Thị trường quyền chọn gắn liền với ether (ETH) đã chứng kiến ​​nhiều hoạt động hơn bitcoin (BTC) trong 24 giờ qua, trường hợp đầu tiên như vậy là vào năm 2023.

Các sàn giao dịch lớn, bao gồm cả công ty dẫn đầu ngành Deribit, đã chứng kiến ​​các hợp đồng quyền chọn ether trị giá 1,23 tỷ USD được trao đổi trong 24 giờ qua. Theo trang web theo dõi dữ liệu Laevitas có trụ sở tại Thụy Sĩ, con số này chiếm gần 60% hoạt động quyền chọn tiền điện tử toàn cầu và nhiều hơn 50% so với khối lượng giao dịch danh nghĩa của bitcoin là 823,7 triệu USD.

Quyền chọn là hợp đồng phái sinh cung cấp cho người mua quyền nhưng không có nghĩa vụ mua tài sản cơ bản ở mức giá định trước vào hoặc trước một ngày cụ thể. Quyền chọn mua mang lại quyền mua trong khi quyền chọn bán mang lại quyền bán. Các nhà giao dịch sử dụng quyền chọn mua và bán để phòng ngừa rủi ro trên thị trường giao ngay/tương lai của họ và để có được khoản thanh toán bất đối xứng.

Hoạt động mới nhất trên thị trường quyền chọn ether diễn ra sau khi Ethereum triển khai thành công bản nâng cấp Thượng Hải rất được mong đợi vào thứ Tư. Bản nâng cấp đã mở ra khả năng rút hơn 18 triệu ether được đặt trong mạng kể từ tháng 12 năm 2020, giảm rủi ro đặt cược – quá trình khóa tiền trong chuỗi khối để tăng cường bảo mật mạng để đổi lấy phần thưởng.

Kể từ đó, chỉ số giá ether (ETX) của CoinDesk đã tăng hơn 10% lên mức cao nhất trong 8 tháng là 2.115 USD, bất chấp lo ngại về sự sụt giảm giá sau nâng cấp và vượt trội so với bitcoin dẫn đầu thị trường. Mức tăng hai chữ số đã làm tăng sự quan tâm của nhà đầu tư đối với quyền chọn mua ether.

Chris Newhouse, một nhà giao dịch OTC tại nhà sản xuất thị trường tiền điện tử GSR, đã viết trong một phân tích được công bố trên Deribit: “Chúng tôi nhận thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với các lệnh gọi OTM [hết tiền] bằng ETH”.

Các cuộc gọi ở mức giá thực hiện cao hơn tỷ giá thị trường hiện tại của ether được gọi là hết tiền. Đó là giá rẻ so với các cuộc gọi tại các cuộc đình công dưới giá giao ngay hiện tại.

Nhu cầu gia tăng đối với các lệnh gọi ether được thể hiện rõ ràng từ độ lệch của các quyền chọn ngắn hạn và dài hạn, vốn đã chuyển sang tích cực. Độ lệch đo lường sự chênh lệch giữa phí bảo hiểm biến động ngụ ý hoặc giá cho các quyền chọn mua và quyền chọn bán.