Bài viết này là sự chia sẻ thuần túy mang tính kỹ thuật từ bài viết gốc của cá nhân tôi. Nó là kết quả của 10 năm kinh nghiệm của tôi trong thị trường tài chính và chứng khoán, bao gồm nhưng không giới hạn ở (US Nasdaq, Hong Kong Hang Seng, Shanghai và Thâm Quyến A, và ngành công nghiệp tiền điện tử ngày nay). Một quy tắc giao dịch được tích lũy thông qua chiến đấu thực tế được gọi là quy tắc năm mặt.
Như tên cho thấy, năm khía cạnh bao gồm mặt vĩ mô, mặt kỹ thuật, mặt tin tức và dữ liệu, mặt cảm xúc và mặt sao chép.
Quy tắc năm mặt áp dụng cho ngành công nghiệp tiền điện tử, bao gồm xu hướng hợp đồng tương lai, giao dịch trong ngày ngắn hạn và trung hạn cũng như giao dịch giao ngay các altcoin nóng. Dưới đây tôi sẽ tiến hành phân tích chi tiết về Quy tắc Năm mặt. Nếu bạn đồng tình với nó, cảm ơn bạn đã thích và sưu tầm!
1. Khía cạnh vĩ mô
Chúng tôi đặc biệt đề cập đến các thị trường tài chính ở đây, chủ yếu là Chỉ số Nasdaq của Hoa Kỳ (IXIC), Chỉ số S&P 500 (SXP), Chỉ số Dow Jones, Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông, và Chỉ số A Thượng Hải và Thâm Quyến (mối tương quan ở mức trung bình). Tất nhiên, thị trường tiền điện tử đã trải qua cuộc khủng hoảng thanh khoản tạm thời do cơn bão FTX vào tháng 11 năm 2020. Trong thời gian đó, thị trường tiền điện tử không đi theo xu hướng thị trường vĩ mô chính thống mà thay vào đó có khối lượng giao dịch chậm chạp và biến động đi ngang. Tuy nhiên, rủi ro hệ thống (sự kiện thiên nga đen) chỉ là những sự kiện có xác suất cực kỳ nhỏ và xu hướng thị trường của hầu hết các vòng tròn tiền tệ đều liên quan chặt chẽ đến các thị trường vĩ mô này.
Với việc Hồng Kông mở cửa và hợp pháp hóa ngành công nghiệp tiền điện tử, điều này cũng đã mang đến một thế lực bí ẩn từ phương Đông đến sự phát triển lành mạnh của ngành công nghiệp tiền điện tử. Đồng thời, nó cũng cho phép Hồng Kông có chỗ đứng riêng trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Vì vậy, cho dù chúng ta đang thực hiện giao dịch theo xu hướng, giao dịch trong ngày hay giao dịch lướt sóng (siêu ngắn hạn), chúng ta có thể bắt đầu vận hành đồng bộ các giao dịch mã thông báo liên quan (hợp đồng, hợp đồng, giao ngay, v.v.), thị trường Châu Âu sẽ bắt đầu biến động nhiều hơn tại 4 giờ chiều (giờ Quận 8 phía Đông) và thị trường Hoa Kỳ sẽ bắt đầu biến động nhiều hơn từ 9:30 tối (giờ mùa hè) đến 0:00 tối. Những lúc khác không liên quan đến thị trường vĩ mô, hầu hết đều đi ngang. Giá Altcoin thường xuất hiện vào thứ bảy và chủ nhật.
Nói tóm lại, với sự phát triển lành mạnh của vòng tròn tiền tệ, mối liên hệ với thị trường vĩ mô ngày càng trở nên gần gũi hơn. Đây là trợ thủ đắc lực để giao dịch của bạn nắm bắt xu hướng của thị trường vĩ mô và cộng hưởng với vòng tròn tiền tệ.
2. Khía cạnh kỹ thuật
Khía cạnh kỹ thuật là một phạm vi tương đối rộng bao gồm nhiều lý thuyết và kinh nghiệm thực tế.
Hai trường phái lý thuyết kỹ thuật mà cá nhân tôi ưa thích là các mô hình hài hòa được thể hiện bằng cấu trúc biểu đồ giao dịch bên trái và bên phải.
Trong điều kiện thị trường không ổn định, việc sử dụng giao dịch bên trái để tìm kiếm đáy và đỉnh là phù hợp. Điều này sẽ tránh tình trạng quá tải cảm xúc trong những cú sốc thị trường thường xuyên, có thể dẫn đến giao dịch phi lý do cảm xúc kém.
