người trích dẫn mã này càng nhiều thì khả năng nhận diện thông tin này trên trang chủ của nhà phát triển càng cao;
(5) Nhập hoạt động kinh doanh chính của nhà phát triển để xem tần suất gửi mã. Hộp màu xanh đậm biểu thị tần suất. Nhân tiện, hãy kiểm tra sự chú ý của nhà phát triển, người hâm mộ và những dự án khác mà anh ấy đã phát triển.
(6) Nhập GitHub và kiểm tra số lượng vấn đề càng lớn thì tần suất khắc phục vấn đề càng cao;
(7) Nhìn vào số lần đóng và cho biết có bao nhiêu vấn đề đã được đóng và giải quyết.
1.3.4.2 Trạng thái dự án phân tích Wiki
Dự án cũng sẽ được mô tả chi tiết trên wiki và một số thông tin có thể được phân tích và khai thác theo tiêu chuẩn GitHub.
1.3.5 Đánh giá giá trị dự án
Lấy dự án mã thông báo Gelato làm ví dụ. Vào ngày 30 tháng 9, nó đã huy động được 11 triệu đô la (11 triệu đô la Mỹ). Tổng số tiền tài trợ trước đây là 1720w$. không có sai sót về nguyên tắc cơ bản Đồng thời, số tiền tài trợ lớn hơn giá trị thị trường. Lý giải là Một dự án bị đánh giá thấp, phương pháp tính toán chi tiết như sau:
Tìm nguồn cung lưu hành, 9771341 gel và sử dụng tổng số tiền tài trợ 17200000/9771341gel=1,76$ (giá hiện tại). Sau đó, giá mã thông báo hiện tại của dự án này thấp hơn 1,76 USD, đây là một dự án được định giá thấp và có thể được đưa vào.
Lưu ý: Tiền đề phải là tin tức (xu hướng môi trường chung, sau tất cả những tin xấu, tiền tệ chưa tăng, bạn có thể vào) và các nguyên tắc cơ bản (nghiên cứu đầu tư) không sai, bạn có thể vào mà không cần suy nghĩ.
1.3.6 Ý tưởng nghiên cứu đầu tư mới
1. Đọc các bài viết chuyên sâu: Dành ít nhất 1 giờ mỗi ngày để đọc các bài viết chuyên sâu, tìm các phần chuyên mục có liên quan bằng cách duyệt qua Twitter, Rhythm và các nền tảng tư vấn khác, đồng thời hiểu sâu về các bài viết trong phần này (các bài viết về những nền tảng công khai này tôi cũng đã nghiên cứu đầu tư chuyên sâu và rất đáng học hỏi).
2. Cách sử dụng công cụ: Trong giai đoạn đầu, về cơ bản, bạn có thể tìm thấy các dự án mới và thực hiện phân tích dự án đơn giản bằng cách làm quen với việc sử dụng ba công cụ, rất dễ dàng để bắt đầu. (1) defillama alpaca (https://defillama.com/, phân tích dữ liệu), (2) Phần mềm Coinhu (các chuyên mục mới được đăng mỗi ngày và tần suất cập nhật rất nhanh), (3) cmc (có nhiều thông tin về nó) và phân tích dữ liệu rất đáng để học), đồng thời bạn cũng có thể ghi chép và sắp xếp nội dung bạn học.
3. Tổ chức và xây dựng sơ đồ khung các lĩnh vực sinh thái: Ví dụ lĩnh vực Web3, bằng cách hiểu rõ từng dự án làm gì, hãy phân loại các lĩnh vực như DAO, mạng xã hội, lưu trữ, v.v. Chỉ sau khi bạn đã thiết lập hệ thống của riêng mình, bạn mới có thể so sánh các dự án khác và nhanh chóng hiểu được mô hình kinh tế của một dự án mới. Đừng cảm thấy rắc rối nếu không có kiến thức về các dự án hiện tại, bạn sẽ không thể dự đoán được các dự án trong tương lai. được đặt kiên cố.
4. Trước hết, chỉ cần theo dõi đầu tư và chú ý đến dự án, bạn mới có thể thấy được những điểm nóng trong giai đoạn đầu và năm tiếp theo, thứ hai là khi dự án bùng nổ, đặc biệt là cơ sở hạ tầng chuỗi công cộng, đầu tư tiền để xây dựng; hệ sinh thái, tổ chức hackathons và mở các giao thức để cải thiện tvl đều là những cách duy nhất để quay trở lại với một số khoản đầu tư lớn về quyền riêng tư mà chúng tôi đã thấy gần đây, chúng cũng sẽ phát triển trong tương lai. được công bố rộng rãi ở mọi bước. Việc theo dõi các dự án không khó như tưởng tượng.
