3. Chiến lược kinh doanh chênh lệch giá không rủi ro về tiền điện tử
(1) Kiếm được gì từ kinh doanh chênh lệch giá không rủi ro
Nói chung, đó là để kiếm được chênh lệch giá thị trường và phí vốn.
Kinh doanh chênh lệch giá không rủi ro bằng tiền điện tử mang lại lợi nhuận bằng cách tận dụng chênh lệch giá và tỷ lệ cấp vốn trên thị trường. Dưới đây là một số cách chính để đạt được lợi nhuận:
1. Kinh doanh chênh lệch giá tương lai
Kinh doanh chênh lệch giá tương lai và giao ngay đề cập đến việc lợi dụng chênh lệch giá giữa thị trường giao ngay và thị trường tương lai (bao gồm cả hợp đồng không kỳ hạn và hợp đồng giao hàng) để kinh doanh chênh lệch giá. Ví dụ: khi giá tương lai cao hơn giá giao ngay, nhà đầu tư có thể mua tiền điện tử trên thị trường giao ngay và bán khống cùng số lượng hợp đồng trên thị trường tương lai. Khi chênh lệch giá giữa hai thị trường thu hẹp hoặc biến mất, nhà đầu tư có thể đóng vị thế và kiếm lợi nhuận.
2. Kinh doanh chênh lệch giá chéo
Đây là một chiến lược chênh lệch giá tận dụng sự chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch khác nhau. Khi giá của cùng một loại tiền điện tử khác nhau trên các sàn giao dịch khác nhau, nhà đầu tư có thể mua trên sàn giao dịch với giá thấp hơn và bán trên sàn giao dịch với giá cao hơn, từ đó nhận được lợi nhuận không rủi ro.
3. Kinh doanh chênh lệch giá giữa các cặp giao dịch
Chiến lược này khai thác sự khác biệt về giá giữa các cặp giao dịch khác nhau. Ví dụ: có thể có chênh lệch giá giữa cặp giao dịch BTC/USD và cặp giao dịch BTC/BUSD trên một sàn giao dịch. Nhà đầu tư có thể đạt được chênh lệch giá bằng cách đồng thời mua và bán cùng một tài sản trong các cặp giao dịch khác nhau.
4. Kinh doanh chênh lệch tam giác
Trong chiến lược này, các nhà đầu tư tận dụng chênh lệch giá giữa ba cặp giao dịch liên quan để hiện thực hóa lợi nhuận. Ví dụ: nhà đầu tư có thể sử dụng ba cặp giao dịch BTC/USD, ETH/USD và BTC/ETH để giao dịch chênh lệch giá, đồng thời mua và bán các cặp giao dịch này để đạt được lợi nhuận.
5. Tận dụng lãi suất tài trợ
Trong giao dịch hợp đồng vĩnh viễn, tỷ lệ tài trợ là phí được sử dụng để điều chỉnh sức mạnh mua và bán trên thị trường. Khi tỷ lệ cấp vốn dương, người mua cần phải trả tiền cho người bán; khi tỷ lệ cấp vốn âm, người bán cần trả tiền cho người mua. Các nhà đầu tư có thể nhận ra lợi nhuận chênh lệch giá bằng cách nắm giữ các vị thế bán khi tỷ lệ cấp vốn dương và vị thế mua khi tỷ lệ cấp vốn âm.
6. Kinh doanh chênh lệch lãi suất
Trong thị trường cho vay tiền điện tử, các nhà đầu tư có thể tận dụng chênh lệch lãi suất giữa các nền tảng khác nhau để kinh doanh chênh lệch giá. Ví dụ: nhà đầu tư có thể vay vốn trên nền tảng với lãi suất thấp hơn và sau đó cho vay trên nền tảng có lãi suất cao hơn để thu được thu nhập từ lãi.
Cần lưu ý rằng trong hoạt động thực tế, kinh doanh chênh lệch giá không rủi ro có thể bị ảnh hưởng bởi phí giao dịch, thời gian chuyển tiền, biến động thị trường và các yếu tố khác. Vì vậy, nhà đầu tư cần đánh giá cẩn thận những rủi ro tiềm ẩn khi thực hiện chiến lược kinh doanh chênh lệch giá.
(2) Ví dụ về lợi nhuận chênh lệch giá tương lai
Khi giá giao ngay của một loại tiền tệ và giá của hợp đồng vĩnh viễn đạt đến một mức chênh lệch giá nhất định, nếu chênh lệch giá là số âm, phần mềm sẽ mở một vị thế mua và bán (tức là mua giao ngay, bán khống hợp đồng); chênh lệch giá là một số dương, phần mềm sẽ mở một vị thế với thời gian dài ngắn (tức là sử dụng đòn bẩy vay tiền để bán, ký hợp đồng mua). Khi chênh lệch giá trở lại, bạn bắt đầu đóng vị thế. Khi chênh lệch giá trở lại, bạn kiếm được lợi nhuận. Mở một vị trí để giao dịch chênh lệch giá với chênh lệch giá lớn và vị trí đó sẽ tự động bị xóa khi chênh lệch giá quay trở lại.
