Những phát hiện chính
Bot tái cân bằng mới của Binance cho phép bạn điều chỉnh danh mục đầu tư tiền điện tử một cách dễ dàng và tự động để duy trì phân bổ tài sản mong muốn của bạn.
Tái cân bằng là cần thiết để quản lý rủi ro, giao dịch dựa trên mục tiêu đầu tư và có khả năng tăng lợi nhuận bằng cách bán tài sản được định giá cao và mua tài sản được định giá thấp.
Bot tái cân bằng có thể được sử dụng để thực hiện các điều chỉnh trong những khoảng thời gian nhất định hoặc khi mối quan hệ giữa các đồng tiền được chọn thay đổi.
Quản lý danh mục đầu tư tiền điện tử đa dạng có thể là một thách thức, đặc biệt đối với những người mới làm quen với thế giới tài chính kỹ thuật số. Một trong những thách thức mà các nhà đầu tư phải đối mặt trong không gian tiền điện tử có nhịp độ phát triển nhanh là nhu cầu tái cân bằng theo thời gian. Tái cân bằng là việc điều chỉnh tài sản trong danh mục đầu tư để duy trì sự cân bằng mong muốn giữa chúng. Việc mua và bán một số tài sản nhất định được thực hiện theo cách duy trì sự kết hợp cụ thể của các token trong danh mục đầu tư, có tính đến mức độ chấp nhận rủi ro và mục tiêu đầu tư của nhà đầu tư.
Đây là lúc bot tái cân bằng mới của Binance phát huy tác dụng. Công cụ này cho phép bạn dễ dàng và tự động điều chỉnh danh mục đầu tư theo các khoảng thời gian cố định hoặc bất cứ khi nào tỷ lệ tiền xu lệch khỏi giá trị định trước. Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ đề cập đến các lợi ích của bot tái cân bằng trên Binance, cách truy cập nó và cách điều chỉnh danh mục đầu tư của bạn dựa trên khung thời gian hoặc tỷ lệ token.
Tại sao cần tái cân bằng?
Tái cân bằng là cần thiết khi có sự biến động trên thị trường tiền điện tử và giá trị tương đối của một số loại tiền điện tử nhất định trong danh mục đầu tư thay đổi. Ví dụ: nếu giá trị của Bitcoin tăng đáng kể, danh mục đầu tư sẽ có tỷ trọng lớn hơn BTC và trọng số thấp hơn đối với các loại tiền điện tử khác. Trong trường hợp này, như một phần của quá trình tái cân bằng, bạn nên bán một số Bitcoin và mua các loại tiền điện tử khác để khôi phục mức phân phối mong muốn.
Tái cân bằng là quan trọng vì nhiều lý do. Đầu tiên, nó giúp quản lý rủi ro bằng cách đảm bảo đa dạng hóa danh mục đầu tư và ngăn chặn sự tập trung quá mức vào một loại tiền điện tử. Thứ hai, nó giúp bạn đi đúng hướng với chiến lược và mục tiêu đầu tư ban đầu của mình. Thứ ba, tái cân bằng có thể giúp tăng lợi nhuận bằng cách bán những tài sản được định giá cao và mua những tài sản được định giá thấp.
Nói chung, việc tái cân bằng danh mục đầu tư tiền điện tử là cần thiết để tối ưu hóa nó về mặt rủi ro và lợi nhuận. Những người có cách tiếp cận giao dịch có hệ thống nên thường xuyên cân bằng lại, đánh giá cẩn thận các điều kiện thị trường và mục tiêu đầu tư của mình.
Bot tái cân bằng từ Binance
Tại Binance, chúng tôi hiểu rằng nhiều người dùng muốn theo kịp những thay đổi trong thị trường tiền điện tử năng động, nhưng không phải ai cũng có thể chủ động giao dịch bằng nhiều công cụ có sẵn trong hệ sinh thái Binance. Đó là lý do tại sao chúng tôi tạo ra bot tái cân bằng: để cung cấp cho người dùng khả năng dễ dàng điều chỉnh danh mục đầu tư của họ trên một nền tảng đáng tin cậy và có trách nhiệm.
Để truy cập bot tái cân bằng Binance, bạn cần tạo một tài khoản và đăng nhập. Sau khi đăng nhập, hãy truy cập trang chiến lược giao dịch và chọn Bot tái cân bằng.