1.4 Cách tìm dự án mới
1.4.1 Dự án trao đổi tập trung
1. Thực hiện theo các khuyến nghị chính thức, chẳng hạn như Binance Smart Chain, solana, v.v., để khám phá các dự án chất lượng cao;
2. Danh sách các đồng tiền mới được liệt kê trên Matcha Có thể dễ dàng tìm thấy những đồng tiền giá thấp khoảng 15 ngày sau khi ra mắt. Đồng thời, việc phân loại các đồng tiền với các tổ chức đầu tư trong số các đồng tiền này sẽ dễ dàng hơn để có được khoảng 5. nhân với không gian. Thứ tự niêm yết tiền xu, Matcha - Binance - Cionbase, bạn có thể tìm thấy giá sàn trên danh sách tiền tệ mới matcha trong khoảng 15 ngày. Bạn có thể kiểm tra xem loại tiền đó có nằm trong các điểm nóng và các xu hướng phổ biến hay không. các tổ chức đầu tư và trang web của người nổi tiếng Bạn cũng có thể chú ý đến tình hình tạo ra của cải mới trên ftx;
3. Tìm kiếm phần mới trên Coinhu (https://www.coingecko.com/zh);
4. Bạn có thể tìm kiếm các dự án thông qua nền tảng công khai;
5. Tìm dự án thông qua nhà đầu tư.
1.5 Các tổ chức ẩn giấu bí mật của đồng tiền 100x
Làm thế nào để các tổ chức VC có được lợi nhuận gấp 100 lần và họ chọn dự án như thế nào? Chương này tiết lộ những bí mật về đầu tư của tổ chức và xem xét cách các tổ chức đánh giá các nguyên tắc cơ bản của dự án.
Nghiên cứu đầu tư tổ chức vào các dự án được chia thành bốn loại: theo dõi dự án và chủ đề, nghiên cứu nhóm dự án, nghiên cứu phát triển dự án và lập kế hoạch quỹ tổ chức.
1.5.1 Lộ trình và chủ đề của dự án
1.5.1.1 Đường đua phải lớn
Chủ đề dự án phải lớn và theo dõi phải rộng, chẳng hạn như chuỗi công khai hiện tại, Defi, L1, L2, Gamefi, ẩn danh, chuỗi chéo, v.v. Một số đường đua lớn và có thể chứa nhiều vốn, còn một số đường đua nhỏ, chẳng hạn như ẩn danh (mặc dù chúng rất quan trọng nhưng chúng không phát triển nhiều trong vài năm qua, vì vậy đầu tư vào những đường đua này là hoàn toàn vô nghĩa). Chỉ khi đường đua đủ rộng thì logic kinh doanh mới có thể vươn xa và tầm nhìn thế giới đủ rộng, nó mới có thể chứa được số tiền đủ lớn, tạo ra bong bóng đủ lớn và cuối cùng một con kỳ lân mới có thể xuất hiện.
Ví dụ, AAVE, một công ty cho vay hàng đầu và cho vay P2P, rủi ro của việc tiếp nhận P2P truyền thống là nền tảng này đột ngột biến mất. Các nền tảng cho vay hoặc cho vay P2P sẽ trả lãi, người đi vay trả lãi và người cho vay nhận được tiền lãi. Nguyên nhân dẫn đến mức lãi suất cao mà P2P đưa ra là do phía dự án nền tảng sử dụng tiền do người dùng huy động để đầu tư, điều này sẽ gây ra rủi ro lớn. Do đó, rủi ro lớn nhất trong ngành tín dụng P2P truyền thống là việc phía nền tảng bỏ chạy. mất hết tiền. Nhưng bản thân việc cho vay P2P đã rất có ý nghĩa và nhu cầu thị trường rất lớn.
Nếu bạn sử dụng công nghệ blockchain, chẳng hạn như AAVE, bạn thiết kế một nhóm cho vay và người cho vay sẽ đưa nó vào nhóm cho vay. Khi người đi vay vay tiền, nó sẽ tự động khớp và hoàn thành hành động cho vay dựa trên AMA. Với tư cách là bên dự án, chúng tôi sẽ không kiểm soát nhóm này được phân cấp và sẽ không có lối thoát. Điều này tạo nên rủi ro lớn nhất của P2P truyền thống. Do đó, AAVE có giá trị thị trường rất cao. Tổng số tiền tín dụng P2P truyền thống là 1 nghìn tỷ. Là công ty dẫn đầu về cho vay, AAVE có thể chiếm 50% đến 70% thị phần. Mức định giá thận trọng là 500 tỷ và giá trị thị trường hiện tại. là 11,5 tỷ nhân dân tệ. Trong tương lai, nền tảng cho vay AAVE có thể dẫn đầu nền kinh tế ảo trong Metaverse và tại sao các tổ chức hoặc công ty Internet lớn lại muốn đầu tư vào Metaverse. Trên thực tế, đó là vì họ coi trọng cơ hội. của Metaverse để trở thành nền kinh tế ảo tiếp theo của Internet. Sau đó, chúng tôi sẽ so sánh quy mô của nền kinh tế ảo với quy mô của Internet hiện tại. Vì vậy, trong tương lai, giá trị thị trường của AAVE sẽ tăng từ 11,5 tỷ lên 500 tỷ trong vòng 3 đến 5 năm, tức là gấp 50 lần.
