Chào buổi sáng các nhà đầu tư thiên thần 👼
Trước hết, xin chúc mừng mọi người, Bitcoin đã vượt qua mức 60.000 trước khi bạn kịp nhận ra điều đó. Trước khi bạn cảm thấy FOMO và bán gan thận của mình và quyết định Tất cả bằng tiền điện tử - đừng lo lắng, hãy đọc bài viết hôm nay. Tôi sẽ chia sẻ sổ tay bố trí thị trường giá lên của mình, bao gồm ba giai đoạn của thị trường giá lên và những điều cần chú ý khi lập kế hoạch.
Thị trường tăng giá chính thức bắt đầu
Cuối năm ngoái, tôi có viết một bài trên Substack, trong đó nói về 4 giai đoạn của thị trường tiền tệ, đó là - Accumulation (giai đoạn tích lũy), Markup (giai đoạn tăng), Distribution (giai đoạn phân phối), Decline (giai đoạn giảm) ). Vào thời điểm đó, tôi lưu ý rằng chúng ta đang ở giai đoạn cuối của một thị trường giá xuống (1-3), đang chờ đợi hai chất xúc tác chính cho thị trường giá lên.
May mắn thay, một trong những chất xúc tác đã trưởng thành. Với số tiền lớn do Bitcoin ETF mang lại (khoảng 7 tỷ USD vào thời điểm viết bài), chúng ta đã sống sót sau thị trường gấu kéo dài và chính thức bước vào giai đoạn đầu của thị trường tăng trưởng (2-1). ). Tôi đặt Vị trí chúng tôi đang ở được vẽ (khoanh đỏ).
Lấy từ www.alphatrends.net, bốn chu kỳ thị trường chính (cộng với các vòng tròn màu đỏ do tôi tự vẽ)
Đúng, tôi nghĩ thị trường tiền điện tử mới chỉ bắt đầu và cộng đồng tiền điện tử sẽ rất bận rộn trong 18 đến 24 tháng tới. Trước khi chia sẻ chiến lược bố cục của tôi, trước tiên chúng ta hãy xem xét ba giai đoạn chính của thị trường tăng trưởng.
Ba giai đoạn chính của thị trường tăng giá
Theo tôi, thị trường tăng giá có thể được chia thành ba giai đoạn: giai đoạn hưng phấn, giai đoạn bùng nổ và giai đoạn quay vòng, tương ứng với các giai đoạn đầu, giữa và cuối của thị trường tăng giá. Chúng ta hãy nói về chúng từng giai đoạn một. một.
🔶 Giai đoạn sôi động (giai đoạn đầu của thị trường tăng giá)
Đây là vị trí hiện tại của chúng ta: vòng tròn tiền tệ đã hoàn toàn thoát khỏi làn sương mù của thị trường gấu, Bitcoin đã khiến vòng tròn tiền tệ tăng vọt, bạn bè của bạn trong vòng tròn tiền tệ đang kiếm được rất nhiều tiền và sẵn sàng từ chức bất cứ lúc nào, CoinMarketCap cung cấp cho bạn thông báo mới mỗi ngày. Bạn trở nên rất thích đọc băng.
Điều thú vị là không có nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia thị trường vào thời điểm này. Bằng chứng là:
Số lượng tìm kiếm trên Google cho các từ khóa như “Bitcoin” và “tiền điện tử” không thay đổi đáng kể.
“Mức tăng đăng ký” của các YouTuber tiền điện tử nổi tiếng vẫn chưa tăng đáng kể.
Những người bạn khác của bạn không thuộc cộng đồng tiền điện tử cũng chưa theo dõi bạn trên LINE (XXX, tôi có thể mua Dogecoin không?)
