Những điểm chính
Khi được phát hiện trong một thị trường đang có xu hướng mạnh, các mô hình cờ có thể là chỉ báo tiềm năng cho các nhà giao dịch dựa vào phân tích kỹ thuật để đi dài hoặc ngắn.
Cờ bò và cờ gấu thường được giao dịch như các mô hình tiếp diễn, bao gồm ba thành phần chính – cột, cờ và điểm phá vỡ.
Các nhà giao dịch có thể sử dụng cờ với các chỉ báo khác, chẳng hạn như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), để đánh giá mức độ quá mua hoặc quá bán của một tài sản.
Sản phẩm Binance Futures bị hạn chế ở một số quốc gia và người dùng nhất định. Nội dung này không dành cho người dùng/quốc gia mà có các hạn chế áp dụng. Xem Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.
Xác định xu hướng sớm trong khi giao dịch tài sản kỹ thuật số cho phép người dùng lập kế hoạch và thực hiện giao dịch của họ một cách hiệu quả. Các mô hình biểu đồ là một công cụ thiết yếu mà nhiều nhà phân tích kỹ thuật sử dụng để cố gắng dự đoán các chuyển động tương lai của giá tài sản kỹ thuật số.
Các mô hình biểu đồ tăng giá và giảm giá có thể gợi ý liệu một xu hướng giá sẽ kéo dài hay đảo chiều. Trong số các mô hình này, cờ là khá phổ biến trong phân tích kỹ thuật vì chúng có thể cung cấp những cái nhìn có giá trị về xu hướng giá và các chuyển động tương lai tiềm năng. Các mô hình cờ được hình thành bởi các đường và hình dạng vẽ trên biểu đồ giá có thể hữu ích trong việc xác định các xu hướng sắp tới, các đợt phá vỡ và đảo chiều.
Bài viết này khám phá hai loại mô hình cờ – cờ bò và cờ gấu – và cung cấp những cái nhìn về cách các nhà giao dịch có thể sử dụng chúng.
Cờ bò và cờ gấu là gì?
Cờ bò và cờ gấu là một trong những mô hình tiếp diễn phổ biến nhất, thường được phát hiện khi xu hướng hiện tại có khả năng tiếp tục.
Cờ bò thường xuất hiện trong một xu hướng tăng khi xu hướng giá được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng. Cờ gấu thường được quan sát trong một xu hướng giảm khi giá tài sản được dự đoán sẽ phải đối mặt với áp lực giảm thêm.
Mỗi mô hình cờ bao gồm hai thành phần chính: cột và cờ. Cột đại diện cho một động thái đáng kể lên hoặc xuống, tùy thuộc vào việc nó là cờ bò hay cờ gấu. Thường thì, một sự bùng nổ lớn trong khối lượng giao dịch đi kèm với việc tạo ra cột cờ.
Sau khi hình thành cột cờ là một giai đoạn hợp nhất. Điều này trông giống như một kênh song song đang tăng hoặc giảm và tạo ra cờ của mô hình biểu đồ.
Đối với cờ bò, cột xuất hiện trước cờ, trong khi đối với cờ gấu, cờ hình thành trước cột.
Cờ bò so với Cờ gấu: Sự khác biệt chính
Cách giao dịch mô hình cờ bò
Một mô hình cờ có thể cung cấp thông tin để dự đoán các điểm giá phá vỡ tiềm năng cho việc vào và ra khỏi giao dịch. Mô hình biểu đồ cũng có thể được sử dụng để ước lượng mức độ mà giá có thể tăng hoặc giảm. Hành động giá của cả cờ bò và cờ gấu thường phản ánh khoảng cách của cột sau một lần phá vỡ hoặc đảo chiều mạnh.
Trong giai đoạn hợp nhất của một xu hướng tăng, giá sẽ tạo thành hình chữ nhật với một đường kháng cự ở trên và một đường hỗ trợ song song ở dưới.
Khi mô hình cờ bò được xác định, các nhà giao dịch xác định điểm vào. Điểm phá vỡ là nơi nến cắt trên giới hạn cao hơn của cờ, và khu vực này phục vụ như là điểm vào cho người mua. Mục tiêu cho cờ bò là tỷ lệ chiều cao cột cộng thêm vào điểm phá vỡ.