Trên đây là trạng thái định giá cơ bản nhất, vì nó chưa tính đến lạm phát hàng năm trên 10% bằng tiền pháp định và bong bóng tài chính do sự bùng nổ Defi tiếp theo gây ra. Nếu cộng thêm lạm phát và bong bóng, giá trị thị trường trong tương lai sẽ là. sẽ tăng gấp 100 lần.
Nguyên nhân khiến toàn bộ Defi hiện đang ở trạng thái ì ạch là do nó không thể mở rộng đối tượng. Giống như AAVE, muốn vay tiền thì phải gửi tiền trước, số tiền đặt cọc phải lớn hơn số tiền vay. Đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ, họ chỉ vay tiền nếu không có tiền. Vì vậy, phương pháp này chỉ phù hợp. đối với các nhà đầu tư lớn hoặc những người vắng mặt lớn. Ví dụ: nếu họ không muốn bán số ether mà họ đã khai thác, hãy gửi tiền vào AAVE và cho bạn vay để đầu cơ bằng tiền xu. Có nghĩa là, phương pháp thế chấp quá mức sẽ hạn chế sự bùng nổ của quy mô Defi. Tuy nhiên, hiện tại AAVE, SNX, v.v. cũng đang nghiên cứu việc thế chấp không đủ (ví dụ: vay 100 ether và chỉ thế chấp 10 ether). Nếu vấn đề này được giải quyết, toàn bộ Defi sẽ dẫn đến một vụ nổ không thể tưởng tượng được, khiến số lượng DeFi bị khóa. thậm chí còn lớn hơn, đồng thời, quy mô như vậy phải được xây dựng trên DID (xác thực danh tính kỹ thuật số phi tập trung) hoặc hệ thống tín dụng phi tập trung. Với sự phát triển của hai công nghệ này, Defi đã thực sự bước vào kỷ nguyên 2.0, với AAVE, hợp chất, crv và các loại khác Chỉ có loại tiền tệ hàng đầu của Defi mới có khả năng tăng trưởng từ 100 lần trở lên.
Tóm tắt: Để đánh giá chủ đề và theo dõi, trước tiên bạn phải xem xét thị phần của ngành truyền thống, sau đó xem xét theo dõi được ánh xạ tới dự án ngành mã hóa blockchain. Nếu khối lượng của ngành truyền thống lớn thì quy mô. của thị trường mã hóa Nó sẽ không nhỏ; thứ hai, có thể đạt được mức định giá trong tương lai bằng cách tính toán toàn bộ thị phần của các ngành truyền thống và mở rộng các dự án theo dõi mã hóa theo tỷ lệ tương tự. Sau đó so sánh giá hiện tại để biết dư địa tăng trưởng trong tương lai. Thông qua việc đánh giá các xu hướng và thiết lập các định giá đầu tư giá trị, các điều kiện định giá hiện tại và tương lai, cũng như bội số ở giữa, là lợi tức đầu tư của chúng tôi.
1.5.1.2 Những câu chuyện và chủ đề mới lạ, độc đáo
Đã tạo thành công một danh mục mới cho chính mình và thu hút được sự chú ý của mọi người. Nói cách khác, nếu bạn có thể tạo một dự án đường đua lớn mới, bạn có thể trở thành người dẫn đầu trong ngành này. Ví dụ: trò chơi chuỗi Axie, một trò chơi tiền điện tử thời kỳ đầu, đã tạo ra các chủ đề câu chuyện mới, chẳng hạn như hình đại diện NFT. Ngoài ra, Ethereum đã tạo ra một hệ thống chuỗi công cộng và Bitcoin đã tạo ra một hệ thống tiền kỹ thuật số. Trong những tình huống như thế này khi một đường đua mới đã được tạo ra và thị trường đằng sau đường đua không hề nhỏ, việc phát hiện ra dự án sớm sẽ trở thành một nấc thang dẫn đến sự giàu có. Vì vậy, bạn nên chú ý đến ngành nhiều hơn, vì việc xây dựng ngành và tính logic có thể giúp bạn kiếm được tiền. Nếu chúng ta chỉ đánh giá tương lai dựa trên đường K, các cuộc đàm phán của Fed, việc tăng lãi suất và các tin tức khác thì đó sẽ là một xu hướng không chắc chắn.