Để biết thêm dữ liệu, vui lòng tham khảo Tweet của tôi
🔶Giai đoạn bùng nổ (thị trường tăng giá vừa)
Sau một thời gian, một số lượng lớn các nhà đầu tư bán lẻ đã chính thức tham gia thị trường và dòng vốn đổ vào tạo ra hiệu ứng FOMO: giá của các đồng Bitcoin, Ethereum và XXX đã vượt quá ATH (Mức cao nhất mọi thời đại) của đợt tăng giá cuối cùng thị trường và đang hướng tới một mức độ cao hơn. Vào thời điểm này, thị trường dường như mỗi ngày đều có những câu chuyện mới, các quỹ đầu tư mạo hiểm đang đổ tiền vào Web3, các phương tiện truyền thông chính thống đang gấp rút đưa tin rằng vòng tròn tiền tệ đã "trở lại", các ngôi sao NBA đang chứng thực các sàn giao dịch nổi tiếng và bối cảnh chung là giống như một bữa tiệc. Mọi người đều cảm thấy Bitcoin sẽ tăng lên 100.000, 1 triệu, 10 triệu.
🔶Giai đoạn luân chuyển (giai đoạn cuối của thị trường tăng trưởng)
Thị trường lúc này vẫn còn nóng, nhưng nó mất liên lạc với thế giới thực, và bong bóng sẽ bị thủng bất cứ lúc nào. Các quỹ thị trường sẽ luân chuyển qua lại trong các lĩnh vực khác nhau. Họ có thể đầu cơ vào DeFi hôm nay, GameFi ngày mai hoặc tiền meme ngày mốt. Các nhà đầu tư bán lẻ không còn xem xét các nguyên tắc cơ bản khi mua tiền mà chỉ quan tâm đến việc liệu họ có thể bán chúng hay không. những người khác với giá cao hơn.
...Tuy nhiên, những giấc mơ sẽ thức dậy và cuối cùng chúng ta sẽ trở lại thực tế. Tổng giá trị thị trường của vòng tròn tiền tệ trong giai đoạn này sẽ giảm dần cho đến khi gặp sự kiện thiên nga đen hoặc sụp đổ do sự can thiệp của cơ quan quản lý (tất nhiên là có chúng tôi). không xem xét khả năng của Siêu chu kỳ).
Siêu chu kỳ: Trong vòng tròn tiền tệ, nó đề cập đến sự gia tăng liên tục về nhu cầu đối với Bitcoin của các quốc gia và người dùng, vượt quá tổng nguồn cung. Siêu chu kỳ sẽ cho phép thị trường tăng giá tiếp tục trong vài năm, mặc dù sẽ không còn các chu kỳ nữa; sẽ không còn những biến động lên xuống lớn nữa.
Chiến lược bố trí thị trường tăng trưởng
Nếu bạn đang đọc bản tin điện tử này thì bạn thật may mắn khi trở thành "người của vòng tròn tiền tệ" chứ không phải là nhà đầu tư bán lẻ chưa bao giờ tiếp xúc với vòng tròn tiền tệ. Lúc này là lúc bạn cần nắm bắt thật tốt và cố gắng vạch ra chiến lược bố cục cho riêng mình trước “giai đoạn bùng nổ”.
Tôi đã tóm tắt những sai lầm mà tôi đã mắc phải trong thị trường giá lên vừa qua. Dưới đây là những điều tôi sẽ nghiêm túc thực hiện và chú ý đến trong thị trường giá lên này.
🔶 Mục tiêu xác minh
Trước tiên hãy tự hỏi bản thân: Mục tiêu của bạn là gì trước khi thị trường tăng trưởng này kết thúc? Bạn có 100.000 USD hoặc tiết kiệm đủ để trả trước cho một căn nhà không? Sau đó, chúng ta có thể xây dựng "danh mục đầu tư" và "chiến lược ra vào" tương ứng theo mục tiêu.
Ví dụ: Bạn hy vọng tích lũy được ít nhất 100 nghìn đô la vốn khi kết thúc thị trường tăng giá.