Để tối thiểu hóa tổn thất tiềm năng, một số nhà giao dịch cũng có thể đặt lệnh dừng lỗ tại đáy của cờ, điểm thấp nhất của giai đoạn hợp nhất. Điều này sẽ giới hạn tổn thất tiềm năng nếu giá di chuyển ngược lại giao dịch.
Một số nhà giao dịch có thể sử dụng chiều cao của cột cờ để đặt mục tiêu lợi nhuận. Để xác định mục tiêu lợi nhuận, các nhà giao dịch cần đo chiều cao cột từ đáy cột đến đỉnh cột và sau đó cộng thêm vào giá phá vỡ.
Cách giao dịch mô hình cờ gấu
Để xác định điểm vào cho người bán trong một mô hình cờ gấu, chiều cao cột được trừ khỏi giá phá vỡ. Điều này xảy ra khi giá tài sản cắt dưới giới hạn thấp hơn của cờ.
Để giới hạn tổn thất tiềm năng, một số nhà giao dịch có thể đặt lệnh dừng lỗ tại đỉnh swing của cờ, là điểm cao nhất của giai đoạn hợp nhất trong trường hợp tài sản di chuyển theo hướng ngược lại.
Để tính toán chiều cao cột, các nhà giao dịch cần trừ điểm thấp nhất của cột khỏi điểm cao nhất của cột. Giai đoạn hợp nhất cho cả cờ bò và cờ gấu nên lý tưởng không vượt quá 50% chiều cao cột cờ. Một giai đoạn hồi lớn hơn 50% có thể cho thấy rằng xu hướng không có sức mạnh cần thiết.
Ngoài ra, giai đoạn hồi thường khoảng 38.2% từ đỉnh swing – điểm cao nhất của cột.
Khi tìm cách vào một vị thế ngắn, một số nhà giao dịch chờ xác nhận xu hướng giảm thay vì chỉ đơn giản đặt lệnh sau khi giá phá vỡ dưới đường hỗ trợ của cờ. Điều này có thể giúp tránh các tín hiệu giả và tổn thất tiềm năng.
Một lệnh dừng lỗ có thể được sử dụng để hạn chế tổn thất nếu giá bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại. Thường thì, các nhà giao dịch có thể đặt lệnh dừng lỗ phía trên đường kháng cự của cờ.
Kịch bản ví dụ
Giả sử bạn đang giao dịch ETH/USDC trên biểu đồ hàng ngày và bạn nhận thấy một mô hình cờ gấu đang hình thành. Đường dưới của cờ là $2,500, và đường trên là $2,800.
Là một nhà giao dịch thận trọng, bạn quyết định đặt mục tiêu lợi nhuận của mình bằng cách sử dụng khoảng cách giữa các đường xu hướng song song của cờ. Trong trường hợp này, sự khác biệt giữa hai đường là $300, vì vậy bạn cộng số tiền này vào giá tại điểm vào phá vỡ, là $2,400.
Do đó, mục tiêu giá của bạn là $2,700.
Để quản lý rủi ro của bạn, bạn có thể đặt một lệnh dừng lỗ trên đường kháng cự của cờ, chẳng hạn như $2,900. Nếu giá di chuyển theo hướng ngược lại, lệnh dừng lỗ của bạn sẽ được kích hoạt, giới hạn tổn thất tiềm năng.
Cờ so với Cờ tam giác
Các nhà giao dịch thường nhầm lẫn mô hình cờ với cờ tam giác, một loại mô hình tiếp diễn khác cho thấy xu hướng có khả năng tiếp tục sau khi hợp nhất.
Giống như cờ, cờ tam giác cũng bao gồm một cột cờ. Trong khi cờ có giai đoạn hợp nhất hình chữ nhật, cờ tam giác tạo thành hình tam giác, với hai đường hội tụ tạo thành giai đoạn hợp nhất.