Bot tái cân bằng sẽ tự động điều chỉnh vị trí của bạn trong các cặp mã thông báo đã chọn. Chiến lược này duy trì cùng một tỷ lệ giá trị tài sản theo các khoảng thời gian xác định hoặc dựa trên các ngưỡng bằng cách mua ở mức giá thấp hơn và bán ở mức giá cao hơn. Bạn có thể sử dụng tính năng tự động cân bằng, tính năng này sẽ kích hoạt khi tỷ lệ của một số đồng tiền nhất định thay đổi hoặc theo các khoảng thời gian được chỉ định.
Tái cân bằng theo tỷ lệ xu
Ở chế độ này, bot sẽ chỉ cân bằng lại nếu thay đổi tỷ lệ của bất kỳ tài sản nào vượt quá ngưỡng đã đặt: 0,5%, 1%, 2% hoặc 5%.
Hãy xem xét tình huống sau:
Danh mục đầu tư: BTC và BNB.
Thời gian: 1 phút (mặc định).
Tỷ lệ tiền xu: 1%.
Số tiền đầu tư: 800 USDT.
Phân phối tiền ban đầu: 50%.
Nói cách khác, danh mục đầu tư giả định của chúng tôi ban đầu chứa 400 USDT bằng BTC và 400 USDT bằng BNB. Hệ thống sẽ tự động tính toán tỷ lệ của từng mã thông báo trong danh mục đầu tư, trong trường hợp này là 50% cho mỗi tài sản.
Hãy tưởng tượng rằng sau diễn biến của thị trường, giá trị của BTC và BNB trong danh mục đầu tư lần lượt trở thành 450 USDT và 550 USDT. Tổng giá trị danh mục đầu tư hiện là 1.000 USDT và việc phân bổ tiền xu đã thay đổi thành 45% BTC và 55% BNB. Sự khác biệt về tỷ lệ vượt quá mức đã đặt là 1%, do đó việc tái cân bằng tự động sẽ hoạt động.
Để khôi phục phân bổ ban đầu, bot sẽ cân bằng lại các vị trí bằng cách mua 5% BTC và bán 5% BNB:
Giá BTC = 450 + (1000 * 5%) = 500 USDT
Giá trị BNB = 550 - (1000 * 5%) = 500 USDT
Sau khi tái cân bằng, danh mục đầu tư sẽ chứa 500 USDT bằng BTC và 500 USDT bằng BNB. Kết quả là tỷ lệ sẽ được khôi phục về mức 50%.
Cân bằng dựa trên tỷ lệ mã thông báo có thể mang lại lợi ích cho những ai muốn đảm bảo đa dạng hóa và phân phối đồng đều tiền trong danh mục đầu tư. Tuy nhiên, bạn có thể bỏ lỡ một số cơ hội nếu một số đồng tiền luôn hoạt động tốt hơn những đồng tiền khác.
Tái cân bằng theo thời gian
Với cách tiếp cận dựa trên thời gian, hệ thống sẽ kiểm tra nhu cầu cân bằng lại theo các khoảng thời gian cố định. Bạn có thể đặt khoảng thời gian thành 30 phút, 1 giờ, 4 giờ, 8 giờ, 12 giờ, 1 ngày, 3 ngày, 7 ngày, 14 ngày hoặc 28 ngày.
Hãy xem xét tình huống sau:
Danh mục đầu tư: BTC và BNB.
Thời gian: 7 ngày.
Tỷ lệ xu: 0,5% (mặc định).
Số tiền đầu tư: 800 USDT.
Phân phối tiền xu ban đầu: 50%.
Danh mục đầu tư giả định của chúng tôi chứa 400 USDT bằng BTC và 400 USDT bằng BNB. Bot được cấu hình để tự động tính toán tỷ lệ mã thông báo trong danh mục đầu tư cứ sau 7 ngày. Nếu tính toán cho thấy tỷ trọng của một trong các tài sản đã sai lệch hơn 0,5% so với giá trị ban đầu thì việc tái cân bằng sẽ được kích hoạt. Sau đó, quá trình tái cân bằng không khác với quy trình được mô tả trước đó.
Lợi ích của việc tái cân bằng thời gian là nó có thể được sử dụng để thích ứng với mức độ biến động hiện tại trên thị trường tiền điện tử. Khi giá tài sản tương đối ổn định, danh mục đầu tư có thể duy trì sự cân bằng với những điều chỉnh không thường xuyên, trong khi trong thời kỳ hỗn loạn, khoảng thời gian ngắn hơn sẽ phù hợp với sự biến động. Tuy nhiên, nếu thời gian tái cân bằng quá dài có thể dẫn đến danh mục đầu tư chưa được đa dạng hóa.
