Trong không gian tiền điện tử, đây là một cụm từ phổ biến. Nhưng chính xác thì "tiến hành nghiên cứu độc lập" nghĩa là gì và mọi người tiến hành thẩm định thích hợp như thế nào? Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu lý do tại sao bạn phải luôn nghiên cứu một dự án trước khi đầu tư và cách tiến hành nghiên cứu về một dự án mà bạn quan tâm.
DYOR là gì?
Hãy thực hiện nghiên cứu của riêng bạn, hay DYOR vì nó được phổ biến bởi những người đam mê tiền điện tử, là một cụm từ phổ biến được sử dụng trong đầu tư và giao dịch tiền điện tử.
Ý tưởng đằng sau thuật ngữ này là giảm số lượng nhà đầu tư thiếu hiểu biết bằng cách khuyến khích người dùng không mù quáng làm theo lời người khác.
Bất kỳ dự án hoặc lĩnh vực quan tâm mới nào cũng phải trải qua nghiên cứu kỹ càng trước khi được xem xét đầu tư.
Nhà đầu tư có thể nghiên cứu nhiều lĩnh vực quan trọng khác nhau khi nghiên cứu một dự án.
Các thành viên trong nhóm, thành tích và tiểu sử của họ, lộ trình dự án, những thành công và thất bại trước đây cũng như sự tham gia của cộng đồng đều là những lĩnh vực nghiên cứu ban đầu quan trọng.
Một cách thực hành tốt là tham khảo chéo thông tin liên quan từ nhiều nguồn có thẩm quyền. Nghiên cứu kỹ lưỡng giúp đánh giá tính hợp lệ và tiềm năng của một dự án trước khi đầu tư, vì vậy chúng ta hãy xem xét kỹ hơn một số tiêu chí chính để đánh giá các dự án tiền điện tử.
Điều quan trọng cần lưu ý là ngay cả DYOR nghiêm ngặt nhất cũng không phải là phương tiện đạt được mọi mục đích. Do sự biến động của thị trường tiền điện tử, DYOR không loại bỏ rủi ro đầu tư thất bại; nó chỉ có thể giúp đánh giá khả năng thành công của dự án và hiểu rõ hơn về mức độ rủi ro.
Tại sao cần có DYOR?
Lý do chính để tiến hành nghiên cứu là thực hành giao dịch có trách nhiệm và tư duy kỷ luật để giảm thiểu rủi ro.
Đầu tư một số tiền lớn vào một sản phẩm mà không biết gì về nó sẽ giống như đánh bạc. Hãy xem xét một số lý do chính khiến các nhà đầu tư nên tiến hành nghiên cứu của riêng mình.
Tiến hành nghiên cứu và rủi ro
DYOR cho phép mọi người giảm thiểu rủi ro khi đưa ra quyết định phi lý khi đầu tư vào tiền điện tử.
Ở đây chúng ta sẽ xem xét một số lĩnh vực mà việc nghiên cứu kỹ lưỡng có thể giúp tránh những khoản đầu tư không thành công.
Ví dụ: tâm lý thị trường có thể khiến các nhà giao dịch đầu tư vào một tài sản do FOMO (sợ bỏ lỡ). Khi thị trường đi lên, một số nhà đầu tư có thể bị cuốn vào sự cường điệu, mua vào vì sợ bỏ lỡ cơ hội. Nếu không nghiên cứu kỹ lưỡng, nhà đầu tư có thể bị tổn thất tài chính sau khi mua tài sản ở giá cao.
Tương tự, khi có FUD (sợ hãi, không chắc chắn, nghi ngờ), nhà đầu tư có thể hoảng sợ bán tháo, dựa trên ảnh hưởng của các nhà bình luận và nhà đầu tư trên mạng xã hội. Những người được gọi là “tay yếu” dễ hoảng loạn khi thị trường bắt đầu sụt giảm, tiêu cực trong cộng đồng ngày càng gia tăng. Nếu không có nghiên cứu thích hợp, các nhà đầu tư có nhiều khả năng bán lỗ tài sản của mình khi bị ảnh hưởng bởi tâm lý thị trường tiêu cực.
Ngoài ra, một số chiến thuật được những người chơi vô đạo đức trong không gian tiền điện tử sử dụng nhằm mục đích đánh lừa các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm - hoặc những người chưa tiến hành nghiên cứu chất lượng.