1.5.1.3 Các ngành, dự án đầu mối
Để chiếm lĩnh tâm trí người tiêu dùng, bạn phải là số một trong phân khúc thị trường của mình. Dự án đắt tiền có giá trị riêng, dự án rẻ có nhược điểm. Dự án dẫn đầu sẽ có sản phẩm và lời kể hay hơn vì đã chứng tỏ được mình ở vị trí dẫn đầu. Chúng ta phải tin rằng học sinh giỏi sẽ trở nên tốt hơn, thay vì tin rằng học sinh xấu sẽ trở nên tốt hơn.
1.5.1.4 Nó có thể trở thành một tiêu chuẩn công nghiệp không?
Một điều quyết định liệu một dự án có thành công lớn hay không là liệu bản thân nó có thể trở thành một tiêu chuẩn hay không. Các công ty hạng ba cạnh tranh vì dân số (lợi nhuận nhỏ nhưng doanh thu nhanh, khối lượng lớn), các công ty hạng hai xây dựng thương hiệu và tạo ra lợi nhuận cao hơn thông qua hiệu ứng thương hiệu, và các công ty hạng nhất đặt ra các tiêu chuẩn cho ngành, nghĩa là các ngành khác sẽ làm theo. chúng làm tiêu chuẩn, chẳng hạn như Apple (giá trị thị trường 3 nghìn tỷ), gần bằng GDP của đất nước, chỉ kém Đức một chút. Vì vậy, dự án sàng lọc phụ thuộc vào việc liệu nó có thể trở thành tiêu chuẩn để thiết lập đường đua này hay không.
1.5.2 Tầm quan trọng của việc nghiên cứu nhóm dự án
1.5.2.1 Khí chất và cơ cấu của đội ngũ sáng lập
(1) Những người theo chủ nghĩa lý tưởng không muốn kiếm tiền mà muốn nhận ra tầm nhìn và giá trị của bản thân. Họ hiện thực hóa tầm nhìn này thông qua khả năng của bản thân và đồng thời kiếm tiền. Những doanh nhân vĩ đại trên thế giới về cơ bản đều có những đặc điểm như vậy, chẳng hạn như Nhậm Chính Phi. , Steve Jobs, Bill Gass, Satoshi Nakamoto, Buterin, v.v. Bạn phải nhìn vào nội dung trong sách trắng để biết tầm nhìn của dự án là gì.
(2) Chỉ lý tưởng thôi là chưa đủ, nó còn phụ thuộc vào việc người sáng lập có phải là người dẫn đầu ngành và có khát vọng thực hiện hay không.
(3) Khả năng lãnh đạo sáng lập dự án. Ví dụ: có thể tìm thấy từ Twitter rằng các tweet về các dự án có sự lãnh đạo thường hiển thị tiến độ của dự án hơn là nội dung không liên quan.
(4) Khả năng mã hóa phải cao
(5) Đời sống riêng tư của người sáng lập
1.5.2.2 Hoạt động và tiếp thị cộng đồng
Như đã được giới thiệu ở chương trước, hãy xem tin tức trên các nền tảng công khai khác nhau, Twitter, v.v. và xem xét hoạt động của các cộng đồng như cộng đồng dis và Telegram.
1.5.2.3 Mô hình thu thập giá trị mã thông báo
Hiện tại, nhiều dự án trên thị trường không nắm bắt đủ giá trị token. Nói cách khác, việc mua token này có hợp lý không và nó hữu ích như thế nào. Giá trị của mã thông báo là một tham chiếu bổ sung cho các điều kiện chỉ báo trước đó. Điều đó không có nghĩa là nó sẽ không hoạt động nếu không có nó, nhưng sẽ tốt hơn nếu có nó.
Ngoài ra, dự án này đã ở giai đoạn nâng cao. Liệu có thực sự có cơ hội phát triển sau khi mua nó không? Để hiểu được giá trị của một dự án, kiến thức của bạn phải hơn 90% số người trên thị trường. Chỉ bằng cách này, bạn mới có thể tìm và đánh giá trước chất lượng của một dự án, nghĩa là bạn đã biết rõ về dự án trước khi nó xuất hiện. Giá trị của các dự án ở giai đoạn đầu phải rất thấp và khả năng kiểm soát rủi ro cũng tương đối thấp.
1.5.3 Nghiên cứu phát triển dự án
1.5.3.1 Tiến độ phát triển dự án
Tiến độ phát triển của một dự án và liệu dự án có thể hoàn thành với chất lượng cao hay không có liên quan đến niềm tin của nhà đầu tư. Nếu không thực hiện tốt, nhà đầu tư sẽ rút vốn đầu tư.
1.5.3.2 Vốn dự trữ của bên dự án
Có nhiều tiền hơn có thể không giải quyết được mọi vấn đề, nhưng chắc chắn sẽ không hiệu quả nếu không có tiền. Tiền có thể hỗ trợ phát triển dự án, tiếp thị dự án, theo dõi và các mục đích khác.