Tái cân bằng bot so với đầu tư tự động
Điều quan trọng là phải hiểu rằng bot tái cân bằng khác với tính năng đầu tư tự động của Binance. Đầu tư tự động cho phép bạn thực hiện đầu tư định kỳ bằng cách tự động hóa việc mua thường xuyên các tài sản được xác định trước. Chức năng này không dành cho việc điều chỉnh danh mục đầu tư. Mặt khác, bot tái cân bằng cho phép các nhà đầu tư đa dạng hóa rủi ro và tự động cân bằng lại tài sản của họ bằng cách mua và bán chúng khi cần thiết.
Hoa hồng trong bot tái cân bằng
Người dùng bot tái cân bằng có thể được giảm giá 25% phí giao dịch tiêu chuẩn khi thanh toán bằng BNB.
Để thực hiện việc này, hoa hồng giao dịch tiêu chuẩn trước tiên được thanh toán từ ví của bot tái cân bằng và sau đó một phần hoa hồng sẽ được trả lại ví giao ngay. Để kiểm tra lịch sử hoàn trả phí BNB của bạn, hãy truy cập Đơn hàng - Bot tái cân bằng - Lịch sử hoàn trả phí.
Xin lưu ý rằng ví giao ngay phải có đủ tiền BNB để thanh toán phí giao dịch. Nếu không, bạn sẽ không nhận được khoản giảm giá hoa hồng giao dịch 25%. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Cách thanh toán phí bằng BNB với mức chiết khấu 25%.
Giới thiệu về Chiến lược giao dịch trên Binance
Ngoài bot tái cân bằng và đầu tư tự động, Binance còn cung cấp các chiến lược giao dịch tự động khác như giao dịch lưới và giao dịch giao ngay tương lai. Bot giao dịch giao ngay dạng lưới tự động hóa việc đặt lệnh trên thị trường giao ngay tại các khoảng thời gian được chỉ định trong phạm vi giá tùy chỉnh. Bot giao dịch hợp đồng tương lai dạng lưới hoạt động tương tự nhưng được sử dụng trong thị trường hợp đồng tương lai. Cả hai chiến lược đều nhằm mục đích thu lợi nhuận từ những thay đổi nhỏ về giá và hoạt động tốt nhất trong một thị trường đầy biến động, nơi giá dao động trong một phạm vi nhất định.
Phần kết luận
Bot tái cân bằng Binance là một giải pháp tiện lợi cho những ai muốn quản lý danh mục tiền điện tử của mình mà không tốn nhiều công sức. Công cụ này cho phép bạn tự động điều chỉnh danh mục đầu tư của mình theo những khoảng thời gian đã định hoặc khi tỷ lệ tiền xu lệch khỏi mức đã đặt, giúp bạn đa dạng hóa tài sản của mình dễ dàng hơn. Tái cân bằng thường xuyên có thể giúp bạn tăng lợi nhuận trong khi vẫn duy trì chiến lược và mục tiêu đầu tư ban đầu bằng cách tối ưu hóa danh mục đầu tư của bạn để tránh rủi ro và lợi nhuận.
Xin lưu ý rằng bot tái cân bằng sử dụng hoa hồng giao dịch cho giao dịch giao ngay. Không có phí bổ sung. Bạn có thể tìm thấy lịch sử chi tiết về các khoản ghi nợ hoa hồng bằng BNB trong phần Lịch sử hoàn tiền hoa hồng.
Thông tin bổ sung
(FAQ) Bot tái cân bằng là gì và các câu hỏi thường gặp khác
(FAQ) Giao dịch lưới giao ngay là gì và nó hoạt động như thế nào
(Blog) Hướng dẫn từng bước về Giao dịch lưới trên Binance Futures
(Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm) Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về chiến lược giao dịch
Cảnh báo rủi ro. Binance không đánh giá chất lượng của bất kỳ danh mục đầu tư hoặc hiệu suất nào của bot tái cân bằng và không đưa ra tuyên bố hay bảo đảm nào rằng chiến lược bot tái cân bằng sẽ hoạt động như mong đợi hoặc có lãi. Tất cả các rủi ro liên quan đến bot tái cân bằng đều do người dùng chịu. Các giao dịch được thực hiện bằng bot tái cân bằng có thể phải chịu phí giao dịch. Trước khi quyết định sử dụng bot tái cân bằng và điều chỉnh cài đặt phù hợp, hãy đánh giá tác động của hoa hồng giao dịch đến hiệu suất của danh mục đầu tư liên quan. Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh liên quan đến bất kỳ chiến lược tái cân bằng nào của bot.