Tấn công Sybil
Tấn công Sybil là nỗ lực của các tác nhân độc hại nhằm gây ảnh hưởng tiêu cực đến mạng thông qua các yêu cầu hoặc tài khoản giả mạo. Kiểu tấn công này có thể được áp dụng cho một số lĩnh vực tiền điện tử, nhưng trong ví dụ này, chúng tôi sẽ tập trung vào cách nó có thể ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư.
Những kẻ lừa đảo có thể tạo nhiều tài khoản mạng xã hội để thảo luận về một dự án hoặc tài sản. Họ cố gắng thổi phồng dự án bằng cách tạo ra ảo tưởng về sự tham gia của cộng đồng và bắt đầu các cuộc thảo luận với những người dùng mạng xã hội thực sự. Cuộc thảo luận sau đó được củng cố bởi một nhóm tài khoản mạng xã hội bổ sung do tác nhân độc hại kiểm soát. Điều này có thể tạo ra ấn tượng sai lầm rằng nhiều người hào hứng với dự án. Nếu nhà đầu tư tiềm năng chưa nghiên cứu kỹ lưỡng các khía cạnh cơ bản của dự án đang được xúc tiến theo cách này, họ có thể có xu hướng đầu tư vào một tài sản không có giá trị thực.
Shilling
Để nâng cao nhận thức về sản phẩm của mình, một số dự án sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để "chuyển" tài sản kỹ thuật số của họ. Nhiều người đứng đầu dự án cố tình thổi phồng hoặc quảng cáo dự án của họ thông qua mạng xã hội và các kênh cộng đồng. Các dự án hoặc nội dung muốn quảng bá bản thân đôi khi có thể thu hút các blogger nổi tiếng và những nhân vật có ảnh hưởng sử dụng nền tảng của họ và quảng bá dự án tới khán giả của họ. Những nhà giao dịch phản ứng nhanh có thể bị thu hút bởi sự cường điệu, đặc biệt vì "shilling" thường được trình bày dưới dạng khuyến nghị thực sự từ người mà họ theo dõi. Điều này thường không giống như quảng cáo hoặc khuyến mãi và có thể khá tự nhiên. Ví dụ: quảng cáo như vậy có thể được chèn vào như một phần của cuộc thảo luận hoặc đánh giá sản phẩm. Các nhà đầu tư dựa vào ý kiến của người có ảnh hưởng hơn là nghiên cứu của chính họ có thể bị thuyết phục mua một tài sản đáng ngờ.
Thật đáng để nhắc nhở
DYOR nhắc nhở mọi người rằng các khoản đầu tư chỉ tốt khi nghiên cứu được thực hiện và ngay cả khi đó, không có gì đảm bảo thành công. Rủi ro là cái giá phải trả tự nhiên cho các cơ hội tăng trưởng vốn do hoạt động đầu tư mang lại. Điều tốt nhất mà các nhà đầu tư có thể làm là trang bị cho mình đầy đủ kiến thức và nghiên cứu để giúp đưa ra quyết định hiệu quả và giảm thiểu rủi ro.
Làm thế nào để nghiên cứu tiền điện tử? Các phương pháp DYOR phổ biến
Bây giờ chúng ta đã biết tại sao DYOR lại quan trọng, hãy xem xét một số phương pháp mà các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng để tiến hành nghiên cứu thích hợp.
Vai trò của phân tích cơ bản trong DYOR
Phân tích báo cáo dự án
Nghiên cứu các con số
Tìm ý kiến có thẩm quyền
Nâng cao hiểu biết về tiền điện tử với Binance Academy
Thuê chuyên gia tư vấn tài chính chuyên nghiệp
Vai trò của phân tích cơ bản trong DYOR
Tiến hành nghiên cứu của riêng bạn liên quan đến việc đi sâu vào dự án. Điều này liên quan chặt chẽ đến phân tích cơ bản (FA) - một thuật ngữ được sử dụng trong thế giới tài chính để xác định giá trị nội tại của một tài sản hoặc doanh nghiệp. Trong các thị trường tài chính truyền thống, FA thường được sử dụng để phân tích các cơ hội đầu tư tiềm năng, cùng với các phương pháp phân tích thị trường khác như phân tích kỹ thuật (TA) và phân tích tâm lý.