Ngoài ra, tôi xin bổ sung thêm một số nội dung về xu hướng public chain: Public chain phải là con đường mà tất cả các tổ chức sẽ theo đuổi trong tương lai với tỷ lệ thành công rất thấp và con đường rất tốn kém, vì các tổ chức sau này sẽ không thể chia sẻ miếng bánh của hệ sinh thái phát triển chuỗi công cộng của Ethereum, vì vậy các tổ chức sẽ cố gắng hết sức để phát triển Ethereum tiếp theo, chẳng hạn như sol. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại của Ethereum, bao gồm danh tiếng, thị phần, hệ sinh thái, v.v., các chuỗi công khai khác khó có thể lật đổ nó, nhưng các tổ chức chắc chắn sẽ làm điều này trong tương lai. Đối với các tổ chức, họ có thể đầu tư vào chuỗi công cộng vì họ có số vốn lớn, có thể thu xếp trong lĩnh vực này và có thể thu được lợi nhuận cao. Ngay cả khi tỷ lệ thành công là một phần vạn, họ vẫn sẽ cố gắng. Hầu hết mọi người không dám tham gia canh bạc một phần triệu. Nếu các nhà đầu tư bán lẻ tham gia vào chuỗi công khai, họ cần chú ý: nếu họ tham gia vào chuỗi công khai được các tổ chức lớn đầu tư sớm, chẳng hạn như vòng phát hành riêng lẻ hoặc vòng phát hành công khai, hoặc nếu họ có số chip thấp thông qua các kênh khác, họ có thể đầu tư . Vốn sau này chắc chắn sẽ đầu cơ và đẩy giá token;
1.5.4 Lập kế hoạch tài trợ thể chế
Với tư cách là nhà đầu tư bán lẻ, chúng ta có thể tìm ra con đường phát triển đầu tư của riêng mình từ việc lập kế hoạch vốn của tổ chức. Ưu tiên hàng đầu.
1.5.4.1 Tổ chức cấp nhỏ
Khi một tổ chức đầu tư mạo hiểm hoặc tổ chức đầu tư thứ cấp có mức độ rất nhỏ và quy mô vị thế chỉ là 1 triệu hoặc 2 triệu (giới hạn đầu tư tiêu chuẩn tối thiểu), do đó các tổ chức nhỏ sẽ tìm cách mở rộng quy mô và tăng tỷ lệ. sự trở lại. Khi xác định một dự án, đó thường là một vị trí nặng nề trong dự án nên có thể đạt được mức tăng trưởng cao của dự án và thu được lợi nhuận cao từ đó. Do đó, các tổ chức nhỏ phải đặt cược vào lợi nhuận đầu tư cao trong tương lai thông qua các dự án lớn và sử dụng điều này để huy động vốn từ xã hội để có thêm vốn, sau đó tính phí quản lý.
1.5.4.2 Các tổ chức nổi tiếng
Sau khi có một số tiền nhất định, anh ta sẽ đầu tư mạnh vào một đường đua và bố trí toàn bộ đường đua. Ví dụ: nếu DeFi có 20 dự án, anh ta sẽ bố trí tất cả 20 dự án. Nếu một hoặc hai dự án nhân lên nhiều lần. họ vẫn sẽ kiếm được tiền, đây là logic của các tổ chức nổi tiếng. Tiêu chí để đánh giá các tổ chức nổi tiếng là trước khi Sanjian Capital đầu tư thành công vào DeFi và trước khi a16z đầu tư vào web3.0, đây đều là những tổ chức nổi tiếng.
1.5.4.3 Các tổ chức hàng đầu
Các tổ chức hàng đầu sẽ đầu tư mạnh vào toàn bộ ngành.
1.5.4.4 Phương pháp theo dõi tổ chức
Đối với bản thân bạn, đừng quá coi trọng mục tiêu đầu tư của các tổ chức hàng đầu, bởi vì toàn bộ ngành đã được họ đầu tư. Bạn không thể đánh giá dự án nào thực sự có thể thành công, vì vậy hướng đầu tư của các tổ chức hàng đầu không thể trở thành hướng đầu tư của riêng bạn. Những gì chúng ta có thể chọn là chọn từ kho hàng nặng của các tổ chức nổi tiếng và tìm các dự án có thể đầu tư hoặc dẫn đầu các dự án. Quy mô đầu tư thông thường là 500.000 đến 1 triệu. Chỉ khi đạt được số tiền này, tiền mới có thể được phân bổ, chẳng hạn như đầu tư bao nhiêu vào Bitcoin, đầu tư bao nhiêu vào Ethereum và một số đồng tiền nhỏ đầy hứa hẹn.