Chỉ với 10 nghìn đô la tiền gốc, bạn cần đầu tư vào mã thông báo dự án có thể nhân số tiền đầu tư của bạn lên gấp 10 lần
Chỉ với 1 nghìn đô la tiền gốc, bạn cần đầu tư vào mã thông báo dự án có thể nhân lên gấp 100 lần
Bằng cách tương tự, điều tôi muốn nói là: tùy thuộc vào mục tiêu của bạn, bạn cần thêm mã thông báo dự án có giá trị thị trường khác nhau vào danh mục đầu tư của mình, nếu không sẽ khó đạt được mục tiêu của mình. Nếu bạn đầu tư 10 nghìn đô la vào Bitcoin thì rủi ro thấp nhưng khó có thể kiếm được 100 nghìn đô la (trừ khi bạn cho rằng giá trị thị trường của BTC có thể tăng gấp 10 lần trong thị trường tăng giá này, so với vàng)
🔶 Danh mục đầu tư
Bản thân tôi chia các dự án tiền tệ thành ba loại theo giá trị thị trường của chúng, đó là giá trị thị trường lớn (lớn hơn 10 tỷ USD), giá trị thị trường trung bình (từ 1 tỷ USD đến 10 tỷ USD) và giá trị thị trường nhỏ (dưới 1 tỷ USD). mục tiêu của mỗi người, Tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của bạn, bạn có thể phân bổ các tỷ lệ dự án khác nhau vào danh mục đầu tư của mình.
Vốn hóa thị trường lớn: thường dẫn đầu trong một số lĩnh vực, rủi ro thấp nhưng mức tăng cũng hạn chế, đây là một dự án đầu tư an toàn hơn
Giá trị thị trường trung bình: Đây là phạm vi mà tôi nghĩ có tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận đầu tư tốt nhất. Giá trị thị trường không cao nhưng tiềm năng rất lớn (tất nhiên vẫn phụ thuộc vào từng dự án).
Vốn hóa thị trường nhỏ: Các mã thông báo có thể tăng hơn 50 lần phải là mã thông báo có vốn hóa thị trường nhỏ. Nếu bạn có số vốn nhỏ nhưng muốn theo đuổi lợi nhuận cao thì hãy phân bổ một số mã thông báo có vốn hóa thị trường nhỏ.
Tài sản mà tôi nắm giữ trong thị trường giá xuống chủ yếu là các dự án có vốn hóa lớn ($BTC, $ETH) và bây giờ tôi sẽ dần dần bắt đầu phân bổ tài sản cho các dự án có vốn hóa trung bình đến thấp mà tôi cho là bị định giá thấp (một số đã được chọn). Sau khi quá trình sắp xếp hoàn tất, tôi sẽ xuất bản danh mục đầu tư của mình trên bản tin Substack cho những người dùng trả tiền đăng ký, để bạn có thể xem những dự án nào tôi đã mua, lý do tôi nắm giữ chúng và tỷ lệ của từng dự án.
🔶Chốt lãi
Thời điểm vào lệnh: Đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc mua ở điểm thấp nhất, vì điều đó là không thể. Chỉ vì một dự án đã tăng 50% không có nghĩa là nó sẽ không tăng thêm 5 lần nữa. Các nguyên tắc cơ bản vẫn quan trọng trong thị trường tăng trưởng, nhưng chúng cũng cần phải phù hợp với sự cường điệu và tường thuật (xem xét nhiều hơn về giá trị thị trường của dự án, dữ liệu trên chuỗi, tâm lý và mức độ phổ biến)
Chiến lược dừng lợi nhuận: Cho dù bạn yêu thích dự án mình đã mua đến mức nào, hãy luôn nhớ dừng lợi nhuận ở các giai đoạn. Bạn không thể luôn bán ở mức cao nhất: hãy tự mình phát triển chiến lược chốt lời và tuân thủ kỷ luật này. Việc bán hàng có tăng lên không thành vấn đề, điều đáng sợ nhất là sau khi thị trường tăng giá kết thúc, nó sẽ quay trở lại điểm xuất phát.
