SOL chạm ngưỡng bán mạnh khi phe gấu thờ ơ trước lợi nhuận quý 105 triệu USD của Solana Company

Tóm tắt nhanh
Solana Company chuyển sang có lãi trong quý, với lợi nhuận khoảng 105 triệu USD, đồng thời tiếp tục mua SOL cho kho dự trữ.
Chỉ báo động lượng hằng ngày của SOL đang ở sâu trong vùng quá bán, nhưng phe bán vẫn kiểm soát xu hướng.
Một ngưỡng hỗ trợ quanh 74 USD giờ đây sẽ quyết định đà giảm tạm dừng hay tăng tốc.
Solana Company, công ty nắm giữ SOL niêm yết trên Nasdaq, công bố lợi nhuận quý III vào thứ Tư và bổ sung thêm token vào kho dự trữ. Mảng staking của công ty cũng đạt lợi suất cao hơn mức trung bình của mạng lưới.
Các nhà giao dịch SOL hầu như không phản ứng. Token này đã giảm trong nhiều tuần, và bảng cân đối kế toán của một công ty khó có thể tạo ra ảnh hưởng đáng kể trước làn sóng bán tháo trên diện rộng. Câu hỏi còn bỏ ngỏ là liệu thị trường đang quá bán có tìm được lực mua trước khi ngưỡng hỗ trợ tiếp theo bị phá vỡ hay không.
Solana Company chuyển sang có lãi và tiếp tục tích lũy SOL
Solana Company (NASDAQ: HSDT), một công ty hoạt động trong lĩnh vực ngân quỹ và cơ sở hạ tầng xoay quanh SOL, báo cáo lợi nhuận ròng quý III đạt 105,2 triệu USD. Một năm trước đó, công ty ghi nhận khoản lỗ 352,8 triệu USD. Công ty cho biết phần lớn sự cải thiện đến từ khoản lãi chưa thực hiện 102,7 triệu USD trên tài sản kỹ thuật số.
Công ty cũng tiếp tục mua thêm token. Công ty đã mua khoảng 125.000 SOL thông qua đợt chào bán trực tiếp đã đăng ký trị giá khoảng 15 triệu USD, với mức giá cao hơn 5% so với giá trị tài sản ròng. Tính đến ngày 30 tháng 9, công ty nắm giữ khoảng 2,4 triệu SOL, trị giá khoảng 288,2 triệu USD.
Doanh thu tăng từ 0,7 triệu USD lên 3,4 triệu USD, gần như toàn bộ đến từ staking. Công ty cho biết lợi suất staking đạt 5,9%, cao hơn mức khoảng 4,9% của mạng lưới. CEO Joseph Chee cho biết: “Cơ sở hạ tầng Pacific Backbone của chúng tôi đã đi vào hoạt động.” Trình xác thực này nắm giữ khoảng 1,3 triệu SOL được ủy quyền. Công ty cũng đang chuyển trụ sở chính đến Hồng Kông.
Cổ phiếu tăng 5,38% lên 1,96 USD trong giao dịch ngoài giờ. Tổng giá trị mua lại cổ phiếu trong năm nay vào khoảng 8,7 triệu USD. Tuy nhiên, khoản lợi nhuận này được tính theo giá thị trường, còn kết quả chín tháng vẫn là khoản lỗ 24,9 triệu USD.
Kết quả kinh doanh khả quan vẫn không giúp SOL thoát đáy
Giá SOL theo ngày cùng vùng hỗ trợ gần nhất (màu xanh lá) và kháng cự (màu đỏ). Nguồn: TradingView
SOL giao dịch quanh mức 83 USD vào thứ Năm, gần như không đổi trong 24 giờ qua. Token này thấp hơn nhiều so với đường trung bình động 50 ngày ở gần 98 USD và đường trung bình động 200 ngày ở gần 97 USD. Đường trung bình động làm mượt biến động giá trong quá khứ để thể hiện xu hướng cơ bản. Khi giá nằm dưới cả hai đường này, xu hướng ngắn hạn lẫn dài hạn đều hướng xuống, và các đường trung bình hiện đóng vai trò như những ngưỡng kháng cự.
Kết quả kinh doanh được công bố trong lúc thị trường vốn đã chịu áp lực bán. SOL đã giảm khoảng 13% trong tuần qua và khoảng 21% trong tháng qua. Các nhà giao dịch đã giảm mức độ nắm giữ trong nhiều tuần trước khi HSDT công bố số liệu.
Hiện tại, phiên giao dịch gần như đi ngang có vẻ chỉ là một nhịp tạm nghỉ. Người bán đã ngừng gây áp lực, nhưng người mua vẫn chưa giành quyền kiểm soát. Để đảo chiều, giá cần có một chuỗi phiên đóng cửa cao hơn, nhưng biểu đồ ngày hiện chưa cho thấy dấu hiệu nào như vậy.