Giao dịch ở phía bên phải phù hợp với thị trường có xu hướng Như đã nói, xu hướng là vua. Ngay cả khi vị trí vào lệnh của bạn không tốt, miễn là vị trí được quản lý tốt và hướng đi đúng, cuối cùng bạn có thể chuyển thua lỗ thành lợi nhuận. và thu được lợi nhuận tốt.
Một số người thường nói rằng không được phép đuổi theo sự gia tăng và giết chết sự sụp đổ. Trên thực tế, giao dịch theo xu hướng bên phải thực sự là "đuổi theo sự gia tăng và giết chết sự sụp đổ" giao dịch theo xu hướng. Nhưng điều cần đặc biệt chú ý là những đột phá sai lầm thường xảy ra trong giao dịch thực tế, điều này sẽ làm hao mòn vốn và tâm lý của bạn vô cùng. sau khi xác nhận thì hướng đi thực sự sẽ được thực hiện, đó là điều tôi thường nói, đừng theo đuổi bước đột phá đầu tiên, hãy đợi cho đến khi nó đi qua cấu trúc ít nhất 1 giờ trước khi quyết định có tham gia thị trường hay không. Nếu bạn đột phá lần thứ hai, lùi lại vị trí hỗ trợ áp lực trước đó và tiếp tục xu hướng theo hướng đột phá ban đầu, thì bạn có thể tham gia thị trường một cách dứt khoát, vì thị trường sẽ không nói dối bạn lần thứ hai!
2. Khía cạnh thứ hai của khía cạnh kỹ thuật là các chỉ báo cụ thể của thị trường như MACD, BOLL, EMA, VOL, RSI, OBV, v.v. thường được sử dụng. Cá nhân tôi thích biểu đồ K + + thanh khoản + 1 (VOL) là chỉ báo khối lượng giao dịch càng cao thì độ biến động càng lớn và do đó càng có nhiều cơ hội để đầu cơ.
3. Bề mặt dữ liệu tin nhắn
Đằng sau các đường xu hướng, đỉnh đôi và mô hình đầu vai là những động lực từ các yếu tố cơ bản. Chúng tôi gọi lực lượng này là mặt phẳng dữ liệu tin nhắn! Đúng như tên gọi, những dữ liệu tin tức có tác động quyết định đến xu hướng thị trường cũng là một “chỉ số” rất quan trọng mà chúng ta cần tham khảo khi thực hiện giao dịch.
1. Tin đầu tiên cần tập trung là cuộc họp quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, điều này cũng ảnh hưởng đến xu hướng của các thị trường vĩ mô lớn. Lý thuyết cơ bản nhất bạn cần biết là khi lãi suất tăng, tính thanh khoản của tiền tệ fiat sẽ giảm tương đối, do đó số tiền đầu tư vào thị trường rủi ro đương nhiên sẽ không rộng rãi lắm, giống như vòng quay hiện tại của ngành. sự gia tăng chung, nhưng sự luân chuyển của các đồng tiền dẫn đầu riêng lẻ Bởi vì nguồn vốn trên thị trường rất tập trung nên không có tình trạng trăm hoa nở rộ trong thời kỳ chính sách nới lỏng định lượng.
2. Sự kiện lớn hoặc tin tức sự kiện công cộng. Ví dụ, World Cup Qatar sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm 2022. Thị trường đã thổi phồng lĩnh vực bóng đá thể thao kể từ giữa năm 2022, CHZ, công ty dẫn đầu trong lĩnh vực thể thao, đã duy trì khối lượng giao dịch hàng ngày cực cao trước lễ khai mạc. World Cup sau lễ khai mạc World Cup, kể từ đó mọi chuyện sa sút dần (mọi chuyện tốt đều trở thành chuyện xấu).
3. Giám sát minh bạch. Ví dụ: việc hợp pháp hóa và minh bạch các giao dịch tiền điện tử sắp tới ở Hồng Kông đã mang lại sức sống cho các token liên quan trong khu vực Hồng Kông, đặc biệt là CFX, thứ mà mọi người đều yêu thích, với mức tăng đáng kinh ngạc là 2000% vào năm 2023!
Dữ liệu tin nhắn rất quan trọng đối với thị trường tiền điện tử vì dữ liệu tin nhắn thúc đẩy sự biến động của thị trường tiền điện tử. Bất kể xu hướng kỹ thuật như thế nào, dữ liệu tin tức cũng giống như nhiên liệu thúc đẩy thị trường mã hóa phát triển!
