Lời nói đầu

Trong hai bài viết đầu tiên, chúng tôi đã xem xét sâu các khái niệm cơ bản của Lý thuyết thị trường đấu giá (AMT). Bài viết này áp dụng những khái niệm này vào thị trường thực tế, phân tích năm mô hình hành vi giá phổ biến và cung cấp một túi lười ở cuối bài viết để bạn tham khảo nhằm thuận tiện cho việc thu thập và xem xét.

1. Cú sốc: Hành vi giá trong vùng giá trị hợp lý

Khi giá đang trong giai đoạn sốc đi ngang, có thể quan sát thấy sự dao động giá trong một phạm vi nhất định, thường không xa phạm vi giá trị hợp lý. Hành động giá này có thể được xem là sự tích lũy của hành động phản hồi trên mỗi khung giờ trong khung thời gian lớn hơn. Ở góc độ khác, khi giá ở trạng thái cân bằng, chúng ta có thể kỳ vọng nó dao động giữa điểm cao và điểm thấp của vùng giá trị hợp lý (vùng giá trị cao & vùng giá trị thấp).

Hình 1. Mô hình sốc vùng giá trị hợp lý

Hình 2. Phạm vi dao động trong phạm vi giá trị hợp lý.

2. Phản hồi: Nhập khoảng giá trị hợp lý

Khi giá đi vào phạm vi giá trị hợp lý trong giai đoạn đầu, nó có thể chạm vào phía bên kia. Trong quá trình này, giá có cơ hội kiểm tra rìa của phạm vi trước khi tiếp tục chuyển sang phía bên kia.

Hình 3. Mô hình nhập phạm vi giá trị hợp lý

Hình 4. Sau khi nhập phạm vi giá trị hợp lý, lùi lại cạnh và sau đó di chuyển sang phía bên kia.

3. Động lực mạnh: Hành vi giá theo động lực mạnh mẽ cho POC

Nếu giá đi vào phạm vi giá trị hợp lý với động lượng mạnh, thì rất có thể sẽ chạm vào POC (điểm kiểm soát, tức là khu vực dày đặc) và có phản ứng mạnh, sau đó rời khỏi phạm vi giá trị hợp lý. Nói cách khác, hành vi như vậy khó có thể dẫn đến hành vi đơn giản là lùi lại bờ vực và hướng sang phía bên kia.

Hình 5. Mô hình hành vi động lượng mạnh cho POC

Hình 6. Sau khi giá tạo ra động lượng mạnh, nó chạm vào POC và rời khỏi phạm vi giá với động lượng mạnh.

4. Khởi động: Hành vi giá rời khỏi phạm vi giá trị hợp lý

Khi giá trải qua Phiên đấu giá được chấp nhận (xem Phần 2 của Lý thuyết thị trường đấu giá), nó sẽ rời khỏi phạm vi giá trị hợp lý. Điều này thường đi kèm với khối lượng giao dịch đáng kể và có cơ hội quay trở lại phạm vi giá trị hợp lý ban đầu. trên bàn đạp tạo ra sự lật hỗ trợ/kháng cự.

Hình 7. Mô hình rời khỏi phạm vi giá trị hợp lý

Hình 8. Sau khi giá rời khỏi phạm vi giá trị hợp lý, hãy lùi lại

Hình 9. Giá rời khỏi phạm vi giá trị hợp lý và lùi lại.

5. Tích lũy: Hành vi giá tích lũy ở biên

Khi giá tích lũy ở rìa của phạm vi giá trị hợp lý, bất kể thời gian tích lũy hay khối lượng giao dịch, có thể vượt qua ranh giới này theo thời gian.

Hình 10. Mô hình tích lũy ở biên vùng giá trị hợp lý

Hình 11. Khi giá tích lũy ở rìa của phạm vi giá trị hợp lý, sẽ có cơ hội bứt phá.

6. Tóm tắt

Bài viết này phân tích năm mô hình hành vi giá trên thị trường thực tế dựa trên Lý thuyết thị trường đấu giá (AMT). Các mô hình này là sốc, phản ứng, động lượng mạnh, khởi đầu và tích lũy. Thông qua việc khám phá chuyên sâu các mô hình này, nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về hành vi giá thị trường và xây dựng các chiến lược giao dịch tương ứng để hỗ trợ các chiến lược giao dịch hàng ngày.

Để tránh gói lười chiếm quá nhiều dung lượng, bên dưới có cung cấp một liên kết để mọi người tải xuống để bạn có thể sử dụng nó trên thị trường thực trong tương lai.

  • Ví dụ về gói lười https://blog.p3nchan.com/auction-market-theory-price-action/

  • Lý thuyết thị trường đấu giá (Phần 1): Tìm hiểu tính thanh khoản của lệnh và vùng giá hợp lý của thị trường tài chính - nguyên lý hoạt động https://da.studio/archives/12423

  • Lý thuyết thị trường đấu giá Lý thuyết thị trường đấu giá (Phần 2): Khám phá mô hình vận động và hành vi thị trường của dòng lệnh https://da.studio/archives/12456

Lưu ý: Nội dung bài viết này chủ yếu đến từ TradingRiot. Nếu bạn muốn đọc nguyên văn hãy tìm kiếm trên mạng.