Hỗ trợ và kháng cự là hai thuật ngữ được sử dụng phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật, nghiên cứu dữ liệu thị trường trong quá khứ để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Hỗ trợ đề cập đến mức giá mà một cổ phiếu hoặc tài sản khác gặp khó khăn khi giảm xuống dưới, trong khi mức kháng cự đề cập đến mức giá mà cổ phiếu hoặc tài sản khác gặp khó khăn khi tăng lên trên. Các mức giá này dựa trên mô hình lịch sử và có thể cung cấp cho nhà giao dịch thông tin có giá trị về nơi vào hoặc thoát giao dịch.
Mức hỗ trợ
Mức hỗ trợ là mức giá mà một cổ phiếu hoặc tài sản khác khó có thể giảm xuống dưới. Nó thường được biểu thị bằng một đường ngang trên biểu đồ giá và nó thường được sử dụng làm chỉ báo chính về sức mạnh của cổ phiếu hoặc tài sản khác. Nếu giá của một cổ phiếu hoặc tài sản khác đạt đến mức hỗ trợ và sau đó bật lên trở lại, đây được coi là dấu hiệu cho thấy có lực mua đáng kể ở mức đó.
Các mức hỗ trợ thường được thiết lập do hành vi thị trường trước đó. Ví dụ: nếu một cổ phiếu liên tục bật trở lại sau khi giảm xuống một mức giá nhất định thì mức đó có thể được xác định là mức hỗ trợ. Giá bật lên từ một mức cụ thể càng nhiều lần thì mức hỗ trợ được coi là càng mạnh.
Có một số loại mức hỗ trợ khác nhau. Loại phổ biến nhất là mức hỗ trợ theo chiều ngang, là một đường thẳng biểu thị mức giá mà áp lực mua dự kiến sẽ xuất hiện. Một loại mức hỗ trợ khác là đường xu hướng, là đường được vẽ giữa các điểm thấp của xu hướng tăng. Đường này cũng có thể hoạt động như một mức hỗ trợ vì người mua có thể sẵn sàng bước vào và mua cổ phiếu hoặc tài sản khác ở mức này.
Mức kháng cự
Các mức kháng cự ngược lại với các mức hỗ trợ. Chúng là những mức giá mà một cổ phiếu hoặc tài sản khác khó có thể vượt lên trên. Các mức kháng cự cũng được biểu thị bằng các đường nằm ngang trên biểu đồ giá và chúng thường được sử dụng làm chỉ báo chính về sức mạnh của cổ phiếu hoặc tài sản khác. Nếu giá của một cổ phiếu hoặc tài sản khác đạt đến mức kháng cự và sau đó giảm trở lại, đây được coi là dấu hiệu cho thấy có áp lực bán đáng kể ở mức đó.
Mức kháng cự thường được thiết lập do hành vi thị trường trước đó. Ví dụ: nếu một cổ phiếu liên tục giảm trở lại sau khi tăng đến một mức giá nhất định thì mức đó có thể được xác định là mức kháng cự. Giá giảm trở lại từ một mức cụ thể càng nhiều lần thì mức kháng cự được coi là càng mạnh.
Có nhiều loại mức kháng cự khác nhau. Loại phổ biến nhất là mức kháng cự ngang, là một đường phẳng biểu thị mức giá mà áp lực bán dự kiến sẽ xuất hiện. Một loại mức kháng cự khác là đường xu hướng, là đường được vẽ giữa các điểm cao của xu hướng giảm. Đường này cũng có thể hoạt động như một mức kháng cự, vì người bán có thể sẵn sàng tham gia và bán cổ phiếu hoặc tài sản khác ở mức này.
Sử dụng Hỗ trợ và Kháng cự trong Giao dịch
Nhà giao dịch sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự để xác định các tín hiệu mua và bán tiềm năng. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch thấy rằng một cổ phiếu đã bật lên trở lại từ một mức hỗ trợ cụ thể nhiều lần, họ có thể quyết định mua cổ phiếu khi nó đạt đến mức đó một lần nữa vì rất có khả năng nó sẽ bật lên trở lại. Tương tự, nếu một nhà giao dịch thấy rằng một cổ phiếu liên tục giảm trở lại từ một mức kháng cự cụ thể, họ có thể quyết định bán cổ phiếu khi nó đạt đến mức đó một lần nữa, vì rất có thể nó sẽ giảm trở lại.
Các nhà giao dịch cũng sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự để đặt lệnh dừng lỗ. Lệnh dừng lỗ là lệnh bán cổ phiếu hoặc tài sản khác nếu nó giảm xuống dưới một mức giá nhất định. Bằng cách đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới mức hỗ trợ, nhà giao dịch có thể hạn chế tổn thất tiềm ẩn nếu cổ phiếu giảm xuống dưới mức đó.