Nếu vốn của bạn dưới 100.000, đừng nghĩ đến việc phân bổ vốn, điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Có hai cách để mở rộng kích thước của bạn:
(1) Chỉ cần làm theo phương pháp của các tổ chức cấp nhỏ để đầu tư mạnh vào một dự án đầy hứa hẹn (giữ số tiền ở mức 0 sau khi tiến hành nghiên cứu của riêng bạn). Cả đầu tư và đầu cơ đều phải có tâm lý này. Nó còn được gọi là đầu cơ giá trị rủi ro. không phải là suy đoán hoàn toàn.
(2) Cách khác là làm cho số tiền không cần kê đơn của bạn trở nên dồi dào hơn, sau đó tiếp tục đầu tư trong vài năm để đạt hàng trăm nghìn sẽ rất dễ dàng tăng từ hàng trăm nghìn lên hàng triệu hoặc hàng chục. hàng triệu.
Ngoài ra, hãy học hỏi những tư duy tốt nhất từ những người giỏi nhất. Liên tục thiết lập quan điểm của riêng bạn về cuộc sống và các giá trị.
1.5.5 Các yếu tố khác của việc phục kích xu 100x
Ngoài nội dung chính trên, khi phục kích coin, bạn cũng phải tiếp tục chú ý đến tốc độ tăng trưởng cộng đồng của dự án, các điểm nóng gần đây, tần suất tin tức và các hành động gần đây và bạn phải có khả năng theo dõi dự án liên tục. Sau đó làm bạn với thời gian và đợi ít nhất nửa năm.
1.5.5.1 Các yếu tố khác
(1) Phân tích so sánh theo chiều ngang và chiều dọc để chọn ra dự án tốt hơn;
(2) Giá trị thị trường đang ở mức tương đối thấp;
(3) Cộng đồng đang phát triển rất tốt và phản ứng của cộng đồng tốt nhưng nhóm cộng đồng còn rất lạc hậu;
(4) Hệ số tăng nhỏ hơn giá phát hành riêng lẻ;
(5) Nhóm kỹ thuật có làm việc chăm chỉ hay không, hãy sử dụng GitHub để theo dõi xem mã có được cập nhật hay không và tiếp tục cập nhật Khi giá tiền tệ giảm, nhóm dự án vẫn không bỏ cuộc, ngay cả khi cộng đồng đầy chỉ trích. .
1.5.5.2 Thẩm định giai đoạn bùng phát dự án
Cách xác minh xem một dự án có sắp bùng nổ hay không:
(1) Hãy chú ý đến khối lượng giao dịch đang tăng lên;
(2) Số lượng niêm yết trên các sàn giao dịch ngày càng tăng;
(3) Tổng khối lượng lưu thông tăng lên;
(4) Số lượng người trong cộng đồng tăng lên và số lượng địa chỉ nắm giữ tiền tệ tăng lên;
1.5.5.3 Dự đoán triển vọng dự án
Dự án có thể đi đến đâu trong tương lai tùy thuộc vào những gì dự án làm, chẳng hạn như chuỗi công khai được đặc trưng bởi nhiều ứng dụng nhất và số lượng nhóm lớn nhất. Triển vọng và cơ hội trong tương lai là rất lớn và hướng đi của chúng có thể được xác định. giá trị thị trường trong tương lai.
1.6 Dự đoán dự án có thể kiếm được bao nhiêu lần
1.6.1 Lý do vòng tròn tiền tệ kiếm tiền
Khi bạn biết ngày mai một token sẽ tăng giá, bạn sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền để phục kích nó? Giả sử 100.000 nhân dân tệ, nếu bạn lấy ra 10% tổng tài sản, giá tiền tệ sẽ tăng 50% vào ngày hôm sau và bạn sẽ kiếm được lợi nhuận 5.000 nhân dân tệ. Bạn cần suy nghĩ xem lợi nhuận này có ý nghĩa gì với bạn? Bạn đã thực hiện bất kỳ thay đổi nào cho cuộc sống của bạn? Tôi e là không, nhưng nhiều người làm điều đó. Kiểu tăng giảm này cũng có thể xảy ra ở chứng khoán Mỹ và chứng khoán Hồng Kông, và việc vận hành thông qua vòng tròn tiền tệ là hoàn toàn không cần thiết. Nhưng cuối cùng, nó không có nhiều ý nghĩa. Nó không thể mang lại cho bạn sự tự do về tài chính, cũng như không thể giúp bạn thay đổi vận mệnh của mình.
Lý do tại sao ngành công nghiệp mã hóa có thể giúp bạn đạt được điều này là vì ngành này đang ở giai đoạn rất sớm và có tiềm năng rất lớn, đồng thời, nó có thể tạo ra những dự án gấp mười, hàng trăm lần hoặc thậm chí hàng nghìn lần trong số này. những bài hát có tiềm năng rất lớn. Giả sử Một nghìn hoặc mười nghìn đô la chôn trong dự án này có thể biến thành hàng trăm triệu trong tương lai. Đây là cơ hội được ngành này tạo ra để tạo ra sự khác biệt lớn với một số tiền nhỏ, thay vì tin tức bay khắp trời mỗi ngày. Việc kiếm được lợi nhuận 30% ngày hôm nay và lỗ 10% ngày hôm nay chẳng có ý nghĩa gì. ngày kia.
