Phần 1 của phương pháp giao dịch ba giai đoạn: Cốt lõi của sức mạnh nến K

Lời mở đầu: Ghim trên trang chủ

Mỗi cây nến K đều thể hiện trọn vẹn một cuộc giằng co giữa bên mua và bên bán!

Muốn hiểu sức mạnh của nến K và các mô hình nến, nhà giao dịch phải nắm được một khái niệm cốt lõi: fractal. Fractal là gì?

Bạn cần biết rằng mỗi cây nến K ở khung thời gian hiện tại mà chúng ta đang thấy, khi xét ở khung thời gian nhỏ hơn, đều là “một vùng dao động, một đoạn xu hướng hoặc một cú đảo chiều hình chữ V”. Khi thực sự hiểu được tính fractal của nến K, bạn sẽ biết vì sao có mô hình mạnh, có mô hình yếu. Tôi lấy một ví dụ: nến búa mà mọi người đều quen thuộc là một cây nến tín hiệu tiêu chuẩn.

Vậy tại sao nến búa lại trở thành tín hiệu K?

Bởi vì ở khung nhỏ hơn, nó tạo thành một cú đảo chiều chữ V.

Sau khi hiểu khái niệm phân dạng, chúng ta sẽ tìm hiểu độ mạnh yếu của nến K.

1: Nến K dao động: giá đóng cửa nằm trong khoảng 0-20% ở giữa thân nến

Nếu dùng khái niệm phân dạng để lý giải, ở khung nhỏ hơn, diễn biến của nến K dao động cũng là dao động. Vậy đây chỉ là một nến K dao động không mấy ý nghĩa, đúng không?

Không đúng. Ở đây cần đưa bối cảnh thị trường vào. Nếu nến K trước đó vừa phá vỡ vùng kháng cự, rồi nến tiếp theo tạo thành một nến doji, thì nến doji này cung cấp cho chúng ta thông tin quan trọng:

“Phe bán không đủ sức đẩy giá xuống; nhiều khả năng đây không phải là một cú phá vỡ giả.”

Điều đó có nghĩa là nhà giao dịch có thể mua sau khi nến này hình thành. Vì vậy, độ mạnh yếu của nến K dao động phụ thuộc vào bối cảnh của nó. Nếu giá đang ở trong vùng đi ngang thì nến này không mấy ý nghĩa và có xu hướng duy trì diễn biến trước đó.

2: Nến K bán xu hướng: giá đóng cửa nằm trong khoảng 20%-80%

Tôi gọi đây là nến K bán xu hướng vì cho rằng cách gọi này giúp nhà giao dịch Trung Quốc dễ hiểu hơn. Nến bán xu hướng có hướng tăng hoặc giảm rõ rệt, nhưng diễn biến bên trong không hoàn toàn nhất quán. Nếu dùng làm nến xác nhận cho tín hiệu K thì hiệu quả sẽ tốt hơn nến K dao động.

Tuy nhiên, chỉ trong một số ít trường hợp nến K bán xu hướng mới có thể trở thành nến tín hiệu K. Chẳng hạn, khi bối cảnh thị trường là tăng mạnh, tức là chỉ có thể giao dịch theo hướng mua, bạn có thể mua với bất kỳ lý do nào; với lệnh bán cũng tương tự. Nếu không, tôi sẽ không xem nến K như vậy là cơ hội giao dịch của mình.

3: Nến K xu hướng: giá đóng cửa nằm trong khoảng 80%-100%

Nến K xu hướng là loại nến K mạnh nhất, bạn cũng có thể gọi nó là nến phá vỡ. Nó thường được dùng làm nến tín hiệu K. Tại sao vậy?

Nếu nhìn nến tăng dài ở khung nhỏ hơn, bạn sẽ thấy đó là một xu hướng rất mạnh, không hề quay đầu.

