Một trong những sai lầm lớn nhất khi giao dịch là nhầm lẫn giữa việc cổ phiếu rẻ hơn và việc cổ phiếu trở thành cơ hội tốt hơn.
Một phiên tăng giá tạo khoảng trống và một phiên giảm giá tạo khoảng trống đều có thể cho thấy hoạt động của các tổ chức — nhưng chúng kể những câu chuyện rất khác nhau.
Tăng giá tạo khoảng trống với khối lượng lớn, ở một cổ phiếu dẫn đầu, thoát khỏi nền giá:
• Lợi nhuận mạnh và nhu cầu từ các tổ chức có thể thúc đẩy lực mua bền vững
• Các quỹ lớn xây dựng vị thế trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần, chứ không chỉ trong một phiên
• Mức thấp nhất trong ngày tạo khoảng trống trở thành ngưỡng quan trọng để quản lý rủi ro
• Các đợt tăng giá mạnh sau báo cáo lợi nhuận, bứt phá khỏi nền giá Giai đoạn 1, có thể đánh dấu khởi đầu của những xu hướng tăng Giai đoạn 2 mạnh mẽ
Giảm giá tạo khoảng trống với khối lượng lớn:
• Báo hiệu áp lực bán đáng kể và hoạt động phân phối của các tổ chức
• Nguồn cung cổ phiếu đang chờ bán phía trên có thể hạn chế các nỗ lực phục hồi
• Cổ phiếu giảm 30%, 50% hay 70% không có nghĩa là nó tự động trở nên rẻ
• Cổ phiếu yếu có thể tiếp tục yếu lâu hơn bạn tưởng
Tôi biết nhiều nhà giao dịch thích mua khi cổ phiếu giảm giá tạo khoảng trống. Đó là cách tiếp cận của họ, và tôi tôn trọng điều đó.
Nhưng phương pháp của tôi kết hợp Phân tích Giai đoạn và CANSLIM. Tôi ưu tiên tập trung vào các phiên tăng giá tạo khoảng trống, được hỗ trợ bởi nền tảng cơ bản vững chắc, nhu cầu từ các tổ chức và vị thế dẫn đầu trong những ngành phù hợp.
Tôi thà mua cổ phiếu đang mạnh khi đã có tín hiệu xác nhận còn hơn gắn bó với một cổ phiếu, liên tục mua khi nó giảm giá tạo khoảng trống và hy vọng cuối cùng nó sẽ phục hồi.
Dĩ nhiên, không phải phiên tăng giá tạo khoảng trống nào cũng thành công, và không phải phiên giảm giá tạo khoảng trống nào cũng dẫn đến đà suy yếu tiếp diễn. Bối cảnh, định giá và quản lý rủi ro vẫn rất quan trọng.
Mục tiêu không phải là mua cổ phiếu rẻ nhất. Mà là xác định những cổ phiếu có tiềm năng dẫn dắt thị trường và tham gia vào các xu hướng mạnh nhất của chúng.
Tôi thà bỏ lỡ 10–20% đầu tiên của một xu hướng tăng mới còn hơn dành hàng tháng trời chờ một cổ phiếu đã suy yếu phục hồi.
Một phiên tăng giá tạo khoảng trống và một phiên giảm giá tạo khoảng trống đều có thể cho thấy hoạt động của các tổ chức — nhưng chúng kể những câu chuyện rất khác nhau.
Tăng giá tạo khoảng trống với khối lượng lớn, ở một cổ phiếu dẫn đầu, thoát khỏi nền giá:
• Lợi nhuận mạnh và nhu cầu từ các tổ chức có thể thúc đẩy lực mua bền vững
• Các quỹ lớn xây dựng vị thế trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần, chứ không chỉ trong một phiên
• Mức thấp nhất trong ngày tạo khoảng trống trở thành ngưỡng quan trọng để quản lý rủi ro
• Các đợt tăng giá mạnh sau báo cáo lợi nhuận, bứt phá khỏi nền giá Giai đoạn 1, có thể đánh dấu khởi đầu của những xu hướng tăng Giai đoạn 2 mạnh mẽ
Giảm giá tạo khoảng trống với khối lượng lớn:
• Báo hiệu áp lực bán đáng kể và hoạt động phân phối của các tổ chức
• Nguồn cung cổ phiếu đang chờ bán phía trên có thể hạn chế các nỗ lực phục hồi
• Cổ phiếu giảm 30%, 50% hay 70% không có nghĩa là nó tự động trở nên rẻ
• Cổ phiếu yếu có thể tiếp tục yếu lâu hơn bạn tưởng
Tôi biết nhiều nhà giao dịch thích mua khi cổ phiếu giảm giá tạo khoảng trống. Đó là cách tiếp cận của họ, và tôi tôn trọng điều đó.
Nhưng phương pháp của tôi kết hợp Phân tích Giai đoạn và CANSLIM. Tôi ưu tiên tập trung vào các phiên tăng giá tạo khoảng trống, được hỗ trợ bởi nền tảng cơ bản vững chắc, nhu cầu từ các tổ chức và vị thế dẫn đầu trong những ngành phù hợp.
Tôi thà mua cổ phiếu đang mạnh khi đã có tín hiệu xác nhận còn hơn gắn bó với một cổ phiếu, liên tục mua khi nó giảm giá tạo khoảng trống và hy vọng cuối cùng nó sẽ phục hồi.
Dĩ nhiên, không phải phiên tăng giá tạo khoảng trống nào cũng thành công, và không phải phiên giảm giá tạo khoảng trống nào cũng dẫn đến đà suy yếu tiếp diễn. Bối cảnh, định giá và quản lý rủi ro vẫn rất quan trọng.
Mục tiêu không phải là mua cổ phiếu rẻ nhất. Mà là xác định những cổ phiếu có tiềm năng dẫn dắt thị trường và tham gia vào các xu hướng mạnh nhất của chúng.
Tôi thà bỏ lỡ 10–20% đầu tiên của một xu hướng tăng mới còn hơn dành hàng tháng trời chờ một cổ phiếu đã suy yếu phục hồi.