Ví dụ:
Nếu giá giao ngay của một loại tiền tệ là 1.000 đô la Mỹ và giá hợp đồng là 1.100 đô la Mỹ, thì trong thời kỳ < hiện tại, một vị thế bán dài hạn sẽ được mở vào thời điểm này (vị thế mua giao ngay, vị thế hợp đồng bán), thì ở đó sẽ có ba tình huống khi giá quay trở lại:
1. Đơn phương tăng: Ví dụ: giá trở về $1.200,
Sau đó, mua ngay 1.000 đến 1.200 đô la Mỹ và kiếm được lợi nhuận 200 đô la Mỹ.
Nếu hợp đồng bán khống từ 1100 đến 1200 đô la Mỹ và lỗ là 100 đô la Mỹ thì tổng lợi nhuận sẽ là 100 đô la Mỹ.
2. Giảm đơn phương: Ví dụ: giá trở về 900 USD,
Sau đó, vị thế giao ngay là mua 1000 đến 900 đô la Mỹ và lỗ là 100 đô la Mỹ.
Hợp đồng bán khống từ 1.100 đến 900 đô la Mỹ và lợi nhuận là 200 đô la Mỹ, vì vậy lợi nhuận tổng thể là 100 đô la Mỹ.
3. Giá trung gian: Ví dụ: giá trở lại mức 1.050 USD
Sau đó, mua ngay từ 1.000 đến 1.050 đô la Mỹ và kiếm được lợi nhuận 50 đô la Mỹ.
Hợp đồng bán khống từ 1100 đến 1050 đô la Mỹ và lợi nhuận là 50 đô la Mỹ, sau đó lợi nhuận tổng thể là 100 đô la Mỹ.
Một cách khác để mở một vị thế là thời gian ngắn là thời gian dài (hợp đồng giao ngay, hợp đồng dài hạn). Nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng.
(3) Điểm rủi ro của kinh doanh chênh lệch giá không rủi ro
Chúng tôi tin rằng có hai điểm rủi ro chính:
1. Sàn giao dịch bỏ chạy;
2. USDT bùng nổ (trở nên vô giá trị).
Nếu hai điểm trên xảy ra, về cơ bản tất cả các nhà đầu tư sẽ không thể tiếp tục chơi.
(4) Loại hình kinh doanh chênh lệch giá không rủi ro
1. Chiến lược tương lai
Kinh doanh chênh lệch giá tương lai và giao ngay đề cập đến việc lợi dụng chênh lệch giá giữa thị trường giao ngay và thị trường tương lai (bao gồm cả hợp đồng không kỳ hạn và hợp đồng giao hàng) để kinh doanh chênh lệch giá.
(1) Mua tại chỗ và bán trong tương lai (mua tại chỗ, bán trên hợp đồng)
Hợp đồng tương lai dài hạn và ngắn hạn (hợp đồng giao ngay và ngắn hạn) là một chiến lược kinh doanh chênh lệch giá tương lai và giao ngay. Ý tưởng cốt lõi của chiến lược này là sử dụng chênh lệch giá giữa thị trường giao ngay và thị trường hợp đồng để đạt được lợi nhuận. Trong chiến lược này, nhà đầu tư mua tiền điện tử trên thị trường giao ngay trong khi bán khống số tiền tương tự trên thị trường hợp đồng (chẳng hạn như hợp đồng vĩnh viễn hoặc hợp đồng giao hàng). Bằng cách này, các nhà đầu tư có thể đạt được lợi nhuận ổn định bằng cách phòng ngừa rủi ro trên thị trường giao ngay và thị trường hợp đồng.
(2) Khoảng thời gian ngắn hiện tại là dài (tài sản thế chấp/ký quỹ chéo/bán khống, bán khống hợp đồng)
Chiến lược giao ngay ngắn hạn đa kỳ là chiến lược kinh doanh chênh lệch giá giao ngay tương lai nhằm đạt được lợi nhuận bằng cách tận dụng chênh lệch giá giữa thị trường giao ngay và thị trường hợp đồng. Trong chiến lược này, các nhà đầu tư bán khống tiền điện tử trên thị trường giao ngay trong khi mua cùng một lượng tiền điện tử trên thị trường hợp đồng (chẳng hạn như hợp đồng vĩnh viễn hoặc hợp đồng giao hàng). Bằng cách này, các nhà đầu tư có thể đạt được lợi nhuận ổn định bằng cách phòng ngừa rủi ro trên thị trường giao ngay và thị trường hợp đồng.