1.6.2 Nguyên nhân tăng giá tiền tệ
Ảnh hưởng của cung cầu thị trường, nếu có nhiều người mua và ít người bán thì giá sẽ tăng, nếu không sẽ giảm. Có một số lý do.
1.6.2.1 Kiểm soát và rút tiền
Bên dự án có mức độ kiểm soát thị trường cao. Ví dụ: nếu bên dự án phát hành 10 triệu token thì chỉ 1 triệu sẽ lưu hành trên thị trường và chỉ 10% sẽ được lưu hành trong tay. bên dự án và bên dự án chỉ cần sử dụng một lượng rất nhỏ Tăng giá. Ví dụ: GMT có mức độ kiểm soát cao. Dự án ban đầu chỉ có hai cách để nhận được token: cam kết bnb để nhận ido và cách còn lại là phần thưởng airdrop. Số lượng tiền thực tế trên bsc chỉ là 60 triệu, nhưng bên dự án đã thông báo rằng con số này là hơn 600 triệu. Số lượng lưu hành thực tế tương đối nhỏ, điều này cuối cùng dẫn đến việc bên dự án phải rút lui. Đây là lý do cho sự gia tăng ngắn hạn.
1.6.2.2 Đổi điểm phổ biến
Trong bối cảnh thị trường nhiệt tình và tâm lý FOMO mạnh mẽ, nhóm dự án đã hợp tác với bộ phận quản lý giá trị tiền tệ để đạt được mức tăng đáng kể về số lượng token trong thời gian ngắn.
Lưu ý: Cả tiền mặt kiểm soát thị trường và tiền mặt nóng đều có giá tiền tệ tăng nhanh trong một khoảng thời gian ngắn, với mức tăng phổ biến khoảng 50% đến 100% và có thể không giữ được. Ngoài ra, các nhà đầu tư bán lẻ khó theo dõi và hiểu được việc rút tiền kiểm soát và rút tiền nóng. Lý do là các vòng kết nối khác nhau và các nhà đầu tư bán lẻ khó tiếp xúc với những người ở vòng kết nối cao, chẳng hạn như hàng đầu. các tổ chức đầu tư Các tổ chức có hiểu biết về dự án cao hơn nhiều so với các nhà đầu tư bán lẻ sớm hơn nhiều. Đã lâu lắm rồi tin tức từ trong vòng ra ngoài vòng tròn mới biết đến anh ấy, anh ấy đã tăng lên hàng chục lần.
1.6.2.3 Hiện thực hóa giá trị
Tức là giá của token sẽ trở về giá trị của nó. Sự gia tăng này là do sự phát triển của ngành dựa trên giá trị mà sản phẩm mang lại cho người dùng, số lượng người dùng sử dụng và doanh thu mà nó tạo ra cho người dùng. Dựa trên những lý do trên, việc tăng giá tiền tệ về cơ bản là có thể dự đoán được và mức tăng cũng tương đối lớn. Chẳng hạn như ETH.
1.6.3 Giá tiền tệ có thể tăng thêm bao nhiêu nữa?
Ví dụ: vào tháng 9 năm ngoái, tổng số tiền khóa trên chuỗi của Sol là 11,3 tỷ đô la Mỹ và giá trị thị trường lưu hành của nó là 270 tỷ. Nói cách khác, so với Ethereum, số tiền bị khóa của anh ấy chỉ bằng 1/10 Ethereum, nhưng giá trị thị trường vào thời điểm đó đã đạt tới 1/4 Ethereum. Dữ liệu trên có nghĩa là một nửa giá trị thị trường của Sol là bong bóng. và Giá trị thị trường thực tế phải vào khoảng hơn 130 tỷ nhân dân tệ, đây là quy mô bình thường. Sau khi hầu hết mọi người nhìn thấy mức giá 270 tỷ, cùng với tâm lý FOMO, nguồn vốn tài trợ cũng như bất kỳ hành động mới và tin tức nào khác, họ nghĩ rằng nó sẽ tăng trong tương lai. Kết quả là họ đã mua một số lượng lớn và chốt lời ở một mức giá nhất định. cấp độ cao. Hơn nữa, ở giai đoạn sau, Sol có hai năm để tiêu hóa bong bóng, và rất có thể nó sẽ không nổi lên trong vòng hai năm. Mặc dù bạn có thể kiếm được 50% trong thời gian ngắn, nhưng rủi ro mà bạn gặp phải là bạn sẽ bị mắc kẹt trong hai năm. Như đã đề cập trước đó, nếu bạn lấy 10.000 nhân dân tệ từ 100.000 và kiếm được 50%, tức là bạn sẽ bị mắc kẹt. hai năm với 5.000 nhân dân tệ.