Quy mô cũng rất quan trọng. Lần mua gần nhất của công ty, khoảng 125.000 SOL, trị giá khoảng 10 triệu USD theo mức giá hiện tại. SOL thường được giao dịch với khối lượng hàng tỷ USD mỗi ngày trên các sàn. So với khối lượng đó, hoạt động mua của một công ty nắm giữ ngân quỹ hầu như không đáng kể.
Lượng SOL nắm giữ cũng khiến công ty gắn chặt với giá của token này. Nếu SOL tiếp tục giảm, khoản lãi chưa thực hiện đã thúc đẩy lợi nhuận quý sẽ bị thu hẹp.
Các chỉ báo quá bán vẫn chưa chặn được đà bán
RSI theo ngày của SOL, chỉ báo động lượng có thang điểm từ 0 đến 100, hiện ở gần mức 24. Mức dưới 30 được xem là quá bán, nghĩa là áp lực bán diễn ra nhanh và mạnh. Những giai đoạn như vậy thường xuất hiện trước một nhịp hồi phục nhẹ.
Tuy nhiên, quá bán không có nghĩa là đà giảm đã kết thúc. MACD, công cụ so sánh xu hướng giá ngắn hạn và dài hạn, vẫn nằm dưới đường tín hiệu. Điều này cho thấy động lượng vẫn đang hướng xuống.
Sức mạnh xu hướng càng làm tăng thêm sự thận trọng. Các chỉ báo cho thấy xu hướng đang mạnh và bên bán là lực lượng dẫn dắt. Trong những xu hướng giảm mạnh, RSI có thể nằm trong vùng quá bán nhiều ngày trong khi giá tiếp tục trượt xuống.
Mọi nhịp phục hồi đều cần có tín hiệu rõ ràng trước, chẳng hạn như động lượng chuyển sang hướng tăng. Cho đến khi điều đó xảy ra, một nhịp bật lên nhiều khả năng chỉ là khoảng nghỉ trong đà giảm.
Người mua cần xuất hiện ở đâu khi giá xuống dưới 83 USD
Vùng hỗ trợ gần nhất trên biểu đồ ngày nằm thấp hơn giá hiện tại khoảng một phần mười. Đây là vùng đầu tiên mà trước đây người mua từng xuất hiện. Nếu vùng này bị phá vỡ, dữ liệu không cho thấy mức hỗ trợ rõ ràng nào bên dưới, vì vậy giá có thể tiếp tục giảm sâu hơn trước khi lực cầu quay trở lại.
Phía trên, vùng áp lực bán bắt đầu gần 96 USD. Ngưỡng cản này nằm ngay dưới cụm đường trung bình 50 ngày và 200 ngày. Mỗi đợt tăng giá tiến vào vùng dày đặc này nhiều khả năng sẽ gặp nguồn cung từ các nhà giao dịch muốn thoát vị thế.
Phép thử thực sự là mốc tròn 100 USD. Đóng cửa trên mức này sẽ đưa SOL trở lại phía trên cả hai đường trung bình. Khi đó, các ngưỡng cản này sẽ chuyển thành ngưỡng hỗ trợ và xu hướng do bên bán dẫn dắt sẽ mất dần ảnh hưởng.
Hai kịch bản cho SOL trong những ngày cuối tuần
Một vài phiên giao dịch tới sẽ cho thấy liệu trạng thái quá bán có dẫn đến nhịp phục hồi hay đà bán tiếp diễn.
Tích cực: Một nhịp phục hồi nhẹ vượt qua 95,82 USD sẽ mở đường cho giá tiến đến mốc tròn đã đề cập ở trên. Nếu giá đóng cửa ngày dưới 82,81 USD, kịch bản này sẽ mất hiệu lực và quyền kiểm soát sẽ trở lại tay người bán.
Tiêu cực: Nếu thủng 74,10 USD, bên dưới sẽ không còn vùng hỗ trợ nào được xác định, nên đà giảm có thể nhanh chóng kéo dài. Nếu giá vượt trở lại đường trung bình 200 ngày, nhận định này sẽ mất hiệu lực và cho thấy đợt giảm có thể đã đi đến hồi kết.
Việc mua vào của kho bạc công ty chưa phải là dấu hiệu xu hướng đã đổi chiều
Quý vừa qua của Solana Company là một điểm sáng nhỏ cho mạng lưới, với thu nhập từ staking tăng và việc mua token đều đặn. Tuy vậy, biểu đồ vẫn nghiêng về phía người bán cho đến khi SOL vượt lại ngưỡng kháng cự phía trên.
Thị trường quá bán có thể biến động mạnh theo cả hai hướng. Trong những điều kiện này, cả các đợt ép mua đóng vị thế bán khống mạnh lẫn những cú bán tháo đột ngột đều có thể xảy ra.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Nội dung không được đưa ra hoặc nhằm mục đích sử dụng làm tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hay tư vấn dưới bất kỳ hình thức nào khác.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Nội dung không được đưa ra hoặc nhằm mục đích sử dụng làm tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hay tư vấn dưới bất kỳ hình thức nào khác.