2. Chiến lược theo từng thời kỳ
Chiến lược kỳ hạn là chiến lược chênh lệch giá giữa các thị trường hợp đồng liên quan đến việc tìm kiếm và khai thác chênh lệch giá giữa các loại hợp đồng khác nhau.
(1) Hợp đồng vĩnh viễn so với hợp đồng vĩnh viễn
Chiến lược này liên quan đến việc phân xử giữa các hợp đồng vĩnh viễn trên hai sàn giao dịch khác nhau. Nhà đầu tư có thể mua hợp đồng vĩnh viễn trên một sàn giao dịch và đồng thời bán cùng một lượng hợp đồng vĩnh viễn trên một sàn giao dịch khác, từ đó tận dụng chênh lệch giá giữa hai sàn để đạt được lợi nhuận không rủi ro. Chìa khóa của chiến lược này là chú ý đến chênh lệch giá giữa hai sàn giao dịch và hành động đúng lúc.
(2) Hợp đồng giao hàng so với hợp đồng giao hàng
Chiến lược này liên quan đến việc kinh doanh chênh lệch giá giữa các hợp đồng giao hàng trên hai sàn giao dịch khác nhau. Nhà đầu tư mua hợp đồng giao hàng trên một sàn và bán cùng số lượng hợp đồng giao hàng trên sàn khác để tận dụng chênh lệch giá giữa hai sàn. Chiến lược này đòi hỏi phải chú ý đến ngày hết hạn của hợp đồng, vì chênh lệch giá có thể thay đổi đáng kể vào ngày hết hạn. Nhà đầu tư cần hoạt động đúng thời điểm để đạt được lợi nhuận không rủi ro.
(3) Hợp đồng vĩnh viễn so với hợp đồng giao hàng
Chiến lược này liên quan đến việc phân xử giữa các hợp đồng vĩnh viễn trên một sàn giao dịch và hợp đồng giao hàng trên một sàn giao dịch khác. Các nhà đầu tư mua hợp đồng vĩnh viễn trên một sàn giao dịch và bán cùng số lượng hợp đồng giao hàng trên một sàn giao dịch khác, từ đó tận dụng chênh lệch giá giữa hai sàn để đạt được lợi nhuận không rủi ro. Vì hợp đồng vĩnh viễn và hợp đồng giao hàng có cơ chế thanh toán khác nhau nên chiến lược này đòi hỏi phải chú ý nhiều hơn đến xu hướng giá của hợp đồng và sự khác biệt về tỷ lệ tài trợ giữa các sàn giao dịch.
3. Chiến lược tiền mặt
(1) Đòn bẩy giao ngay so với toàn bộ vị thế
Chiến lược này là sự chênh lệch giữa thị trường giao ngay và giao dịch ký quỹ chéo. Các nhà đầu tư mua tài sản trên thị trường giao ngay và bán khống cùng một lượng tài sản trên thị trường ký quỹ chéo. Bằng cách này, khi giá giao ngay tăng, lợi nhuận từ thị trường giao ngay có thể bù đắp khoản lỗ từ giao dịch ký quỹ chéo; khi giá giao ngay giảm, lợi nhuận từ giao dịch ký quỹ chéo có thể bù đắp khoản lỗ từ thị trường giao ngay. Thông qua chiến lược này, các nhà đầu tư có thể đạt được sự chênh lệch giá không rủi ro giữa các thị trường khác nhau.
(2) Đòn bẩy ký quỹ giao ngay so với ký quỹ riêng lẻ
Chiến lược này là sự chênh lệch giá giữa thị trường giao ngay và giao dịch ký quỹ riêng biệt. Các nhà đầu tư mua tài sản trên thị trường giao ngay và bán khống cùng một lượng tài sản trên thị trường giao dịch ký quỹ riêng biệt. So với giao dịch đòn bẩy ký quỹ chéo, giao dịch ký quỹ riêng lẻ mang lại khả năng quản lý rủi ro cao hơn vì nhà đầu tư có thể điều chỉnh bội số đòn bẩy riêng biệt tùy theo mức độ rủi ro của các vị thế khác nhau. Trong chiến lược này, nhà đầu tư cần hết sức chú ý đến diễn biến giá thị trường để có thể hoạt động đúng thời điểm.
