Vị trí biệt lập hay vị trí đầy đủ? Độ phóng đại cao hay độ phóng đại thấp? kinh doanh chênh lệch giá? Bảo hiểm rủi ro? Quản lý vị trí là gì?

​ Nhiều bạn bè bối rối về giao dịch, ngoài việc không hiểu các khía cạnh kỹ thuật, vĩ mô và tin tức, họ còn bối rối trước các phương pháp vận hành khác nhau. Những điều tôi nói dưới đây có thể gây nhầm lẫn cho một số nhà giao dịch trưởng thành (những người mất tiền). Là kiến ​​thức thông thường dành cho tất cả mọi người, tuy nhiên vẫn có nhiều người chưa hiểu rõ về nó trước, sau đó thỉnh thoảng cập nhật.

Về mô hình vị thế của hợp đồng:

Trên hầu hết các nền tảng, chế độ vị thế hợp đồng được chia thành hai loại: vị thế đầy đủ và vị thế biệt lập. Ở đây, chúng tôi giả định rằng một tài khoản có 10.000u. Ở chế độ ký quỹ chéo, ngay cả khi tài khoản chỉ mở lệnh 100u, sau khi thanh lý xảy ra, tất cả số tiền trong tài khoản sẽ được đặt lại về 10.000u khi ở trạng thái bị cô lập; chế độ vị thế, khi thanh lý xảy ra, tất cả số tiền trong tài khoản sẽ được đặt lại về 10.000u. Khi thanh lý xảy ra, chỉ số tiền mà lệnh này sử dụng, tức là 100u, sẽ được đặt lại về 0.

Vậy thì từ giờ chúng ta hãy chơi ở những vị trí biệt lập nhé!

Chờ đợi! Có hai tình huống Nếu bạn là người gấp 100 lần, tôi vẫn khuyên bạn nên sử dụng tư thế đầy đủ, nhưng tôi chắc chắn không khuyên bạn nên dùng đòn bẩy cao. Nếu bạn là một kẻ hèn nhát với bội số thấp (đó là tôi), thì những vị trí biệt lập là hoàn toàn đủ.

Điều này cần được mở rộng sang một vấn đề khác - tỷ lệ đòn bẩy: Với đòn bẩy cao, ngoài lợi ích được khuếch đại, rủi ro cũng tăng thẳng. Vị thế ở chế độ vị thế biệt lập chỉ có thể mất tới 100% (do sàn giao dịch). Cơ chế bảo vệ có thể bùng nổ ở mức -99.n%). Nếu đó là một vị thế biệt lập với đòn bẩy gấp 100 lần, nếu giá di chuyển theo hướng ngược lại với lệnh của chúng tôi hơn 1%, thì vị thế đó sẽ bị thanh lý. nơi mà tỷ lệ chấp nhận lỗi quá nhỏ, thường xuất hiện "Giá không thay đổi và vị trí đã hết". Trong trường hợp toàn bộ vị thế, miễn là vị trí được kiểm soát, tỷ lệ chịu lỗi sẽ tương đối tốt, nhưng tiền đề là cần phải có mức dừng lỗ, nếu không tất cả tài sản trong tài khoản sẽ được đặt lại về 0 nếu nó phát nổ.

Tôi biết rằng một số bạn rất bướng bỉnh, "Tôi sẽ dừng lệnh dừng lỗ qtmd!" Nhưng lệnh dừng lỗ là điều kiện tiên quyết để giao dịch mà không có lệnh dừng lỗ cũng giống như việc chạy trần truồng trong thành phố bận rộn và sẽ luôn có một ngày bạn gặp phải. đang bị “bắt”.

Dừng lỗ có thể được chia thành ba loại: dừng lỗ theo thời gian, dừng lỗ theo không gian và dừng lỗ cố định. Sử dụng chế độ vị trí cô lập thực sự là loại dừng lỗ cố định. Vì dừng lỗ là một vấn đề kỹ thuật nên ở đây chúng ta sẽ chỉ nói về một số kiến ​​thức vận hành cơ bản. Nếu bạn quan tâm, tôi sẽ nói về nó vào một ngày khác.

Tiếp theo, hãy nói về điều gì đó liên quan chặt chẽ đến đòn bẩy, điều cũng thường được các nhà giao dịch nhắc đến - quản lý vị thế: Tỷ lệ đòn bẩy không thể hiện đầy đủ mức độ rủi ro của tài khoản. Vị thế 5% với đòn bẩy 100 lần và vị thế 100% với đòn bẩy 5x thực tế là cùng một tỷ lệ đòn bẩy ròng 5x, vì vậy khi bạn thấy ai đó mở đòn bẩy 125x hoặc thậm chí 1000 lần, đừng vội nói rằng anh ta đang đặt cược vào chó, có thể anh ấy là vậy. Chỉ có 1% vị trí được mở.

Vì vậy, để quản lý rủi ro, việc một vị thế có bao nhiêu đòn bẩy không quan trọng. Kiểm soát đòn bẩy ròng của tổng vị thế mới là điều quan trọng. Đây là lý do tại sao các nhà giao dịch luôn nói về "quản lý vị thế" hơn là "quản lý đòn bẩy".

Lượng đòn bẩy ròng cụ thể cần được kiểm soát cần được xác định dựa trên sở thích rủi ro cá nhân và khối lượng vốn Hiện tại, tỷ lệ đòn bẩy ròng mặc định mà mọi người có thể chấp nhận là khoảng 5x, có nghĩa là toàn bộ vị thế là 5x toàn bộ vị thế. Cá nhân tôi thường có đòn bẩy ròng khoảng 3x-5x và tôi chỉ đạt mức đòn bẩy ròng 10 lần khi tôi cực kỳ tự tin và tự tin. Nói một cách đơn giản, quỹ lớn có đòn bẩy thấp, trong khi quỹ nhỏ có đòn bẩy cao. Bạn có thể quyết định tùy theo tình hình của mình.

Hãy nói nhiều về vấn đề này cho ngày hôm nay. Lần tới, tôi sẽ nói về các khái niệm hoạt động của giao dịch mua và bán, và kinh doanh chênh lệch giá là gì. Nếu bạn có bất cứ điều gì muốn biết, bạn có thể để lại tin nhắn.