Những loại nến K này xuất hiện khi giá phá vỡ vùng đi ngang hoặc khi đáy chuyển sang tăng thì hoàn toàn có thể dùng làm tín hiệu K. Nhưng bạn cũng có thể thấy một số nến K xu hướng phá vỡ rồi đổi hướng thực chất lại là phá vỡ giả. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc chờ diễn biến tiếp theo, tức là theo dõi phản ứng sau nến K dao động và nến K bán xu hướng (nếu là phá vỡ giả, lực của phía đối diện sẽ nhanh chóng đẩy giá trở lại; nếu không đẩy giá trở lại được thì giá có xu hướng duy trì hướng ban đầu), như hình dưới đây.

Vì vậy, điều đầu tiên nhà giao dịch cần lĩnh hội trong bài viết này không phải là phân dạng hay hình thái, mà là nguyên lý đằng sau việc người khác bảo bạn mua theo hình thái này và bán theo hình thái khác. Nếu không hiểu nguyên lý mà chỉ máy móc áp dụng một cách cứng nhắc để mua bán, có thể bạn sẽ không bao giờ đạt được kết quả, bởi vì cách giao dịch của bạn quá khuôn mẫu.

Câu thoại của Tư Mã Ý trong Tam Quốc: “Đạo xử thế là phải biết ứng biến.” Tôi nghĩ giao dịch cũng vậy.

Điểm thứ hai là phân dạng. Hiểu được phân dạng thì sẽ hiểu được bản chất của tín hiệu K. Ở khung nhỏ hơn, nến búa là tín hiệu đảo chiều chữ V mạnh, nến tăng dài là thị trường bò, còn nến K dao động là trạng thái đi ngang. Hãy lĩnh hội thật kỹ điều này; nó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tìm kiếm nến tín hiệu K sau này và xây dựng nhận thức nền tảng về giao dịch.

Độ mạnh yếu của nến K mang tính tương đối, tức là cần đưa khái niệm bối cảnh vào. Bối cảnh là gì?

Lấy ví dụ: bạn biết người bạn của mình đã làm việc trong một khu lừa đảo suốt thời gian dài mà không về nhà. Một hôm, người đó đột nhiên gọi điện cho bạn, vui vẻ nói rằng chế độ đãi ngộ ở đây rất tốt, rủ bạn đến làm việc, có tiền, có phụ nữ. Chắc chắn bạn sẽ không đi, vì bạn biết rủi ro và lợi ích không tương xứng.

Thế nhưng có rất nhiều người tìm nến tín hiệu K để bắt đáy trong xu hướng giảm mạnh, rồi liên tục bị cắt lỗ. Tách khỏi bối cảnh mà chỉ nhìn hình thái thì chẳng có mấy ý nghĩa.

Ví dụ thực chiến:

Trong xu hướng giảm, nếu nến búa có râu nến chọc lên rồi giá phá xuống dưới, thì nến búa này có thể trở thành nến tín hiệu K để bạn vào lệnh bán.

Nếu nến búa có râu nến chọc xuống rồi giá phá lên trên, tôi chỉ xem đây là sự dừng lại tạm thời; xu hướng giảm chưa kết thúc. Muốn mua thì phải chờ phe bán kiểm tra đáy lần nữa nhưng thất bại, đồng thời giá phá lên, khi đó mới có cơ hội sinh lời.

Bài viết này trình bày kiến thức nền tảng về nến K trong phương pháp giao dịch ba giai đoạn; trên thực tế, đây cũng là nền tảng của mọi kỹ thuật giao dịch. Tôi chỉ tinh lọc nội dung, dùng lời lẽ và hình ảnh đơn giản nhất để giúp nhà giao dịch hiểu được bản chất logic của nến K.

Tại sao tôi lại nói như vậy?

Thực ra, cốt lõi mà nhiều cuốn sách muốn truyền tải chỉ gói gọn trong vài câu, vậy mà họ lại viết thành cả một cuốn sách. Tôi sẽ không để tác phẩm của mình cũng giống như vậy.

Hãy tiếp tục theo dõi; vào trang chủ để trao đổi, học hỏi.

Kỳ sau sẽ chính thức bước vào phần thực chiến: cách tìm nến tín hiệu K.