(3) Thế chấp giao ngay so với đòn bẩy toàn bộ vị thế
Chiến lược này là sự chênh lệch giá giữa thị trường giao ngay có thế chấp và giao dịch ký quỹ chéo. Các nhà đầu tư vay tài sản trên thị trường giao ngay tài sản thế chấp và bán chúng để lấy tiền mặt, đồng thời sử dụng tiền mặt để mua cùng một lượng tài sản trên thị trường ký quỹ chéo. Thông qua chiến lược này, các nhà đầu tư có thể tận dụng chênh lệch lãi suất giữa thị trường cho vay và giao dịch ký quỹ chéo để đạt được hoạt động kinh doanh chênh lệch giá không rủi ro.
(4) Thế chấp giao ngay so với ký quỹ riêng biệt
Chiến lược này là sự chênh lệch giá giữa thị trường giao ngay có thế chấp và giao dịch ký quỹ riêng lẻ. Các nhà đầu tư vay tài sản trên thị trường giao ngay có thế chấp và bán chúng để lấy tiền mặt, đồng thời sử dụng tiền mặt để mua cùng một lượng tài sản trên thị trường giao dịch ký quỹ riêng biệt. So với giao dịch ký quỹ chéo, giao dịch ký quỹ riêng lẻ mang lại khả năng quản lý rủi ro cao hơn. Trong chiến lược này, nhà đầu tư cần hết sức chú ý đến diễn biến giá thị trường để có thể hoạt động đúng thời điểm.
(5) Kinh doanh chênh lệch giá không rủi ro trên các sàn giao dịch
Kinh doanh chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch chéo không rủi ro về tiền điện tử đề cập đến chiến lược tận dụng chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch khác nhau. Vì thị trường tiền điện tử trải rộng trên toàn cầu nên có thể có một số mức độ khác nhau về giá trên các sàn giao dịch khác nhau. Các nhà đầu tư có thể tận dụng những khác biệt này bằng cách mua một tài sản có giá thấp trên một sàn giao dịch và bán cùng một tài sản đó trên một sàn giao dịch khác với giá cao hơn, từ đó đạt được lợi nhuận phi rủi ro.
(6) Kinh doanh chênh lệch giá không rủi ro giữa các cặp giao dịch (các loại tiền tệ khác nhau)
Kinh doanh chênh lệch giá không rủi ro về tiền điện tử giữa các cặp giao dịch (các loại tiền tệ có mệnh giá khác nhau) đề cập đến chiến lược tận dụng chênh lệch giá giữa các loại tiền tệ có mệnh giá khác nhau để kinh doanh chênh lệch giá. Trong chiến lược này, các nhà đầu tư tìm kiếm và khai thác chênh lệch giá giữa cùng một loại tiền điện tử (ví dụ: Bitcoin) và các loại tiền tệ có mệnh giá khác nhau (ví dụ: USDT và USDC) trên cùng một sàn giao dịch hoặc các sàn giao dịch khác nhau để kinh doanh chênh lệch giá.
(7) Kinh doanh chênh lệch giá không rủi ro đối với các đồng tiền bí danh
Kinh doanh chênh lệch giá không rủi ro về tiền điện tử (đồng tiền đồng nghĩa) đề cập đến chiến lược tận dụng chênh lệch giá giữa các đơn vị đo lường khác nhau (còn gọi là đồng tiền đồng nghĩa) của cùng một loại tiền tệ trên thị trường tiền điện tử. Trong chiến lược này, các nhà đầu tư tìm kiếm và khai thác chênh lệch giá giữa các đơn vị đo lường khác nhau của cùng một loại tiền điện tử trên cùng một sàn giao dịch hoặc các sàn giao dịch khác nhau để kinh doanh chênh lệch giá, chẳng hạn như LUNC/USDT giao ngay và hợp đồng 1000LUNC/USDT.
Mời bạn tiếp tục chú ý đến loạt bài chênh lệch định lượng của Xiaoyi:
Xiaoyi hướng dẫn bạn cách thực hiện giao dịch chênh lệch giá theo từng bước - một hướng dẫn siêu cấp về giao dịch chênh lệch giá dựa trên Binance (1)
Xiaoyi hướng dẫn bạn cách thực hiện giao dịch chênh lệch giá theo từng bước - một hướng dẫn siêu cấp độ bảo mẫu về chênh lệch giá dựa trên Binance (2)
Xiaoyi hướng dẫn bạn cách thực hiện giao dịch chênh lệch giá theo từng bước - một hướng dẫn siêu cấp về giao dịch chênh lệch giá dựa trên Binance (3)
Xiaoyi hướng dẫn bạn cách thực hiện giao dịch chênh lệch giá theo từng bước - một hướng dẫn siêu cấp về giao dịch chênh lệch giá dựa trên Binance (4)
Xin chúc mừng, thông qua quá trình tìm hiểu ở trên, bạn đã chính thức bước vào cánh cửa kinh doanh chênh lệch giá không rủi ro bằng tiền điện tử. Trong tương lai, hãy theo dõi tốc độ của chúng tôi! ! !