Tránh các tín hiệu giả từ các mô hình cờ
Cờ bò và cờ gấu có thể là công cụ giá trị trong phân tích kỹ thuật để xác định giá mục tiêu trong các thị trường xu hướng. Tuy nhiên, chúng không đảm bảo lợi nhuận dự kiến, vì có thể xảy ra các đợt phá vỡ giả. Một đợt phá vỡ giả xảy ra khi một tài sản tiền điện tử phá vỡ qua ranh giới quan trọng của cờ nhưng sau đó nhanh chóng hồi lại.
Các nhà giao dịch nên đầu tiên xác định xem có một xu hướng liên tục hay không. Điều này có thể được chỉ ra bởi một cờ bò xuất hiện trong một thị trường có sự quan tâm tăng tốc hoặc một cờ gấu hình thành trong một xu hướng có động lực yếu đi. Khối lượng cũng rất quan trọng, vì các chuyển động mạnh thường đi kèm với một đợt phá vỡ.
Lưu ý rằng các nhà giao dịch thường sử dụng các chỉ báo cùng nhau. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) thường được sử dụng với cờ bò và cờ gấu để đánh giá mức độ quá mua hoặc quá bán của một tài sản tiền điện tử.
Những suy nghĩ cuối cùng
Làm chủ cờ bò và cờ gấu có thể cung cấp cho các nhà giao dịch một lợi thế giá trị trong việc xác định các cơ hội phá vỡ tiềm năng trong các thị trường xu hướng. Mặc dù các mô hình tiếp diễn này cung cấp cái nhìn về động lực giá và các điểm vào và ra có thể, chúng không nên được sử dụng một cách cô lập. Kết hợp các mô hình cờ với các chỉ báo khác, chẳng hạn như khối lượng giao dịch và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), có thể giúp các nhà giao dịch xác nhận xu hướng và giảm thiểu rủi ro của các đợt phá vỡ giả.
Giống như tất cả các chiến lược giao dịch, quản lý rủi ro vẫn là điều quan trọng: đặt lệnh dừng lỗ và duy trì kích thước vị thế có kỷ luật có thể giúp giảm thiểu tổn thất. Bằng cách hiểu các sắc thái của các mô hình này và tích hợp chúng vào một kế hoạch giao dịch rộng hơn, người dùng có thể điều hướng các thị trường tiền điện tử với sự tự tin lớn hơn.
Đọc thêm
Hai chỉ báo kỹ thuật để đánh giá xu hướng thị trường trong Binance Futures
Cách thực hiện các chiến lược trung lập với thị trường trong Binance Futures
Một phương pháp Wyckoff cho Crypto Futures
Cảnh báo rủi ro: Giá các tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng, và bạn có thể không thu hồi lại số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình, và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Giao dịch hợp đồng tương lai, đặc biệt, phải đối mặt với rủi ro thị trường cao và biến động giá. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá di chuyển bất lợi. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy cho hiệu suất trong tương lai. Trước khi giao dịch, bạn nên thực hiện đánh giá độc lập về tính phù hợp của giao dịch này dựa trên các mục tiêu và hoàn cảnh của riêng bạn, bao gồm các rủi ro và lợi ích tiềm năng. Tham khảo ý kiến của các cố vấn của bạn khi thích hợp. Thông tin này không nên được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách bảo vệ bản thân, hãy truy cập trang Giao dịch Có trách nhiệm của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, xem Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.
Các sản phẩm phái sinh tiền điện tử có thể bị hạn chế ở một số khu vực hoặc khu vực nhất định hoặc đối với một số người dùng nhất định theo các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành. Nội dung này chỉ dành cho những người dùng được phép truy cập và nhận các sản phẩm và dịch vụ được đề cập và không dành cho những người dùng mà có các hạn chế áp dụng. Bạn có trách nhiệm tự thông báo về và tuân thủ bất kỳ hạn chế và/hoặc yêu cầu nào được áp dụng liên quan đến việc truy cập và sử dụng bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào được cung cấp bởi hoặc có sẵn thông qua Binance tại mỗi quốc gia hoặc khu vực mà bạn truy cập hoặc thay mặt bạn. Binance có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc áp dụng thêm các hạn chế liên quan đến việc truy cập và sử dụng bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào được cung cấp theo thời gian theo quyết định riêng của mình mà không cần thông báo.