1.6.4 Cách giữ xu
1.6.4.1 Thay đổi tư duy
Để thay đổi suy nghĩ của mình, bạn cần hiểu logic cơ bản của dự án. Đầu tư giá trị ban đầu được đề xuất bởi Buffett. Ban đầu, Buffett chọn các mục tiêu có giá trị thị trường chứng khoán thấp hơn tài sản tiền mặt của công ty. Sau khi Buffett và Munger hợp tác, họ phát hiện ra trong các khoản đầu tư sau này rằng họ thường không bán được kịp thời sau khi kiếm được lợi nhuận và lợi nhuận của công ty. tiếp tục phát triển một cách kịp thời. Mục tiêu đã kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng hoạt động đầu tư giá trị của Buffett dựa trên dòng tiền, và ngành công nghiệp Internet và vòng tròn tiền tệ hiện tại không có dòng tiền. Internet đã phá vỡ cấu trúc của ngành công nghiệp truyền thống gồm các nhà máy, đại lý và cá nhân, đồng thời Internet không có đại lý hay người trung gian. không có dòng tiền, và nhiều dự án không thể kiếm tiền. Do đó, khi một mã thông báo tăng giảm và bạn không thể giữ nó, đó là do bạn không hiểu giá trị và logic cơ bản của nó, đồng thời bạn không biết mình đang mua gì.
1.6.4.2 Hiểu giá trị ngành
Ngành công nghiệp tiền điện tử có tầm quan trọng gì trong tương lai và nó có thể thay đổi điều gì? Đây là nơi có giá trị.
Tầm quan trọng của web3.0 là cho phép thị trường này sử dụng cơ chế phi tập trung để phân bổ lại tài nguyên. Các ngành công nghiệp truyền thống như Toyota có giá trị thị trường là 270 tỷ USD và Tesla có giá trị thị trường là 1,9 nghìn tỷ USD. Một chiếc Tesla bằng 5 chiếc Toyota. Sự khác biệt giữa họ là Toyota, với tư cách là người dẫn đầu trong ngành ô tô truyền thống, chỉ có thị phần 4,3%, một thị phần rất thấp, nhưng Tesla lại có thị phần tới 30% trong lĩnh vực xe điện. Đây chính là điều mà Internet đã mang lại những thay đổi về Giá trị. Các công ty như JD.com, Alibaba, Amazon và Tesla có thể không kiếm được tiền, nhưng tốc độ tăng trưởng của họ rất lớn và giá trị của họ không được phản ánh ở tỷ suất lợi nhuận mà ở thị phần. Trước đây, Internet di động là sự lật đổ và hội nhập của các ngành công nghiệp truyền thống nên nó cho phép các công ty hàng đầu này chiếm hơn 50% thị phần. Nếu đạt hơn 50% thị phần trong một ngành, công ty này có thể. về cơ bản giành được một nửa giá trị thị trường. Đây là sự thay đổi do Internet di động mang lại.
Ngành công nghiệp mã hóa là thế hệ tiếp theo của Internet và giá trị mà nó mang lại là sự thay đổi so với web2.0 trước đây. Trong quá trình thay đổi, các dự án dẫn đầu sớm có thể nhanh chóng chiếm thị phần lớn hơn trên thị trường, do đó mang lại cho mã thông báo dự án một giá trị lớn hơn. rất nhiều giá trị tăng lớn, mức tăng gấp hàng trăm lần này không phải do kéo thị trường mà do nó chiếm một phần lớn trên đường đua này, mang lại cho nhà đầu tư một không gian tưởng tượng rất rộng lớn, đồng thời nguồn vốn cũng sẽ đón đầu xu hướng và sử dụng tiền. để thúc đẩy việc thực hiện xu hướng, vì vậy họ sẵn sàng đưa ra mức định giá lớn như vậy.
Nhiều người cho rằng vốn sẽ đóng gói các dự án rồi cắt bỏ tỏi tây, ngược lại vốn sẽ không cắt bỏ tỏi tây mà chỉ phát hiện ra những xu hướng, điểm nóng. Hãy nghĩ theo cách khác, có phải chỉ là để lấy một ít tiền từ túi Leek? Vốn là tiền cho sự phát triển của ngành và những người đứng đầu thế giới kiếm tiền như thế này, tại sao chúng ta không noi gương họ?
Việc đồng tiền này thuộc về việc mua lại kiểm soát thị trường, mua lại mức độ phổ biến hay mua lại giá trị cần phải được hiểu từ ba khía cạnh: giá trị theo dõi, giá trị dự án và dữ liệu trên chuỗi.