Phân tích báo cáo dự án
Một thói quen tốt cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư là truy cập trực tiếp vào nguồn thông tin và đọc "sách trắng" của dự án, một tài liệu mang tính khái niệm, trang web và các tài liệu tiếp thị khác. Sách trắng là một tài liệu có thẩm quyền thường được nhóm dự án viết để nêu vấn đề và giải thích cách sản phẩm, công nghệ hoặc mã thông báo của họ có thể giải quyết vấn đề đó. Bất cứ ai cũng có thể sử dụng những nguồn này để đánh giá cẩn thận sứ mệnh, tầm nhìn và kế hoạch của mình. Họ đang cố gắng khắc phục vấn đề gì? Vấn đề thực sự có ảnh hưởng đến nhiều người không? Giải pháp đề xuất có khả thi không?
Nếu tầm nhìn nghe có vẻ quá phức tạp và không có con đường rõ ràng để đạt được nó thì đây có thể là dấu hiệu của một dự án quá tham vọng và khó có thể thực hiện được những lời hứa đã đề ra.
Nghiên cứu các con số
Những con số xung quanh một dự án và tài sản kỹ thuật số của nó có thể cung cấp cho các nhà đầu tư nhiều thông tin. Ví dụ: số lượng mạng truyền thông xã hội và kênh cộng đồng mà một dự án có có thể là một dấu hiệu tốt về mức độ phổ biến của nó. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với bot và tài khoản giả vì chúng có thể tạo ấn tượng không chính xác về cách người khác nhìn nhận về dự án và sản phẩm của nó. Cộng đồng tham gia như thế nào? Giao tiếp có chủ động và tự nhiên không? Có sẵn các công cụ để xác minh xem số lượng người theo dõi trên tài khoản mạng xã hội có chính xác hay không.
Giá tài sản, vốn hóa thị trường, nguồn cung lưu hành, tổng nguồn cung, người dùng hoạt động hàng ngày, phân phối người sở hữu mã thông báo và khối lượng giao dịch 24 giờ - tất cả những điều này đều có thể cung cấp thông tin có giá trị. Bằng cách nghiên cứu những con số này, bạn có thể đánh giá hoạt động của các nhà đầu tư và người dùng khác theo thời gian. Bạn cũng có thể kết hợp chúng với các yếu tố như các giai đoạn của lộ trình và kế hoạch tiếp thị để có được góc nhìn rộng hơn.
Nhiều dự án công bố thông tin chi tiết về hệ thống mã thông báo của họ khi ra mắt. Những điều này có thể mô tả cách phân phối mã thông báo của dự án và những ưu đãi nào tồn tại để khuyến khích hoạt động cộng đồng. Tokenomics cũng có thể chứa các chi tiết thú vị như khoản đầu tư của người sáng lập và nhóm.
Hầu hết các chuỗi khối đều ghi lại tất cả các giao dịch một cách công khai và bất kỳ ai cũng có thể xem chúng bằng cách sử dụng trình khám phá chuỗi khối. Các công cụ tổng hợp dữ liệu chuỗi khối như Glassnode và IntoTheBlock cũng có thể giúp cung cấp thêm thông tin về số liệu tài sản.
Tìm nguồn có thẩm quyền
Nhiều nguồn phương tiện truyền thông tiền điện tử cạnh tranh để thu hút sự chú ý. Khi dựa vào các kênh như vậy để lấy ý kiến và bối cảnh, việc nghiên cứu các kênh này có thể hữu ích như nghiên cứu chính dự án. Họ rút kinh nghiệm từ đâu? Họ có thẩm quyền như thế nào? Thông tin có khách quan và không thiên vị không?
Thuê chuyên gia tư vấn tài chính chuyên nghiệp
Một số người thuê các chuyên gia để tiến hành phân tích thị trường và nghiên cứu dự án. Mặc dù phương pháp thuê ngoài này có thể giúp tiết kiệm thời gian và công sức nhưng bạn nên cân nhắc rằng bạn đang gặp rủi ro khi bên thứ ba tiến hành kiểm tra toàn diện.
Phần kết luận
Thị trường tiền điện tử có thể cực kỳ biến động, vì vậy điều quan trọng cần nhớ là không có lượng nghiên cứu nào có thể đảm bảo đầu tư thành công. Để giảm thiểu rủi ro, các nhà đầu tư có thể trang bị cho mình kiến thức về dự án mà họ muốn đầu tư. Có nhiều điều cần tìm hiểu về thị trường tiền điện tử; nhà đầu tư càng nâng cao kiến thức thì càng giúp họ đưa ra những quyết định sáng suốt hơn.