Cảnh báo. Các sản phẩm của Binance Futures chỉ khả dụng ở một số quốc gia nhất định và chỉ dành cho một số người dùng nhất định. Nội dung này không dành cho người dùng/quốc gia bị hạn chế.
Chủ yếu
Thanh lý xảy ra nếu nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch không còn đáp ứng yêu cầu ký quỹ cho các vị thế có đòn bẩy.
Kế hoạch giao dịch có thể giúp giảm nguy cơ đưa ra quyết định bốc đồng khi tiền của bạn được đặt cọc.
Các chiến lược có thể giảm rủi ro thanh lý khi giao dịch hợp đồng tương lai bao gồm mô phỏng giao dịch, quản lý rủi ro và lệnh dừng lỗ.
Các công cụ phái sinh tiền điện tử cho phép các nhà giao dịch tận dụng sự biến động của thị trường và kiếm được lợi nhuận tối đa trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng cần lưu ý rằng kiểu giao dịch này cũng có thể nhanh chóng dẫn đến thua lỗ. Không giống như giao dịch giao ngay, giao dịch phái sinh không liên quan đến giao dịch trực tiếp các tài sản cơ bản mà dựa trên giá trị tương lai ước tính của những tài sản đó.
Khi một nhà giao dịch hết tiền và không thể giữ vị thế đòn bẩy, việc thanh lý sẽ xảy ra. Nói cách khác, nếu một nhà giao dịch không thể giao dịch được nữa vì không có tiền, anh ta không còn đáp ứng các yêu cầu ký quỹ cho các vị thế có đòn bẩy, dẫn đến vị thế của anh ta bị thanh lý. Để tránh điều này, bạn cần có chiến lược, đặc biệt nếu bạn giao dịch hợp đồng tương lai bằng đòn bẩy.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các công cụ và chiến lược có thể giúp giảm rủi ro thanh lý khi giao dịch hợp đồng tương lai.
Chiến lược giảm rủi ro thanh lý
Do tính biến động của tiền điện tử, ngay cả những biến động giá nhỏ cũng có thể dẫn đến việc thanh lý và mất tiền. Vì vậy, điều quan trọng là phải sử dụng các chiến lược chu đáo để giảm thiểu rủi ro.
Xây dựng kế hoạch giao dịch
Một trong những phương pháp hiệu quả nhất để giảm rủi ro thanh lý là lập kế hoạch trước cho giao dịch của bạn. Điều này có nghĩa là lập kế hoạch không chỉ cho thu nhập của bạn mà còn cho các lựa chọn rút lui nếu thỏa thuận không diễn ra như mong đợi. Bằng cách phát triển kế hoạch giao dịch và đưa ra quyết định sáng suốt, bạn có thể tránh mất tiền do thanh lý.
Một kế hoạch có thể làm giảm nguy cơ đưa ra những quyết định bốc đồng khi tiền của bạn được đặt cược. Nếu có chiến lược, bạn sẽ dễ dàng đối phó hơn với những cảm xúc như tham lam hay sợ hãi. Thông thường những cảm xúc này dẫn đến những quyết định không có lợi: bạn giữ một vị thế thua lỗ quá lâu hoặc thoát khỏi một vị thế có lãi quá sớm.
Công cụ tính toán Binance Futures cho phép bạn hình dung các giao dịch tiềm năng bằng cách thay đổi nhiều thông số khác nhau như đòn bẩy, giá vào và thoát, v.v. Với công cụ này, nhà giao dịch có thể tính toán trước các khoản lãi và lỗ tiềm năng và có cách tiếp cận sáng suốt hơn thay vì theo dõi các biến động của thị trường.
Bảo vệ vị thế giao dịch của bạn
Ngay cả khi bạn đề phòng, thị trường thường diễn biến khó lường. Trong những trường hợp như vậy, chiến lược thoát lệnh rất quan trọng để giúp bạn tránh thanh lý vị thế của mình ngay cả khi thị trường diễn biến bất lợi cho bạn.