Các nhà giao dịch tổ chức lớn, các nhà giao dịch nhỏ, những người kỳ cựu trong giao dịch thị trường tiền điện tử hoặc những người mới bắt đầu đều dựa vào cùng một dữ liệu tin tức để xác định diễn biến thị trường bởi vì nếu không có bất kỳ dữ liệu tin tức nào, thị trường sẽ không chuyển động chút nào!
Một ví dụ khác, Ngân hàng Thung lũng Silicon đã tuyên bố phá sản cách đây một thời gian và bạn đang nắm giữ cổ phần của ngân hàng này.
Việc đầu tiên bạn làm khi nghe tin này là gì? Bạn có lường trước được những thay đổi ở công ty này không? Bạn nghĩ gì về những thay đổi trong công ty này và thái độ của những người khác?
Cuối cùng, chúng tôi thường chú ý đến một số dữ liệu ảnh hưởng đến xu hướng thị trường ngắn hạn, chẳng hạn như bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ, tỷ lệ thất nghiệp và dữ liệu CPI sắp tới, sẽ ảnh hưởng đến quyết định của cuộc họp lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.
4. Mặt cảm xúc
Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay một cựu chiến binh dày dạn kinh nghiệm, tất cả các nhà đầu tư và nhà giao dịch đều phát hiện ra rằng khi toàn bộ thị trường trở nên điên cuồng và bạn không thể hoạt động bình thường, đó thường là lúc đỉnh hoặc đáy chính của thị trường được hình thành. Giao dịch trong ngày dễ bị căng thẳng về mặt cảm xúc hơn. Là một nhà giao dịch trong ngày, bạn nên luôn kiểm soát cảm xúc của mình, đặc biệt là khi đối mặt với những tin tức, báo cáo, sự kiện quốc tế hoặc khủng hoảng quan trọng.
Tâm lý cực đoan gắn chặt với đỉnh và đáy chính của thị trường. Mối tương quan này có thể được xác nhận bằng các sự kiện cụ thể như tiêu đề tin tức, bài báo trên tạp chí, báo cáo trên truyền hình và đài phát thanh cũng như giai thoại của các nhà giao dịch. Nghiên cứu những điều này có thể xác định liệu thị trường đang tiến đến đáy hay đỉnh. Khi tất cả tin tức đều lạc quan, thị trường sắp đạt đỉnh, trong khi tin xấu tràn lan có nghĩa là đáy đã đến. Nhiều chỉ báo giao dịch trong ngày được thảo luận trong cuốn sách này chuyển cảm xúc này thành các phương pháp thị trường.
Khi tâm lý thị trường cực kỳ tham lam, đó là lúc bạn nên xóa vị thế của mình và bán; khi tâm lý thị trường cực kỳ hoảng loạn, đó là thời điểm tốt nhất để bạn mua toàn bộ vị thế.
Mua khi không có ai quan tâm, bán khi có nhiều tiếng vang!
5. Mì bắt chước
Altcoin khiến mọi người vui vẻ và khiến họ lo lắng. Bởi vì tính thanh khoản của những kẻ bắt chước nói chung là thấp, nhưng chúng cũng có tác dụng làm giàu nên chúng cũng được nhiều nhà đầu tư yêu thích. Khi các loại tiền tệ chính thống biến động đi ngang hoặc trong cuối tuần, các altcoin sẽ sẵn sàng tăng thẳng lên trời, thu hút một lượng lớn nhà đầu cơ tham gia. Giống như OG khi tôi viết bài hôm nay, nó đã tăng gần 400% trong một ngày, điều này chắc chắn khiến mọi người cảm thấy trống rỗng và lo lắng.
Khi tôi xem xét những kẻ bắt chước, tôi thường chọn một vài người dẫn đầu ngành có khối lượng giao dịch cao (VOL) và để phân tích hàng loạt. Khi cấu trúc đĩa của những đợt bắt chước hình thành một xu hướng cộng hưởng, thì về cơ bản hướng thị trường có thể được xác nhận.
Ngoài ra, altcoin còn có chỉ báo tổng vốn hóa thị trường (mã Total3), đây cũng là chỉ số tham khảo quan trọng mà tôi thường sử dụng để phân tích altcoin và xu hướng thị trường.
Trên đây là những quy tắc năm mặt mà tôi thường sử dụng trong thị trường tiền điện tử. Ứng dụng cụ thể cũng yêu cầu chiến lược đầu cơ và giao dịch dài hạn. Nếu bạn bè cảm thấy mình được hưởng lợi rất nhiều thì hãy theo dõi tôi và tôi sẽ cập nhật thông tin kỹ thuật thường xuyên.