Bạn nên xây dựng chiến lược chốt lời dựa trên giá trị thị trường của dự án. Nếu giá trị thị trường của Bitcoin là 1 nghìn tỷ USD thì mục tiêu chốt lời ở giai đoạn đầu của bạn sẽ không phải là 2 nghìn tỷ USD, vì điều đó quá khó để đạt được. đạt được. Luôn nhớ sử dụng "vốn hóa thị trường" để đo lường dự án này, nó không hề rẻ, thay vì "giá" của một token duy nhất (xem mô hình kinh tế token 2 của dự án, Dogecoin không rẻ hơn Uniswap)
🔶 Chỉ tập trung vào một số bài hát nhất định
Mỗi ngày của một người chỉ có 24 giờ, sau khi trừ công việc, dành thời gian cho bạn bè và ăn uống, bạn có thể chỉ có 2 giờ mỗi ngày để theo đuổi đồng tiền. Điều này có nghĩa là bạn không thể theo đuổi tất cả các dự án trong đường đua. và kiếm được tất cả lợi nhuận. Một cái nhìn rộng không tốt bằng một nghiên cứu chính xác Chọn 1 đến 3 xu hướng làm lĩnh vực chính trong thị trường tăng giá của bạn và kiểm tra dữ liệu trên chuỗi, đề xuất quản trị và mức độ phổ biến của cộng đồng. Điều này sẽ nhận được nhiều Alpha hơn.
Lần này Uniswap là một ví dụ điển hình. Nếu bạn đã theo dõi dự án và mua $UNI ngay khi nhìn thấy đề xuất quản trị được đưa ra, bạn có thể nhận được toàn bộ mức tăng (ngay cả sau khi bài đăng trên Twitter này được phát hành) Không bao giờ là quá muộn để mua. ).
Xu hướng giá Uniswap (Nguồn: CMC)
Đừng mua mã thông báo XYZ từ FOMO khi bạn thấy KOL và YouTubers đẩy chúng, vì khả năng cao bạn sẽ trở thành “Thanh khoản thoát” của những người này. Alpha không bao giờ có được từ “thông tin có thể dễ dàng nhìn thấy”, mà từ nghiên cứu của chính bạn.
🔶 Đừng bị ràng buộc bởi những nguyên tắc cơ bản
Nguyên tắc cơ bản của dự án là quan trọng, nhưng có bao nhiêu người hiểu được “dự án tốt”? Trong thị trường giá lên, những người sẽ tăng mạnh thường là những nhà phát triển dự án có thể tiếp thị, kể chuyện và cường điệu: các nhà đầu tư bán lẻ sẽ không quan tâm đến "mô hình kinh tế mã thông báo", công dụng thực sự của mã thông báo hoặc giá trị thị trường . Đồng xu Meme là ví dụ điển hình nhất. Bản thân chúng vô dụng nhưng giá trị thị trường của chúng lại rất lớn.
Về lâu dài, các dự án có nền tảng cơ bản tốt thực sự có nhiều khả năng thành công hơn, nhưng giá cả có thể không nhất thiết phải đáp ứng trong một khoảng thời gian ngắn. Trong thị trường giá lên, chúng ta cần dành nhiều thời gian hơn để quan sát “sự phổ biến của cộng đồng” và “sức mạnh niềm tin”
Con đường đến với mùa Altcoin
Theo kết quả kiểm tra ngược của một vài đợt thị trường tăng trưởng vừa qua, dòng tiền trong vòng tròn tiền tệ đại khái như sau:
Bitcoin dẫn đầu cuộc biểu tình → Các quỹ chuyển sang Ethereum → Các quỹ chuyển sang các dự án vốn hóa lớn → Các quỹ chuyển sang các altcoin vốn hóa vừa và nhỏ
Tất nhiên, thị trường tăng trưởng này khác với trước đây. Nó được dẫn dắt bởi $BTC được tạo ra bằng cách mua các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của tổ chức - hầu hết các quỹ này sẽ nằm trong tài chính truyền thống và khó lưu chuyển hơn trong vòng tròn tiền tệ như lần trước. thị trường tăng giá, nên thật khó để nói liệu thị trường tăng giá này có còn đi theo chu kỳ này hay không (nhưng tôi nghĩ khả năng xảy ra một chu kỳ tương tự vẫn rất cao)
Cuối cùng, nếu bạn là một người trong giới tiền tệ đã sống sót qua cả một thị trường giá xuống, hãy tự cho mình một tràng pháo tay — Chúng ta đã thành công! 18 đến 24 tháng tới sẽ rất bận rộn nên chúng ta hãy cố gắng hết sức nhé!
Nếu bạn thích loại bài viết này, bạn cũng sẽ thích bản tin của tôi, vui lòng kiểm tra nó ở đó!