Các nhà giao dịch thường tìm kiếm một phạm vi hoặc mức mà tại đó họ sẽ thoát giao dịch, nhưng chúng rất dễ bị bỏ sót. Để làm cho kế hoạch thoát lệnh của bạn hiệu quả hơn và giảm thiểu tổn thất, bạn nên sử dụng lệnh dừng lỗ.
Lệnh dừng lỗ cho phép bạn chỉ định một mức giá cụ thể mà tại đó bạn sẽ tự động thoát giao dịch nếu giá tài sản đạt đến mức giá đó. Mặc dù các lệnh như vậy rất hữu ích nhưng phải nhớ rằng chúng không đảm bảo sự bảo vệ hoàn toàn khỏi việc thanh lý. Giá thanh lý cũng có thể khác nhau, do đó lệnh dừng lỗ không phải lúc nào cũng có thể ngăn chặn được điều đó.
Theo dõi tỷ lệ ký quỹ của bạn
Tỷ lệ ký quỹ là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc thanh lý khi giao dịch hợp đồng tương lai. Tỷ lệ ký quỹ được tính bằng cách chia số tiền ký quỹ duy trì cho số dư ký quỹ. Ký quỹ duy trì là số tiền tối thiểu cần thiết trong tài khoản để duy trì giao dịch mở và số dư ký quỹ là tổng số tiền trong tài khoản.
Do đó, tỷ lệ ký quỹ là tỷ lệ ký quỹ duy trì chia cho số dư ký quỹ. Nếu số dư ký quỹ trở nên nhỏ hơn mức ký quỹ duy trì, sàn giao dịch sẽ tự động đóng vị thế của nhà giao dịch để tránh thua lỗ thêm. Vì vậy, nhà giao dịch cần theo dõi chặt chẽ tỷ lệ ký quỹ của mình để tránh bị thanh lý.
Nếu giá giảm mạnh, bạn cần duy trì số dư ký quỹ trên tài khoản sao cho tỷ lệ này sẽ cao hơn mức ký quỹ duy trì. Số dư càng cao thì giá thanh lý càng thấp.
Thực hành giao dịch
Nếu bạn mới bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai, điều quan trọng là bạn phải dành thời gian. Để làm quen và thực hành giao dịch, hãy tạo tài khoản demo Binance Futures. Testnet là một trình mô phỏng sàn giao dịch nơi các nhà giao dịch có thể thực hành giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử trong thời gian thực mà không gặp rủi ro về tiền của mình.
Nhờ các dịch vụ như vậy, bạn có thể làm quen với nền tảng và thử nghiệm các chiến lược của mình mà không mất tiền. Nếu bạn đã tích cực giao dịch tiền điện tử, hãy sử dụng trình mô phỏng giao dịch để thử nghiệm các chiến lược và tích lũy thêm kinh nghiệm.
Áp dụng chiến lược quản lý rủi ro
Quản lý rủi ro hiệu quả là chìa khóa đảm bảo an toàn khi giao dịch hợp đồng tương lai, đặc biệt nếu bạn đang giao dịch các tài sản có tính biến động cao, bao gồm cả tiền điện tử. Một trong những nguyên tắc chính của quản lý rủi ro là hạn chế rủi ro trên mỗi giao dịch. Bạn nên đặt ngân sách không quá 1-2% số dư tài khoản của mình cho mỗi giao dịch là số tiền bạn sẵn sàng mạo hiểm.
Ví dụ: nếu bạn có 10.000 USD trong tài khoản và muốn giao dịch hợp đồng tương lai, bạn chỉ có thể mạo hiểm 100-200 USD cho mỗi giao dịch. Nếu giao dịch không có lãi, bạn sẽ chỉ mất một tỷ lệ nhỏ số tiền trong tài khoản của mình.
Hãy dành thời gian khi bạn bắt đầu giao dịch bằng tiền thật. Khi bắt đầu, nên sử dụng tỷ lệ đòn bẩy từ 2x đến 5x và tránh giao dịch nhiều hợp đồng cùng một lúc.
Đôi khi thất bại là không thể tránh khỏi, vì vậy bạn nên tránh đảm nhận một vị thế lớn nếu một hoặc hai giao dịch tồi tệ có thể hủy hoại hoàn toàn tài chính của bạn. Bắt đầu chậm rãi và xây dựng chiến lược giao dịch của bạn mà không phải lo lắng về việc quản lý các vị thế lớn.
Tránh tổn thất gộp
Khi giao dịch hợp đồng tương lai, điều quan trọng là không tăng vị thế của bạn khi giao dịch thua lỗ. Nếu bạn đã đầu tư vào một hợp đồng đang giảm giá trị, đừng đầu tư thêm tiền vào hợp đồng đó.
Nếu bạn đặt nhiều tiền hơn vào một vị thế thua lỗ, giá thanh lý sẽ giảm và rủi ro sẽ tăng lên. Quản lý rủi ro của bạn bằng cách đóng các vị thế thua lỗ thay vì cố gắng bù lỗ bằng cách mua bớt cổ phiếu hoặc thêm nhiều hợp đồng. Lập kế hoạch giao dịch và bám sát nó, không đưa ra những quyết định bốc đồng có thể dẫn đến thua lỗ nghiêm trọng.
Phần kết luận
Thanh lý là một khía cạnh rất quan trọng của giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử. Điều quan trọng là các nhà giao dịch phải hiểu nó là gì và làm thế nào để tránh nó. Mặc dù giao dịch hợp đồng tương lai có thể mang lại lợi nhuận rất cao nhờ sử dụng đòn bẩy nhưng bạn cần biết giao dịch này hoạt động như thế nào và có thể giảm thiểu rủi ro. Binance Futures khuyến nghị thực hành giao dịch có trách nhiệm bằng cách tuân theo kế hoạch giao dịch và sử dụng lệnh chốt lãi và dừng lỗ để bảo vệ tài sản của bạn và tránh những căng thẳng không cần thiết.
Thông tin bổ sung
(Blog) Lệnh thanh lý được thực hiện như thế nào: giá thanh lý và giá phá sản
(Blog) Lệnh dừng trong Binance Futures là gì?
(FAQ) Cách truy cập trình mô phỏng giao dịch trên Binance Futures
Cảnh báo rủi ro. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị của số tiền đầu tư có thể tăng hoặc giảm. Bạn có thể không lấy lại được số tiền đầu tư của mình. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. Binance không chịu trách nhiệm về những tổn thất có thể xảy ra của bạn. Giao dịch tương lai nói riêng phải chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá cả. Nếu có sự thay đổi đột ngột về giá, có khả năng toàn bộ số dư ký quỹ của bạn sẽ bị thanh lý. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho hiệu suất trong tương lai. Trước khi tham gia một giao dịch, bạn nên đánh giá độc lập về tính phù hợp của giao dịch đó, có tính đến các mục tiêu và hoàn cảnh của chính bạn, bao gồm cả rủi ro và lợi ích tiềm năng. Nếu cần thiết, hãy liên hệ với cố vấn của bạn. Thông tin này không nên được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách bảo vệ bản thân, hãy truy cập Giao dịch có trách nhiệm. Để tìm hiểu thêm, vui lòng đọc Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.
Giao dịch phái sinh tiền điện tử có thể bị hạn chế ở một số khu vực hoặc khu vực pháp lý nhất định hoặc chỉ đối với một số người dùng nhất định (tuân theo các yêu cầu pháp lý và quy định). Nội dung này chỉ dành cho những người dùng được phép truy cập và nhận các sản phẩm và dịch vụ đó và không dành cho những người dùng bị hạn chế. Khi truy cập hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp hoặc có sẵn trên Binance, bạn có trách nhiệm xem xét mọi hạn chế hoặc yêu cầu hiện hành liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ đó áp dụng tại quốc gia hoặc khu vực mà bạn (hoặc một người khác cùng tên với bạn) tương tác với những sản phẩm và dịch vụ đó. sản phẩm và dịch vụ. Binance có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện cũng như áp đặt thêm các hạn chế đối với việc truy cập và sử dụng bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào được cung cấp theo quyết định riêng của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.